Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ " КРАСЛЕСЭКС ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ " КРАСЛЕСЭКС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 840 | 43 517 | 43 791 | 45 012 | 45 070 | 45 078 | 58 031 | 79 527 | 66 597 | 85 119 | 88 817 | 98 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 | 24 | 2 072 | 2 487 | 50 074 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 135 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 24 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 900 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 072 | 2 487 | 6 174 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 706 | 43 493 | 43 791 | 45 012 | 45 070 | 45 078 | 58 031 | 79 527 | 66 597 | 83 047 | 86 330 | 48 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 225 | 2 697 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 816 | 6 | 6 | 54 | 278 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 118 | 42 778 | 43 076 | 44 299 | 44 357 | 44 361 | 56 938 | 35 575 | 10 854 | 27 179 | 30 084 | 33 762 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 43 900 | 55 710 | 55 710 | 55 710 | 11 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 160 | 19 | 68 | 15 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 477 | 477 | 477 | 475 | 475 | 475 | 22 | 27 | 27 | 19 | 18 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 176 | 44 840 | 43 517 | 43 791 | 45 012 | 45 070 | 45 078 | 82 956 | 79 527 | 66 597 | 85 119 | 88 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 254 | 135 | 24 | 2 072 | 2 487 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 254 | 24 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 135 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 072 | 2 487 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 922 | 44 705 | 43 493 | 43 791 | 45 012 | 45 070 | 45 078 | 82 956 | 79 527 | 66 597 | 83 047 | 86 330 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 225 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 5 | 6 | 6 | 54 | 278 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 349 | 44 118 | 42 778 | 43 076 | 44 299 | 44 357 | 44 361 | 38 861 | 35 575 | 10 854 | 27 179 | 30 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 43 995 | 43 900 | 55 710 | 55 710 | 55 710 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 74 | 19 | 68 | 15 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 478 | 477 | 477 | 477 | 475 | 475 | 475 | 21 | 27 | 27 | 19 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 841 | 43 517 | 43 791 | 45 012 | 45 070 | 45 078 | 58 031 | 79 527 | 66 597 | 85 119 | 88 817 | 98 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 479 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 489 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 600 | 13 780 | 17 896 | 17 900 | 42 411 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 600 | 13 780 | 17 893 | 17 896 | 42 392 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 4 | 19 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 779 | 50 166 | 52 270 | 55 426 | 57 491 | 59 923 | 71 599 | 97 738 | 88 232 | 101 024 | 102 381 | 86 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 476 | 16 476 | 16 476 | 16 477 | 16 477 | 16 996 | 16 487 | 27 085 | 30 910 | 35 064 | 42 474 | 26 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 302 | 33 690 | 35 794 | 38 949 | 41 014 | 42 927 | 55 112 | 70 653 | 57 322 | 65 960 | 59 907 | 60 382 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 176 | 44 840 | 43 517 | 43 791 | 45 012 | 45 070 | 45 078 | 82 956 | 79 527 | 66 597 | 85 119 | 88 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 649 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 659 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 364 | 10 600 | 13 780 | 17 896 | 17 900 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 364 | 10 600 | 13 780 | 17 893 | 17 896 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 4 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 878 | 48 778 | 50 166 | 52 270 | 55 426 | 57 491 | 59 923 | 103 342 | 97 738 | 88 232 | 101 024 | 102 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 476 | 16 476 | 16 476 | 16 476 | 16 477 | 16 477 | 16 996 | 25 792 | 27 085 | 30 910 | 35 064 | 42 474 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 402 | 32 302 | 33 690 | 35 794 | 38 949 | 41 014 | 42 927 | 77 550 | 70 653 | 57 322 | 65 960 | 59 907 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 470 | 134 | 6 887 | 4 955 | 10 408 | 1 638 | 5 696 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 27 735 | 3 355 | 67 885 | 79 238 | 115 802 | 9 489 | 15 990 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 735 | 701 | 3 221 | 60 998 | 74 283 | 105 394 | 7 851 | 10 294 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 355 | 29 790 | 79 238 | 115 802 | 9 489 | 15 990 | 389 768 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 24 759 | 4 955 | 10 408 | 1 638 | 5 696 | 2 451 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 452 | 24 656 | 4 779 | 10 235 | 1 446 | 5 592 | 2 309 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 142 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 218 | 444 | 444 | 110 | 113 | 439 | 103 | 176 | 173 | 192 | 104 | 142 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 701 | 3 221 | 5 031 | 74 283 | 105 394 | 7 851 | 10 294 | 387 317 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 444 | 6 105 | 4 779 | 10 235 | 1 446 | 5 592 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 399 | 218 | 444 | 142 | 110 | 113 | 439 | 782 | 176 | 173 | 192 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 273 | 1 379 | 94 | 314 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 522 | 3 129 | 3 073 | 3 075 | 3 208 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 713 | 3 825 | 4 153 | 7 410 | 8 128 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 805 | 605 | 39 | 2 891 | 53 | 271 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 120 | 2 872 | 1 821 | 1 825 | 1 894 | 1 985 | 23 277 | 11 688 | 19 034 | 325 | 1 214 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 335 | 2 711 | 94 | 314 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 2 223 | 2 522 | 3 129 | 3 073 | 3 075 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 870 | 1 713 | 3 825 | 4 153 | 7 410 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 078 | 1 805 | 605 | 649 | 39 | 2 891 | 53 | 271 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 348 | 3 120 | 2 872 | 1 822 | 1 825 | 1 894 | 1 985 | 10 100 | 11 688 | 19 034 | 325 | 1 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 2 711 | 2 155 | 647 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 061 | 333 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 3 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 2 061 | 333 | 3 672 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 273 | 1 277 | 2 155 | 647 | 950 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 273 | 1 277 | 2 155 | 647 | 950 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 333 | 2 711 | 2 155 | 647 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 659 | 8 489 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 649 | 8 479 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 489 | 10 424 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 479 | 10 414 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 935 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 935 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 935 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 935 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 236 | 2 711 | 1 830 | 2 007 | 2 424 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 236 | 2 711 | 1 830 | 2 007 | 2 424 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 236 | 2 007 | 2 424 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 236 | 2 007 | 2 424 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 479 | 10 424 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 649 | 8 479 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 | 127 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 418 | 1 322 | 72 214 | 67 134 | 18 064 | 733 077 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 713 | 67 065 | 18 061 | 731 512 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 418 | 1 322 | 2 501 | 69 | 3 | 1 565 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 402 | 1 195 | 80 549 | 68 363 | 20 253 | 733 081 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | 572 | 70 935 | 66 816 | 8 304 | 722 560 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 | 101 | 51 | 92 | 104 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 401 | 571 | 9 474 | 1 496 | 11 857 | 10 417 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 280 | 1 210 | 2 257 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 280 | 1 210 | 2 257 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 280 | 1 210 | 2 257 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 127 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 79,2 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 389,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 647 тыс. ₽ | 950 тыс. ₽ | ||
| Активы | 79,5 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | 98,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -28,8 млн ₽ | -35,4 млн ₽ | -33,8 млн ₽ | -31,5 млн ₽ | -30,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,1 % | -91,8 % | +68,5 % | +2 337,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,75 | 0,82 | 0,84 | 0,56 | 1,77 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,75 | 0,82 | 0,84 | 0,53 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,63 | 0,55 | 0,54 | 0,14 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | -0,36 | -0,53 | -0,40 | -0,35 | -0,31 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | 8,8 % | 15,2 % | 35,0 % | 0,6 % | 3,2 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | -7,6 % | -5,7 % | 22,7 % | 4,0 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | -9,9 % | 2,5 % | 0,7 % | 1,0 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,00 | 1,74 | 0,11 | 0,18 | 3,96 | 1,52 ▲ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 164 дн. | 34 дн. | 1 045 дн. | 687 дн. | 32 дн. | 61 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 54 дн. ▲ | 62 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.1 (компаний: 15053).