Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШИНА-СЕРВИС", Красноярск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШИНА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 054 | 113 961 | 114 371 | 164 594 | 251 792 | 222 037 | 89 377 | 20 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 251 | 1 042 | 579 | 132 | 15 | 1 371 | 1 378 | 103 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 251 | 1 042 | 579 | 132 | 15 | 1 371 | 1 378 | 103 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 803 | 112 919 | 113 792 | 164 462 | 251 777 | 220 666 | 87 999 | 20 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 371 | 83 037 | 79 246 | 102 867 | 119 527 | 127 889 | 80 213 | 12 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 183 | 130 | 107 | 577 | 6 130 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 101 | 25 920 | 30 112 | 58 503 | 131 275 | 85 606 | 5 986 | 5 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 908 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 331 | 149 | 539 | 564 | 398 | 1 041 | 892 | 3 471 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 631 | 3 765 | 2 420 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 260 | 129 054 | 113 961 | 114 371 | 162 174 | 251 792 | 222 037 | 22 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 130 | 2 251 | 1 042 | 579 | 132 | 15 | 1 371 | 136 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 130 | 2 251 | 1 042 | 579 | 132 | 15 | 1 371 | 136 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 130 | 126 803 | 112 919 | 113 792 | 162 042 | 251 777 | 220 666 | 21 887 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 168 | 95 371 | 83 037 | 79 246 | 102 868 | 119 527 | 127 889 | 16 907 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 322 | 184 | 130 | 107 | 577 | 6 130 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 881 | 26 878 | 25 920 | 30 112 | 58 503 | 131 275 | 85 606 | 4 697 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 331 | 149 | 539 | 564 | 398 | 1 041 | 284 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 901 | 3 631 | 3 765 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 054 | 113 961 | 114 370 | 164 594 | 251 792 | 222 037 | 89 377 | 20 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 423 | 5 467 | 5 470 | 11 848 | 10 243 | 9 521 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 451 | 5 455 | 11 833 | 10 227 | 9 505 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 631 | 108 494 | 108 900 | 152 746 | 241 550 | 212 516 | 90 674 | 52 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 974 | 38 938 | 3 000 | 750 | 43 603 | 67 378 | 33 364 | 1 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 657 | 69 556 | 105 900 | 151 996 | 197 947 | 144 316 | 56 859 | 51 078 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 822 | 451 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 260 | 129 054 | 113 961 | 114 370 | 162 174 | 251 792 | 222 037 | 22 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 172 | 5 424 | 5 467 | 5 470 | 9 428 | 9 421 | 9 521 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 408 | 5 451 | 5 455 | 9 413 | 9 406 | 9 505 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 088 | 123 630 | 108 494 | 108 900 | 152 746 | 242 371 | 212 516 | 50 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 325 | 35 974 | 38 938 | 3 000 | 750 | 43 603 | 67 378 | 1 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 763 | 87 657 | 69 556 | 105 900 | 151 996 | 197 947 | 144 316 | 49 726 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 822 | 822 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 825 163 | 25 587 | 23 972 | 23 351 | 28 509 | 24 467 | 19 136 | |
| Выручка за предыдущий год | 415 971 | 432 994 | 416 293 | 461 067 | 501 335 | 613 887 | 506 775 | 2 026 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 409 192 | 407 407 | 392 321 | 437 716 | 472 826 | 589 420 | 487 639 | 3 496 |
| Выручка за отчетный год | 432 994 | 416 293 | 461 067 | 501 335 | 613 887 | 506 775 | 345 270 | 4 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 972 | 23 351 | 28 509 | 24 467 | 19 136 | 11 954 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 285 | 1 047 | 6 463 | 2 429 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 413 | 14 008 | 11 924 | 11 922 | 11 003 | 9 738 | 499 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 274 | 8 296 | 10 122 | 10 116 | 9 901 | 10 863 | 282 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 428 441 | 392 321 | 437 716 | 472 826 | 589 420 | 487 639 | 333 316 | 4 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 553 | 2 285 | 1 047 | 6 463 | 2 429 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 034 | 12 413 | 14 008 | 11 924 | 11 922 | 11 003 | 584 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 274 | 8 296 | 10 122 | 10 116 | 9 901 | 985 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 306 | 133 | 119 | 8 397 | 1 087 | 218 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 356 | 276 | 26 | 365 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 047 | 3 101 | 2 925 | 1 021 | 2 249 | 6 002 | 6 093 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 245 | 6 331 | 3 003 | 6 988 | 1 798 | 9 815 | 5 215 | 57 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 014 | 5 382 | 1 006 | 4 389 | 1 167 | 1 853 | 1 522 | 1 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 502 | 737 | 132 | 119 | 9 608 | 1 087 | 218 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 356 | 276 | 26 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 774 | 3 047 | 3 101 | 2 925 | 1 021 | 2 249 | 6 002 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 664 | 245 | 6 330 | 3 003 | 6 988 | 1 798 | 9 815 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 064 | 1 014 | 5 382 | 1 006 | 3 178 | 1 167 | 1 853 | 9 656 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 674 | 252 | 43 | 3 | 7 589 | 815 | 107 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 931 | 110 | 89 | 116 | 2 019 | 249 | 111 | |
| Прочее за предыдущий год | 375 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 485 | 89 | 116 | 2 019 | 249 | 111 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 44 | 3 | 6 378 | 815 | 99 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 44 | 3 | 6 378 | 815 | 107 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 252 | 43 | 3 | 7 589 | 815 | 99 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 408 | 5 451 | 5 455 | 11 833 | 9 405 | 9 505 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 424 | 5 467 | 5 471 | 11 849 | 9 421 | 9 521 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 451 | 5 455 | 11 832 | 10 227 | 9 505 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 467 | 5 471 | 11 848 | 10 243 | 9 521 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 4 | 6 378 | 815 | 107 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 | 4 | 6 378 | 815 | 107 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 4 | 6 378 | 815 | 107 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 | 4 | 6 378 | 815 | 107 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 10 817 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 10 817 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 682 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 682 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 135 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 | 135 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 467 | 5 470 | 11 848 | 10 243 | 9 521 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 424 | 5 467 | 5 470 | 9 428 | 9 421 | 9 521 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 801 | 36 282 | 2 238 | 32 897 | 3 187 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 418 585 | 474 975 | 472 496 | 573 232 | 568 863 | 443 089 | 4 908 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 415 508 | 469 285 | 466 745 | 565 659 | 565 433 | 439 282 | 4 856 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 077 | 5 690 | 5 395 | 7 297 | 3 404 | 3 442 | 52 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 417 784 | 438 693 | 470 258 | 615 968 | 592 022 | 410 192 | 1 721 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 399 949 | 426 200 | 454 731 | 578 876 | 565 257 | 379 861 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 390 | 6 933 | 10 358 | 10 431 | 9 919 | 11 460 | 1 130 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 127 | 2 954 | 1 021 | 1 983 | 6 002 | 5 968 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | 89 | 841 | 2 475 | 150 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 592 | 2 485 | 3 246 | 22 093 | 10 694 | 12 903 | 591 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 521 | 144 400 | 8 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 521 | 72 200 | 4 000 | 462 941 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 521 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 72 200 | 4 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 200 | 4 000 | 463 849 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 72 200 | 4 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 588 | 23 802 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 475 430 | 437 335 | 165 655 | 225 205 | 422 782 | 144 779 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 475 430 | 437 335 | 165 655 | 225 205 | 422 782 | 144 779 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 476 993 | 473 273 | 167 905 | 182 617 | 398 980 | 176 917 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 476 993 | 473 273 | 167 905 | 182 617 | 398 980 | 176 917 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 344 | 643 | 3 187 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 59 | 46 | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 4,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 815 тыс. ₽ | -10,7 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 164,6 млн ₽ | 251,8 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,8 млн ₽ | — | -1,3 млн ₽ | -31,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,04 | 0,97 | 0,40 | 1,69 ▼ | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,55 | 0,09 | 0,17 | 1,00 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,09 ▼ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | -0,01 | -1,49 | 0,41 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 12,89 | — | — | — | 0,79 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -25,8 % | 4,1 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -54,3 % | 2,5 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 0,3 % | -12,0 % | -11,4 % | 3,1 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,8 % | — | — | — | 15,6 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,21 | 1,66 ▼ | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 438 дн. | 52 дн. ▼ | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 74 дн. | 88 дн. | 928 дн. | 56 дн. ▼ | 104 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -149 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -54,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 3068).