Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН", Красноярск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	485 877	539 696	856 532	838 477	924 682	1 200 610	1 230 379	1 538 689	1 655 885	1 544 153	1 575 470
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	107 941	106 911	106 495	140 184	177 197	181 224	179 065	128 896	141 545	192 134	425 480
Основные средства на конец отчетного года	107 904	106 886	106 479	139 898	176 552	181 119	177 376	128 764	141 545	192 134	328 313
Финансовые вложения на конец отчетного года											97 167
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	37	25	15	286	645	105	1 689	132
Итого оборотных активов на конец отчетного года	377 936	432 785	750 037	698 293	747 485	1 019 386	1 051 314	1 409 793	1 514 340	1 352 019	1 149 990
Запасы на конец отчетного года	193 971	206 196	227 055	283 110	375 559	319 840	306 793	389 912	542 130	478 633	384 795
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			515	163	1 808	848	179
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	39 394	51 346	100 318	65 450	265 593	193 398	138 527	121 429	236 560	149 067	377 911
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	131 780	170 169	417 501	346 093	102 650	503 258	599 037	898 061	735 269	723 161	386 849
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 088	5 074	4 648	3 478	1 875	2 042	6 778	391	381	1 158	436
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	11 703
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	351 547	485 877	539 695	856 532	838 477	924 682	1 200 610	1 680 629	1 538 689	1 683 325	1 544 153
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	120 943	107 941	106 910	106 495	140 184	177 197	181 224	325 527	128 896	141 545	289 286
Основные средства на конец предыдущего года	120 893	107 904	106 886	106 479	139 898	176 552	181 119	323 571	128 764	141 545	192 134
Финансовые вложения на конец предыдущего года											97 152
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	43	37	25	15	286	645	105	1 956	132
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	7
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	230 604	377 936	432 785	750 037	698 293	747 485	1 019 386	1 355 102	1 409 793	1 541 780	1 254 867
Запасы на конец предыдущего года	134 888	193 971	206 196	227 055	283 110	375 559	319 840	621 467	389 912	542 126	478 633
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				515	163	1 808	848	18
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	36 232	39 394	51 346	100 318	65 450	265 593	193 398	299 219	121 429	252 504	149 067
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	56 000	131 780	170 169	417 501	346 093	102 650	503 258	347 640	898 061	746 771	626 009
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	959	1 088	5 074	4 648	3 478	1 875	2 042	86 758	391	381	1 158
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 526	11 703
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	485 877	539 696	856 532	838 477	924 681	1 200 610	1 230 380	1 538 689	1 655 885	1 544 153	1 575 470
ИТОГО капитал на конец отчетного года	274 691	365 463	536 825	725 865	766 396	838 365	895 484	1 476 525	1 509 747	1 460 931	1 475 974
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	272 691	363 463	534 825	723 865	764 396	836 365	893 484	1 474 525	1 507 747	1 458 931	1 473 974
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 767	1 662	1 665	1 901	4 447	9 848	9 831	401	566	715
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 767	1 662	1 665	1 901	4 447	9 848	9 831	401	566	715
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	209 419	172 570	318 042	110 711	153 838	352 396	325 065	61 763	145 572	82 507	99 496
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	60 395	87 851		45 671		122 322	64 607
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	142 235	79 701		62 990	146 681	229 689	254 798	56 948	141 957	77 843	99 496
Оценочные обязательства на конец отчетного года	6 790	5 018	6 486	2 050	7 158	384	5 659	4 815	3 615	4 664
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	351 547	485 877	539 696	856 532	838 477	924 682	1 200 610	1 680 629	1 538 689	1 683 325	1 544 153
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	227 557	274 691	365 463	536 825	725 271	766 396	838 365	1 325 659	1 476 525	1 669 019	1 460 931
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 131
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	224 427	272 691	363 463	534 825	723 271	764 396	836 365	1 323 659	1 474 525	1 667 019	1 458 931
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 059	1 767	1 662	1 665	1 901	4 447	9 848	1 384	401	566	5 379
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 059	1 767	1 662	1 665	1 901	4 447	9 848	1 384	401	566	715
Оценочные обязательства на конец предыдущего года											4 664
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	121 931	209 419	172 570	318 042	111 305	153 839	352 396	353 586	61 763	13 740	77 843
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	62 325	60 395		132 666	45 671		122 322	1
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	50 838	142 235		178 890	63 584	146 681	229 689	344 394	56 948	10 126	77 843
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	8 768
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		6 790	5 018	6 486	2 050	7 158	384	9 191	4 815	3 615

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	110 174	123 724	159 987	192 052	196 076	166 584	157 644	298 974	321 008	121 669	73 481
Выручка за предыдущий год	812 265	1 039 644	1 615 670	1 885 356	1 463 622	1 386 122	1 444 788	3 551 865	1 590 392	572 230	473 342
Себестоимость продаж за предыдущий год	702 091	915 920	1 455 683	1 693 304	1 267 546	1 219 538	1 287 144	3 252 891	1 269 384	450 561	399 861
Выручка за отчетный год	1 039 644	1 615 670	1 885 356	1 463 622	1 386 122	1 444 788	1 570 129	1 590 392	572 230	473 342	286 420
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	123 724	159 987	192 052	196 076	166 584	157 644	168 307	321 008	121 673	73 481	48 366
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	35 678	60 653	79 066	87 547	69 327	60 244	65 413	224 876	55 515	235
Коммерческие расходы за отчетный год	19 211	26 974	37 348	32 974	23 598	30 119	20 872	25 458	9 958	10 959	8 886
Управленческие расходы за отчетный год	68 835	72 360	75 638	75 555	73 659	67 281	82 022	70 674	56 200	62 287	59 446
Себестоимость продаж за отчетный год	915 920	1 455 683	1 693 304	1 267 546	1 219 538	1 287 144	1 401 822	1 269 384	450 557	399 861	238 054
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	30 414	35 678	60 653	79 066	87 547	69 327	60 244	162 947	224 876	55 517	235
Коммерческие расходы за предыдущий год	13 327	19 211	26 974	37 348	32 974	23 598	30 119	35 394	25 458	9 882	10 959
Управленческие расходы за предыдущий год	66 433	68 835	72 360	75 638	75 555	73 659	67 281	100 633	70 674	56 270	62 287
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	55 124	103 840	204 493	220 883	67 216	80 301	60 615	169 194	118 389	49 908	45 999
Проценты к получению за отчетный год	6 427	9 284	8 295	21 332	5 040	2 436	2 139	48 251	58 841	130 690	64 539
Проценты к уплате за отчетный год	4 587	6 824	11 214	11 582	682	5 690	27 441
Прочие доходы за отчетный год	32 325	49 147	148 565	224 954	100 048	68 969	40 588	61 871	17 392	8 004	18 615
Прочие расходы за отчетный год	14 719	8 420	20 219	101 368	106 517	45 658	20 084	165 804	13 359	89 021	17 189
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	51 555	55 124	103 840	204 493	220 883	67 216	80 301	225 138	169 194	129 893	49 908
Проценты к получению за предыдущий год	1 882	6 427	9 284	8 295	21 332	5 040	2 436	9 372	48 251	70 343	130 690
Проценты к уплате за предыдущий год	2 502	4 587	6 824	11 214	11 582	682	5 690	7 475
Прочие доходы за предыдущий год	31 912	32 325	49 147	148 565	224 954	100 048	68 969	105 207	61 871	17 392	8 004
Прочие расходы за предыдущий год	10 151	14 719	8 420	20 219	101 368	106 517	45 658	44 913	165 804	13 359	89 021
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	44 743	48 264	90 772	171 362	188 446	59 307	71 969	185 753	150 866	104 113	27 092
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 736	7 088	11 954	31 289	30 757	4 432	1 099
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1 696	271	104	2	226
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	43				261	647
Прочее за предыдущий год	1 423	36		1 831	1 715				27 650
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 088	11 954	31 289	30 157	4 432	1 099	3 661				916
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			626		3 703	1 190	704
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			390			3 703	1 190
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		104		226	2 786		18
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				270	647		1 585
Прочее за отчетный год	36	1 209		1 730	1 338			27 650
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	48 264	90 772	171 362	189 040	59 307	71 969	57 119	150 866	53 222	27 092	46 915
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	48 264	90 772	171 362	189 040	59 307	71 969	57 119	150 866	53 222	27 092	46 915
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	44 743	48 264	90 772	171 362	188 446	59 307	71 969	185 753	150 866	104 113	27 092

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1 131
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	224 427	272 691	363 463	534 825	723 271	764 396	836 365
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	227 557	274 691	365 463	536 825	725 271	766 396	838 365
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	272 691	363 463	534 825	723 865	764 396	836 365	893 484
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	274 691	365 463	536 825	725 865	766 396	838 365	895 484
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 264	90 772	171 362	189 040	59 307	71 969	57 119
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	48 264	90 772	171 362	189 040	59 307	71 969	57 119
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 264	90 772	171 362	189 040	59 307	71 969	57 119
Чистая прибыль (ИТОГО)	48 264	90 772	171 362	189 040	59 307	71 969	57 119
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	1 131
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					18 182
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 131				18 182
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	1 131
Переоценка имущества (ИТОГО)	1 131
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					18 182
Дивиденды (ИТОГО)					18 182
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	274 691	365 463	536 825	725 865	766 396	838 365	895 484
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	236 325	274 691	365 463	536 825	725 271	766 396	838 365

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	72 470	16 209	125 223		75 401	157 973		33 106		77 412
Поступления – всего за отчетный год	1 141 119	1 671 844	2 034 538	1 441 800	2 272 099	2 154 714	1 367 350	1 346 494	766 475	516 533	305 849
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 102 324	1 631 982	1 992 563	1 428 380	1 517 237	1 363 075	1 302 508	1 183 950	526 705	452 000	256 392
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 847	6 260	6 793	12 241	5 832	16 561	16 836	13 830	10 069	10 270	8 131
Прочие поступления за отчетный год	36 948	23 421	25 686	1 179	749 030	775 078	48 006	148 714	229 701	54 263	41 326
Платежи – всего за отчетный год	1 068 649	1 655 635	1 909 315	1 442 658	2 196 698	1 996 741	1 389 028	1 313 388	783 799	439 121	587 276
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	945 357	1 500 739	1 700 136	1 252 542	1 633 751	804 786	1 132 476	881 274	603 481	288 071	316 551
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	49 708	62 426	67 240	73 663	83 536	92 855	91 183	112 101	73 721	74 949	71 081
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 587	6 824	11 214	11 582	682	4 274	27 485
Налога на прибыль организаций за отчетный год	7 309	16 095	13 219	43 293	12 593	2 608	3 594	52 529	44 735	5 400	20 556
Прочие платежи за отчетный год	61 688	69 551	117 506	61 578	466 136	1 092 218	134 290	267 484	61 862	70 701	179 088
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	5 369			83 971			84 055	280 874	37 316	123 368	305 705
Поступления – всего за отчетный год	9 826	34	350	2 672 229	7 558 499	10 940 829	122 982	339 647	95 905	131 744	305 720
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	3 593	34		236		10 314	1 364	291 762	43 577
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			350	2 651 466	7 552 880	10 928 252	119 292	336	35		239 160
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	6 233			20 527	5 619	2 263	2 326	47 549	52 293	131 744	66 560
Платежи – всего за отчетный год	4 457	1 324	813	2 588 258	7 571 456	11 220 598	38 927	58 773	58 589	8 376	15
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	4 457	1 324	813	48 059	10 000	12 016	15 267	27 895	159	362
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				2 540 199	7 561 456	11 208 582	23 660	30 878	58 430	8 014	15
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						121 963
Поступления – всего за отчетный год	3 409 692	1 904 460	2 410 613	937 263	8 100	171 963	356 539
Получение кредитов и займов за отчетный год	583 001	1 124 382	1 326 065	937 263	8 100	171 963	356 539
Прочие поступления за отчетный год	2 826 691	780 078	1 084 548
Платежи – всего за отчетный год	3 487 402	1 915 393	2 534 314	1 025 378	69 589	50 000	414 280	400 347	20 002	200 003	25 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					15 818				20 002	200 003	25 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	584 931	1 096 925	1 281 250	1 025 378	53 771	50 000	414 280	1
Прочие платежи за отчетный год	2 902 471	818 468	1 253 064					400 346
Сальдо денежных потоков за отчетный период	129	3 986	1 059		955	167	4 636			777
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			1 485	3 832

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,59 млрд ₽	572,2 млн ₽	473,3 млн ₽	286,4 млн ₽
Чистая прибыль	72,0 млн ₽	150,9 млн ₽	53,2 млн ₽	27,1 млн ₽	46,9 млн ₽
Активы	1,20 млрд ₽	1,54 млрд ₽	1,66 млрд ₽	1,54 млрд ₽	1,58 млрд ₽
Капитал и резервы	—	1,48 млрд ₽	1,51 млрд ₽	1,46 млрд ₽	1,48 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-64,0 %	-17,3 %	-39,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,89	22,83	10,40	16,39	11,56	2,01 ▲	2,35
Коэффициент быстрой ликвидности	1,98	16,51	6,68	10,59	7,69	1,03 ▲	1,19
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,43	14,55	5,05	8,78	3,89	0,72 ▲	0,72
Коэффициент автономии	—	0,96	0,91	0,95	0,94	0,50 ▲	0,65
Финансовый рычаг	—	0,04	0,10	0,06	0,07	0,62 ▲	0,40
Рентабельность продаж	—	14,1 %	9,7 %	0,0 %	-7,0 %	3,1 % ▼	2,5 %
Чистая рентабельность	—	9,5 %	9,3 %	5,7 %	16,4 %	1,7 % ▲	1,5 %
Рентабельность активов (ROA)	6,0 %	9,8 %	3,2 %	1,8 %	3,0 %	1,6 % ▲	2,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	10,2 %	3,5 %	1,9 %	3,2 %	7,2 % ▼	5,7 %
Оборачиваемость активов	—	1,03	0,35	0,31	0,18	1,42 ▼	1,16
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	28 дн.	151 дн.	115 дн.	482 дн.	36 дн. ▼	22 дн.
Оборачиваемость запасов	91 дн.	112 дн.	439 дн.	437 дн.	590 дн.	67 дн. ▼	112 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 16,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.32 (компаний: 2468).