Финансы ООО "ПФК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ФАКТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 169 | 108 874 | 138 101 | 203 244 | 205 204 | 190 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 | 6 249 | 15 192 | 15 984 | 12 688 | 10 059 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 842 | 561 | 281 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 6 249 | 14 992 | 12 896 | 10 176 | 7 902 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 195 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 046 | 1 751 | 1 681 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 084 | 102 625 | 122 909 | 187 260 | 192 516 | 180 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 2 | 5 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 100 756 | 122 440 | 183 410 | 189 438 | 180 093 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 625 | 450 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 1 | 1 341 | 20 | 204 | 3 583 | 2 765 | 27 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 399 | 262 | 265 | 308 | 316 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 | 125 | 101 | 100 | 100 | 100 | 51 288 | 108 884 | 138 101 | 203 243 | 205 204 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 19 142 | 6 260 | 15 192 | 15 984 | 12 688 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 842 | 561 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 | 6 260 | 14 992 | 12 896 | 10 176 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 117 | 2 046 | 1 751 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 | 125 | 101 | 100 | 100 | 100 | 32 146 | 102 624 | 122 909 | 187 259 | 192 516 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 2 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 481 | 100 755 | 122 440 | 183 410 | 189 438 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 569 | 450 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 25 | 1 | 95 | 20 | 204 | 3 583 | 2 765 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 399 | 262 | 264 | 308 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 169 | 108 874 | 138 101 | 203 244 | 205 204 | 190 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 | 100 | 100 | 97 | 97 | 97 | 3 508 | 9 870 | 16 853 | 24 449 | 28 579 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 200 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 208 | 6 420 | 13 403 | 20 999 | 25 129 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 050 | 87 940 | 98 597 | 175 859 | 163 588 | 153 052 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 050 | 80 807 | 85 800 | 167 100 | 157 300 | 150 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 215 | 2 349 | 1 886 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 133 | 12 797 | 6 544 | 3 939 | 1 166 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 17 426 | 29 634 | 10 532 | 17 167 | 8 871 | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 422 | 27 760 | 2 259 | 10 521 | 401 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 1 004 | 1 874 | 3 927 | 3 292 | 2 873 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 399 | 633 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 346 | 2 955 | 4 964 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 | 125 | 101 | 100 | 100 | 100 | 51 288 | 108 884 | 138 101 | 203 243 | 205 204 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 | 125 | 100 | 100 | 97 | 97 | 1 123 | 3 518 | 9 870 | 16 852 | 24 449 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 | 1 200 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 1 123 | 2 218 | 6 420 | 13 402 | 20 999 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 | 49 293 | 87 940 | 94 503 | 175 859 | 163 588 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 | 29 900 | 80 807 | 85 800 | 167 100 | 157 300 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 393 | 2 215 | 2 349 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 133 | 8 703 | 6 544 | 3 939 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 872 | 17 426 | 33 728 | 10 532 | 17 167 | |||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 422 | 27 760 | 2 259 | 10 521 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 872 | 1 004 | 1 874 | 3 927 | 3 292 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 399 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 094 | 4 346 | 2 955 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 378 | 13 935 | 36 212 | 49 419 | 54 275 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 356 435 | 502 426 | 1 168 799 | 1 563 625 | 1 847 125 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 346 057 | 488 491 | 1 132 587 | 1 514 206 | 1 792 850 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 1 | 1 200 | 502 426 | 1 168 799 | 1 563 625 | 1 847 125 | 1 802 652 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 13 935 | 36 212 | 49 419 | 45 517 | 57 379 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 798 | 17 166 | 28 438 | 37 570 | 40 056 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 137 | 19 046 | 20 981 | 7 947 | 7 716 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 901 | 9 607 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 1 170 | 488 491 | 1 132 587 | 1 514 206 | 1 801 608 | 1 745 273 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 701 | 5 798 | 17 166 | 28 438 | 37 570 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 489 | 8 137 | 19 046 | 20 981 | 7 947 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 188 | 8 758 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 2 421 | 6 515 | 9 358 | 7 548 | 5 870 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 107 | 277 | 513 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 811 | 9 379 | 18 677 | 28 898 | 33 569 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 574 | 108 | 799 | 100 | 347 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 140 | 1 380 | 1 309 | 1 501 | 1 477 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 1 894 | 2 421 | 6 515 | 9 358 | 7 548 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 107 | 277 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 681 | 3 811 | 9 379 | 18 677 | 28 898 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 1 | 574 | 89 | 799 | 100 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 127 | 140 | 1 380 | 1 309 | 1 501 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 1 592 | 1 909 | 5 351 | 6 983 | 5 077 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 909 | 5 351 | 6 983 | 5 077 | 4 131 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 909 | 5 351 | 6 983 | 5 077 | 4 131 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 592 | 1 909 | 5 351 | 6 983 | 5 077 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 885 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 885 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 885 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 885 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 885 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 885 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 579 | 17 478 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 379 592 | 1 513 638 | 1 865 150 | 1 823 561 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 379 472 | 1 512 892 | 1 842 660 | 1 810 368 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 | 746 | 22 490 | 13 188 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 397 191 | 1 560 156 | 1 861 571 | 1 806 083 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 370 626 | 1 518 134 | 1 794 882 | 1 746 045 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 699 | 10 010 | 9 092 | 9 222 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 431 | 16 446 | 29 373 | 34 688 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 417 | 1 705 | 2 869 | 1 994 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 018 | 13 861 | 25 355 | 14 134 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 983 | 49 897 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 275 604 | 474 700 | 262 200 | 383 600 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 221 254 | 474 700 | 262 200 | 383 600 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 150 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 200 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 621 | 424 803 | 266 597 | 403 816 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 204 871 | 420 710 | 263 000 | 399 499 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 750 | 4 317 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 184 | 3 379 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 502,4 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 108,9 млн ₽ | 138,1 млн ₽ | 203,2 млн ₽ | 205,2 млн ₽ | 190,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +132,6 % | +33,8 % | +18,1 % | -2,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,89 | 4,15 | 17,78 | 11,21 | 20,34 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,81 | 4,14 | 17,75 | 11,20 | 20,30 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,34 | 0,16 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 30,04 | 12,99 | 11,06 | 7,39 | 5,67 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 1,5 % | 1,8 % | 2,0 % | 2,2 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 3,9 % | 3,4 % | 2,5 % | 2,2 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,4 % | 54,2 % | 41,4 % | 20,8 % | 14,5 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,61 | 8,46 | 7,69 | 9,00 | 9,46 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 38 дн. | 43 дн. | 37 дн. | 36 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.2 (компаний: 15053).