Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПМ", Шуваевский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 929 | 115 519 | 83 130 | 91 904 | 90 758 | 132 622 | 241 192 | 324 747 | 591 104 | 241 880 | 337 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 912 | 2 883 | 1 307 | 1 801 | 1 370 | 2 874 | 7 648 | 9 073 | 6 773 | 5 302 | 3 889 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 912 | 2 883 | 1 307 | 1 801 | 1 370 | 2 873 | 7 622 | 9 034 | 6 722 | 5 302 | 3 889 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | 39 | 51 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 017 | 112 635 | 81 823 | 90 102 | 89 388 | 129 748 | 233 543 | 315 675 | 584 330 | 236 578 | 334 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 974 | 50 616 | 55 290 | 54 072 | 59 212 | 66 220 | 67 143 | 96 013 | 273 194 | 85 464 | 23 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 19 | 1 282 | 2 999 | 8 974 | 3 292 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 136 | 61 965 | 9 260 | 29 576 | 12 345 | 20 798 | 67 957 | 26 769 | 142 689 | 83 382 | 143 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 023 | 973 | 14 853 | 853 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 907 | 54 | 13 227 | 5 416 | 1 635 | 36 201 | 98 443 | 192 893 | 168 447 | 57 645 | 163 259 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 46 | 61 | 2 678 | 1 112 | 612 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 148 | 114 929 | 115 519 | 83 130 | 91 904 | 90 758 | 146 212 | 241 192 | 324 747 | 591 104 | 241 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 135 | 1 912 | 2 883 | 1 307 | 1 801 | 1 370 | 8 807 | 7 648 | 9 073 | 6 868 | 5 302 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 135 | 1 912 | 2 883 | 1 307 | 1 801 | 1 370 | 8 795 | 7 622 | 9 034 | 6 722 | 5 302 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 26 | 39 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 51 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 95 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 013 | 113 017 | 112 636 | 81 822 | 90 102 | 89 388 | 137 405 | 233 543 | 315 675 | 584 235 | 236 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 056 | 48 974 | 50 616 | 55 290 | 54 072 | 59 212 | 43 512 | 67 143 | 96 013 | 273 194 | 85 536 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 19 | 1 282 | 21 637 | 8 974 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 628 | 26 136 | 60 887 | 9 260 | 29 576 | 12 345 | 22 817 | 67 957 | 26 769 | 119 678 | 83 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 045 | 4 023 | 973 | 14 853 | 528 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 329 | 37 907 | 54 | 13 227 | 5 416 | 1 635 | 71 076 | 98 443 | 192 893 | 168 447 | 57 645 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 21 | 46 | 61 | 752 | 1 011 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 929 | 115 519 | 83 129 | 91 904 | 90 758 | 132 623 | 241 192 | 324 747 | 591 104 | 241 880 | 337 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 723 | 35 396 | 35 409 | 35 802 | 36 416 | 36 964 | 80 192 | 190 440 | 212 414 | 137 538 | 153 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 409 | 5 802 | 6 416 | 6 964 | 87 538 | 103 971 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 573 | 54 | 45 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 564 | 54 | 45 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 206 | 80 123 | 47 720 | 56 101 | 54 342 | 95 659 | 114 427 | 134 252 | 378 644 | 104 342 | 183 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 842 | 7 011 | 2 630 | 50 | 29 970 | 10 307 | 9 468 | 9 468 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 364 | 80 123 | 40 710 | 53 471 | 54 292 | 65 689 | 104 120 | 124 784 | 369 176 | 104 342 | 183 957 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 148 | 114 929 | 115 519 | 83 129 | 91 904 | 90 758 | 146 212 | 241 192 | 324 747 | 591 104 | 241 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 231 | 9 723 | 35 396 | 35 409 | 35 802 | 36 416 | 68 365 | 80 192 | 190 440 | 212 414 | 137 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 396 | 5 409 | 5 802 | 6 416 | 162 414 | 87 596 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 416 | 46 573 | 54 | 45 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 520 | 9 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 896 | 46 564 | 54 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 917 | 105 206 | 80 124 | 47 720 | 56 101 | 54 342 | 20 432 | 114 427 | 134 252 | 378 644 | 104 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 13 842 | 7 011 | 2 630 | 50 | 10 307 | 9 468 | 9 468 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 868 | 91 364 | 80 124 | 40 710 | 53 471 | 54 292 | 20 432 | 104 120 | 124 784 | 369 176 | 104 342 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 348 | 7 186 | 811 | 5 826 | 8 172 | 464 900 | 493 555 | 549 147 | 213 214 | 86 112 | |
| Выручка за предыдущий год | 124 179 | 53 910 | 172 943 | 61 591 | 47 054 | 70 881 | 233 909 | 254 374 | 341 806 | 328 496 | 639 246 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 831 | 63 411 | 165 757 | 60 780 | 41 228 | 62 709 | 230 991 | 239 181 | 207 341 | 115 282 | 553 134 |
| Выручка за отчетный год | 53 910 | 172 943 | 61 591 | 47 054 | 70 881 | 63 312 | 254 374 | 341 806 | 328 496 | 639 246 | 349 828 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 811 | 5 826 | 8 172 | 6 615 | 86 040 | 55 154 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 312 | 969 | 53 663 | 31 251 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 499 | 5 514 | 7 203 | 7 611 | 32 377 | 23 903 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 411 | 172 915 | 60 780 | 41 228 | 62 709 | 56 697 | 239 181 | 207 341 | 161 326 | 553 206 | 294 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 348 | 28 | 312 | 969 | 167 170 | 53 735 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 158 | 5 499 | 5 514 | 7 203 | 46 044 | 32 377 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 665 | 2 110 | 228 | 493 | 833 | 755 | 6 549 | 8 219 | 41 132 | 57 124 | 23 144 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 201 | 399 | 128 | 3 | 22 803 | 5 891 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 800 | 1 383 | 285 | 166 | 79 | 1 020 | 422 | 4 436 | 1 935 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 438 | 16 257 | 6 044 | 8 284 | 9 807 | 22 897 | 3 097 | 5 791 | 14 705 | 917 | 113 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 472 | 12 792 | 1 044 | 8 336 | 9 992 | 20 129 | 3 452 | 2 428 | 26 005 | 15 823 | 12 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 898 | 665 | 2 110 | 228 | 493 | 833 | 51 069 | 6 549 | 8 219 | 164 709 | 57 196 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 063 | 201 | 399 | 128 | 37 | 22 803 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 724 | 800 | 1 383 | 285 | 166 | 79 | 153 | 422 | 4 436 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 859 | 24 438 | 15 194 | 6 044 | 8 284 | 9 807 | 30 050 | 3 097 | 5 791 | 14 668 | 503 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 585 | 13 472 | 12 792 | 1 044 | 8 336 | 9 992 | 20 866 | 3 452 | 2 428 | 16 744 | 15 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 609 | 492 | 1 682 | 114 | 394 | 614 | 11 337 | 11 827 | 110 248 | 121 974 | 45 621 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 289 | 173 | 428 | 114 | 99 | 219 | 612 | 3 011 | 27 580 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 428 | 114 | 99 | 219 | 209 | 3 011 | 27 580 | 33 474 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 492 | 1 682 | 114 | 394 | 614 | 547 | 11 827 | 110 248 | 121 974 | 45 563 | 17 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 492 | 1 682 | 114 | 394 | 614 | 547 | 11 827 | 110 248 | 121 974 | 45 563 | 17 375 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 682 | 114 | 394 | 614 | 121 974 | 45 621 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 296 | 5 409 | 5 802 | 6 416 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 296 | 35 409 | 35 802 | 36 416 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 409 | 5 802 | 6 416 | 6 964 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 409 | 35 802 | 36 416 | 36 964 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 393 | 614 | 547 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 114 | 393 | 614 | 547 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 393 | 614 | 547 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 | 393 | 614 | 547 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 409 | 35 802 | 36 416 | 36 964 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 396 | 35 409 | 35 802 | 36 416 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 425 | 13 004 | 286 | 105 595 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 528 | 119 705 | 124 197 | 91 743 | 506 759 | 319 564 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 853 | 55 816 | 84 949 | 81 383 | 434 856 | 309 752 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 675 | 63 889 | 39 248 | 10 360 | 71 903 | 9 812 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 103 | 125 185 | 111 193 | 105 859 | 506 473 | 213 969 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 907 | 35 070 | 83 515 | 82 109 | 392 697 | 194 286 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 925 | 2 910 | 3 833 | 5 296 | 11 411 | 13 876 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 166 | 79 | 1 020 | 4 361 | 1 817 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 279 | 54 | 184 | 131 | 11 561 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 992 | 86 985 | 23 582 | 16 101 | 86 442 | 3 990 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 724 | 137 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 242 | 230 | 12 942 | 24 035 | 6 825 | 7 737 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 242 | 230 | 12 942 | 35 | 6 825 | 7 737 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 220 | 4 180 | 26 847 | 10 311 | 7 500 | 7 600 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 220 | 4 180 | 26 847 | 311 | 7 500 | 7 600 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 726 | 1 619 | 34 958 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 290 | 5 635 | 90 494 | 18 103 | 45 700 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 290 | 5 635 | 90 494 | 18 103 | 45 700 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 564 | 4 016 | 2 880 | 55 536 | 128 517 | 45 818 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 102 474 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 564 | 4 016 | 2 880 | 55 536 | 26 042 | 45 818 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 173 | 34 566 | 105 614 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 254,4 млн ₽ | 341,8 млн ₽ | 328,5 млн ₽ | 639,2 млн ₽ | 349,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,8 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | 122,0 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Активы | 241,2 млн ₽ | 324,7 млн ₽ | 591,1 млн ₽ | 241,9 млн ₽ | 337,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 80,2 млн ₽ | 190,4 млн ₽ | 212,4 млн ₽ | 137,5 млн ₽ | 154,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +34,4 % | -3,9 % | +94,6 % | -45,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,04 | 2,35 | 1,54 | 2,27 | 1,82 | 1,66 ▲ | 3,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,64 | 0,82 | 1,35 | 1,67 | 1,24 ▲ | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 1,44 | 0,44 | 0,55 | 0,89 | 1,01 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,59 | 0,36 | 0,57 | 0,46 | 0,47 ▼ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 2,01 | 0,71 | 1,78 | 0,76 | 1,19 | 0,68 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | 39,3 % | 50,9 % | 8,4 % | 8,9 % | 5,2 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | 32,3 % | 37,1 % | 7,1 % | 5,0 % | 2,6 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 33,9 % | 20,6 % | 18,8 % | 5,1 % | 2,2 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,7 % | 57,9 % | 57,4 % | 33,1 % | 11,3 % | 11,0 % ▲ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,05 | 1,05 | 0,56 | 2,64 | 1,04 | 1,31 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | 29 дн. | 159 дн. | 48 дн. | 150 дн. | 85 дн. ▼ | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 169 дн. | 618 дн. | 56 дн. | 29 дн. | 33 дн. ▲ | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 159 дн. | 220 дн. | 835 дн. | 69 дн. | 228 дн. | 92 дн. ▼ | 47 дн. |
| Финансовый цикл | 41 дн. | -22 дн. | -59 дн. | 35 дн. | -49 дн. | 20 дн. ▲ | 85 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | 0,57 | 0,35 | 0,56 | 0,45 | 0,50 ▼ | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 7,74 | 5,26 | 4,21 ▲ | 10,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.3 (компаний: 3903).