Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД", Красноярск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 078 | 116 424 | 105 904 | 111 481 | 100 875 | 136 513 | 120 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 712 | 89 940 | 86 197 | 68 939 | 63 776 | 59 850 | 57 310 |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 036 | 86 403 | 80 947 | 66 612 | 62 328 | 58 950 | 56 715 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 676 | 3 537 | 5 251 | 2 327 | 1 449 | 900 | 595 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 366 | 26 484 | 19 707 | 42 542 | 37 099 | 76 663 | 62 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 851 | 8 243 | 6 938 | 7 545 | 7 194 | 6 081 | 15 563 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 885 | 16 061 | 9 726 | 34 743 | 25 562 | 69 684 | 43 725 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 925 | 1 744 | 2 951 | 17 | 4 182 | 762 | 3 434 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 692 | 436 | 91 | 236 | 162 | 87 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 699 | 130 078 | 116 424 | 105 904 | 111 481 | 100 875 | 136 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 790 | 69 712 | 89 940 | 86 197 | 68 939 | 63 776 | 59 850 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 256 | 69 036 | 86 403 | 80 947 | 66 612 | 62 328 | 58 950 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 534 | 676 | 3 537 | 5 251 | 2 327 | 1 449 | 900 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 909 | 60 366 | 26 484 | 19 707 | 42 542 | 37 099 | 76 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 656 | 7 851 | 8 243 | 6 938 | 7 545 | 7 194 | 6 081 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 134 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 175 | 22 885 | 16 061 | 9 726 | 34 743 | 25 562 | 69 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 121 | 20 925 | 1 744 | 2 951 | 17 | 4 182 | 762 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 823 | 8 692 | 436 | 91 | 236 | 162 | 87 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 078 | 116 425 | 105 904 | 111 481 | 100 875 | 136 513 | 120 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 592 | 91 751 | 81 019 | 81 123 | 82 618 | 84 304 | 85 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 728 | 69 068 | 69 068 | 57 377 | 57 377 | 57 377 | 57 377 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 852 | 22 670 | 11 939 | 23 734 | 25 229 | 26 915 | 27 887 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 643 | 73 | 7 | 7 | 37 | 43 | 12 825 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 643 | 73 | 7 | 7 | 37 | 43 | 35 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 790 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 843 | 24 601 | 24 878 | 30 352 | 18 221 | 52 166 | 22 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 195 | 20 000 | 971 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 158 | 11 840 | 3 886 | 29 083 | 17 662 | 51 539 | 21 175 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 684 | 566 | 993 | 298 | 559 | 627 | 842 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 699 | 130 078 | 116 425 | 105 904 | 111 481 | 100 875 | 136 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 591 | 98 592 | 91 751 | 81 019 | 81 123 | 82 618 | 84 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 489 | 55 728 | 69 068 | 69 068 | 57 377 | 57 377 | 57 377 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 090 | 42 852 | 22 670 | 11 939 | 23 734 | 25 229 | 26 915 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 | 1 643 | 73 | 7 | 7 | 37 | 43 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 198 | 1 643 | 73 | 7 | 7 | 37 | 43 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 910 | 29 843 | 24 601 | 24 878 | 30 352 | 18 221 | 52 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 195 | 20 000 | 971 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 910 | 29 158 | 11 840 | 3 886 | 29 083 | 17 662 | 51 539 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 684 | 566 | 993 | 298 | 559 | 627 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 133 | 14 382 | 3 232 | 6 338 | 3 052 | ||
| Выручка за предыдущий год | 292 363 | 346 960 | 264 145 | 187 503 | 144 400 | 215 260 | 236 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 279 230 | 332 578 | 277 743 | 190 590 | 141 168 | 208 922 | 233 694 |
| Выручка за отчетный год | 346 960 | 264 145 | 187 503 | 144 400 | 215 260 | 236 746 | 306 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 382 | 3 232 | 6 338 | 3 052 | 2 748 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 382 | 3 232 | 6 338 | 3 052 | 2 748 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 332 578 | 277 743 | 190 590 | 141 168 | 208 922 | 233 694 | 303 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 133 | 14 382 | 3 232 | 6 338 | 3 052 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 347 | 3 028 | 2 403 | 2 739 | 1 765 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | 159 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 537 | 2 809 | 3 553 | 2 587 | 1 962 | 1 847 | 1 102 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 779 | 11 286 | 4 782 | 14 399 | 338 | 2 631 | 3 766 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 277 | 9 315 | 10 653 | 12 017 | 2 311 | 1 098 | 3 806 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 895 | 6 169 | 3 028 | 2 403 | 2 739 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 548 | 1 537 | 2 809 | 3 553 | 2 587 | 1 962 | 1 847 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 462 | 13 282 | 11 286 | 4 782 | 14 399 | 338 | 2 631 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 152 | 19 958 | 9 315 | 10 653 | 12 017 | 2 311 | 1 098 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 277 | 2 586 | 104 | 1 494 | 1 686 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 914 | 2 280 | 499 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 445 | 1 570 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 102 | 142 | 2 862 | 1 713 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 280 | 499 | 496 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 315 | 1 544 | 2 318 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 439 | 1 544 | 723 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 445 | 1 570 | 66 | 31 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 142 | 2 862 | 1 713 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 003 | 104 | 1 494 | 1 686 | 972 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 764 | 104 | 1 494 | 1 686 | 972 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 13 340 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 945 | 9 003 | 104 | 1 494 | 1 686 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 668 | 13 340 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 10 178 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 59 489 | 55 728 | 69 068 | 69 068 | 57 377 | 57 377 | 57 377 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 090 | 42 852 | 22 670 | 11 939 | 23 734 | 25 229 | 26 915 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 591 | 98 592 | 91 750 | 81 019 | 81 123 | 82 618 | 84 304 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 55 728 | 69 068 | 69 068 | 57 377 | 57 377 | 57 377 | 57 377 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 852 | 22 670 | 11 939 | 23 734 | 25 229 | 26 915 | 27 887 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 592 | 91 750 | 81 019 | 81 123 | 82 618 | 84 304 | 85 276 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 340 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 764 | 11 795 | 1 494 | 1 686 | 972 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 764 | 13 340 | 11 795 | 1 494 | 1 686 | 972 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 764 | 104 | 1 494 | 1 686 | 972 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 764 | 104 | 1 494 | 1 686 | 972 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 162 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 691 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 162 | 11 691 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 10 178 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 178 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 761 | 11 691 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 20 182 | 10 732 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 763 | 20 182 | 10 732 | 11 691 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 004 | 10 732 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 004 | 10 732 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 761 | 11 691 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 761 | 11 691 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 10 178 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 | 10 178 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 592 | 91 751 | 81 019 | 81 123 | 82 618 | 84 304 | 85 276 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 594 | 98 592 | 91 750 | 81 019 | 81 123 | 82 618 | 84 304 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 665 | 2 344 | 5 327 | 4 064 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 339 810 | 231 160 | 180 706 | 107 292 | 200 686 | 156 546 | 284 123 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 339 802 | 231 160 | 180 706 | 107 292 | 200 686 | 156 546 | 280 020 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 4 103 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 334 145 | 251 605 | 188 806 | 104 948 | 195 359 | 159 128 | 280 059 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 288 415 | 206 804 | 148 573 | 80 653 | 168 047 | 121 804 | 230 486 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 436 | 27 871 | 22 657 | 15 480 | 15 990 | 23 657 | 34 802 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 537 | 2 809 | 3 553 | 2 241 | 1 962 | 1 847 | 1 102 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 988 | 706 | 1 058 | 7 | 945 | 1 045 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 769 | 2 110 | 3 219 | 6 567 | 1 057 | 1 368 | 597 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 502 | 13 751 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 949 | 14 046 | 4 793 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 949 | 14 046 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 549 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 244 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 861 | 10 931 | 447 | 295 | 191 | 789 | 6 185 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 861 | 10 931 | 447 | 295 | 191 | 789 | 1 685 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 962 | 12 195 | 7 805 | 308 274 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 481 | 190 766 | 126 006 | 41 191 | 35 793 | 42 030 | 154 137 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 481 | 190 766 | 126 006 | 41 191 | 35 793 | 42 030 | 154 137 |
| Платежи – всего за отчетный год | 150 481 | 178 571 | 118 201 | 60 220 | 36 764 | 42 079 | 154 137 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 481 | 178 571 | 118 201 | 60 220 | 36 764 | 42 030 | 154 137 |
| Прочие платежи за отчетный год | 49 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 207 | 4 165 | 2 672 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,7 млн ₽ | 104 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 972 тыс. ₽ |
| Активы | 105,9 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 120,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 1,40 | 2,04 | 2,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,15 | 1,63 | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,23 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | 0,1 % | 1,5 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 20 дн. | 13 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.