Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОХОТНИЧИЙ СОВХОЗ "КРАСНОЯРСКИЙ", Красноярск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОХОТНИЧИЙ СОВХОЗ "КРАСНОЯРСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 782 | 33 447 | 35 753 | 41 869 | 45 058 | 46 472 | 36 565 | 37 744 | 33 224 | 9 739 | 137 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 080 | 31 704 | 29 348 | 29 002 | 28 051 | 24 518 | 16 659 | 18 367 | 14 306 | 8 577 | 5 360 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 080 | 31 704 | 29 348 | 29 002 | 28 051 | 24 518 | 16 659 | 18 367 | 14 306 | 8 577 | 5 360 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 702 | 1 743 | 6 405 | 12 867 | 17 007 | 21 954 | 19 906 | 19 377 | 18 918 | 1 162 | 132 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 | 158 | 421 | 764 | 1 255 | 642 | 671 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 505 | 1 008 | 763 | 865 | 2 653 | 3 012 | 3 092 | 2 875 | 2 460 | 437 | 131 992 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 10 125 | 10 999 | 13 893 | 11 334 | 11 334 | 9 935 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 040 | 577 | 221 | 1 113 | 2 100 | 4 407 | 4 809 | 5 168 | 6 523 | 725 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 579 | 32 782 | 33 447 | 35 753 | 41 869 | 45 058 | 44 971 | 36 565 | 37 617 | 33 224 | 9 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 980 | 31 080 | 31 704 | 29 348 | 29 002 | 28 350 | 19 434 | 16 659 | 18 257 | 14 306 | 8 577 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 980 | 31 080 | 31 704 | 29 348 | 29 002 | 28 350 | 19 434 | 16 659 | 18 257 | 14 306 | 8 577 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 599 | 1 702 | 1 743 | 6 405 | 12 867 | 16 708 | 25 537 | 19 906 | 19 360 | 18 918 | 1 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 | 157 | 158 | 421 | 764 | 956 | 805 | 671 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 | 505 | 1 008 | 763 | 865 | 2 653 | 3 504 | 3 092 | 2 858 | 2 460 | 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 10 125 | 10 999 | 11 334 | 11 334 | 11 334 | 9 935 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 205 | 1 040 | 577 | 221 | 1 113 | 2 100 | 9 894 | 4 809 | 5 168 | 6 523 | 725 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 782 | 33 447 | 35 753 | 41 869 | 45 058 | 46 472 | 36 565 | 37 744 | 33 224 | 9 739 | 137 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 120 | 32 061 | 35 393 | 41 575 | 44 733 | 45 287 | 36 190 | 37 183 | 33 059 | 9 271 | 137 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 998 | 7 998 | 7 998 | 7 998 | 7 998 | 9 418 | 7 998 | 7 998 | 7 998 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 374 | 33 556 | 36 714 | 37 268 | 28 171 | 27 744 | 25 040 | 1 252 | 129 013 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 662 | 1 386 | 360 | 294 | 325 | 1 185 | 375 | 561 | 165 | 468 | 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 330 | 1 300 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 332 | 86 | 360 | 294 | 325 | 1 185 | 375 | 561 | 165 | 468 | 383 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 579 | 32 782 | 33 447 | 35 753 | 41 869 | 45 058 | 44 971 | 36 565 | 37 617 | 33 224 | 9 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 074 | 30 120 | 32 061 | 35 393 | 41 575 | 44 733 | 44 603 | 36 190 | 37 043 | 33 059 | 9 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 998 | 7 998 | 7 998 | 7 998 | 7 998 | 7 998 | 7 998 | 7 998 | 7 998 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 042 | 27 374 | 33 556 | 36 714 | 36 584 | 28 171 | 29 024 | 25 040 | 1 252 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 505 | 2 662 | 1 386 | 360 | 294 | 325 | 368 | 375 | 574 | 165 | 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 330 | 2 330 | 1 300 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 175 | 332 | 86 | 360 | 294 | 325 | 368 | 375 | 574 | 165 | 468 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 109 | 9 258 | 2 577 | 4 535 | 7 425 | 3 326 | 831 | 1 173 | 810 | 3 988 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 009 | 35 679 | 37 227 | 40 334 | 40 284 | 39 486 | 38 848 | 39 032 | 39 207 | 43 777 | 18 678 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 900 | 26 421 | 34 650 | 35 799 | 32 859 | 36 160 | 38 017 | 37 859 | 38 397 | 39 789 | 25 914 |
| Выручка за отчетный год | 35 679 | 37 227 | 40 334 | 40 284 | 39 486 | 39 609 | 39 032 | 39 207 | 43 777 | 18 678 | 135 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 258 | 2 577 | 4 535 | 7 425 | 3 326 | 873 | 1 173 | 3 939 | 3 988 | 128 081 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 258 | 2 577 | 4 535 | 7 425 | 3 326 | 873 | 1 173 | 3 939 | 3 988 | 128 081 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 421 | 34 650 | 35 799 | 32 859 | 36 160 | 38 736 | 37 859 | 35 268 | 39 789 | 25 914 | 7 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 109 | 9 258 | 2 577 | 4 535 | 7 425 | 3 326 | 831 | 1 173 | 810 | 3 988 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 454 | 2 634 | 4 397 | 7 349 | 3 540 | 945 | 1 326 | 5 217 | 2 263 | 127 998 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 553 | 8 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 215 | 162 | 1 | 329 | 174 | 201 | 1 375 | 267 | 183 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 105 | 139 | 76 | 115 | 102 | 48 | 97 | 1 992 | 650 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 808 | 9 454 | 2 634 | 4 397 | 7 349 | 3 540 | 903 | 1 326 | 1 023 | 2 263 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 553 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 215 | 162 | 1 | 329 | 282 | 201 | 310 | 267 | 183 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 322 | 19 | 105 | 139 | 76 | 115 | 210 | 48 | 97 | 1 992 | 650 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 499 | 9 046 | 1 941 | 3 333 | 6 185 | 3 157 | 402 | 587 | 166 | 1 120 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 309 | 408 | 693 | 1 064 | 1 164 | 383 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 408 | 693 | 1 064 | 1 164 | 383 | 391 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 046 | 1 941 | 3 333 | 6 185 | 3 157 | 554 | 587 | 4 390 | 1 120 | 127 761 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 046 | 1 941 | 3 333 | 6 185 | 3 157 | 554 | 587 | 4 390 | 1 120 | 127 761 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 941 | 3 333 | 6 185 | 3 157 | 402 | 587 | 166 | 1 120 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 998 | 7 998 | 7 998 | 7 998 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 042 | 27 374 | 33 556 | 36 714 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 061 | 35 393 | 41 575 | 44 733 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 998 | 7 998 | 7 998 | 7 998 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 374 | 33 556 | 36 714 | 37 268 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 393 | 41 575 | 44 733 | 45 287 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 333 | 6 185 | 3 157 | 554 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 333 | 6 185 | 3 157 | 554 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 333 | 6 185 | 3 157 | 554 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 333 | 6 185 | 3 157 | 554 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 393 | 41 575 | 44 733 | 45 287 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 061 | 35 393 | 41 575 | 44 733 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 944 | 6 017 | 1 573 | 5 027 | 2 402 | 4 210 | 5 506 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 742 | 40 296 | 37 649 | 38 633 | 39 697 | 38 927 | 43 350 | 21 553 | 4 489 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 741 | 40 088 | 37 647 | 38 587 | 39 652 | 38 927 | 43 350 | 20 931 | 3 950 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 208 | 2 | 46 | 45 | 622 | 539 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 798 | 34 279 | 36 076 | 33 606 | 37 295 | 34 717 | 37 844 | 23 815 | 5 150 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 563 | 22 583 | 22 792 | 15 471 | 13 484 | 13 547 | 16 102 | 6 922 | 4 326 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 252 | 5 783 | 7 249 | 11 728 | 15 134 | 14 210 | 14 386 | 10 246 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 550 | 1 515 | 970 | 922 | 850 | 1 180 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 433 | 4 398 | 5 065 | 6 407 | 7 755 | 6 110 | 6 176 | 6 647 | 824 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 201 | 310 | 254 | 9 955 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 698 | 395 | 201 | 310 | 254 | 9 955 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 410 | 280 | 9 935 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 288 | 115 | 201 | 310 | 254 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 5 125 | 2 284 | 3 115 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 5 125 | 2 284 | 3 115 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 300 | 7 688 | 4 161 | 4 405 | 13 492 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 688 | 4 161 | 4 405 | 13 492 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 300 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 892 | 987 | 2 307 | 359 | 1 355 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,0 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 135,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 587 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | 127,8 млн ₽ | ||
| Активы | 36,6 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 137,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,2 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 137,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,4 % | +11,7 % | -57,3 % | +626,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 53,08 | 34,54 | 114,65 | 2,48 | 344,79 | 2,58 ▲ | 4,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 51,29 | 34,54 | 114,65 | 2,48 | 344,79 | 0,90 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 43,05 | 29,42 | 99,75 | 1,55 | 0,16 | 0,23 ▼ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0,68 ▲ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,29 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 10,0 % | 9,1 % | -38,7 % | 94,4 % | 9,2 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 11,2 % | 2,6 % | -41,7 % | 94,2 % | 6,7 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 11,6 % | 3,4 % | -80,1 % | 93,0 % | 1,4 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 11,8 % | 3,4 % | -84,1 % | 93,2 % | 4,8 % ▲ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,07 | 1,04 | 1,32 | 1,92 | 0,99 | 0,41 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 27 дн. | 21 дн. | 9 дн. | 355 дн. | 56 дн. ▼ | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 273 дн. | 332 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 7 дн. | 19 дн. | 61 дн. ▲ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | 32 дн. | 21 дн. | 19 дн. | — | — | 299 дн. | 338 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,60 | 1,00 | 0,70 ▲ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 107,59 | 76,19 | 216,99 | 16,75 | 391,28 | 6,57 ▲ | 11,24 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 344,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 94,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.70 (компаний: 2693).