Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРСИЯ-3", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРСИЯ-3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 133 | 51 248 | 221 482 | 66 722 | 58 127 | 59 353 | 78 042 | 109 449 | 80 185 | 95 674 | 66 494 | 65 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 939 | 48 792 | 201 844 | 50 111 | 48 402 | 42 800 | 71 052 | 79 667 | 71 661 | 64 887 | 59 617 | 58 015 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 914 | 48 792 | 201 844 | 50 111 | 48 402 | 42 800 | 71 052 | 79 667 | 71 661 | 64 887 | 59 617 | 56 515 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 025 | 1 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 194 | 2 457 | 19 639 | 16 611 | 9 725 | 16 553 | 6 990 | 29 782 | 8 524 | 30 787 | 6 877 | 7 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 48 | 134 | 15 | 12 | 41 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 155 | 2 361 | 19 336 | 16 576 | 9 684 | 16 421 | 6 789 | 18 908 | 6 956 | 29 372 | 5 908 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 036 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 48 | 169 | 35 | 41 | 132 | 201 | 10 874 | 1 553 | 1 415 | 957 | 3 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 783 | 38 133 | 51 248 | 221 482 | 66 722 | 58 127 | 59 353 | 89 782 | 109 449 | 80 185 | 95 674 | 66 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 550 | 28 939 | 48 792 | 201 844 | 50 111 | 48 402 | 42 800 | 71 849 | 79 667 | 71 661 | 64 887 | 59 617 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 510 | 28 939 | 48 792 | 201 844 | 50 111 | 48 402 | 42 800 | 71 849 | 79 667 | 71 661 | 64 887 | 59 617 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 040 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 234 | 9 195 | 2 457 | 19 639 | 16 611 | 9 725 | 16 553 | 17 934 | 29 782 | 8 524 | 30 787 | 6 877 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 | 12 | 48 | 134 | 15 | 12 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 974 | 9 156 | 2 361 | 19 336 | 16 576 | 9 684 | 16 421 | 14 243 | 18 908 | 6 956 | 29 372 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 908 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 27 | 48 | 169 | 35 | 41 | 132 | 3 691 | 10 874 | 1 553 | 1 415 | 957 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 133 | 51 248 | 221 482 | 66 722 | 58 127 | 59 353 | 78 042 | 109 449 | 80 185 | 95 674 | 66 494 | 65 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 182 | 44 056 | 46 231 | 53 550 | 54 137 | 55 493 | 58 090 | 77 256 | 56 807 | 49 038 | 25 064 | 33 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 170 | 4 170 | 3 040 | 3 040 | 15 852 | 19 321 | 7 603 | 7 603 | 7 603 | 7 603 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 170 | 4 170 | 3 040 | 3 040 | 15 852 | 19 321 | 7 603 | 7 603 | 7 603 | 7 603 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 950 | 7 192 | 171 081 | 9 002 | 950 | 820 | 4 100 | 12 872 | 15 775 | 39 033 | 33 827 | 24 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 950 | 1 192 | 165 081 | 3 002 | 950 | 820 | 4 100 | 12 872 | 15 775 | 39 033 | 33 827 | 24 519 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 783 | 38 133 | 51 248 | 221 482 | 66 722 | 58 127 | 59 353 | 89 782 | 109 449 | 80 185 | 95 674 | 66 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 041 | 37 182 | 44 056 | 46 231 | 53 550 | 54 137 | 55 493 | 60 795 | 77 256 | 56 807 | 49 038 | 25 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 170 | 4 170 | 3 040 | 3 040 | 19 321 | 19 321 | 7 603 | 7 603 | 7 603 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 170 | 4 170 | 3 040 | 3 040 | 19 321 | 19 321 | 7 603 | 7 603 | 7 603 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 742 | 951 | 7 192 | 171 081 | 9 002 | 950 | 820 | 9 666 | 12 872 | 15 775 | 39 033 | 33 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 742 | 951 | 1 192 | 165 081 | 3 002 | 950 | 820 | 9 666 | 12 872 | 15 775 | 39 033 | 33 827 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 632 | 4 321 | 40 909 | 3 990 | 9 405 | 1 567 | 3 062 | 95 878 | 95 334 | 69 617 | 84 138 | 84 112 |
| Выручка за предыдущий год | 20 404 | 21 493 | 24 565 | 21 543 | 32 432 | 29 570 | 28 413 | 50 602 | 57 401 | 27 344 | 39 171 | 31 387 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 228 | 17 172 | 16 344 | 17 553 | 23 027 | 28 003 | 25 351 | 45 276 | 37 933 | 42 273 | 44 967 | 52 725 |
| Выручка за отчетный год | 21 493 | 24 565 | 21 543 | 32 432 | 29 570 | 28 413 | 29 884 | 57 401 | 27 344 | 39 171 | 31 387 | 61 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 221 | 9 405 | 1 567 | 3 062 | 5 048 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 221 | 9 405 | 1 567 | 3 062 | 5 048 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 172 | 16 344 | 17 553 | 23 027 | 28 003 | 25 351 | 24 836 | 37 933 | 42 273 | 44 967 | 52 725 | 49 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 321 | 3 990 | 9 405 | 1 567 | 3 062 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 390 | 7 437 | 1 907 | 7 965 | 880 | 1 571 | 2 828 | 2 698 | 3 453 | 1 271 | 1 178 | 3 890 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 872 | 171 | 344 | 8 160 | 6 | 984 | 156 | 1 188 | 19 | 35 | 1 969 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 518 | 955 | 1 563 | 9 600 | 693 | 2 475 | 2 220 | 2 542 | 2 265 | 1 252 | 1 143 | 1 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 976 | 1 126 | 2 771 | 7 965 | 880 | 1 571 | 2 258 | 2 698 | 3 453 | 1 271 | 1 178 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 963 | 872 | 171 | 344 | 8 160 | 6 | 984 | 27 | 156 | 1 188 | 19 | 35 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 013 | 7 518 | 955 | 1 563 | 9 600 | 693 | 2 475 | 2 231 | 2 542 | 2 265 | 1 252 | 1 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 668 | 6 873 | 2 175 | 7 318 | 587 | 1 356 | 2 558 | 16 461 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 458 | 534 | 564 | 596 | 647 | 293 | 215 | 564 | 621 | 450 | 815 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 534 | 564 | 596 | 647 | 293 | 215 | 231 | 621 | 450 | 815 | 1 528 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 873 | 2 175 | 7 318 | 587 | 1 356 | 2 597 | 16 461 | 8 094 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 873 | 2 175 | 7 318 | 587 | 1 356 | 2 597 | 16 461 | 8 094 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 57,4 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -24,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Активы | 78,0 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 95,7 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 58,1 млн ₽ | 77,3 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -52,4 % | +43,3 % | -19,9 % | +95,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 2,31 | 0,54 | 0,79 | 0,20 | 0,30 | 2,11 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 2,31 | 0,54 | 0,79 | 0,20 | 0,29 | 1,90 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,84 | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,29 | 1,35 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,51 | 0,38 | 0,51 | 0,65 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,42 | 0,41 | 0,95 | 1,65 | 0,97 | 0,27 ▼ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | 33,9 % | -54,6 % | -14,8 % | -68,0 % | 19,5 % | 12,4 % ▲ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 28,7 % | -60,2 % | -20,0 % | -76,4 % | 13,2 % | 7,7 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 15,0 % | -20,5 % | -8,2 % | -36,1 % | 12,4 % | 2,0 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 21,3 % | -29,0 % | -16,0 % | -95,7 % | 24,4 % | 8,9 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,52 | 0,34 | 0,41 | 0,47 | 0,94 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 120 дн. | 93 дн. | 274 дн. | 69 дн. | — | 113 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 124 дн. | 136 дн. | 317 дн. | 234 дн. | 181 дн. | 81 дн. ▼ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -43 дн. | -43 дн. | -165 дн. | — | 0 дн. | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,57 | -0,85 | -0,27 | -3,92 | -2,37 | 0,54 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,54 | — | — | — | — | — | 4,94 | 8,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).