Финансы ООО " ТЕРМО - АГРОСПЕЦМОНТАЖ ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТЕРМО - АГРОСПЕЦМОНТАЖ "
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 789 | 15 143 | 29 950 | 31 791 | 41 811 | 49 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 098 | 7 915 | 25 904 | 27 961 | 37 672 | 40 458 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 098 | 7 915 | 25 904 | 27 961 | 37 672 | 40 458 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 691 | 7 228 | 4 047 | 3 830 | 4 139 | 9 284 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 684 | 3 157 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 647 | 7 168 | 4 031 | 3 818 | 282 | 6 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 60 | 16 | 12 | 173 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 876 | 6 789 | 15 143 | 29 950 | 31 791 | 41 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 368 | 5 098 | 7 915 | 25 904 | 27 961 | 37 672 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 368 | 5 098 | 7 915 | 25 904 | 27 961 | 37 672 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 508 | 1 691 | 7 228 | 4 047 | 3 830 | 4 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 607 | 3 684 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 481 | 1 647 | 7 168 | 4 031 | 1 211 | 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 44 | 60 | 16 | 12 | 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 789 | 15 143 | 29 950 | 31 791 | 41 811 | 49 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 577 | 13 388 | 18 525 | 28 182 | 39 480 | 46 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 570 | 570 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 071 | 5 071 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 934 | 16 234 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 904 | 24 454 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 | 1 755 | 11 425 | 3 609 | 2 331 | 3 412 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 212 | 1 755 | 11 425 | 3 609 | 2 331 | 3 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 876 | 6 789 | 15 143 | 29 950 | 31 791 | 41 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 932 | 6 577 | 13 388 | 18 525 | 28 182 | 39 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 570 | 570 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 071 | 5 071 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 934 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 541 | 18 904 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 944 | 212 | 1 755 | 11 425 | 3 609 | 2 331 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 944 | 212 | 1 755 | 11 425 | 3 609 | 2 331 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 435 | 1 300 | 8 885 | 6 026 | 10 087 | 10 087 |
| Выручка за предыдущий год | 8 407 | 8 339 | 11 854 | 10 233 | 10 087 | 10 087 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 972 | 7 039 | 2 969 | 4 207 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 339 | 11 854 | 10 233 | 10 087 | 10 087 | 11 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 300 | 8 885 | 6 026 | 5 448 | 10 087 | 11 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 300 | 8 885 | 6 026 | 5 448 | 5 071 | 5 105 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 016 | 6 702 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 039 | 2 969 | 4 207 | 4 639 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 435 | 1 300 | 8 885 | 6 026 | 5 449 | 5 071 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 638 | 5 016 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 876 | 8 537 | 6 316 | 10 732 | 4 396 | 7 085 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 1 050 | 5 978 | 2 890 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 424 | 396 | 760 | 694 | 675 | 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 146 | 876 | 8 537 | 6 316 | 10 732 | 4 396 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 1 050 | 5 978 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 289 | 424 | 396 | 760 | 695 | 675 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 722 | 679 | 6 811 | 5 137 | 9 657 | 3 391 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 424 | 197 | 1 726 | 1 179 | 1 075 | 1 005 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 1 726 | 1 179 | 1 075 | 1 005 | 1 535 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 679 | 6 811 | 5 137 | 9 657 | 5 550 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 679 | 6 811 | 5 137 | 9 657 | 3 391 | 5 550 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 657 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 261 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 261 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 355 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 018 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 661 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 649 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 050 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 050 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 050 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 679 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 49,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,98 | 4,12 | 0,35 | 1,06 | 1,78 | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,98 | 4,12 | 0,35 | 1,06 | 0,20 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,88 | 0,62 | 0,89 | 0,94 | — |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,13 | 0,62 | 0,13 | 0,06 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 45,0 % | 17,2 % | 30,4 % | 8,1 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,3 % | 50,9 % | 27,7 % | 34,3 % | 8,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.