Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САННИ 2002", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САННИ 2002"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 460 | 27 109 | 30 984 | 35 126 | 37 054 | 40 790 | 37 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 430 | 194 | 106 | 51 | 650 | 830 | 3 259 |
| Основные средства на конец отчетного года | 430 | 194 | 106 | 51 | 650 | 830 | 3 259 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 030 | 26 915 | 30 878 | 35 075 | 36 404 | 39 960 | 34 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 242 | 17 758 | 20 240 | 23 591 | 23 195 | 23 308 | 21 546 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 908 | 8 260 | 10 074 | 10 166 | 10 520 | 12 938 | 7 815 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 880 | 897 | 564 | 1 318 | 2 689 | 3 714 | 5 012 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 777 | 26 460 | 27 109 | 30 984 | 35 126 | 37 054 | 40 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 717 | 430 | 194 | 106 | 51 | 650 | 830 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 717 | 430 | 194 | 106 | 51 | 650 | 830 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 060 | 26 030 | 26 915 | 30 878 | 35 075 | 36 404 | 39 960 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 692 | 16 242 | 17 758 | 20 240 | 23 591 | 23 195 | 23 308 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 662 | 8 908 | 8 260 | 10 074 | 10 166 | 10 520 | 12 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 706 | 880 | 897 | 564 | 1 318 | 2 689 | 3 714 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 460 | 27 109 | 30 984 | 35 126 | 37 054 | 40 790 | 37 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 891 | 23 027 | 25 197 | 28 143 | 30 812 | 32 840 | 34 068 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 569 | 4 082 | 5 787 | 6 983 | 6 242 | 7 950 | 3 564 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 529 | 4 082 | 5 787 | 6 983 | 6 242 | 7 950 | 3 564 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 777 | 26 460 | 27 109 | 30 984 | 35 126 | 37 054 | 40 790 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 498 | 19 891 | 23 027 | 25 205 | 28 143 | 30 812 | 32 840 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 279 | 6 569 | 4 082 | 5 779 | 6 983 | 6 242 | 7 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 279 | 6 569 | 4 082 | 5 779 | 6 983 | 6 242 | 7 950 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 842 | 2 901 | 4 072 | 3 563 | 4 046 | 4 426 | 4 720 |
| Выручка за предыдущий год | 36 057 | 47 425 | 41 140 | 42 839 | 47 815 | 51 293 | 59 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 785 | 44 524 | 37 068 | 39 276 | 43 769 | 46 867 | 55 096 |
| Выручка за отчетный год | 47 425 | 41 140 | 42 839 | 47 815 | 51 293 | 59 816 | 57 485 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 072 | 3 563 | 4 045 | 4 426 | 4 720 | 5 612 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 072 | 3 563 | 4 045 | 4 426 | 4 720 | 5 612 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 524 | 37 068 | 39 276 | 43 770 | 46 867 | 55 096 | 51 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 901 | 4 072 | 3 563 | 4 046 | 4 426 | 4 720 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 576 | 3 942 | 2 907 | 3 779 | 3 516 | 3 194 | 5 487 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 340 | 248 | 860 | 736 | 263 | 180 | 598 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 236 | 378 | 1 516 | 1 002 | 1 173 | 1 706 | 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 376 | 3 005 | 3 942 | 2 907 | 3 780 | 3 516 | 3 194 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 309 | 1 340 | 248 | 860 | 736 | 263 | 180 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 067 | 1 236 | 378 | 1 516 | 1 002 | 1 173 | 1 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 990 | 2 393 | 3 136 | 2 170 | 2 939 | 2 669 | 2 372 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 524 | 612 | 806 | 737 | 841 | 847 | 822 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 612 | 806 | 737 | 841 | 847 | 822 | 1 068 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 393 | 3 136 | 2 170 | 2 938 | 2 669 | 2 372 | 4 419 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 393 | 3 136 | 2 170 | 2 938 | 2 669 | 2 372 | 4 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 27,1 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 37,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,0 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 34,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,59 | 5,34 | 5,02 | 5,83 | 5,03 | 9,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 1,84 | 1,64 | 2,12 | 2,09 | 3,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,10 | 0,19 | 0,43 | 0,47 | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 0,81 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,20 | 0,24 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 7,0 % | 8,4 % | 7,2 % | 5,8 % | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,6 % | 8,6 % | 10,4 % | 8,7 % | 7,2 % | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | 188 дн. | 197 дн. | 181 дн. | 154 дн. | 152 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.