Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГОРИТМ-ТЕХНОПРОМСЕРВИС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГОРИТМ-ТЕХНОПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 682 | 33 595 | 59 209 | 59 391 | 56 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 968 | 15 053 | 32 934 | 27 329 | 22 678 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 927 | 15 012 | 32 934 | 27 329 | 22 678 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 714 | 18 542 | 26 275 | 32 062 | 33 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 595 | 7 252 | 3 496 | 6 954 | 6 524 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 042 | 4 550 | 5 300 | 24 964 | 20 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 6 740 | 17 479 | 144 | 7 097 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 429 | 45 429 | 33 595 | 59 209 | 59 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 625 | 17 625 | 15 053 | 32 934 | 27 329 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 584 | 17 584 | 15 012 | 32 934 | 27 329 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 | 41 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 804 | 27 804 | 18 542 | 26 275 | 32 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 109 | 12 109 | 7 252 | 3 496 | 6 954 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 670 | 2 670 | 4 550 | 5 300 | 24 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 025 | 13 025 | 6 740 | 17 479 | 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 682 | 33 595 | 59 209 | 59 391 | 56 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 847 | 2 225 | 2 777 | 3 179 | 3 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 215 | 1 767 | 2 169 | 2 349 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 692 | 35 930 | 11 430 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 692 | 35 930 | 11 430 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 143 | 31 370 | 20 502 | 44 782 | 53 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 143 | 21 370 | 20 502 | 44 782 | 53 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 429 | 45 429 | 33 595 | 59 209 | 59 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 724 | 1 724 | 2 225 | 2 777 | 3 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 714 | 1 215 | 1 767 | 2 169 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 077 | 16 077 | 35 930 | 11 430 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 077 | 16 077 | 35 930 | 11 430 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 628 | 27 628 | 31 370 | 20 502 | 44 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 628 | 27 628 | 21 370 | 20 502 | 44 782 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 067 | 8 171 | 9 441 | 10 703 | 15 182 |
| Выручка за предыдущий год | 67 158 | 182 426 | 235 911 | 225 425 | 155 885 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 909 | 174 255 | 226 470 | 214 722 | 140 703 |
| Выручка за отчетный год | 56 802 | 235 911 | 225 425 | 155 885 | 97 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 441 | 10 703 | 15 182 | 7 563 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 458 | 7 027 | 12 325 | 3 682 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 983 | 3 676 | 2 857 | 3 881 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 949 | 226 470 | 214 722 | 140 703 | 89 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 225 | 5 458 | 7 027 | 12 325 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 946 | 3 983 | 3 676 | 2 857 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 699 | 626 | 741 | 503 | 225 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 585 | 728 | 3 831 | 4 926 | 3 175 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 8 482 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 4 125 | 10 937 | 6 896 | 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 116 | 359 | 626 | 741 | 503 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 756 | 2 995 | 728 | 3 831 | 4 926 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 36 | 21 | 8 482 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 340 | 2 907 | 4 125 | 10 937 | 6 896 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 287 | 501 | 552 | 402 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 72 | 125 | 148 | 101 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 125 | 148 | 101 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 | 501 | 552 | 402 | 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 501 | 552 | 402 | 180 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 287 | 501 | 552 | 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 56,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 123 тыс. ₽ |
| Активы | 43,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 22,65 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.