Финансы ООО "ВСРЦ ДЕЛЬТА-СП", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕЛЬТА-СП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 670 | 4 692 | 4 608 | 4 157 | 3 713 | 3 462 | 3 103 | 1 520 | 1 428 | 1 630 | 2 393 | 3 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 669 | 3 718 | 3 576 | 3 371 | 3 232 | 3 101 | 2 921 | 610 | 586 | 561 | 480 | 458 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 551 | 3 419 | 3 237 | 3 059 | 2 920 | 2 789 | 2 921 | 552 | 528 | 503 | 480 | 458 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 62 | 242 | 282 | 282 | 282 | 282 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 001 | 974 | 1 032 | 786 | 481 | 361 | 182 | 910 | 842 | 1 069 | 1 913 | 2 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 622 | 431 | 434 | 415 | 415 | 161 | 110 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 076 | 59 | 62 | 63 | 33 | 890 | 591 | 242 | 1 880 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 535 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 294 | 484 | 536 | 363 | 57 | 129 | 39 | 20 | 249 | 827 | 33 | 430 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 172 | 5 670 | 4 692 | 4 608 | 4 157 | 3 713 | 3 462 | 715 | 1 477 | 1 428 | 1 630 | 2 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 552 | 3 669 | 3 718 | 3 576 | 3 371 | 3 232 | 3 101 | 588 | 566 | 586 | 561 | 480 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 100 | 3 551 | 3 419 | 3 237 | 3 059 | 2 920 | 3 071 | 530 | 508 | 528 | 503 | 480 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 57 | 57 | 57 | 57 | 30 | 30 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 395 | 62 | 242 | 282 | 282 | 282 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 620 | 2 001 | 974 | 1 032 | 786 | 481 | 361 | 127 | 911 | 842 | 1 069 | 1 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 673 | 622 | 431 | 434 | 415 | 415 | 161 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 358 | 1 076 | 59 | 62 | 71 | 11 | 891 | 591 | 242 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 874 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 500 | 294 | 484 | 536 | 363 | 57 | 129 | 116 | 20 | 249 | 827 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 9 | 8 | 8 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 670 | 4 692 | 4 608 | 4 157 | 3 713 | 3 462 | 3 103 | 1 520 | 1 428 | 1 630 | 2 462 | 3 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 256 | 1 284 | 1 559 | 2 004 | 2 864 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 465 | 7 737 | 7 019 | 7 094 | 6 968 | 7 337 | 7 105 | 253 | 133 | 60 | 457 | 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 210 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 465 | 7 737 | 7 019 | 7 094 | 6 968 | 7 337 | 7 105 | 43 | 133 | 60 | 457 | 559 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 172 | 5 670 | 4 692 | 4 608 | 4 157 | 3 713 | 3 463 | 715 | 1 477 | 1 428 | 1 699 | 2 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 652 | 1 221 | 1 284 | 1 559 | 2 004 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 57 | 57 | 57 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 57 | 57 | 57 | 57 | 14 | 14 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 500 | 9 465 | 7 737 | 7 019 | 7 094 | 6 968 | 7 337 | 62 | 254 | 134 | 130 | 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 500 | 9 465 | 7 737 | 7 019 | 7 094 | 6 968 | 7 337 | 62 | 44 | 134 | 130 | 383 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 988 | 3 007 | 3 431 | 3 391 | 2 440 | 2 252 | 1 686 | 2 493 | 3 681 | 3 701 | 3 736 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 631 | 3 057 | 3 643 | 3 396 | 2 440 | 2 252 | 2 459 | 842 | 1 663 | 1 862 | 2 025 | 2 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 643 | 50 | 212 | 5 | 2 793 | 844 | 830 | 1 819 | 1 676 | 1 552 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 057 | 3 643 | 3 396 | 2 440 | 2 252 | 2 459 | 2 785 | 1 663 | 1 862 | 2 025 | 2 184 | 3 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 007 | 3 431 | 3 391 | 2 440 | 2 252 | 2 459 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 802 | 799 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 090 | 2 629 | 2 592 | 2 861 | 2 824 | 2 793 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 | 212 | 5 | 2 806 | 830 | 1 819 | 1 676 | 1 552 | 1 943 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 802 | 799 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 927 | 3 090 | 2 629 | 2 592 | 2 861 | 2 824 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 938 | 779 | 104 | 22 | 24 | 16 | 15 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 248 | 14 | 270 | 1 | 6 | 9 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 462 | 112 | 34 | 35 | 15 | 286 | 121 | 103 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 938 | 779 | 3 005 | 104 | 22 | 24 | 16 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 822 | 11 | 248 | 14 | 270 | 1 601 | 1 | 6 | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 302 | 462 | 112 | 34 | 35 | 15 | 286 | 1 404 | 103 | 16 | 15 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 749 | 634 | 49 | 569 | 27 | 274 | 493 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 145 | 146 | 162 | 6 | 69 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | 145 | 162 | 6 | 69 | 123 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 749 | 634 | 569 | 27 | 274 | 493 | 860 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 749 | 634 | 569 | 27 | 274 | 493 | 860 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 749 | 634 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 164 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 102 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 530 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 468 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 751 | 634 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 751 | 634 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 751 | 634 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 751 | 634 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | 456 | 317 | 620 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 468 | 456 | 317 | 620 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | 456 | 317 | 620 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 468 | 456 | 317 | 620 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 468 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 102 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 265 | 52 | 72 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 924 | 5 387 | 4 123 | 3 093 | 2 769 | 3 156 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 733 | 5 187 | 4 020 | 2 879 | 2 692 | 3 155 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 191 | 200 | 103 | 214 | 77 | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 130 | 5 122 | 4 071 | 3 266 | 3 262 | 3 084 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 074 | 2 761 | 1 914 | 1 230 | 1 502 | 1 338 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 976 | 970 | 929 | 1 017 | 947 | 936 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 206 | 190 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 080 | 1 185 | 1 038 | 1 019 | 813 | 810 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 187 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 187 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 75 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 190 | 52 | 72 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -142 тыс. ₽ | 569 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 493 тыс. ₽ | 860 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +12,0 % | +8,8 % | +7,9 % | +42,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 3,60 | 6,33 | 17,82 | 4,19 | 5,30 | 1,77 ▲ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 3,60 | 6,32 | 17,82 | 4,19 | 5,30 | 1,11 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 1,87 | 13,78 | 0,07 | 5,30 | 0,79 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | -1,29 | 0,83 | 0,90 | 0,96 | 0,84 | 0,84 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 0,21 | 0,11 | 0,05 | 0,19 | 0,20 | 0,88 ▲ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | 50,1 % | 2,3 % | 17,2 % | 28,9 % | 37,4 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 34,2 % | 1,5 % | 13,5 % | 22,6 % | 27,7 % | 1,7 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | 37,4 % | 1,9 % | 16,8 % | 20,6 % | 25,1 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 45,3 % | 2,1 % | 17,6 % | 24,6 % | 30,0 % | 8,8 % ▲ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,09 | 1,30 | 1,24 | 0,91 | 0,91 | 1,51 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 195 дн. | 116 дн. | 44 дн. | 314 дн. | — | 61 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 54 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 924 дн. | 19 дн. | 27 дн. | 13 дн. | 107 дн. | 105 дн. | 69 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | 176 дн. | 90 дн. | 31 дн. | 207 дн. | — | 38 дн. | 59 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -38,04 | 0,72 | 0,84 | 0,94 | 0,80 | 0,81 | 0,51 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -15,53 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46.1 (компаний: 15776).