Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ЦЕНТР "ИСТОК-БАНКОСЕРВИС", Красноярск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ЦЕНТР "ИСТОК-БАНКОСЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	169 384	180 364	199 070	166 712	160 648	158 628	156 743	163 297	142 724	140 012	141 917	146 833
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	15 912	14 200	10 736	2 998	2 387	2 139	3 038	2 371	1 539	1 019	674	477
Нематериальные активы на конец отчетного года		387	387
Основные средства на конец отчетного года	15 180	13 813	10 349	2 998	2 387	2 139	3 038	2 371	1 539	1 019	674	477
Финансовые вложения на конец отчетного года	732
Итого оборотных активов на конец отчетного года	153 472	166 164	188 334	163 714	158 261	156 489	153 705	160 926	141 185	138 993	141 243	146 356
Запасы на конец отчетного года	45 376	85 696	71 546	77 950	82 903	86 598	94 532	144 214	120 829	120 925	126 982	113 143
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года						434	88
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	101 882	79 930	107 152	73 110	65 879	60 587	52 838	15 963	18 680	17 348	13 976
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			1 000									32 706
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 214	538	8 636	12 654	9 479	8 870	6 247	749	1 676	720	285	507
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	208 849	169 384	180 364	199 070	166 712	160 648	158 628	158 751	163 297	142 724	140 012	141 917
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	16 783	15 912	14 200	10 736	2 998	2 387	2 139	3 202	2 371	1 539	1 019	674
Нематериальные активы на конец предыдущего года		732	387	387
Основные средства на конец предыдущего года	15 936	15 180	13 813	10 349	2 998	2 387	2 139	3 202	2 371	1 539	1 019	674
Финансовые вложения на конец предыдущего года	847
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	192 066	153 472	166 164	188 334	163 714	158 261	156 489	155 549	160 926	141 185	138 993	141 243
Запасы на конец предыдущего года	53 856	45 376	85 696	71 546	77 950	82 903	86 598	144 262	144 214	120 829	120 925	126 982
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		6 167					434
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	134 867	95 715	79 930	107 152	73 110	65 879	60 587	9 968	15 963	18 680	17 348
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				1 000								13 976
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 343	6 214	538	8 636	12 654	9 479	8 870	1 319	749	1 676	720	285
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	169 384	180 364	199 070	166 712	160 648	158 628	156 743	163 297	142 724	140 012	141 917	146 833
ИТОГО капитал на конец отчетного года	103 437	104 962	106 008	104 493	104 942	105 356	105 648	106 047	106 052	106 103	106 132	106 131
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		104 812	105 858	104 343	104 792	105 206	105 498	105 897	105 902	105 953	105 982
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	57 000	70 500	69 170	55 880	50 780	48 780	45 380	33 717	21 349	15 854	15 856	10 652
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	57 000	70 500	69 170	55 880	50 780	48 780	45 380	33 717	21 349	15 854	15 856	10 652
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	8 947	4 902	23 892	6 339	4 926	4 492	5 715	23 533	15 323	18 055	19 929	30 050
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	8 947	4 902	23 892	6 339	4 926	4 492	5 715	23 533	15 323	18 055	19 929	30 050
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	208 849	169 384	180 364	199 070	166 712	160 648	158 628	158 751	163 297	142 724	140 012	141 917
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	100 320	103 437	104 962	106 008	104 493	104 942	105 356	105 970	106 047	106 052	106 103	106 132
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		103 287	104 812	105 858	104 343	104 792	105 206	105 820	105 897	105 902	105 953
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	54 896	57 000	70 500	69 170	55 880	50 780	48 780	35 137	33 717	21 349	15 854	15 856
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	54 896	57 000	70 500	69 170	55 880	50 780	48 780	35 137	33 717	21 349	15 854	15 856
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	53 633	8 947	4 902	23 892	6 339	4 926	4 492	17 644	23 533	15 323	18 055	19 929
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	53 633	8 947	4 902	23 892	6 339	4 926	4 492	17 644	23 533	15 323	18 055	19 929

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	464 153	14 397	20 517	28 010	26 230	27 447	31 256	38 270	47 747	48 578	49 745	278 170
Выручка за предыдущий год	236 841	196 897	105 910	145 823	174 880	164 019	167 847	174 897	190 246	194 839	159 210	142 048
Себестоимость продаж за предыдущий год	227 312	182 500	85 393	117 813	148 650	136 572	136 591	136 627	142 499	146 261	109 465	136 122
Выручка за отчетный год	196 897	105 910	145 823	174 880	164 019	167 847	190 265	190 246	194 839	159 210	142 048	99 502
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		20 517	28 010	26 230	27 447	31 256	34 950	47 747	48 578	49 745	42 644
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		10 879	10 804	11 768	7 671	7 385	6 178	9 692	12 648	9 460	5 926
Коммерческие расходы за отчетный год		9 638	17 206	14 462	19 776	23 871	28 772	38 055	35 930	40 285	36 718
Себестоимость продаж за отчетный год	188 704	85 393	117 813	148 650	136 572	136 591	155 315	142 499	146 261	109 465	99 404	94 491
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		8 193	10 879	10 804	11 768	7 671	7 385	6 373	9 692	12 648	9 460
Коммерческие расходы за предыдущий год		6 204	9 638	17 206	14 462	19 776	23 871	31 897	38 055	35 930	40 285
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 997	1 906	1 361	856	583	545	402	97	276	82	75	5 109
Проценты к получению за отчетный год				422	255	86	28
Проценты к уплате за отчетный год	5 997	8 536	7 006	7 644	6 774	6 746	5 170	3 610	2 596	3 435	3 052
Прочие доходы за отчетный год			44	454	281	484	111	208	312	453	113	68
Прочие расходы за отчетный год		437	2 481	4 144	850	664	745	6 193	10 088	6 396	2 912	5 041
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 858	2 196	1 906	1 361	856	583	545	122	97	276	82	6 108
Проценты к получению за предыдущий год					422	255	86
Проценты к уплате за предыдущий год	3 858	5 997	8 536	7 006	7 644	6 774	6 746	4 188	3 610	2 596	3 435
Прочие доходы за предыдущий год				44	454	281	484	383	208	312	453	113
Прочие расходы за предыдущий год			437	2 481	4 144	850	664	2 446	6 193	10 088	6 396	5 995
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 919	1 757	1 525	1 046		449	413	5	78	5	51	29
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 752	439	381	272	171	117	109
Прочее за предыдущий год				43	1 452
Текущий налог на прибыль за отчетный год	439	381	272	171	117	109	80
Прочее за отчетный год			43	1 452	17
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 757	1 525	1 046		449	413	291	78	5	51	29	28
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 757	1 525	1 046		449	413	291	78	5	51	29	28
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 757	1 525	1 046		449	413	5	78	5	51

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	150	150	150	150	150	150
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 676	7 201	8 247	7 630	104 792	105 206
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	5 826	7 351	8 397	7 780	104 942	105 356
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	150	150	150		150	150
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 201	8 247	7 630		105 206	105 498
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	7 351	8 397	7 780		105 356	105 648
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 525	1 046		449	414
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 525	1 046		449	414
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				449	414
Чистая прибыль (ИТОГО)				449	414
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			767
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			767
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			767
Убыток (ИТОГО)			767
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	104 962	106 008	104 493	104 942	105 356	105 648
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	103 437	104 962	106 008	104 493	104 942	105 356

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		8 098	4 018					927
Поступления – всего за отчетный год	318 997	161 560	190 581	232 290	190 574	247 510	269 281	226 178	249 171	170 223
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	281 532	159 840	182 823	183 862	190 439	203 159	175 665	182 165	163 336	139 355
Прочие поступления за отчетный год	37 465	1 720	7 758	48 428	135	44 351	93 616	44 013	85 835	30 868
Платежи – всего за отчетный год	325 788	153 462	186 563	235 465	191 183	250 133	269 851	225 251	250 127	170 658
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	276 052	130 448	159 168	165 356	159 289	162 185	148 568	143 779	135 049	116 892
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 883	6 900	7 105	7 318	11 108	10 710	16 229	15 320	17 213	14 408
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	8 536	7 006	7 644	6 774	6 746	5 125	3 610	2 596	3 435	3 070
Налога на прибыль организаций за отчетный год	385	445	168	77	91	93	21	749	40	26
Прочие платежи за отчетный год	33 932	8 663	12 478	55 940	13 949	72 020	101 423	62 807	94 390	36 262
Сальдо денежных потоков за отчетный период		8 098	4 018					927

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	190,2 млн ₽	194,8 млн ₽	159,2 млн ₽	142,0 млн ₽	99,5 млн ₽
Чистая прибыль	78 тыс. ₽	5 тыс. ₽	51 тыс. ₽	29 тыс. ₽	28 тыс. ₽
Активы	163,3 млн ₽	142,7 млн ₽	140,0 млн ₽	141,9 млн ₽	146,8 млн ₽
Капитал и резервы	106,0 млн ₽	106,1 млн ₽	106,1 млн ₽	106,1 млн ₽	106,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+2,4 %	-18,3 %	-10,8 %	-30,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	6,84	9,21	7,70	7,09	4,87	1,77 ▲	1,99
Коэффициент быстрой ликвидности	0,71	1,33	1,00	0,72	1,11	1,11 ▼	1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,11	0,04	0,01	1,11	0,79 ▲	0,80
Коэффициент автономии	0,65	0,74	0,76	0,75	0,72	0,43 ▲	0,48
Финансовый рычаг	0,54	0,35	0,32	0,34	0,38	0,88 ▲	0,64
Рентабельность продаж	5,1 %	6,5 %	5,9 %	4,2 %	5,0 %	3,2 % ▲	2,5 %
Чистая рентабельность	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,7 % ▼	1,0 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,9 % ▼	1,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,8 % ▼	5,3 %
Оборачиваемость активов	1,17	1,37	1,14	1,00	0,68	1,52 ▼	1,55
Оборачиваемость дебиторской задолженности	31 дн.	35 дн.	40 дн.	36 дн.	—	61 дн.	59 дн.
Оборачиваемость запасов	369 дн.	302 дн.	403 дн.	466 дн.	437 дн.	54 дн. ▼	62 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.33 (компаний: 15053).