Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА", Красноярск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 137 822 | 5 425 438 | 5 101 097 | 4 655 183 | 4 261 954 | 4 516 567 | 4 581 436 | 2 539 738 | 2 905 850 | 3 912 621 | 2 624 730 | 3 182 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 490 956 | 3 114 204 | 3 147 184 | 2 685 464 | 1 917 671 | 2 014 991 | 1 200 822 | 1 282 105 | 1 461 510 | 2 454 893 | 1 770 334 | 2 058 468 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 073 | 486 119 | 544 747 | 526 591 | 596 270 | 722 993 | 331 792 | 620 293 | 693 326 | 702 488 | 1 186 218 | 1 726 478 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 446 | 2 165 | 1 995 | 1 826 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 489 852 | 2 628 054 | 2 602 406 | 2 158 843 | 1 321 401 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 30 | 22 519 | 95 033 | 213 522 | 333 856 | 330 065 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 291 998 | 869 030 | 639 193 | 670 605 | 1 536 618 | 248 164 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 646 866 | 2 311 234 | 1 953 913 | 1 969 719 | 2 344 283 | 2 501 576 | 3 380 614 | 1 257 633 | 1 444 340 | 1 457 728 | 854 397 | 1 123 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 110 908 | 190 561 | 86 229 | 88 357 | 68 076 | 57 252 | 70 652 | 183 898 | 89 875 | 109 606 | 157 036 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 264 015 | 452 264 | 444 814 | 351 936 | 218 200 | 208 452 | 150 370 | 109 786 | 108 189 | 116 037 | 318 | 222 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 498 823 | 1 128 463 | 818 656 | 1 107 930 | 1 575 084 | 1 711 297 | 2 944 540 | 892 095 | 1 051 847 | 875 858 | 685 778 | 861 526 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 880 000 | 1 900 | 161 197 | 98 505 | 80 195 | 76 918 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 525 | 619 226 | 499 716 | 423 530 | 462 547 | 510 379 | 66 039 | 84 829 | 18 747 | 297 653 | 35 134 | 104 063 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 456 | 373 | 166 | 94 | 95 | 1 471 | 1 215 | 1 766 | 1 464 | 1 387 | 23 562 | 1 115 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 199 714 | 4 137 822 | 5 425 438 | 5 101 097 | 4 655 183 | 4 261 954 | 4 516 567 | 2 290 265 | 2 539 738 | 2 905 850 | 3 912 621 | 2 624 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 813 555 | 1 490 956 | 3 114 204 | 3 147 184 | 2 685 464 | 1 917 671 | 2 014 991 | 1 103 832 | 1 282 105 | 1 461 510 | 2 695 271 | 1 770 334 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 812 | 1 073 | 486 119 | 544 747 | 526 591 | 596 270 | 722 993 | 565 074 | 620 293 | 693 326 | 702 488 | 1 434 382 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 446 | 2 165 | 1 995 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 811 712 | 1 489 852 | 2 628 054 | 2 602 406 | 2 158 843 | 1 321 401 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 9 | 22 519 | 95 033 | 213 522 | 333 856 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 291 998 | 538 649 | 639 193 | 670 605 | 1 776 995 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 386 159 | 2 646 866 | 2 311 234 | 1 953 913 | 1 969 719 | 2 344 283 | 2 501 576 | 1 186 433 | 1 257 633 | 1 444 340 | 1 217 350 | 854 397 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 47 | 110 908 | 190 561 | 86 229 | 88 357 | 68 076 | 56 960 | 70 652 | 183 898 | 89 875 | 130 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 142 534 | 264 015 | 452 264 | 444 814 | 351 936 | 218 200 | 208 452 | 92 813 | 109 786 | 108 189 | 116 037 | 318 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 800 821 | 1 498 823 | 1 128 463 | 818 656 | 1 107 930 | 1 575 083 | 1 711 297 | 756 787 | 892 095 | 1 051 847 | 627 416 | 685 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 440 000 | 880 000 | 1 900 | 143 774 | 98 505 | 80 195 | 76 918 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 376 | 3 525 | 619 226 | 499 716 | 423 530 | 462 547 | 510 379 | 135 415 | 84 829 | 18 747 | 297 653 | 35 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 387 | 456 | 373 | 166 | 94 | 96 | 1 471 | 684 | 1 766 | 1 464 | 9 451 | 2 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 137 822 | 5 425 438 | 5 101 097 | 4 655 183 | 4 261 954 | 4 516 567 | 4 581 436 | 2 539 738 | 2 905 850 | 3 912 621 | 2 624 730 | 3 182 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 110 397 | 5 202 792 | 5 088 262 | 4 506 933 | 3 800 481 | 3 927 542 | 3 792 106 | 1 641 565 | 1 369 376 | 1 064 682 | 1 652 299 | 2 103 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 079 609 | 5 169 609 | 4 669 609 | 4 468 134 | 3 701 104 | 3 701 104 | 3 701 104 | 1 373 554 | 1 373 554 | 1 373 554 | 1 373 554 | 1 373 554 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 585 | 28 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 385 746 | 39 585 | 204 572 | 177 778 | 264 638 | 799 162 | 1 233 907 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 873 | 16 268 | 6 823 | 12 166 | 13 275 | 14 696 | 14 960 | 16 007 | 16 007 | 16 007 | 16 007 | 16 007 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 915 | 16 915 | 26 084 | 26 633 | 46 517 | 172 156 | 76 013 | 47 432 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 649 | 46 501 | 43 848 | 563 173 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 152 130 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 886 | 18 758 | 26 694 | 33 554 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 201 836 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 633 | 27 743 | 17 154 | 327 783 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 425 | 222 646 | 12 834 | 148 250 | 461 473 | 589 025 | 789 330 | 898 173 | 1 326 825 | 2 801 438 | 928 583 | 515 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 | 153 477 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 170 | 221 679 | 11 748 | 145 754 | 456 574 | 482 813 | 606 805 | 317 887 | 315 093 | 717 275 | 207 261 | 311 689 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 95 545 | 174 505 | 543 481 | 868 053 | 1 788 859 | 531 246 | 154 522 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 255 | 967 | 1 086 | 2 496 | 4 899 | 10 667 | 8 020 | 36 678 | 141 234 | 137 925 | 189 778 | 46 627 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 127 | 2 311 | 3 902 | 298 | 3 026 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 199 714 | 4 137 822 | 5 425 438 | 5 199 481 | 4 655 183 | 4 261 954 | 4 516 567 | 2 290 265 | 2 539 738 | 2 905 850 | 3 912 621 | 2 624 730 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 184 292 | 4 110 397 | 5 202 792 | 5 088 262 | 4 506 933 | 3 800 481 | 3 927 542 | 1 562 636 | 1 641 565 | 1 369 376 | 1 064 682 | 1 652 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 167 378 | 4 079 609 | 5 169 609 | 4 669 609 | 4 468 134 | 3 701 104 | 3 701 104 | 1 373 554 | 1 373 554 | 1 373 554 | 1 373 554 | 1 373 554 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 000 | 39 585 | 39 585 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 217 746 | 79 748 | 204 572 | 177 778 | 264 638 | 799 162 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 873 | 16 268 | 6 823 | 12 166 | 13 275 | 14 696 | 15 836 | 16 007 | 16 007 | 16 007 | 16 007 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 914 | 16 915 | 16 915 | 26 084 | 26 633 | 46 517 | 172 156 | 93 498 | 47 432 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 649 | 46 501 | 535 463 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 152 130 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 886 | 18 758 | 26 694 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 164 791 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 633 | 27 743 | 343 979 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 422 | 27 425 | 222 646 | 111 219 | 148 250 | 461 473 | 589 025 | 727 629 | 898 173 | 1 326 825 | 2 801 438 | 436 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 | 153 477 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 413 | 26 170 | 221 679 | 110 132 | 145 754 | 456 574 | 482 813 | 258 270 | 317 887 | 315 093 | 717 275 | 136 959 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 95 545 | 449 654 | 543 481 | 868 053 | 1 788 859 | 270 123 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 009 | 1 255 | 967 | 1 086 | 2 496 | 4 899 | 10 667 | 19 579 | 36 678 | 141 234 | 137 925 | 24 987 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 126 | 127 | 2 311 | 3 902 | 4 900 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 898 | 16 188 | 23 202 | 7 907 | 41 776 | 15 898 | 6 199 | 46 688 | 30 685 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 898 | 8 094 | 63 629 | 283 634 | 282 284 | 257 130 | 515 784 | 1 036 210 | 1 190 224 | 1 379 903 | 1 316 776 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 094 | 40 427 | 275 727 | 240 508 | 241 232 | 509 585 | 989 522 | 1 207 052 | 1 349 218 | 1 337 945 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 898 | 8 094 | 63 629 | 283 634 | 282 284 | 257 130 | 749 089 | 1 036 210 | 1 190 224 | 1 379 903 | 1 316 776 | 1 369 396 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 898 | 23 202 | 7 907 | 41 776 | 15 898 | 24 539 | 46 688 | 30 685 | 80 139 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 141 | 24 539 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 119 | 33 856 | 44 544 | 34 948 | 42 471 | 9 757 | 156 622 | 176 205 | 174 978 | 152 773 | 162 983 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 094 | 40 427 | 275 727 | 240 508 | 241 232 | 724 550 | 989 522 | 1 207 052 | 1 349 218 | 1 337 945 | 1 289 257 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 141 | 6 199 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 526 | 33 119 | 33 856 | 44 544 | 34 948 | 42 471 | 9 757 | 156 622 | 176 205 | 174 978 | 152 773 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 451 | 3 882 | 1 732 | 7 603 | 27 938 | 37 393 | 10 230 | 32 957 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 47 057 | 43 470 | 29 142 | 42 555 | 38 062 | 46 417 | 27 140 | 17 698 | 8 818 | 3 299 | 4 386 | 10 627 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 315 | 28 309 | 38 423 | 3 084 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 398 | 462 | 2 | 114 | 832 | 33 631 | 88 288 | 753 642 | 137 662 | 1 164 521 | 141 673 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 437 | 6 130 | 6 530 | 7 913 | 9 543 | 15 997 | 75 080 | 65 051 | 856 221 | 474 552 | 962 851 | 33 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 970 | 21 451 | 3 882 | 1 732 | 7 603 | 27 938 | 37 393 | 16 850 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 858 | 47 057 | 43 470 | 29 142 | 42 555 | 38 062 | 46 417 | 19 512 | 17 698 | 8 818 | 3 299 | 4 386 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 334 | 17 315 | 28 309 | 38 423 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 398 | 462 | 2 | 114 | 832 | 32 278 | 88 288 | 753 642 | 137 662 | 966 070 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 028 | 1 437 | 6 130 | 6 530 | 7 913 | 9 543 | 15 997 | 41 139 | 65 051 | 856 221 | 474 552 | 764 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 236 | 13 873 | 2 495 | 223 | 5 936 | 22 181 | 28 427 | 15 762 | 53 093 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 492 | 5 094 | 1 387 | 1 509 | 1 667 | 5 727 | 8 965 | 20 140 | 57 627 | 114 618 | 59 402 | |
| Прочее за предыдущий год | 242 | 2 484 | 3 481 | 3 753 | 1 087 | 22 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 094 | 1 387 | 1 509 | 1 667 | 5 727 | 8 965 | 4 944 | 20 140 | 57 627 | 114 618 | 59 402 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 803 | 610 | 1 162 | 146 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 298 | 803 | 610 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 484 | 3 753 | 1 087 | 22 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 873 | 2 495 | 223 | 5 936 | 61 766 | 28 427 | 53 093 | 16 347 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 873 | 2 495 | 223 | 5 936 | 22 181 | 28 427 | 5 286 | 53 093 | 16 347 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 39 585 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 236 | 13 873 | 2 495 | 223 | 5 936 | 61 766 | 28 427 | 15 762 | 53 093 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 585 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 167 378 | 4 079 609 | 5 169 609 | 4 669 609 | 4 468 134 | 3 701 104 | 3 701 104 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 385 746 | 39 585 | 39 585 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 13 873 | 16 268 | 6 823 | 12 166 | 13 275 | 14 696 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 914 | 16 915 | 16 915 | 26 084 | 26 633 | 46 517 | 172 157 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 184 292 | 4 110 397 | 5 202 792 | 5 088 262 | 4 506 933 | 3 800 481 | 3 927 542 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 079 609 | 5 169 609 | 4 669 609 | 4 468 134 | 3 701 104 | 3 701 104 | 3 701 104 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 385 746 | 39 585 | 39 585 | 28 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 873 | 16 268 | 6 823 | 12 166 | 13 275 | 14 696 | 14 961 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 914 | 16 915 | 26 084 | 26 633 | 46 517 | 172 156 | 76 013 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 110 396 | 5 202 792 | 5 088 262 | 4 506 933 | 3 800 481 | 3 927 541 | 3 792 106 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 912 231 | 1 090 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 39 585 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 873 | 223 | 5 892 | 22 181 | 128 169 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 926 104 | 1 090 000 | 223 | 5 892 | 61 766 | 128 169 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 873 | 223 | 5 892 | 22 181 | 28 427 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 873 | 223 | 5 892 | 22 181 | 28 427 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 39 585 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 39 585 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 912 231 | 1 090 000 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 912 231 | 1 090 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 767 030 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 385 746 | 39 557 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 187 | 1 109 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 385 746 | 765 843 | 1 109 | 39 557 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 385 746 | 39 557 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 385 746 | 39 557 | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 767 030 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 767 030 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 187 | 1 109 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 187 | 1 109 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 13 873 | 2 495 | 9 445 | 5 343 | 1 109 | 1 421 | 265 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 445 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 110 397 | 5 202 792 | 5 088 262 | 4 506 933 | 3 800 481 | 4 023 087 | 1 373 554 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 184 292 | 2 184 292 | 5 202 792 | 5 088 262 | 4 506 933 | 3 800 481 | 4 023 087 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 830 | 185 300 | 61 362 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 100 | 181 765 | 232 562 | 344 026 | 438 601 | 354 454 | 576 894 | 959 427 | 1 111 316 | 1 591 579 | 2 114 285 | 1 375 525 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 100 | 53 741 | 112 513 | 412 351 | 291 612 | 495 131 | 888 173 | 1 092 215 | 1 295 238 | 1 238 268 | 1 185 456 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 200 | 6 808 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 12 039 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 181 765 | 172 621 | 224 705 | 14 211 | 62 842 | 81 763 | 71 254 | 19 101 | 296 341 | 76 458 | 59 061 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 520 240 | 1 022 162 | 520 072 | 628 917 | 530 173 | 336 624 | 984 234 | 1 022 893 | 1 297 561 | 1 619 777 | 1 928 985 | 1 314 163 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 487 374 | 867 131 | 470 442 | 371 894 | 460 620 | 178 305 | 554 399 | 429 632 | 397 777 | 782 637 | 672 366 | 491 298 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 927 | 17 792 | 25 694 | 38 565 | 41 451 | 64 436 | 83 184 | 548 323 | 749 866 | 768 876 | 828 599 | 683 289 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 132 | 20 238 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 501 | 499 | 45 | 7 877 | 10 173 | 911 | 551 | 30 937 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 438 | 137 239 | 23 437 | 218 413 | 12 369 | 41 635 | 196 860 | 25 322 | 45 142 | 47 475 | 397 083 | 49 917 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 912 232 | 590 000 | 168 000 | 208 705 | 130 589 | 29 972 | 12 880 | 309 234 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 912 232 | 590 000 | 168 000 | 208 705 | 130 589 | 287 367 | 246 571 | 149 550 | 383 760 | 940 972 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 277 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 912 232 | 590 000 | 168 000 | 208 705 | 130 589 | 287 367 | 246 571 | 149 550 | 383 760 | 937 695 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 395 | 283 571 | 136 670 | 415 727 | 631 738 | 261 163 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 257 395 | 283 571 | 136 670 | 415 727 | 631 738 | 154 084 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 079 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 866 098 | 152 130 | 7 567 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 057 | 866 098 | 433 430 | 213 600 | 459 460 | 10 627 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 433 430 | 201 600 | 459 460 | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 12 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 057 | 866 098 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 440 000 | 281 300 | 215 730 | 646 116 | 3 060 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 281 300 | 215 730 | 646 116 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 440 000 | 3 060 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 149 | 615 701 | 39 017 | 47 802 | 278 906 | 68 929 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6 998 | 37 000 | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 168 000 | 208 705 | 130 589 | 287 397 | 246 571 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 168 000 | 208 705 | 130 589 | 287 397 | 246 571 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 168 000 | 208 705 | 123 591 | 257 395 | 283 571 | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 123 591 | 257 395 | 283 571 | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 123 591 | 257 395 | 283 571 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 168 000 | 208 705 | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 6 998 | 37 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,04 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | -45,1 млн ₽ | -245,4 млн ₽ | -391,6 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | ||
| Активы | 4,58 млрд ₽ | 2,54 млрд ₽ | 2,91 млрд ₽ | 3,91 млрд ₽ | 2,62 млрд ₽ | 3,18 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,79 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | 2,10 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,9 % | +15,9 % | -4,6 % | +4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,28 | 1,40 | 1,09 | 0,52 | 0,92 | 2,18 | 2,01 ▲ | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,02 | 1,20 | 0,87 | 0,45 | 0,78 | 1,87 | 1,61 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,20 | 0,07 | 0,13 | 0,04 | 0,20 | 1,18 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,65 | 0,47 | 0,27 | 0,63 | 0,66 | 0,52 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,55 | 1,12 | 2,67 | 0,59 | 0,51 | 0,49 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | -10,6 % | -16,2 % | -10,5 % | -13,2 % | -6,0 % | 8,0 % ▼ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -4,4 % | -20,6 % | -28,4 % | 4,0 % | 1,2 % | 4,4 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,8 % | -8,4 % | -10,0 % | 2,0 % | 0,5 % | 2,0 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | -2,7 % | -17,9 % | -36,8 % | 3,2 % | 0,8 % | 10,6 % ▼ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,41 | 0,41 | 0,35 | 0,50 | 0,43 | 1,02 ▼ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 314 дн. | 323 дн. | 232 дн. | 190 дн. | 230 дн. | 131 дн. ▼ | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 26 дн. | 56 дн. | 24 дн. | 30 дн. | 44 дн. | 13 дн. ▼ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3192).