Финансы МП Г.КРАСНОЯРСКА "ИЦ "ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ", Красноярск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 824 | 48 371 | 50 197 | 50 105 | 51 178 | 50 695 | 50 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 409 | 37 497 | 37 517 | 36 525 | 35 680 | 35 261 | 34 524 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 151 | 121 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 798 | 37 373 | 37 410 | 36 418 | 35 680 | 35 110 | 34 403 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 612 | 124 | 107 | 107 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 415 | 10 874 | 12 680 | 13 580 | 15 498 | 15 434 | 15 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 211 | 1 267 | 1 211 | 1 292 | 1 558 | 2 597 | 3 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 564 | 3 308 | 7 807 | 5 536 | 7 670 | 3 726 | 5 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 100 | 5 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 7 500 | 6 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 360 | 1 275 | 661 | 2 753 | 1 049 | 1 354 | 633 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 180 | 24 | 221 | 257 | 369 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 960 | 47 824 | 48 369 | 50 196 | 50 105 | 51 203 | 50 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 014 | 37 409 | 37 494 | 37 517 | 36 525 | 35 680 | 35 261 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 151 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 815 | 36 798 | 37 373 | 37 410 | 36 418 | 35 680 | 35 110 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 199 | 611 | 121 | 107 | 107 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 946 | 10 415 | 10 875 | 12 680 | 13 580 | 15 523 | 15 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 537 | 1 211 | 1 488 | 1 212 | 1 002 | 1 558 | 2 597 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 948 | 3 564 | 3 088 | 7 807 | 5 535 | 7 695 | 3 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 5 100 | 5 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 7 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 772 | 360 | 1 275 | 661 | 2 753 | 1 049 | 1 354 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 189 | 180 | 24 | 290 | 221 | 257 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 824 | 48 371 | 50 196 | 50 105 | 51 178 | 50 695 | 50 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 983 | 41 926 | 42 712 | 41 574 | 44 458 | 45 299 | 45 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 260 | 37 461 | 37 461 | 37 461 | 37 461 | 37 461 | 37 461 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 317 | 391 | 462 | 475 | 736 | 973 | 1 190 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 406 | 4 074 | 4 789 | 3 638 | 6 262 | 6 865 | 6 502 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 7 | 23 | 6 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 7 | 23 | 6 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 810 | 6 438 | 7 461 | 8 525 | 6 720 | 5 397 | 5 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 810 | 6 438 | 7 461 | 8 525 | 6 720 | 5 397 | 5 300 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 960 | 47 824 | 48 369 | 50 196 | 50 105 | 51 203 | 50 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 370 | 40 983 | 41 926 | 42 712 | 41 574 | 44 458 | 45 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 260 | 1 260 | 37 461 | 37 461 | 37 461 | 37 461 | 37 461 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 216 | 317 | 391 | 462 | 475 | 736 | 973 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 894 | 39 406 | 4 074 | 4 789 | 3 638 | 6 262 | 6 865 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 31 | 6 | 23 | 6 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 31 | 6 | 23 | 6 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 581 | 6 810 | 6 437 | 7 461 | 8 525 | 6 745 | 5 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 577 | 6 810 | 6 437 | 7 461 | 8 525 | 6 745 | 5 407 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 365 | 13 062 | 11 693 | 11 865 | 21 564 | 14 223 | 9 677 |
| Выручка за предыдущий год | 49 660 | 54 028 | 55 344 | 54 981 | 68 699 | 68 148 | 63 105 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 295 | 40 966 | 43 651 | 43 116 | 47 135 | 53 925 | 53 428 |
| Выручка за отчетный год | 54 028 | 55 344 | 54 981 | 68 699 | 68 148 | 63 359 | 66 549 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 062 | 11 693 | 11 865 | 21 564 | 14 223 | 9 912 | 9 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 159 | 1 801 | 1 559 | 1 062 | 4 334 | 4 477 | 2 429 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 503 | 6 598 | 5 571 | 20 501 | 9 889 | 5 435 | 7 019 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 400 | 3 294 | 4 735 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 966 | 43 651 | 43 116 | 47 135 | 53 925 | 53 447 | 57 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 109 | 2 159 | 1 801 | 1 559 | 1 063 | 4 334 | 4 243 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 284 | 8 503 | 6 598 | 5 571 | 20 501 | 9 889 | 5 434 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 972 | 2 400 | 3 294 | 4 735 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 224 | 961 | 907 | 156 | 4 459 | 4 216 | 2 406 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 165 | 170 | 304 | 455 | 498 | 465 | 581 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 443 | 242 | 316 | 356 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 133 | 439 | 656 | 1 685 | 116 | 1 251 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 233 | 1 449 | 1 612 | 2 603 | 247 | 291 | 1 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 1 224 | 961 | 907 | 157 | 4 459 | 3 956 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 165 | 170 | 304 | 455 | 498 | 465 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 443 | 242 | 316 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 767 | 1 133 | 439 | 656 | 1 685 | 116 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 855 | 2 233 | 1 449 | 1 612 | 2 603 | 247 | 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 905 | 736 | 714 | 126 | 3 728 | 3 306 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 306 | 192 | 163 | 31 | 705 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 141 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 33 | 55 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 306 | 192 | 163 | 31 | 705 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | 11 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 121 | 18 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 33 | 731 | 140 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 905 | 736 | 714 | 126 | 3 728 | 3 651 | 1 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 905 | 736 | 714 | 126 | 3 728 | 3 651 | 1 731 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 | 905 | 736 | 714 | 126 | 3 728 | 3 306 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 260 | 1 260 | 37 461 | 37 461 | 37 461 | 37 461 | 37 461 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 216 | 317 | 391 | 462 | 475 | 736 | 973 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 894 | 39 406 | 4 074 | 4 789 | 3 638 | 6 262 | 6 865 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 370 | 40 983 | 4 788 | 42 712 | 41 574 | 44 459 | 45 299 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 260 | 37 461 | 37 461 | 37 461 | 37 461 | 37 461 | 37 461 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 317 | 391 | 462 | 475 | 736 | 1 101 | 1 190 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 406 | 40 174 | 42 711 | 3 638 | 6 262 | 6 878 | 6 502 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 983 | 41 926 | 42 711 | 41 574 | 44 459 | 45 440 | 45 153 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | 805 | 714 | 3 728 | 3 061 | 2 172 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 512 | 805 | 714 | 3 728 | 3 061 | 2 172 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | 805 | 714 | 3 728 | 3 061 | 2 172 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 512 | 805 | 714 | 3 728 | 3 061 | 2 172 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 214 | 1 138 | 1 123 | 1 095 | 652 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 | 214 | 1 138 | 1 123 | 1 095 | 652 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 104 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 104 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 214 | 34 | 1 123 | 1 095 | 652 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 | 214 | 34 | 1 123 | 1 095 | 652 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 101 | 74 | 71 | 13 | 365 | 217 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 983 | 42 323 | 41 574 | 44 458 | 45 299 | 45 153 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 370 | 42 148 | 42 712 | 41 573 | 44 458 | 45 299 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 915 | 2 092 | 2 028 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 561 | 64 603 | 63 437 | 73 484 | 68 176 | 62 705 | 70 405 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 561 | 64 603 | 63 437 | 66 100 | 68 149 | 62 686 | 66 900 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 | 1 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 384 | 27 | 17 | 3 504 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 760 | 63 688 | 64 051 | 71 392 | 70 743 | 60 677 | 77 599 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 424 | 28 758 | 30 757 | 34 656 | 34 267 | 25 084 | 40 025 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 573 | 20 443 | 20 736 | 29 216 | 33 457 | 21 839 | 22 539 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 306 | 150 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 457 | 14 487 | 12 558 | 7 370 | 2 549 | 13 754 | 15 035 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 900 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 900 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 900 | 2 084 | 572 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 113 900 | 2 084 | 572 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 863 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 900 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 900 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 | 78 | 86 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 37 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 | 86 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 915 | 2 092 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 400 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 400 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 400 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 400 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 400 | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 68,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 126 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 50,1 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 50,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 44,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 2,31 | 2,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 2,04 | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,90 | 1,64 |
| Коэффициент автономии | — | 0,87 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,15 | — |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 7,3 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,37 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 11 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 45 дн. | 37 дн. |
| Финансовый цикл | -27 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,57 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 9,06 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.