Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ ПЛЮС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 420 | 34 286 | 33 089 | 30 898 | 31 895 | 31 808 | 29 772 | 28 689 | 28 204 | 27 840 | 27 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 437 | 30 151 | 28 658 | 28 048 | 27 437 | 26 827 | 24 995 | 24 381 | 23 767 | 23 152 | 22 538 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 507 | 29 341 | 28 658 | 28 048 | 27 437 | 26 827 | 24 995 | 24 381 | 23 767 | 23 152 | 22 538 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 930 | 810 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 983 | 4 135 | 4 431 | 2 850 | 4 458 | 4 981 | 4 777 | 4 308 | 4 437 | 4 688 | 4 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 | 60 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 914 | 4 074 | 2 476 | 691 | 1 267 | 508 | 1 274 | 1 286 | 1 452 | 1 645 | 1 680 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 925 | 2 125 | 3 136 | 4 435 | 3 470 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 1 | 2 | 6 | 27 | 10 | 31 | 50 | 13 | 71 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 420 | 34 286 | 33 089 | 30 898 | 31 895 | 30 381 | 29 772 | 28 689 | 28 204 | 27 840 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 437 | 30 151 | 28 658 | 28 048 | 27 437 | 25 606 | 24 995 | 24 381 | 23 767 | 23 152 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 507 | 29 341 | 28 658 | 28 048 | 27 437 | 25 606 | 24 995 | 24 381 | 23 767 | 23 152 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 930 | 810 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 983 | 4 135 | 4 431 | 2 850 | 4 458 | 4 775 | 4 777 | 4 308 | 4 437 | 4 688 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 | 60 | 28 | 28 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 914 | 4 074 | 2 476 | 691 | 1 267 | 1 277 | 1 274 | 1 286 | 1 452 | 1 645 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 925 | 2 125 | 3 136 | 3 492 | 3 470 | 2 970 | 2 970 | 2 970 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 1 | 2 | 6 | 27 | 4 | 31 | 50 | 13 | 71 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 420 | 34 286 | 33 089 | 30 898 | 31 895 | 31 808 | 29 772 | 28 689 | 28 204 | 27 840 | 27 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 700 | 32 776 | 29 398 | 27 929 | 26 830 | 26 709 | 23 507 | 20 839 | 18 975 | 18 620 | 16 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 754 | 14 830 | 11 452 | 9 983 | 8 884 | 8 763 | 5 561 | 2 893 | 1 029 | 674 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 720 | 1 510 | 3 691 | 2 969 | 5 065 | 5 099 | 6 265 | 7 850 | 9 168 | 9 220 | 10 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 082 | 1 082 | 1 109 | 170 | 2 000 | 2 000 | 2 756 | 4 189 | 5 505 | 5 742 | 6 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 638 | 428 | 2 582 | 2 799 | 3 065 | 3 099 | 3 509 | 3 661 | 3 663 | 3 478 | 3 699 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 420 | 34 286 | 33 089 | 30 898 | 31 895 | 30 381 | 29 772 | 28 689 | 28 204 | 27 840 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 700 | 32 776 | 29 398 | 27 929 | 26 830 | 24 992 | 23 507 | 20 839 | 18 975 | 18 620 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 754 | 14 830 | 11 452 | 9 983 | 8 884 | 7 046 | 5 561 | 2 893 | 1 029 | 674 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 720 | 1 510 | 3 691 | 2 969 | 5 065 | 5 389 | 6 265 | 7 850 | 9 168 | 9 220 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 082 | 1 082 | 1 109 | 170 | 2 000 | 2 309 | 2 756 | 4 189 | 5 505 | 5 742 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 638 | 428 | 2 582 | 2 799 | 3 065 | 3 080 | 3 509 | 3 661 | 3 663 | 3 478 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 2 860 | 13 | 11 | 74 | 1 508 | 2 270 | 2 959 | 3 973 | 5 596 | |
| Выручка за предыдущий год | 110 | 2 860 | 13 | 11 | 74 | 1 508 | 2 270 | 2 959 | 3 973 | 5 596 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 110 | 2 860 | 13 | 11 | 74 | 1 187 | 2 270 | 2 959 | 3 973 | 5 596 | 4 936 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 2 860 | 13 | 11 | 74 | 1 187 | 2 270 | 2 959 | 3 973 | 5 596 | 4 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 667 | 72 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 103 | 32 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 379 | 2 193 | 1 489 | 1 633 | 1 789 | 1 115 | 3 177 | 5 126 | 5 303 | 5 885 | 6 076 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 667 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 103 | 32 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 379 | 2 193 | 1 489 | 1 633 | 1 789 | 2 174 | 3 177 | 5 126 | 5 303 | 5 885 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 324 | 324 | 245 | 243 | 243 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 215 | 26 | 495 | 500 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 428 | 2 428 | 88 | 86 | 77 | 158 | 169 | 89 | 173 | 142 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 324 | 324 | 324 | 245 | 243 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 215 | 26 | 495 | 500 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 428 | 2 428 | 86 | 77 | 246 | 169 | 89 | 173 | 142 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 31 | 116 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 199 | 190 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 31 | 116 | 35 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 199 | 190 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -355 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 29,8 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,5 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,4 % | +34,3 % | +40,9 % | -11,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,55 | 0,48 | 0,51 | 0,46 | 2,08 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,55 | 0,48 | 0,51 | 0,46 | 1,88 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,38 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 1,33 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,73 | 0,67 | 0,67 | 0,62 | 0,65 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,38 | 0,49 | 0,50 | 0,61 | 0,27 ▼ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | -40,0 % | -73,2 % | -33,5 % | -5,2 % | -23,1 % | 12,4 % ▼ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | -65,4 % | -90,2 % | -46,9 % | -6,3 % | -32,6 % | 7,7 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | -9,3 % | -6,6 % | -1,3 % | -5,9 % | 2,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,3 % | -12,8 % | -9,8 % | -1,9 % | -9,5 % | 9,0 % ▼ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,20 | 0,18 | 0,44 ▼ | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 205 дн. | 159 дн. | 133 дн. | 107 дн. | 124 дн. | 115 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,31 | -0,82 | -1,07 | -0,97 | -1,19 | 0,54 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,90 | 1,70 | 0,76 | 1,09 | -0,12 | 4,95 ▼ | 8,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -32,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).