Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МЕКРАН", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МЕКРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 362 809 | 2 426 564 | 3 540 379 | 1 421 814 | 1 343 273 | 1 357 369 | 1 295 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 920 585 | 1 546 809 | 2 913 725 | 947 354 | 756 041 | 754 946 | 693 327 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 163 611 | 163 273 | 162 836 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 34 106 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 703 497 | 847 409 | 995 317 | 512 253 | 502 181 | 502 536 | 502 536 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 169 335 | 67 101 | 53 204 | 75 396 | 63 069 | 61 619 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 541 | 12 541 | 12 598 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 87 792 | 325 599 | 187 478 | 187 478 | 187 478 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 871 601 | 456 486 | 1 601 978 | 3 313 | 3 313 | 3 313 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 442 225 | 879 755 | 626 654 | 474 460 | 587 232 | 602 423 | 602 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 320 146 | 535 845 | 430 153 | 301 605 | 19 171 | 19 171 | 19 171 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 272 | 1 626 | 625 | 625 | 625 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 417 | 298 750 | 181 273 | 110 733 | 231 026 | 246 192 | 246 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 608 | 21 608 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 7 | 13 797 | 5 112 | 6 | 6 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 016 | 23 545 | 1 159 | 55 384 | 336 404 | 336 429 | 336 429 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 972 102 | 2 362 809 | 2 927 243 | 1 859 506 | 1 421 814 | 1 343 273 | 1 357 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 232 093 | 1 920 585 | 2 517 413 | 915 591 | 947 354 | 756 041 | 754 946 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 308 920 | 163 611 | 162 836 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 43 233 | 34 106 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 247 185 | 703 497 | 846 458 | 536 325 | 512 253 | 502 181 | 502 536 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 169 335 | 55 469 | 68 872 | 75 396 | 63 069 | 61 619 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 390 | 12 541 | 12 598 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 87 792 | 267 161 | 325 599 | 187 478 | 187 478 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 662 598 | 871 601 | 1 352 260 | 3 313 | 3 313 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 740 009 | 442 225 | 409 830 | 943 915 | 474 460 | 587 232 | 602 423 |
| Запасы на конец предыдущего года | 420 589 | 320 146 | 240 159 | 328 522 | 301 605 | 19 171 | 19 171 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 235 | 1 626 | 625 | 625 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 913 | 82 417 | 163 125 | 601 360 | 110 733 | 231 026 | 246 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 344 | 21 608 | 5 152 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 477 | 38 | 1 393 | 13 798 | 5 112 | 6 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 686 | 18 016 | 55 384 | 336 404 | 336 429 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 362 809 | 2 426 564 | 3 540 379 | 1 421 814 | 1 343 273 | 1 357 369 | 1 295 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 303 552 | 303 635 | 302 305 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 252 366 | 252 366 | 252 366 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 102 | 51 185 | 49 855 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 746 864 | 1 627 436 | 1 682 498 | 239 030 | 239 030 | 239 030 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 746 864 | 1 627 436 | 1 632 419 | 236 283 | 236 283 | 236 283 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 079 | 2 747 | 2 747 | 2 747 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 312 394 | 495 494 | 1 555 577 | 3 499 959 | 3 600 335 | 3 638 567 | 3 624 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 281 398 | 459 007 | 2 104 402 | 2 225 848 | 2 225 848 | 2 225 848 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 312 394 | 214 096 | 1 096 570 | 1 386 017 | 1 327 183 | 1 365 415 | 1 351 222 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 37 764 | 37 764 | 37 764 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 540 | 9 540 | 9 540 | 9 540 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 972 102 | 2 362 809 | 2 927 242 | 1 859 506 | 1 421 814 | 1 343 273 | 1 357 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 302 979 | 303 552 | 296 428 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | 84 | 840 | 840 | 840 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 252 366 | 252 366 | 252 366 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 529 | 51 102 | 43 978 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 365 308 | 1 746 864 | 1 677 514 | 792 012 | 239 030 | 239 030 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 365 308 | 1 746 864 | 1 627 436 | 278 269 | 236 283 | 236 283 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 50 079 | 2 747 | 2 747 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 513 743 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 303 815 | 312 394 | 953 300 | 2 679 976 | 3 499 959 | 3 600 335 | 3 638 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 392 | 270 058 | 1 763 120 | 2 104 402 | 2 225 848 | 2 225 848 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 106 | 312 394 | 683 242 | 912 072 | 1 386 017 | 1 327 183 | 1 365 415 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 37 764 | 37 764 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 784 | 9 540 | 9 540 | 9 540 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 317 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 664 | 124 640 | 101 372 | 67 773 | 248 219 | 222 247 | 13 407 |
| Выручка за предыдущий год | 374 197 | 209 604 | 185 090 | 263 751 | 419 409 | 497 889 | 13 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 533 | 84 964 | 83 718 | 195 978 | 171 190 | 275 642 | |
| Выручка за отчетный год | 209 604 | 161 518 | 168 412 | 419 409 | 497 889 | 13 407 | 51 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 640 | 125 151 | 112 768 | 248 219 | 222 247 | 13 407 | 51 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 867 | 87 342 | 90 407 | 13 407 | 51 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 606 | 6 363 | 2 368 | 210 935 | 192 147 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 167 | 31 446 | 19 993 | 136 266 | 139 915 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 964 | 36 367 | 55 644 | 171 190 | 275 642 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 706 | 44 867 | 30 220 | 30 116 | 13 407 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 137 | 24 606 | 48 320 | 7 547 | 210 935 | 192 147 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 821 | 55 167 | 22 832 | 30 110 | 136 266 | 139 915 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 726 | 5 482 | 7 240 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 338 | 962 | 798 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 099 | 23 213 | 23 602 | 184 637 | 204 125 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 438 | 19 669 | 20 977 | 129 940 | 106 437 | 44 179 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 202 818 | 79 278 | 80 542 | 342 173 | 73 569 | 37 543 | 91 596 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 277 712 | 726 | 5 326 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 511 | 338 | 962 | 798 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 794 | 42 099 | 26 909 | 183 349 | 184 637 | 204 125 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 992 | 200 438 | 20 484 | 217 677 | 129 940 | 106 437 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 415 | 202 818 | 19 431 | 280 983 | 342 173 | 73 569 | 37 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 571 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 747 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 775 | 58 834 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 155 | 5 325 | 30 197 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 49 560 | 5 853 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 672 | 49 560 | 5 853 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 834 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 155 | 5 398 | 33 | 30 197 | 1 501 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 571 | 84 | 7 207 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 571 | 84 | 7 207 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 274 042 | 571 | 1 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 042 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 840 | 840 | 840 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 252 366 | 252 366 | 252 366 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 529 | 51 102 | 43 978 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 302 979 | 303 552 | 296 428 | 840 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 252 366 | 252 366 | 252 366 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 102 | 51 185 | 49 855 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 303 552 | 303 635 | 302 305 | 840 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 756 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 572 | 83 | 5 877 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 572 | 83 | 5 877 | 756 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 572 | 83 | 5 877 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 572 | 83 | 5 877 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 756 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 756 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 466 417 | 417 947 | 47 366 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 466 417 | 417 947 | 47 366 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 466 417 | 417 947 | 24 136 | 47 366 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 466 417 | 417 947 | 24 136 | 47 366 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 303 552 | 302 304 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 302 979 | 296 428 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 595 | 13 414 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 423 115 | 62 037 | 214 689 | 425 747 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 390 967 | 61 593 | 186 051 | 217 423 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 148 | 444 | 28 638 | 208 324 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 617 360 | 61 442 | 201 275 | 432 575 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 361 545 | 20 342 | 85 186 | 181 077 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 989 | 2 039 | 26 627 | 134 686 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 733 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 178 826 | 5 952 | 89 462 | 50 079 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 88 358 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 179 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 44 179 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 472 | 2 000 | 44 179 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 000 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 472 | 44 179 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 193 806 | 140 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 362 523 | 6 740 | 15 | 140 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 362 523 | 6 740 | 15 | 140 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 168 717 | 7 366 | 553 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 168 717 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 553 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 404 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 84 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 2,43 млрд ₽ | 3,54 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 378 дн. | 2 822 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 149 дн. | 7 193 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.