Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛТАТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛТАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 392 251 | 425 759 | 158 608 | 325 902 | 390 271 | 373 467 | 545 850 | 503 230 | 482 833 | 520 552 | 526 633 | 509 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 010 | 119 242 | 113 834 | 285 918 | 339 431 | 321 013 | 456 790 | 365 819 | 383 515 | 377 149 | 377 401 | 364 737 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 117 | 103 | 89 | 75 | 60 | 18 | 4 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 310 | 111 211 | 104 941 | 100 865 | 165 608 | 159 216 | 151 999 | 134 607 | 126 648 | 119 953 | 114 196 | 109 739 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 60 | 333 | 285 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | 55 | 177 003 | 165 173 | 151 767 | 292 104 | 223 219 | 248 941 | 248 941 | 254 998 | 254 998 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 774 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 640 | 7 976 | 7 947 | 7 947 | 8 561 | 9 955 | 12 627 | 7 975 | 7 922 | 7 922 | 7 922 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 266 241 | 306 517 | 44 774 | 39 984 | 50 840 | 52 454 | 89 060 | 137 411 | 99 318 | 143 403 | 149 232 | 145 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 844 | 12 040 | 8 240 | 8 082 | 6 936 | 10 128 | 3 472 | 2 048 | 6 498 | 851 | 335 | 388 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 279 | 48 | 19 | 173 | 231 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 683 | 74 590 | 15 292 | 14 567 | 27 234 | 23 078 | 27 599 | 40 751 | 22 094 | 37 003 | 68 014 | 66 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 171 426 | 216 411 | 19 439 | 15 708 | 14 703 | 16 137 | 56 605 | 92 782 | 69 178 | 103 377 | 79 577 | 67 207 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 512 | 2 660 | 326 | 108 | 304 | 385 | 452 | 636 | 494 | 1 060 | 271 | 1 411 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 497 | 768 | 1 458 | 1 346 | 1 663 | 2 495 | 929 | 1 193 | 1 053 | 1 107 | 1 035 | 10 051 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 403 966 | 364 423 | 425 876 | 158 608 | 325 902 | 390 796 | 373 467 | 512 441 | 503 230 | 482 833 | 520 552 | 526 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 121 | 98 123 | 119 425 | 113 834 | 285 918 | 339 431 | 321 013 | 414 581 | 365 819 | 383 515 | 377 149 | 377 401 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 117 | 103 | 89 | 75 | 32 | 18 | 4 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 544 | 90 116 | 111 210 | 104 941 | 100 865 | 165 608 | 159 216 | 140 452 | 134 607 | 126 648 | 119 953 | 114 481 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 60 | 333 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | 55 | 55 | 177 003 | 165 173 | 151 767 | 264 142 | 223 219 | 248 941 | 248 941 | 254 998 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 184 | 774 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 517 | 7 947 | 7 976 | 7 947 | 7 947 | 8 561 | 9 955 | 9 955 | 7 975 | 7 922 | 7 922 | 7 922 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 271 845 | 266 300 | 306 451 | 44 774 | 39 984 | 51 365 | 52 454 | 97 860 | 137 411 | 99 318 | 143 403 | 149 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 119 | 13 862 | 12 040 | 8 240 | 8 082 | 6 936 | 10 128 | 2 718 | 2 048 | 6 498 | 851 | 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 278 | 48 | 19 | 173 | 231 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 549 | 78 656 | 74 501 | 15 292 | 14 567 | 28 001 | 23 078 | 31 002 | 40 751 | 22 094 | 37 003 | 68 014 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 178 172 | 171 426 | 216 411 | 19 439 | 15 708 | 14 703 | 16 137 | 62 025 | 92 782 | 69 178 | 103 377 | 79 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 178 | 1 512 | 2 669 | 326 | 108 | 304 | 385 | 913 | 636 | 494 | 1 060 | 271 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 827 | 566 | 782 | 1 458 | 1 346 | 1 421 | 2 495 | 1 199 | 1 193 | 1 053 | 1 107 | 1 035 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 392 251 | 425 759 | 158 608 | 325 902 | 390 271 | 373 467 | 545 850 | 503 230 | 482 833 | 520 552 | 526 633 | 509 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 646 | 98 175 | 98 636 | 98 885 | 99 788 | 101 494 | 101 555 | 103 127 | 103 359 | 103 416 | 70 764 | 56 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 33 364 | 52 376 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 474 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 172 | 60 701 | 61 162 | 61 411 | 62 314 | 64 020 | 64 081 | 65 653 | 65 885 | 65 942 | 66 654 | 71 762 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 869 | 9 357 | 176 948 | 165 118 | 185 143 | 317 409 | 223 881 | 272 558 | 308 210 | 296 211 | 237 150 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 869 | 9 357 | 176 948 | 165 118 | 185 143 | 317 409 | 223 881 | 272 558 | 308 210 | 296 211 | 237 150 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 234 736 | 327 584 | 50 615 | 50 069 | 125 365 | 86 830 | 126 886 | 176 222 | 106 916 | 108 926 | 159 658 | 215 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 090 | 70 295 | 14 939 | 32 007 | 110 941 | 68 106 | 103 073 | 120 618 | 28 517 | 36 527 | 37 839 | 79 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 233 646 | 257 289 | 35 676 | 18 062 | 14 424 | 18 724 | 23 813 | 55 604 | 78 399 | 72 399 | 121 819 | 136 234 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 403 966 | 364 423 | 425 876 | 158 608 | 325 902 | 390 796 | 373 467 | 512 441 | 503 230 | 482 833 | 520 552 | 526 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 585 | 97 684 | 98 456 | 98 636 | 98 885 | 101 035 | 101 494 | 101 904 | 103 127 | 103 359 | 103 416 | 70 764 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 33 364 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 474 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 111 | 60 210 | 60 982 | 61 162 | 61 411 | 63 561 | 64 020 | 64 430 | 65 653 | 65 885 | 65 942 | 66 654 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 860 | 31 869 | 9 357 | 176 948 | 165 118 | 185 143 | 264 804 | 223 881 | 272 558 | 308 210 | 296 211 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 860 | 31 869 | 9 357 | 176 948 | 165 118 | 185 143 | 264 804 | 223 881 | 272 558 | 308 210 | 296 211 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 232 521 | 234 870 | 327 420 | 50 615 | 50 069 | 124 643 | 86 830 | 145 733 | 176 222 | 106 916 | 108 926 | 159 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 401 | 1 090 | 70 295 | 14 939 | 32 007 | 110 941 | 68 106 | 103 529 | 120 618 | 28 517 | 36 527 | 37 839 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 319 | 233 780 | 257 125 | 35 676 | 18 062 | 13 702 | 18 724 | 42 204 | 55 604 | 78 399 | 72 399 | 121 819 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 801 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 788 | 100 129 | 103 186 | 70 743 | 56 458 | 43 344 | 43 533 | 43 734 | 53 198 | 76 893 | 72 397 | 75 607 |
| Выручка за предыдущий год | 148 159 | 163 397 | 169 591 | 115 974 | 91 359 | 64 232 | 51 453 | 54 805 | 64 302 | 86 086 | 84 000 | 81 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 371 | 63 268 | 66 405 | 45 231 | 34 901 | 20 888 | 7 920 | 11 104 | 9 193 | 11 603 | 6 022 | |
| Выручка за отчетный год | 163 397 | 169 591 | 115 974 | 91 359 | 64 232 | 51 453 | 47 391 | 64 302 | 86 086 | 84 000 | 81 629 | 82 516 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 129 | 103 186 | 70 743 | 56 458 | 43 142 | 43 533 | 39 937 | 53 198 | 76 893 | 72 397 | 75 607 | 76 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 098 | 3 821 | 5 385 | 6 490 | 8 121 | 11 337 | 7 328 | 2 232 | 26 377 | 13 556 | 15 015 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 743 | 7 128 | 2 376 | 123 | 47 | 7 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 90 288 | 92 237 | 62 982 | 49 845 | 34 974 | 32 189 | 32 609 | 74 661 | 46 020 | 62 051 | 61 479 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 268 | 66 405 | 45 231 | 34 901 | 21 090 | 7 920 | 7 454 | 9 193 | 11 603 | 6 022 | 6 022 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 162 | 3 098 | 3 821 | 5 385 | 6 490 | 8 335 | 11 337 | 9 992 | 2 232 | 26 377 | 13 556 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 607 | 6 743 | 7 128 | 2 376 | 123 | 47 | 7 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 019 | 90 288 | 92 237 | 62 982 | 49 845 | 34 962 | 32 189 | 55 951 | 74 661 | 46 020 | 62 051 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | 1 200 | 457 | 486 | 1 186 | 624 | 290 | 1 487 | 534 | 271 | 961 | 5 465 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 164 | 6 362 | 5 105 | 7 662 | 28 411 | 26 651 | 30 558 | 33 372 | 27 040 | 7 108 | 3 257 | 2 966 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 376 | 5 241 | 5 275 | 10 197 | 32 779 | 32 732 | 35 609 | 25 959 | 24 118 | 8 173 | 13 810 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 066 | 3 019 | 2 400 | 1 137 | 3 349 | 1 363 | 2 880 | 11 392 | 4 101 | 230 | 123 | 14 063 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 722 | 6 761 | 7 158 | 4 606 | 5 916 | 5 995 | 4 867 | 5 143 | 6 880 | 9 326 | 7 802 | 12 769 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 535 | 230 | 1 199 | 457 | 486 | 1 459 | 624 | 476 | 1 487 | 534 | 271 | 961 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 363 | 6 164 | 6 362 | 5 105 | 7 662 | 28 411 | 26 651 | 43 242 | 33 372 | 27 040 | 7 108 | 3 257 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 604 | 6 376 | 5 241 | 5 275 | 10 197 | 32 779 | 32 732 | 45 537 | 25 959 | 24 118 | 8 173 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 640 | 3 066 | 3 019 | 2 400 | 1 137 | 3 349 | 1 363 | 543 | 11 392 | 4 101 | 230 | 123 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 026 | 5 722 | 6 762 | 7 158 | 4 606 | 5 857 | 5 995 | 7 764 | 5 143 | 6 880 | 9 326 | 7 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 482 | 61 | 490 | 180 | 249 | 1 176 | 459 | 311 | 1 223 | 232 | 57 | 712 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 893 | 389 | 691 | 255 | 202 | 240 | 118 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 160 | 18 | 22 | 35 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 389 | 691 | 255 | 202 | 240 | 118 | 186 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 350 | 451 | 164 | 7 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 586 | 350 | 451 | 52 | 7 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 22 | 35 | 43 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 491 | 180 | 249 | 903 | 459 | 61 | 1 223 | 232 | 57 | 712 | 5 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 491 | 180 | 249 | 903 | 459 | 61 | 1 223 | 232 | 57 | 712 | 5 108 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 482 | 61 | 490 | 180 | 249 | 1 176 | 459 | 311 | 1 223 | 232 | 57 | 712 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 111 | 60 210 | 60 982 | 61 162 | 61 411 | 63 561 | 64 020 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 125 585 | 97 684 | 98 456 | 98 636 | 98 885 | 101 035 | 101 494 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | 7 474 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 172 | 60 701 | 61 162 | 61 411 | 62 314 | 64 020 | 64 081 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 646 | 98 175 | 98 636 | 98 885 | 99 788 | 101 494 | 101 555 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 491 | 180 | 249 | 903 | 459 | 61 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 | 491 | 180 | 249 | 903 | 459 | 61 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 491 | 180 | 249 | 903 | 459 | 61 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 | 491 | 180 | 249 | 903 | 459 | 61 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 646 | 98 175 | 98 636 | 98 885 | 99 788 | 101 494 | 101 555 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 125 585 | 97 684 | 98 456 | 98 636 | 98 885 | 101 035 | 101 494 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 920 | 8 239 | 14 825 | 16 428 | 9 327 | 36 526 | 11 028 | 24 649 | 7 343 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 181 | 187 147 | 126 455 | 93 239 | 59 392 | 59 227 | 55 009 | 62 314 | 106 232 | 86 803 | 107 806 | 105 412 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 847 | 114 637 | 48 952 | 24 650 | 9 180 | 1 110 | 686 | 481 | 636 | 886 | 176 | 1 254 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 42 559 | 43 342 | 51 830 | 36 171 | 32 605 | 49 087 | 48 632 | 57 654 | 99 370 | 77 235 | 86 782 | 83 030 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 775 | 29 168 | 25 673 | 32 418 | 17 607 | 9 030 | 5 691 | 4 179 | 6 226 | 8 682 | 20 848 | 21 128 |
| Платежи – всего за отчетный год | 152 261 | 210 207 | 118 216 | 106 757 | 73 930 | 44 402 | 38 581 | 52 987 | 69 706 | 75 775 | 83 157 | 98 069 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 186 | 149 598 | 92 459 | 88 339 | 49 451 | 33 094 | 28 128 | 36 016 | 54 986 | 60 554 | 54 499 | 64 473 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 388 | 7 927 | 6 441 | 3 452 | 1 844 | 1 427 | 1 347 | 1 387 | 3 932 | 2 690 | 2 740 | 3 511 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 112 | 5 226 | 4 860 | 2 780 | 4 828 | 4 847 | 2 269 | 3 377 | 3 625 | 6 514 | 5 544 | 9 983 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 479 | 1 136 | 110 | 139 | 160 | 221 | 183 | 123 | 550 | 221 | 312 | 351 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 096 | 46 320 | 14 346 | 12 047 | 17 647 | 4 813 | 6 654 | 12 084 | 6 613 | 5 796 | 20 062 | 19 751 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 389 | 15 387 | 9 135 | 2 274 | 67 333 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 845 | 55 156 | 157 969 | 35 467 | 14 510 | 186 | 13 191 | 31 697 | 146 084 | 269 650 | 267 272 | 118 759 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 43 333 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 124 575 | 48 957 | 151 838 | 35 155 | 12 158 | 7 854 | 18 366 | 137 535 | 269 413 | 266 315 | 59 916 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 270 | 6 199 | 6 131 | 312 | 2 352 | 186 | 5 337 | 13 331 | 8 549 | 237 | 957 | 2 991 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 519 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 134 260 | 99 621 | 122 580 | 20 080 | 74 290 | 2 833 | 201 511 | 22 562 | 143 810 | 297 176 | 325 967 | 51 426 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 140 | 26 550 | 1 327 | 66 059 | 2 825 | 6 | 2 781 | 107 | 247 | 1 046 | 3 856 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 134 260 | 99 481 | 96 030 | 18 753 | 8 231 | 8 | 201 500 | 19 781 | 143 703 | 296 929 | 324 921 | 47 570 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 673 | 74 514 | 171 959 | 17 064 | 33 257 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 083 | 85 114 | 40 058 | 11 967 | 118 764 | 75 120 | 251 287 | 31 348 | 130 187 | 265 682 | 143 365 | 322 330 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 681 | 80 614 | 35 183 | 11 967 | 118 764 | 75 120 | 251 287 | 31 348 | 130 187 | 265 682 | 143 365 | 322 330 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 402 | 4 500 | 4 875 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 254 | 16 441 | 86 029 | 14 054 | 44 250 | 87 217 | 79 328 | 50 087 | 169 129 | 248 618 | 110 108 | 395 866 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 96 008 | 13 907 | 75 646 | 14 054 | 44 250 | 87 217 | 74 130 | 36 193 | 147 609 | 243 216 | 110 108 | 343 490 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 246 | 2 534 | 10 383 | 5 198 | 13 894 | 21 520 | 5 402 | 52 376 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 334 | 1 148 | 196 | 81 | 67 | 566 | 1 140 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 64,3 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 232 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 712 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Активы | 503,2 млн ₽ | 482,8 млн ₽ | 520,6 млн ₽ | 526,6 млн ₽ | 509,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 103,1 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,9 % | -2,4 % | -2,8 % | +1,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,93 | 1,32 | 0,93 | 0,67 | 1,75 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,86 | 1,30 | 0,93 | 0,62 | 1,13 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,65 | 0,96 | 0,50 | 0,32 | 0,72 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,13 | 0,11 | 0,53 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 3,88 | 3,67 | 4,03 | 6,44 | 7,97 | 0,40 ▼ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | -4,3 % | 2,6 % | 31,4 % | 16,6 % | 18,2 % | 4,1 % ▲ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,9 % | 6,2 % | 2,2 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,0 % | 0,6 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,0 % | 9,0 % | 3,6 % ▲ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,92 ▼ | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 231 дн. | 94 дн. | 161 дн. | 304 дн. | 292 дн. | 81 дн. ▼ | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -67 дн. | 258 дн. | 27 дн. | 20 дн. | 24 дн. | 41 дн. ▲ | 77 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -1 828 дн. | 3 113 дн. | 2 277 дн. | 7 384 дн. | 8 257 дн. | 93 дн. ▼ | 205 дн. |
| Финансовый цикл | 1 992 дн. | -2 761 дн. | -2 090 дн. | -7 059 дн. | -7 942 дн. | 51 дн. ▲ | 19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,28 | -0,08 | 0,24 | -0,07 | -0,49 | 0,58 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,21 | 0,64 | 1,11 | 0,46 | -0,25 | 5,08 ▼ | 1,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 356).