Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНТА ПЛЮС", Норильск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНТА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 575 | 57 457 | 53 789 | 47 748 | 71 642 | 91 003 | 149 422 | 182 893 | 191 973 | 336 251 | 386 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 156 | 2 709 | 2 465 | 1 307 | 698 | 298 | 1 910 | 8 243 | 6 926 | 5 346 | 212 178 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 356 | 2 665 | 2 375 | 1 307 | 698 | 298 | 1 910 | 8 243 | 6 926 | 5 346 | 4 588 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 800 | 90 | 207 590 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 419 | 54 748 | 51 324 | 46 442 | 70 944 | 90 705 | 147 511 | 174 651 | 185 047 | 330 905 | 174 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 654 | 1 596 | 2 553 | 4 343 | 3 550 | 1 191 | 1 643 | 4 687 | 4 735 | 5 642 | 2 289 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 582 | 45 207 | 46 839 | 31 077 | 64 330 | 87 447 | 133 225 | 147 699 | 157 939 | 300 743 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 163 849 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 183 | 7 945 | 1 932 | 11 022 | 3 064 | 2 067 | 12 643 | 22 265 | 22 373 | 24 520 | 8 076 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 558 | 35 575 | 57 457 | 53 789 | 47 748 | 71 642 | 87 893 | 149 422 | 182 893 | 191 973 | 336 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 198 | 5 156 | 2 709 | 2 465 | 1 307 | 698 | 2 487 | 1 910 | 8 243 | 6 926 | 5 346 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 800 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 958 | 2 356 | 2 665 | 2 375 | 1 307 | 698 | 2 487 | 1 910 | 8 243 | 6 926 | 5 346 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 240 | 44 | 90 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 360 | 30 419 | 54 748 | 51 324 | 46 442 | 70 944 | 85 406 | 147 512 | 174 651 | 185 047 | 330 905 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 654 | 1 596 | 2 553 | 4 343 | 3 550 | 1 194 | 1 643 | 4 687 | 4 735 | 5 642 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 626 | 23 582 | 45 207 | 46 839 | 31 077 | 64 330 | 82 518 | 133 226 | 147 699 | 157 939 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 743 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 734 | 4 183 | 7 945 | 1 932 | 11 022 | 3 064 | 1 694 | 12 643 | 22 265 | 22 373 | 24 520 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 575 | 57 457 | 53 789 | 47 748 | 71 642 | 91 003 | 149 422 | 182 893 | 191 973 | 336 251 | 386 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 857 | 3 074 | 7 755 | 12 391 | 40 471 | 49 295 | 61 095 | 17 907 | 18 249 | 10 208 | 5 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 718 | 54 383 | 46 034 | 35 357 | 31 171 | 41 708 | 88 326 | 164 987 | 173 724 | 326 042 | 380 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 900 | 2 550 | 1 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 718 | 54 383 | 46 034 | 34 857 | 30 271 | 41 708 | 85 776 | 164 987 | 173 724 | 326 042 | 379 691 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 558 | 35 575 | 57 457 | 53 789 | 47 748 | 71 642 | 87 893 | 149 422 | 182 893 | 191 973 | 336 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 857 | 3 074 | 7 755 | 12 391 | 40 471 | 53 827 | 61 095 | 17 907 | 18 249 | 10 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 524 | 34 718 | 54 383 | 46 034 | 35 357 | 31 171 | 34 065 | 88 327 | 164 987 | 173 724 | 326 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 950 | 500 | 900 | 2 550 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 574 | 34 718 | 54 383 | 46 034 | 34 857 | 30 271 | 34 065 | 85 777 | 164 987 | 173 724 | 326 043 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 338 | 2 636 | 6 765 | 6 311 | 14 001 | 40 447 | 50 150 | 67 636 | 78 666 | 72 879 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 222 | 14 081 | 16 279 | 18 840 | 27 988 | 23 333 | 30 519 | 40 277 | 44 601 | 38 265 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 116 | 11 445 | 9 514 | 12 529 | 13 987 | 17 114 | 19 631 | 27 359 | 34 065 | 34 614 | |
| Выручка за отчетный год | 13 222 | 14 081 | 16 279 | 18 840 | 27 988 | 21 839 | 30 519 | 40 277 | 44 601 | 38 265 | 29 009 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 106 | 6 765 | 6 311 | 14 001 | 5 324 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 106 | 6 765 | 6 311 | 14 001 | 5 324 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 116 | 11 445 | 9 514 | 12 529 | 13 987 | 16 515 | 19 631 | 27 359 | 34 065 | 34 614 | 42 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 636 | 6 765 | 6 311 | 14 001 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 284 | 1 176 | 5 169 | 5 594 | 29 410 | 9 874 | 5 455 | 8 647 | 16 153 | 12 120 | 25 181 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 1 724 | 17 850 | 19 709 | 4 513 | 6 318 | 9 317 | 9 997 | 22 796 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 822 | 1 176 | 1 607 | 2 441 | 2 441 | 15 159 | 942 | 2 329 | 6 836 | 2 123 | 2 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 822 | 1 460 | 5 169 | 5 594 | 29 410 | 3 506 | 5 455 | 8 647 | 16 153 | 12 120 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 1 724 | 17 850 | 1 356 | 4 513 | 6 318 | 9 317 | 9 997 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 822 | 1 176 | 1 607 | 2 441 | 2 441 | 2 150 | 942 | 2 329 | 6 836 | 2 123 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 587 | 1 035 | 4 681 | 5 027 | 28 512 | 4 666 | 13 417 | 15 517 | 11 400 | 10 077 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 697 | 425 | 488 | 567 | 898 | 759 | 1 042 | 1 390 | 1 617 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 697 | 425 | 488 | 567 | 898 | 1 050 | 1 042 | 1 390 | 1 617 | 1 448 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 587 | 1 035 | 4 681 | 5 027 | 28 512 | 8 824 | 13 417 | 15 517 | 11 400 | 10 077 | 5 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 587 | 1 035 | 4 681 | 5 027 | 28 512 | 8 824 | 13 417 | 15 517 | 11 400 | 10 077 | 5 445 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,5 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Активы | 91,0 млн ₽ | 149,4 млн ₽ | 182,9 млн ₽ | 192,0 млн ₽ | 336,3 млн ₽ | 386,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49,3 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +32,0 % | +10,7 % | -14,2 % | -24,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 1,67 | 1,06 | 1,07 | 1,01 | 0,46 | 1,53 ▼ | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,15 | 1,65 | 1,03 | 1,04 | 1,00 | 0,45 | 1,28 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,45 | 0,95 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,41 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,46 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 1,45 | 9,21 | 9,52 | 31,94 | 66,90 | 0,69 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | 35,7 % | 32,1 % | 23,6 % | 9,5 % | -46,1 % | 4,1 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 44,0 % | 38,5 % | 25,6 % | 26,3 % | 18,8 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 9,0 % | 8,5 % | 5,9 % | 3,0 % | 1,4 % | 1,9 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,9 % | 22,0 % | 86,7 % | 62,5 % | 98,7 % | 95,7 % | 10,1 % ▲ | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,11 | 0,08 | 1,19 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 593 дн. | 1 338 дн. | 1 293 дн. | 2 869 дн. | — | 65 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 31 дн. | 63 дн. | 51 дн. | 59 дн. | 20 дн. | 7 дн. ▼ | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 922 дн. | 1 595 дн. | 2 201 дн. | 1 861 дн. | 3 438 дн. | 3 269 дн. | 71 дн. ▼ | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | 29 дн. | -800 дн. | -518 дн. | -510 дн. | — | 9 дн. | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,40 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | -1,19 | 0,43 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,50 | — | — | — | — | — | 3,81 | 6,61 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).