Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЗАРОВСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ", Назарово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЗАРОВСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 828 | 5 979 | 4 223 | 4 355 | 4 231 | 4 081 | 4 296 | 3 095 | 3 110 | 2 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 517 | 3 467 | 1 754 | 1 729 | 1 705 | 1 680 | 1 656 | 1 583 | 1 558 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 517 | 3 467 | 1 754 | 1 729 | 1 705 | 1 680 | 1 656 | 1 583 | 1 558 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 311 | 2 512 | 2 469 | 2 626 | 2 526 | 2 401 | 2 640 | 1 512 | 1 552 | 2 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 50 | 45 | 49 | 188 | 45 | 45 | 318 | 411 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 729 | 2 194 | 190 | 1 543 | 1 202 | 1 672 | 1 639 | 404 | 292 | 1 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 528 | 268 | 2 234 | 1 034 | 1 136 | 684 | 956 | 790 | 849 | 336 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 610 | 5 828 | 5 979 | 4 223 | 4 355 | 4 231 | 4 081 | 3 268 | 3 095 | 3 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 575 | 3 517 | 3 467 | 1 754 | 1 729 | 1 705 | 1 680 | 1 607 | 1 583 | 1 558 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 575 | 3 517 | 3 467 | 1 754 | 1 729 | 1 705 | 1 680 | 1 607 | 1 583 | 1 558 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 035 | 2 311 | 2 512 | 2 469 | 2 626 | 2 526 | 2 401 | 1 661 | 1 512 | 1 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 54 | 50 | 45 | 49 | 188 | 45 | 3 | 318 | 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 602 | 1 729 | 2 194 | 190 | 1 543 | 1 202 | 1 672 | 54 | 404 | 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 362 | 528 | 268 | 2 234 | 1 034 | 1 136 | 684 | 1 604 | 790 | 849 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 828 | 5 979 | 4 223 | 4 355 | 4 231 | 4 081 | 4 296 | 3 095 | 3 110 | 2 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 501 | 5 616 | 2 410 | 2 452 | 2 468 | 2 514 | 2 720 | 2 769 | 2 854 | 2 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 073 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 905 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 543 | 600 | 642 | 658 | 704 | 910 | 959 | 1 044 | 1 079 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 | 363 | 1 813 | 1 903 | 1 763 | 1 567 | 1 576 | 326 | 256 | 82 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 327 | 363 | 1 813 | 1 903 | 1 763 | 1 567 | 1 576 | 326 | 256 | 82 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 610 | 5 828 | 5 979 | 4 223 | 4 355 | 4 231 | 4 081 | 3 268 | 3 095 | 3 110 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 340 | 5 501 | 5 616 | 2 410 | 2 452 | 2 468 | 2 514 | 2 766 | 2 769 | 2 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 073 | 5 073 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 428 | 543 | 600 | 642 | 658 | 704 | 956 | 959 | 1 044 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 | 327 | 363 | 1 813 | 1 903 | 1 763 | 1 567 | 502 | 326 | 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 327 | 363 | 1 813 | 1 903 | 1 763 | 1 567 | 502 | 326 | 256 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 310 | 543 | 262 | 230 | 151 | 306 | 214 | 259 | 231 | 248 |
| Выручка за предыдущий год | 3 823 | 3 800 | 3 309 | 2 512 | 4 059 | 4 540 | 4 518 | 4 168 | 3 835 | 4 079 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 487 | 3 257 | 3 047 | 2 282 | 3 908 | 4 234 | 4 304 | 3 909 | 3 604 | 3 831 |
| Выручка за отчетный год | 3 800 | 3 309 | 2 512 | 4 059 | 4 540 | 4 518 | 5 295 | 3 835 | 4 079 | 3 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 230 | 151 | 306 | 214 | 408 | 231 | 248 | 193 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 262 | 230 | 151 | 306 | 214 | 408 | 231 | 248 | 193 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 257 | 3 047 | 2 282 | 3 908 | 4 234 | 4 304 | 4 887 | 3 604 | 3 831 | 3 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 543 | 262 | 230 | 151 | 306 | 214 | 259 | 231 | 248 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 151 | 166 | 117 | 162 | 173 | 366 | 108 | 211 | 126 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 111 | 64 | 34 | 144 | 41 | 42 | 123 | 37 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 435 | 151 | 166 | 117 | 162 | 173 | 148 | 108 | 211 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 30 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 78 | 111 | 64 | 34 | 144 | 41 | 111 | 123 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 161 | 115 | 57 | 42 | 16 | 46 | 18 | 3 | 85 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 87 | 30 | 33 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 187 | 6 | 75 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 274 | 30 | 33 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 76 | 146 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 | 115 | 57 | 42 | 16 | 46 | 206 | 3 | 85 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 115 | 57 | 42 | 16 | 46 | 206 | 3 | 85 | 35 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 | 115 | 57 | 42 | 16 | 46 | 18 | 3 | 85 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 073 | 5 073 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 | 543 | 600 | 642 | 658 | 704 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 501 | 5 616 | 2 410 | 2 452 | 2 468 | 2 514 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 073 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 543 | 600 | 642 | 658 | 704 | 910 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 616 | 2 410 | 2 452 | 2 468 | 2 514 | 2 720 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 770 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 57 | 42 | 16 | 46 | 206 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 115 | 1 857 | 42 | 16 | 46 | 206 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 57 | 42 | 16 | 46 | 206 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 115 | 57 | 42 | 16 | 46 | 206 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 770 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 770 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 063 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 063 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 616 | 2 410 | 2 452 | 2 468 | 2 514 | 2 720 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 501 | 5 616 | 2 410 | 2 452 | 2 468 | 2 514 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 268 | 2 204 | 1 034 | 102 | 272 | 59 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 571 | 5 015 | 4 731 | 4 879 | 4 246 | 5 328 | 3 323 | 3 975 | 2 676 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 561 | 5 015 | 4 731 | 4 879 | 4 246 | 5 328 | 3 323 | 3 975 | 2 342 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 334 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 303 | 2 811 | 3 697 | 4 777 | 4 698 | 5 056 | 4 137 | 3 916 | 3 189 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 401 | 629 | 1 389 | 1 342 | 1 507 | 1 565 | 787 | 511 | 428 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 063 | 1 238 | 1 456 | 1 777 | 1 991 | 2 093 | 3 026 | 3 265 | 2 396 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | 33 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 809 | 911 | 852 | 1 658 | 1 200 | 1 398 | 324 | 140 | 365 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 268 | 2 234 | 1 034 | 102 | 272 | 59 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,4 % | -4,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,64 | 6,06 | 25,68 | 2,69 ▲ | 4,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,66 | 4,46 | 25,68 | 0,91 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,42 | 3,32 | 4,10 | 0,09 ▲ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 0,67 ▲ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,09 | 0,04 | 0,31 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | 6,1 % | 5,0 % | 7,4 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 2,1 % | 0,9 % | 6,3 % ▼ | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,7 % | 1,7 % | 1,6 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 3,0 % | 1,7 % | 5,1 % ▼ | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 | 1,31 | 1,85 | 0,41 ▲ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 26 дн. | 166 дн. | 72 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 39 дн. | 0 дн. | 257 дн. ▲ | 359 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 24 дн. | 8 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 38 дн. | 41 дн. | 158 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,84 | 0,96 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,68 | 15,99 | 34,29 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 25,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 01.61 (компаний: 2673).