Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАИСА", Зеленогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАИСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 454 | 633 | 946 | 1 397 | 2 212 | 4 104 | 3 212 | 2 897 | 2 381 | 2 437 | 2 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 299 | 265 | 231 | 197 | 163 | 157 | 139 | 133 | 127 | 121 | 115 |
| Основные средства на конец отчетного года | 299 | 265 | 231 | 197 | 163 | 157 | 139 | 133 | 127 | 121 | 115 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 | 368 | 715 | 1 200 | 2 049 | 3 947 | 3 073 | 2 764 | 2 254 | 2 316 | 2 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 102 | 119 | 104 | 59 | 63 | 63 | 63 | 108 | 45 | 103 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 245 | 607 | 1 340 | 14 | 807 | 1 318 | 1 503 | 1 115 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 610 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 266 | 351 | 489 | 650 | 870 | 2 203 | 1 383 | 643 | 156 | 1 773 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 000 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 481 | 454 | 633 | 946 | 1 397 | 2 212 | 3 452 | 3 212 | 2 897 | 2 381 | 2 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 211 | 299 | 265 | 231 | 197 | 163 | 145 | 139 | 133 | 127 | 121 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 211 | 299 | 265 | 231 | 197 | 163 | 145 | 139 | 133 | 127 | 121 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 155 | 368 | 715 | 1 200 | 2 049 | 3 307 | 3 073 | 2 764 | 2 254 | 2 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 98 | 102 | 119 | 104 | 59 | 62 | 63 | 63 | 108 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 607 | 1 340 | 43 | 807 | 1 318 | 1 503 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 115 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 246 | 57 | 266 | 351 | 489 | 650 | 3 202 | 2 203 | 1 383 | 643 | 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 454 | 633 | 946 | 1 397 | 2 212 | 4 104 | 3 212 | 2 897 | 2 381 | 2 437 | 2 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 435 | 584 | 940 | 1 337 | 2 203 | 3 003 | 3 192 | 2 874 | 2 323 | 2 362 | 2 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 425 | 574 | 930 | 1 327 | 2 193 | 2 993 | 3 182 | 2 864 | 2 313 | 2 352 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 49 | 6 | 60 | 9 | 1 101 | 20 | 23 | 58 | 75 | 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 49 | 6 | 60 | 9 | 1 101 | 20 | 23 | 58 | 75 | 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 481 | 454 | 633 | 946 | 1 397 | 2 212 | 3 452 | 3 212 | 2 897 | 2 381 | 2 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 461 | 435 | 584 | 940 | 1 337 | 2 203 | 3 440 | 3 192 | 2 874 | 2 323 | 2 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 451 | 425 | 574 | 930 | 1 327 | 2 193 | 3 430 | 3 182 | 2 864 | 2 313 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 19 | 49 | 6 | 60 | 9 | 12 | 20 | 23 | 58 | 75 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 19 | 49 | 6 | 60 | 9 | 12 | 20 | 23 | 58 | 75 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 449 | 212 | 476 | 815 | 673 | 1 178 | 16 | 5 001 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 817 | 1 468 | 1 519 | 2 625 | 2 869 | 2 942 | 1 016 | 1 750 | 1 940 | 2 141 | 2 713 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 368 | 1 256 | 1 043 | 1 810 | 2 196 | 1 764 | 1 000 | 1 781 | 2 012 | 2 175 | 2 288 |
| Выручка за отчетный год | 1 468 | 1 519 | 2 625 | 2 869 | 2 942 | 2 399 | 1 750 | 1 940 | 2 141 | 2 713 | 3 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 476 | 815 | 673 | 1 178 | 1 168 | 343 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 212 | 476 | 815 | 673 | 1 178 | 1 168 | 343 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 256 | 1 043 | 1 810 | 2 196 | 1 764 | 1 231 | 1 781 | 2 012 | 2 175 | 2 370 | 2 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 449 | 212 | 476 | 815 | 673 | 1 178 | 16 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 240 | 514 | 569 | 1 043 | 944 | 121 | 86 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 150 | 217 | 301 | 104 | 135 | 224 | 112 | 130 | 452 | 222 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 278 | 62 | 240 | 514 | 569 | 1 043 | 11 | 222 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 171 | 150 | 217 | 301 | 104 | 135 | 54 | 112 | 130 | 452 | 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 | 149 | 356 | 397 | 866 | 40 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 109 | 88 | 91 | 158 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 88 | 91 | 158 | 172 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 | 356 | 397 | 866 | 800 | 40 | 50 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 356 | 397 | 866 | 800 | 40 | 50 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 169 | 149 | 356 | 397 | 866 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -248 тыс. ₽ | -318 тыс. ₽ | -550 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,9 % | +10,4 % | +26,7 % | +12,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 153,65 | 120,17 | 38,86 | 30,88 | 13,15 | 1,53 ▲ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 150,50 | 117,43 | 37,00 | 30,28 | 12,61 | 1,28 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 110,15 | 60,13 | 11,09 | 15,41 | 12,61 | 0,96 ▲ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,93 | 0,46 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,69 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | -1,8 % | -3,7 % | -1,6 % | 12,6 % | 5,0 % | 4,0 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | -14,2 % | -16,4 % | -25,7 % | 1,5 % | 1,6 % | 1,8 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | -11,0 % | -23,1 % | 1,6 % | 1,9 % | 1,8 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,8 % | -11,1 % | -23,7 % | 1,7 % | 2,1 % | 9,8 % ▼ | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | 0,67 | 0,90 | 1,11 | 1,18 | 1,19 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 168 дн. | 248 дн. | 256 дн. | 150 дн. | — | 65 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 11 дн. | 18 дн. | 7 дн. | 13 дн. | 7 дн. ▼ | 17 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.23.11 (компаний: 2109).