Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕРМАК", Железногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕРМАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 719 | 11 694 | 11 595 | 11 769 | 11 706 | 11 299 | 10 682 | 2 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 604 | 7 427 | 7 269 | 7 176 | 6 990 | 6 764 | 6 500 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 706 | 4 523 | 4 365 | 7 159 | 6 973 | 6 747 | 6 483 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 898 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 887 | 2 887 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 115 | 4 267 | 4 326 | 4 593 | 4 716 | 4 535 | 4 182 | 2 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 904 | 1 396 | 1 392 | 1 394 | 1 311 | 1 295 | 1 230 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 961 | 156 | 255 | 604 | 811 | 615 | 363 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 129 | 85 | 1 | 1 | 33 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 989 | 11 719 | 11 694 | 11 595 | 11 769 | 11 706 | 11 299 | 10 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 315 | 7 604 | 7 427 | 7 269 | 7 176 | 6 990 | 6 764 | 6 066 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 447 | 4 706 | 4 523 | 4 365 | 7 159 | 6 973 | 6 747 | 6 066 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 868 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 876 | 2 887 | 2 887 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 674 | 4 115 | 4 267 | 4 326 | 4 593 | 4 716 | 4 535 | 4 188 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 464 | 2 904 | 1 396 | 1 392 | 1 394 | 1 311 | 1 295 | 1 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 175 | 156 | 255 | 604 | 811 | 615 | 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 250 | 129 | 85 | 1 | 1 | 33 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 719 | 11 694 | 11 595 | 11 769 | 11 706 | 11 299 | 10 682 | 2 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 336 | 11 377 | 11 296 | 11 329 | 11 125 | 10 773 | 10 213 | 1 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 345 | 11 264 | 11 297 | 11 091 | 10 739 | 10 179 | 1 236 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 383 | 317 | 299 | 440 | 581 | 526 | 469 | 1 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 383 | 317 | 299 | 440 | 581 | 526 | 469 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 230 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 989 | 11 719 | 11 694 | 11 595 | 11 769 | 11 706 | 11 299 | 10 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 478 | 11 336 | 11 377 | 11 296 | 11 329 | 11 125 | 10 773 | 9 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 304 | 11 345 | 11 264 | 11 297 | 11 091 | 10 739 | 9 775 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 511 | 383 | 317 | 299 | 440 | 581 | 526 | 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 511 | 383 | 317 | 299 | 440 | 581 | 526 | 445 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 901 | 3 112 | 3 408 | 2 905 | 2 810 | 2 640 | 2 474 | 2 296 |
| Выручка за предыдущий год | 3 037 | 3 670 | 5 736 | 2 905 | 2 810 | 2 640 | 2 474 | 2 296 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 864 | 558 | 2 328 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 670 | 5 736 | 2 905 | 2 810 | 2 640 | 2 474 | 2 143 | 1 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 408 | 2 905 | 2 810 | 2 640 | 2 474 | 2 143 | 1 475 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 571 | 277 | 271 | 49 | 50 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 918 | 132 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 919 | 2 496 | 2 539 | 2 591 | 2 424 | 2 158 | 1 475 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 275 | 2 328 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 395 | 571 | 277 | 271 | 49 | 50 | 424 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 746 | 918 | 132 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 971 | 1 919 | 2 496 | 2 539 | 2 591 | 2 424 | 1 872 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 427 | 314 | 47 | 89 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 483 | 38 | 54 | 7 | 154 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 944 | 257 | 230 | 220 | 296 | 402 | 695 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 679 | 314 | 47 | 89 | 163 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 483 | 38 | 54 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 592 | 944 | 257 | 230 | 220 | 296 | 402 | 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 33 | 94 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 75 | 112 | 51 | 56 | 15 | 7 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 112 | 51 | 56 | 15 | 7 | 6 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 89 | 36 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | 33 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 33 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 202 | 33 | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 1,46 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,03 | 1,00 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,03 | 0,07 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,31 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 1,44 ▲ | 1,04 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 3,3 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 2,5 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 16,6 % ▼ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | 1,67 ▼ | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 70 дн. ▲ | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 52 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 19472).