Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИМОРЬЕ", Приморск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИМОРЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 148 | 24 569 | 24 569 | 27 374 | 40 375 | 35 192 | 32 534 | 53 751 | 77 780 | 76 025 | 78 635 | 75 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 587 | 11 528 | 11 439 | 13 601 | 23 215 | 21 967 | 21 937 | 32 516 | 47 517 | 45 588 | 41 085 | 36 516 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 377 | 11 318 | 11 229 | 13 391 | 23 005 | 21 757 | 21 727 | 32 306 | 47 517 | 45 588 | 41 085 | 36 516 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 210 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 561 | 13 041 | 13 130 | 13 773 | 17 160 | 13 225 | 10 597 | 21 235 | 30 263 | 30 437 | 37 550 | 38 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 419 | 12 887 | 13 047 | 13 409 | 17 093 | 12 888 | 10 517 | 19 732 | 28 712 | 27 250 | 29 682 | 35 611 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 572 | 44 | 27 | 22 | 54 | 293 | 10 | 93 | 307 | 453 | 157 | 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 570 | 110 | 56 | 342 | 13 | 44 | 70 | 1 410 | 1 244 | 2 734 | 7 711 | 2 495 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 750 | 23 148 | 24 569 | 24 569 | 27 374 | 40 375 | 35 192 | 44 390 | 53 751 | 77 780 | 76 025 | 78 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 739 | 11 587 | 11 528 | 11 439 | 13 601 | 23 215 | 21 967 | 28 411 | 32 516 | 47 517 | 45 588 | 41 085 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 529 | 11 377 | 11 318 | 11 229 | 13 391 | 23 005 | 21 757 | 28 201 | 32 306 | 47 517 | 45 588 | 41 085 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 210 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 011 | 11 561 | 13 041 | 13 130 | 13 773 | 17 160 | 13 225 | 15 979 | 21 235 | 30 263 | 30 437 | 37 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 803 | 10 419 | 12 887 | 13 047 | 13 409 | 17 093 | 12 888 | 14 518 | 19 732 | 28 712 | 27 250 | 29 682 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 572 | 44 | 27 | 22 | 54 | 293 | 1 389 | 93 | 307 | 453 | 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 570 | 110 | 56 | 342 | 13 | 44 | 72 | 1 410 | 1 244 | 2 734 | 7 711 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 148 | 24 569 | 24 569 | 27 374 | 40 375 | 35 192 | 32 534 | 53 751 | 77 780 | 76 025 | 78 635 | 75 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 180 | 19 699 | 20 475 | 25 201 | 31 558 | 27 362 | 26 202 | 47 637 | 57 941 | 61 027 | 65 846 | 65 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 956 | 1 956 | 1 956 | 1 956 | 1 956 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 553 | 16 857 | 19 943 | 24 762 | 24 899 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 576 | 3 190 | 1 100 | 7 656 | 7 715 | 6 315 | 3 270 | 15 512 | 12 242 | 10 783 | 5 421 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 576 | 3 190 | 1 100 | 7 656 | 7 715 | 6 315 | 3 270 | 15 512 | 12 242 | 10 783 | 5 421 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 968 | 1 294 | 904 | 1 073 | 1 161 | 115 | 17 | 2 844 | 4 327 | 2 756 | 2 006 | 4 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 961 | 1 231 | 592 | 204 | 1 875 | 1 876 | 545 | 1 103 | 2 875 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 63 | 312 | 869 | 1 161 | 115 | 17 | 145 | 990 | 1 263 | 643 | 558 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 824 | 1 461 | 948 | 260 | 602 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 750 | 23 148 | 24 569 | 24 569 | 27 374 | 40 375 | 35 192 | 44 390 | 53 751 | 77 780 | 76 025 | 78 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 697 | 19 180 | 19 699 | 20 475 | 25 201 | 31 558 | 27 362 | 36 748 | 47 637 | 57 941 | 61 027 | 65 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 956 | 1 956 | 1 956 | 1 956 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 553 | 16 857 | 19 943 | 24 762 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 576 | 3 190 | 1 100 | 7 656 | 7 715 | 7 220 | 3 270 | 15 512 | 12 242 | 10 783 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 576 | 3 190 | 1 100 | 7 656 | 7 715 | 7 220 | 3 270 | 15 512 | 12 242 | 10 783 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 053 | 3 968 | 1 294 | 904 | 1 073 | 1 161 | 115 | 422 | 2 844 | 4 327 | 2 756 | 2 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 819 | 3 961 | 1 231 | 592 | 204 | 1 875 | 1 876 | 545 | 1 103 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 | 7 | 63 | 312 | 869 | 1 161 | 115 | 422 | 145 | 990 | 1 263 | 643 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 824 | 1 461 | 948 | 260 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 634 | 59 | 3 528 | 4 982 | 4 696 | 7 787 | 10 041 | 1 037 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 128 | 13 715 | 14 686 | 14 774 | 20 146 | 22 999 | 21 362 | 24 728 | 28 043 | 36 937 | 31 951 | 29 973 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 506 | 14 213 | 14 871 | 14 715 | 16 618 | 18 017 | 25 516 | 20 032 | 20 256 | 26 896 | 30 914 | 30 155 |
| Выручка за отчетный год | 13 715 | 14 686 | 14 774 | 20 146 | 22 999 | 21 362 | 15 837 | 28 043 | 36 937 | 31 951 | 29 973 | 25 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 3 528 | 4 982 | 7 787 | 10 041 | 1 037 | 747 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 3 528 | 4 982 | 5 563 | 9 017 | 614 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 224 | 1 024 | 423 | 982 | 1 120 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 213 | 14 871 | 14 715 | 16 618 | 18 017 | 25 516 | 16 720 | 20 256 | 26 896 | 30 914 | 30 155 | 24 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 3 528 | 4 982 | 4 696 | 5 563 | 9 017 | 614 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 224 | 1 024 | 423 | 982 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 505 | 618 | 776 | 4 910 | 6 357 | 10 889 | 10 380 | 3 086 | 4 819 | 289 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 514 | 722 | 707 | 386 | 841 | 1 203 | 1 186 | 1 071 | 610 | 719 | 985 | 1 158 |
| Прочие доходы за отчетный год | 763 | 1 907 | 1 540 | 1 875 | 2 389 | 1 281 | 994 | 6 522 | 2 537 | 3 310 | 7 122 | 1 999 |
| Прочие расходы за отчетный год | 228 | 382 | 116 | 107 | 173 | 120 | 85 | 125 | 564 | 119 | 154 | 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 026 | 618 | 776 | 4 910 | 6 357 | 6 880 | 10 889 | 10 380 | 3 086 | 4 819 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 275 | 514 | 722 | 707 | 386 | 841 | 1 203 | 1 047 | 1 071 | 610 | 719 | 985 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 171 | 763 | 1 907 | 1 540 | 1 875 | 2 389 | 1 281 | 3 353 | 6 522 | 2 537 | 3 310 | 7 122 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 580 | 228 | 382 | 116 | 107 | 173 | 120 | 122 | 125 | 564 | 119 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 922 | 519 | 776 | 4 726 | 6 357 | 6 880 | 10 889 | 10 304 | 3 086 | 4 819 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 40 | 99 | 184 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 99 | 184 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 519 | 776 | 4 726 | 6 357 | 10 889 | 10 304 | 3 086 | 4 819 | 137 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 519 | 776 | 4 726 | 6 357 | 10 889 | 10 304 | 3 086 | 4 819 | 137 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 519 | 776 | 4 726 | 6 357 | 6 880 | 10 889 | 10 304 | 3 086 | 4 819 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 180 | 19 699 | 20 475 | 25 201 | 31 558 | 27 362 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | 39 128 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 699 | 20 475 | 25 201 | 31 558 | 27 362 | 26 202 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | 776 | 4 726 | 6 357 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 519 | 776 | 4 726 | 6 357 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | 776 | 4 726 | 6 357 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 519 | 776 | 4 726 | 6 357 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 196 | 1 160 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 196 | 1 160 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 196 | 1 160 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 196 | 1 160 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 699 | 20 475 | 25 201 | 31 558 | 27 362 | 26 202 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 180 | 19 699 | 20 475 | 25 201 | 31 558 | 27 362 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 971 | 2 764 | 4 236 | 1 554 | 3 413 | 6 091 | 5 880 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 313 | 15 759 | 21 118 | 25 197 | 20 097 | 15 862 | 32 118 | 36 854 | 34 136 | 35 731 | 25 681 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 603 | 14 368 | 19 364 | 23 057 | 18 932 | 14 821 | 25 542 | 34 263 | 30 807 | 28 511 | 23 478 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 96 | 54 | 54 | 70 | 135 | 315 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 710 | 1 391 | 1 754 | 2 140 | 1 165 | 945 | 6 522 | 2 537 | 3 259 | 7 085 | 1 888 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 619 | 14 788 | 18 354 | 20 961 | 20 155 | 14 308 | 28 705 | 49 263 | 28 045 | 29 851 | 27 308 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 029 | 8 115 | 9 152 | 12 325 | 11 213 | 7 036 | 18 102 | 40 018 | 18 573 | 20 725 | 17 409 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 935 | 4 077 | 4 314 | 4 997 | 5 771 | 4 562 | 7 733 | 8 310 | 8 496 | 5 839 | 8 100 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 722 | 707 | 386 | 841 | 1 203 | 1 186 | 1 071 | 610 | 719 | 985 | 1 158 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 933 | 1 889 | 4 502 | 2 798 | 1 968 | 1 524 | 1 799 | 325 | 257 | 2 302 | 641 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 80 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 50 | 80 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 269 | 20 | 208 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 269 | 20 | 208 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 846 | 5 704 | 59 | 12 243 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 808 | 1 500 | 8 258 | 1 300 | 1 000 | 5 770 | 16 342 | 1 500 | 4 500 | 3 600 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 808 | 1 500 | 8 258 | 1 300 | 1 000 | 5 770 | 16 342 | 1 500 | 4 500 | 3 600 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 962 | 2 525 | 2 478 | 2 554 | 1 241 | 2 400 | 7 845 | 4 099 | 6 101 | 5 403 | 7 189 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 962 | 2 525 | 2 478 | 1 906 | 1 241 | 2 400 | 7 845 | 4 099 | 6 101 | 5 403 | 7 189 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 648 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 286 | 31 | 26 | 1 338 | 1 490 | 4 977 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,0 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 137 тыс. ₽ | ||
| Активы | 53,8 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 47,6 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,7 % | -13,5 % | -6,2 % | -14,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,47 | 6,99 | 11,04 | 18,72 | 9,65 | 2,52 ▲ | 4,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,36 | 1,16 | 3,92 | 0,82 | 0,89 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,29 | 0,99 | 3,84 | 0,62 | 0,22 ▲ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,74 | 0,80 | 0,84 | 0,87 | 0,68 ▲ | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,34 | 0,25 | 0,19 | 0,14 | 0,29 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 19,8 % | 24,4 % | 1,9 % | -3,9 % | -1,5 % | 9,1 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 38,8 % | 27,9 % | 9,7 % | 16,1 % | 0,5 % | 6,6 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 13,2 % | 4,1 % | 6,1 % | 0,2 % | 1,3 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,9 % | 17,8 % | 5,1 % | 7,3 % | 0,2 % | 4,6 % ▼ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 0,47 | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,41 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 12 дн. | 57 дн. ▲ | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 356 дн. | 390 дн. | 322 дн. | 359 дн. | 524 дн. | 274 дн. ▼ | 332 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 62 дн. ▲ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | 354 дн. | 379 дн. | 312 дн. | 353 дн. | 527 дн. | 299 дн. ▼ | 338 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,86 | 0,91 | 0,95 | 0,90 | 0,70 ▲ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,18 | 6,86 | 7,79 | 9,81 | 11,46 | 6,56 ▲ | 11,24 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2913).