Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАХТИНСКИЙ ХЛЕБ", Балахта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАХТИНСКИЙ ХЛЕБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 295 | 16 924 | 21 090 | 24 055 | 17 313 | 40 114 | 64 770 | 51 803 | 57 222 | 81 425 | 86 793 | 56 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 214 | 1 025 | 913 | 2 639 | 4 524 | 2 073 | 2 256 | 9 473 | 9 227 | 7 721 | 6 152 | 4 543 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 789 | 600 | 488 | 2 214 | 4 274 | 1 823 | 2 006 | 9 473 | 9 227 | 7 721 | 6 152 | 4 543 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 265 | 265 | 265 | 265 | 250 | 250 | 250 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 081 | 15 899 | 20 177 | 21 416 | 12 789 | 38 041 | 62 514 | 42 330 | 47 995 | 73 704 | 80 641 | 51 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 468 | 10 036 | 18 210 | 11 137 | 8 762 | 1 833 | 9 984 | 33 315 | 38 844 | 38 912 | 40 160 | 44 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 057 | 5 593 | 1 066 | 1 169 | 2 845 | 23 993 | 49 636 | 8 901 | 8 594 | 33 965 | 40 192 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 518 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 556 | 270 | 901 | 9 110 | 1 182 | 12 215 | 2 829 | 114 | 557 | 827 | 289 | 1 477 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 520 | 13 295 | 16 924 | 21 090 | 24 055 | 17 313 | 40 143 | 43 756 | 53 564 | 81 534 | 81 425 | 86 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 834 | 1 214 | 1 025 | 913 | 2 639 | 4 524 | 2 073 | 12 290 | 11 234 | 9 227 | 7 721 | 6 152 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 409 | 789 | 600 | 488 | 2 214 | 4 274 | 1 823 | 12 290 | 11 234 | 9 227 | 7 721 | 6 152 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 265 | 265 | 263 | 265 | 265 | 250 | 250 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 686 | 12 081 | 15 899 | 20 177 | 21 416 | 12 790 | 38 070 | 31 466 | 42 330 | 72 307 | 73 704 | 80 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 878 | 468 | 10 036 | 18 210 | 11 137 | 8 762 | 1 833 | 24 400 | 33 315 | 40 205 | 38 912 | 40 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 552 | 11 057 | 5 593 | 1 066 | 1 169 | 2 846 | 24 022 | 6 406 | 8 901 | 31 544 | 33 965 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 192 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 256 | 556 | 270 | 901 | 9 110 | 1 182 | 12 215 | 660 | 114 | 558 | 827 | 289 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 295 | 16 924 | 21 090 | 24 055 | 17 313 | 40 114 | 64 780 | 51 803 | 57 222 | 81 425 | 86 793 | 56 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 414 | 1 461 | 1 009 | 1 634 | 2 200 | 7 867 | 16 447 | 37 287 | 39 928 | 40 515 | 41 994 | 42 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 000 | 2 047 | 1 594 | 2 219 | 2 188 | 7 855 | 16 435 | 37 275 | 39 916 | 40 503 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 021 | 3 736 | 537 | 8 123 | 6 726 | 5 204 | 3 681 | 2 284 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 021 | 3 736 | 537 | 8 123 | 6 726 | 5 204 | 3 681 | 2 284 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 881 | 15 463 | 20 081 | 22 421 | 8 092 | 28 511 | 47 796 | 6 393 | 10 568 | 35 706 | 41 118 | 11 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 500 | 8 667 | 8 998 | 8 548 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 381 | 6 796 | 11 083 | 13 873 | 8 092 | 28 511 | 47 796 | 6 393 | 10 568 | 35 706 | 41 118 | 11 099 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 520 | 13 295 | 16 924 | 21 090 | 24 055 | 17 313 | 40 143 | 43 756 | 53 564 | 81 534 | 81 425 | 86 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 411 | 1 414 | 1 461 | 1 009 | 1 634 | 2 200 | 7 866 | 33 553 | 39 048 | 41 289 | 40 515 | 41 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 997 | 2 000 | 2 047 | 1 594 | 2 219 | 2 188 | 7 854 | 33 541 | 39 036 | 41 277 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 021 | 3 736 | 8 266 | 8 123 | 6 727 | 5 204 | 3 681 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 021 | 3 736 | 8 265 | 8 123 | 6 727 | 5 204 | 3 681 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 109 | 11 881 | 15 463 | 20 081 | 22 421 | 8 092 | 28 540 | 1 937 | 6 393 | 33 518 | 35 706 | 41 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 5 500 | 8 667 | 8 998 | 8 548 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 109 | 6 381 | 6 796 | 11 083 | 13 873 | 8 092 | 28 540 | 1 937 | 6 393 | 33 518 | 35 706 | 41 118 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 379 | 173 | 1 759 | 1 203 | 3 128 | 1 682 | 7 556 | 7 653 | 6 447 | 4 336 | 51 630 | 39 665 |
| Выручка за предыдущий год | 116 112 | 110 224 | 58 412 | 36 323 | 50 421 | 57 955 | 38 172 | 29 207 | 23 780 | 28 556 | 25 052 | 19 521 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 733 | 110 051 | 56 653 | 35 120 | 47 293 | 56 273 | 30 616 | 21 554 | 17 333 | 24 220 | 26 578 | 20 144 |
| Выручка за отчетный год | 110 224 | 58 412 | 36 323 | 50 421 | 57 955 | 38 172 | 31 131 | 23 780 | 28 556 | 25 052 | 19 521 | 22 567 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 1 759 | 1 203 | 3 128 | 1 682 | 7 556 | 9 105 | 6 447 | 2 974 | 1 504 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 | 1 759 | 1 203 | 3 128 | 1 682 | 7 556 | 9 105 | 4 588 | 1 181 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 859 | 1 793 | 1 688 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 051 | 56 653 | 35 120 | 47 293 | 56 273 | 30 616 | 22 026 | 17 333 | 25 582 | 23 548 | 20 144 | 20 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 379 | 173 | 1 759 | 1 203 | 3 128 | 1 682 | 7 556 | 7 653 | 4 588 | 2 543 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 859 | 1 793 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 158 | 126 | 2 739 | 924 | 1 000 | 6 041 | 8 748 | 3 982 | 1 163 | 12 542 | 749 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 95 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 849 | 865 | 1 434 | 1 531 | 1 258 | 1 038 | 78 | 620 | 682 | 441 | 327 | 212 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 641 | 103 | 542 | 2 | 2 132 | 1 630 | 236 | 2 793 | 1 953 | 1 611 | 7 122 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 807 | 871 | 763 | 675 | 1 556 | 2 107 | 610 | 2 779 | 1 289 | 1 161 | 5 093 | 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 158 | 1 839 | 924 | 850 | 6 129 | 6 871 | 3 982 | 2 519 | 3 213 | 12 542 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 764 | 849 | 865 | 1 434 | 1 531 | 1 258 | 1 038 | 441 | 620 | 682 | 441 | 327 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 117 | 1 641 | 103 | 542 | 2 | 2 132 | 1 630 | 215 | 2 793 | 1 953 | 1 611 | 7 122 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 624 | 807 | 871 | 763 | 675 | 1 706 | 2 019 | 556 | 2 779 | 1 295 | 1 161 | 5 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 3 | 47 | 625 | 565 | 5 666 | 6 583 | 3 734 | 2 242 | 766 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 60 | 48 | 1 | 185 | 200 | 116 | 271 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 95 | 31 | 114 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 48 | 1 | 185 | 200 | 313 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 95 | 31 | 114 | 167 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 47 | 625 | 565 | 5 666 | 8 598 | 3 734 | 880 | 766 | 846 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 47 | 625 | 565 | 5 666 | 8 598 | 3 734 | 880 | 766 | 846 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 3 | 47 | 625 | 5 666 | 6 583 | 3 734 | 2 242 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 596 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 997 | 2 000 | 2 047 | 1 594 | 2 219 | 2 188 | 7 854 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 411 | 1 414 | 1 461 | 1 009 | 1 634 | 2 200 | 7 866 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 596 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 2 047 | 1 594 | 2 219 | 2 784 | 7 854 | 16 435 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 414 | 1 461 | 1 009 | 1 634 | 2 200 | 7 866 | 16 447 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 47 | 625 | 565 | 5 666 | 8 581 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 47 | 625 | 566 | 5 666 | 8 581 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 47 | 625 | 565 | 5 666 | 8 581 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 47 | 625 | 565 | 5 666 | 8 581 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | 1 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 596 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 453 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 997 | 1 461 | 1 009 | 7 867 | 16 437 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 646 | 1 414 | 1 461 | 2 200 | 7 866 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 079 | 2 443 | 9 835 | 14 318 | 1 839 | 152 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 946 | 49 960 | 48 797 | 60 499 | 55 793 | 37 038 | 2 217 | 22 809 | 24 133 | 23 210 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 783 | 48 797 | 47 045 | 58 516 | 53 703 | 35 886 | 2 217 | 22 809 | 24 133 | 22 693 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 163 | 1 163 | 1 548 | 1 640 | 1 619 | 1 152 | 517 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 204 | 343 | 471 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 867 | 52 548 | 51 240 | 50 664 | 60 937 | 22 720 | 18 694 | 23 213 | 22 294 | 23 058 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 557 | 41 432 | 43 334 | 42 210 | 48 539 | 16 147 | 19 558 | 16 935 | 19 222 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 250 | 5 037 | 4 687 | 3 949 | 4 846 | 4 028 | 3 954 | 2 861 | 2 807 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 038 | 25 | 620 | 682 | 441 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 60 | 48 | 1 | 265 | 116 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 031 | 3 218 | 4 505 | 7 287 | 1 391 | 14 715 | 174 | 1 870 | 3 395 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | 140 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 140 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 140 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 302 | 3 074 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 18 000 | 9 950 | 537 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 18 000 | 9 950 | 537 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 500 | 15 698 | 6 876 | 1 626 | 2 785 | 3 822 | 3 387 | 142 | 1 396 | 1 858 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 285 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 500 | 14 833 | 6 689 | 1 626 | 2 785 | 3 822 | 3 387 | 142 | 1 396 | 1 573 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 865 | 187 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 579 | 631 | 8 209 | 11 033 | 443 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,8 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 880 тыс. ₽ | -446 тыс. ₽ | 766 тыс. ₽ | 846 тыс. ₽ | ||
| Активы | 51,8 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 37,3 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,1 % | -12,3 % | -22,1 % | +15,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,62 | 4,54 | 2,06 | 1,96 | 4,66 | 1,52 ▲ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 0,87 | 0,97 | 0,98 | 0,63 | 1,27 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,63 | 0,96 ▼ | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,70 | 0,50 | 0,48 | 0,76 | 0,46 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,43 | 1,01 | 1,07 | 0,31 | 0,68 ▲ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | 19,3 % | 4,1 % | -0,7 % | -3,2 % | 7,1 % | 4,1 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 15,7 % | 3,1 % | -1,8 % | 3,9 % | 3,7 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 1,5 % | -0,5 % | 0,9 % | 1,5 % | 1,8 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % | 2,2 % | -1,1 % | 1,8 % | 2,0 % | 10,0 % ▼ | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 0,50 | 0,31 | 0,22 | 0,40 | 1,19 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 137 дн. | 110 дн. | 495 дн. | 752 дн. | — | 65 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 702 дн. | 554 дн. | 603 дн. | 728 дн. | 778 дн. | 7 дн. ▼ | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 135 дн. | 151 дн. | 553 дн. | 745 дн. | 193 дн. | 71 дн. ▼ | 47 дн. |
| Финансовый цикл | 704 дн. | 513 дн. | 545 дн. | 734 дн. | — | 8 дн. | 19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,78 | 0,52 | 0,49 | 0,79 | 0,44 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,11 | 9,13 | 5,71 | — | — | 3,75 | 6,61 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.3 (компаний: 2373).