Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСОЛЬСКОЕ", Устьянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСОЛЬСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 442 917 | 460 289 | 462 384 | 473 164 | 211 630 | 211 627 | 64 485 | 50 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 334 440 | 352 226 | 365 179 | 335 655 | 202 743 | 202 743 | 3 678 | 509 |
| Основные средства на конец отчетного года | 286 763 | 318 100 | 324 556 | 296 751 | 202 743 | 202 743 | 3 678 | 509 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 677 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 125 | 40 622 | 38 903 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 477 | 108 063 | 97 205 | 137 509 | 8 887 | 8 884 | 60 807 | 49 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 175 | 81 477 | 77 865 | 116 725 | 397 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 240 | 25 892 | 19 253 | 17 066 | 8 884 | 8 884 | 60 410 | 49 776 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 062 | 694 | 87 | 3 718 | 3 | 58 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 232 598 | 442 917 | 460 289 | 462 384 | 339 843 | 138 943 | 64 485 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 536 | 334 440 | 352 226 | 365 179 | 281 718 | 138 658 | 3 678 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 207 | 286 763 | 318 100 | 324 556 | 247 930 | 138 658 | 3 678 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 113 329 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 47 676 | 34 125 | 40 622 | 33 787 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 062 | 108 477 | 108 063 | 97 205 | 58 125 | 285 | 60 807 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 746 | 76 175 | 81 477 | 77 865 | 49 144 | 397 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 777 | 19 240 | 25 892 | 19 253 | 8 900 | 266 | 60 410 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 539 | 13 062 | 694 | 87 | 52 | 19 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 442 917 | 460 289 | 462 384 | 473 164 | 211 630 | 211 627 | 64 485 | 50 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 500 | 158 721 | 150 291 | 174 121 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 272 | 8 272 | 8 272 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 150 439 | 142 009 | 165 839 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 947 | 215 424 | 211 279 | 191 384 | 262 236 | 5 331 | 5 376 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 149 581 | 150 743 | 133 301 | 130 571 | 262 236 | 5 331 | 5 376 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 366 | 64 681 | 77 978 | 60 813 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 470 | 86 144 | 100 814 | 107 659 | 2 392 | 270 465 | 105 621 | 89 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 378 | 77 113 | 73 968 | 94 136 | 261 236 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 092 | 9 031 | 26 846 | 13 523 | 2 392 | 7 983 | 105 621 | 89 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 232 598 | 442 917 | 460 289 | 462 384 | 339 843 | 138 943 | 64 485 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 674 | 121 500 | 158 721 | 150 291 | 60 965 | 27 208 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 272 | 8 272 | 8 272 | 8 272 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 113 218 | 150 439 | 142 009 | 52 683 | 27 198 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 295 | 211 947 | 215 424 | 211 279 | 182 470 | 5 331 | 5 331 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 123 033 | 149 581 | 150 743 | 133 301 | 128 982 | 5 331 | 5 331 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 262 | 62 366 | 64 681 | 77 978 | 53 488 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 629 | 109 470 | 86 144 | 100 814 | 96 408 | 106 404 | 105 621 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 760 | 66 378 | 77 113 | 73 968 | 88 672 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 869 | 43 092 | 9 031 | 26 846 | 7 736 | 106 404 | 105 621 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 635 | 26 277 | 30 901 | 122 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 35 046 | 74 300 | 99 636 | 120 530 | 98 482 | 752 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 589 | 48 023 | 68 735 | 128 154 | 127 482 | 630 | ||
| Выручка за отчетный год | 74 300 | 99 636 | 120 530 | 107 095 | 200 | 95 | 752 | 23 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 901 | 10 614 | 200 | 95 | 122 | 33 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 901 | 10 614 | 122 | 33 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 200 | 525 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 023 | 68 735 | 128 154 | 96 481 | 630 | 23 743 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 277 | 30 901 | 122 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 620 | 37 311 | 23 830 | 27 | 3 572 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 095 | 31 120 | 24 080 | 1 030 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 705 | 46 683 | 31 727 | 21 712 | 500 | 60 190 | 8 100 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 820 | 9 153 | 8 453 | 7 467 | 43 | 133 987 | 4 561 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 920 | 57 067 | 37 311 | 117 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 483 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 757 | 24 095 | 31 120 | 24 080 | 1 032 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 097 | 61 705 | 46 683 | 31 727 | 2 407 | 60 190 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 066 | 6 820 | 9 153 | 8 453 | 112 598 | 2 290 | 133 987 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 434 | 57 067 | 37 221 | 66 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 297 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 90 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 90 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 067 | 37 221 | 23 830 | 27 | 2 276 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 067 | 37 221 | 23 830 | 27 | 2 276 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 067 | 37 221 | 66 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 272 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 218 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 272 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 439 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 158 721 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 221 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 221 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 221 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 221 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 158 721 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 500 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 523 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 018 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 818 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 200 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 495 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 541 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 035 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 515 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 404 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 485 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 485 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 591 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 030 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 561 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 215 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 096 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 096 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 881 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 351 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 530 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 368 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 752 тыс. ₽ | 23,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | -73,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 211,6 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -46,5 млн ₽ | -44,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3 061,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,58 | 0,56 | 2,62 ▼ | 4,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,57 | 0,56 | 0,91 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | -0,72 | -0,88 | 0,69 ▼ | 0,87 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,29 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | 16,2 % | 0,1 % | 9,2 % ▼ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -9 797,2 % | 9,6 % | 6,7 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -114,3 % | 4,5 % | 1,4 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 4,9 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,47 | 0,42 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 321 дн. | 764 дн. | 56 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 230 дн. | 0 дн. | 271 дн. ▲ | 323 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -88 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2511).