Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВАСЮРИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ ", Дорожный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВАСЮРИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 653 445 | 2 451 583 | 2 191 427 | 2 021 001 | 2 204 577 | 1 951 696 | 1 910 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 670 351 | 1 585 795 | 1 438 470 | 1 362 775 | 1 358 197 | 1 264 897 | 1 065 797 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 662 505 | 1 440 013 | 1 338 571 | 1 275 057 | 1 265 802 | 1 174 955 | 988 842 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 846 | 32 376 | 41 274 | 41 974 | 41 974 | 37 444 | 37 444 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 113 406 | 58 625 | 45 744 | 50 421 | 52 439 | 39 511 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 983 094 | 865 788 | 752 957 | 658 226 | 846 380 | 686 799 | 844 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 625 239 | 561 061 | 454 247 | 337 180 | 370 595 | 370 799 | 238 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 354 112 | 292 234 | 289 112 | 311 538 | 470 767 | 306 785 | 601 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 411 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 347 | 4 989 | 486 | 724 | 3 656 | 1 466 | 1 018 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 396 | 7 504 | 9 112 | 8 784 | 1 362 | 1 338 | 3 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 289 968 | 2 653 445 | 2 398 573 | 2 191 427 | 2 021 001 | 2 204 577 | 1 951 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 808 330 | 1 670 351 | 1 585 795 | 1 438 470 | 1 362 775 | 1 358 197 | 1 264 897 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 800 484 | 1 560 434 | 1 440 013 | 1 338 571 | 1 275 057 | 1 265 802 | 1 174 955 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 846 | 7 846 | 32 376 | 41 274 | 41 974 | 41 974 | 37 444 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 102 071 | 113 406 | 58 625 | 45 744 | 50 421 | 52 439 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 481 638 | 983 094 | 812 778 | 752 957 | 658 226 | 846 380 | 686 799 |
| Запасы на конец предыдущего года | 679 816 | 625 239 | 561 061 | 454 247 | 337 180 | 370 595 | 370 799 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 794 761 | 354 112 | 239 224 | 289 112 | 311 538 | 470 767 | 306 785 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 6 411 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 871 | 3 347 | 4 989 | 486 | 724 | 3 656 | 1 466 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 140 | 396 | 7 504 | 9 112 | 8 784 | 1 362 | 1 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 653 445 | 2 451 583 | 2 191 427 | 2 021 001 | 2 204 577 | 1 951 696 | 1 910 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 340 930 | 73 286 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 603 187 | 603 187 | 603 187 | 603 187 | 603 187 | 603 187 | 603 187 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 179 | 25 390 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 233 179 | 25 390 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 079 336 | 2 352 907 | 2 466 287 | 2 581 119 | 2 892 433 | 2 877 275 | 2 612 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 227 028 | 1 357 510 | 1 880 216 | 1 999 128 | 2 152 452 | 2 324 517 | 2 378 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 852 302 | 995 366 | 577 888 | 581 991 | 737 369 | 551 603 | 232 750 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 | 31 | 38 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 145 | 2 612 | 1 155 | 1 385 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 289 968 | 2 653 445 | 2 398 573 | 2 191 427 | 2 021 001 | 2 204 577 | 1 951 696 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 521 860 | 340 930 | 12 806 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 603 187 | 603 187 | 603 187 | 603 187 | 603 187 | 603 187 | 603 187 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 910 554 | 233 179 | 25 390 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 726 969 | 233 179 | 25 390 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 183 585 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 857 554 | 2 079 336 | 2 360 377 | 2 466 287 | 2 581 119 | 2 892 433 | 2 877 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 986 295 | 1 227 028 | 1 750 881 | 1 880 216 | 1 999 128 | 2 152 452 | 2 324 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 871 259 | 852 302 | 601 995 | 577 888 | 581 991 | 737 369 | 551 603 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 | 31 | 38 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 470 | 8 145 | 2 612 | 1 155 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 128 | 234 030 | 146 970 | 76 529 | 32 142 | 132 761 | 31 238 |
| Выручка за предыдущий год | 1 373 708 | 1 244 265 | 1 175 188 | 1 013 436 | 1 015 624 | 998 040 | 942 094 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 124 580 | 1 010 235 | 1 028 218 | 936 907 | 983 482 | 865 279 | 910 856 |
| Выручка за отчетный год | 1 244 265 | 1 175 188 | 1 013 436 | 1 015 624 | 998 040 | 942 094 | 1 085 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 030 | 146 970 | 76 529 | 32 142 | 132 761 | 31 238 | 181 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 144 | 12 574 | 53 605 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 168 643 | 143 895 | 121 991 | 36 996 | 50 505 | 57 218 | 59 500 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 243 | 66 354 | 87 804 | 65 175 | 69 682 | 67 556 | 68 143 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 010 235 | 1 028 218 | 936 907 | 983 482 | 865 279 | 910 856 | 903 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 642 | 8 144 | 12 574 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 164 362 | 168 643 | 143 895 | 121 991 | 36 996 | 50 505 | 57 218 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 124 | 57 243 | 66 354 | 87 804 | 65 175 | 69 682 | 67 556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 223 589 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 178 298 | 182 174 | 174 968 | 167 021 | 163 696 | 150 590 | 51 273 |
| Прочие доходы за отчетный год | 127 194 | 142 467 | 245 455 | 80 568 | 121 662 | 81 792 | 430 884 |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 205 | 168 204 | 224 887 | 128 776 | 98 278 | 75 389 | 209 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 4 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 195 173 | 178 298 | 182 174 | 174 968 | 167 021 | 163 696 | 150 590 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 708 | 127 194 | 144 447 | 245 455 | 80 568 | 121 662 | 81 792 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 557 | 133 205 | 221 214 | 224 887 | 128 776 | 98 278 | 75 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 500 | 4 835 | 3 546 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 4 835 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 223 589 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 589 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 603 221 | 603 221 | 603 221 | 603 221 | 603 221 | 603 221 | 603 221 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 521 860 | 340 930 | 12 806 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 603 221 | 603 221 | 603 221 | 603 221 | 603 221 | 603 221 | 603 221 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 340 930 | 73 286 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 589 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 223 589 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 589 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 223 589 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 930 | 267 644 | 287 666 | 285 258 | 127 738 | 237 723 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 180 930 | 267 644 | 287 666 | 127 738 | 237 723 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 930 | 267 644 | 287 666 | 285 258 | 127 738 | 237 723 | |
| Убыток (ИТОГО) | 180 930 | 267 644 | 287 666 | 285 258 | 127 738 | 237 723 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 340 930 | 73 317 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 521 860 | 340 936 | 12 837 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 161 465 | 77 996 | 55 996 | 8 247 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 134 966 | 1 040 213 | 938 446 | 766 401 | 534 199 | 648 312 | 819 209 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 085 456 | 1 000 227 | 936 114 | 755 082 | 388 395 | 415 924 | 673 763 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 146 | 11 062 | 1 507 | 37 742 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 364 | 28 924 | 2 332 | 11 319 | 145 804 | 230 881 | 107 704 |
| Платежи – всего за отчетный год | 973 501 | 962 217 | 882 450 | 758 154 | 534 420 | 650 521 | 875 716 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 587 128 | 528 924 | 585 017 | 449 738 | 110 561 | 134 527 | 531 540 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 233 974 | 198 185 | 224 562 | 266 188 | 206 548 | 200 327 | 193 061 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 852 | 21 574 | 9 790 | 440 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 547 | 213 534 | 63 081 | 41 788 | 217 311 | 315 667 | 151 115 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 132 | 13 647 | 920 | 22 488 | 7 280 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 245 | 44 493 | 19 500 | 920 | 272 | 29 430 | 16 370 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 825 | 44 175 | 19 500 | 272 | 29 430 | 16 370 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 420 | 318 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 920 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 969 | 41 361 | 5 853 | 3 707 | 6 942 | 9 090 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 879 | 20 646 | 5 853 | 3 707 | 6 942 | 9 090 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 090 | 20 715 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 588 | 48 779 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 202 | 8 000 | 23 082 | 78 661 | 122 388 | 173 270 | 168 162 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 202 | 8 000 | 23 082 | 78 661 | 120 263 | 150 743 | 49 507 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 125 | 22 527 | 118 655 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 467 | 87 486 | 97 228 | 87 590 | 115 800 | 195 739 | 119 383 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 402 | 20 845 | 4 691 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 109 065 | 66 641 | 92 537 | 86 768 | 107 920 | 128 688 | 91 515 |
| Прочие платежи за отчетный год | 822 | 7 880 | 67 051 | 27 868 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 642 | 238 | 2 932 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | 998,0 млн ₽ | 942,1 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -267,6 млн ₽ | -287,7 млн ₽ | -285,3 млн ₽ | -127,7 млн ₽ | -237,7 млн ₽ | 223,6 млн ₽ |
| Активы | 2,45 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | 2,20 млрд ₽ | 1,95 млрд ₽ | 1,91 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 73,3 млн ₽ | -274,9 млн ₽ | -560,1 млн ₽ | -687,9 млн ₽ | -925,6 млн ₽ | -702,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,8 % | +0,2 % | -1,7 % | -5,6 % | +15,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,31 | 0,26 | 0,29 | 0,24 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,11 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,13 | -0,28 | -0,31 | -0,47 | -0,37 |
| Финансовый рычаг | 32,45 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -5,4 % | -13,1 % | -6,9 % | 1,3 % | -9,9 % | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | -22,8 % | -28,4 % | -28,1 % | -12,8 % | -25,2 % | 20,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,9 % | -13,1 % | -14,1 % | -5,8 % | -12,2 % | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -365,2 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | 0,46 | 0,50 | 0,45 | 0,48 | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 91 дн. | 104 дн. | 112 дн. | 172 дн. | 119 дн. | 202 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. | 177 дн. | 125 дн. | 156 дн. | 149 дн. | 96 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 353 дн. | 225 дн. | 216 дн. | 311 дн. | 221 дн. | 94 дн. |
| Финансовый цикл | -63 дн. | 56 дн. | 21 дн. | 17 дн. | 46 дн. | 205 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,72 | -2,28 | -2,92 | -2,42 | -3,19 | -2,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,40 | -7,44 | -9,30 | -8,64 | -11,07 | -7,79 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.