Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ- АГРОПРОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ- АГРОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 675 | 23 140 | 13 153 | 37 821 | 147 498 | 162 746 | 228 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 066 | 10 870 | 9 324 | 9 312 | 108 322 | 106 651 | 102 293 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 066 | 10 870 | 9 324 | 9 312 | 7 633 | 8 424 | 6 528 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 689 | 98 227 | 95 765 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 609 | 12 270 | 3 829 | 28 509 | 39 176 | 56 095 | 125 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 501 | 8 607 | 3 737 | 22 914 | 34 204 | 30 839 | 45 148 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 106 | 3 596 | 40 | 3 594 | 4 420 | 25 255 | 80 835 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 67 | 2 | 2 001 | 552 | 1 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 147 | 26 675 | 23 140 | 13 153 | 37 821 | 147 498 | 162 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 696 | 10 066 | 10 870 | 9 324 | 9 312 | 108 322 | 106 651 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 696 | 10 066 | 10 870 | 9 324 | 9 312 | 7 633 | 8 424 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 689 | 98 227 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 451 | 16 609 | 12 270 | 3 829 | 28 509 | 39 176 | 56 095 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 029 | 6 501 | 8 607 | 3 737 | 22 914 | 34 204 | 30 839 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 270 | 10 106 | 3 596 | 90 | 3 594 | 4 420 | 25 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 2 | 67 | 2 | 2 001 | 552 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 675 | 23 140 | 13 153 | 37 821 | 147 498 | 162 746 | 228 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 286 | 11 164 | 11 332 | 15 325 | 48 300 | 69 487 | 100 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 454 | 454 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 710 | 10 878 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 389 | 11 976 | 1 821 | 22 496 | 99 198 | 93 259 | 127 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 5 000 | 1 075 | 8 267 | 92 623 | 83 693 | 108 908 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 889 | 6 976 | 746 | 14 229 | 6 575 | 9 566 | 18 964 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 147 | 26 675 | 23 140 | 13 153 | 37 821 | 147 498 | 162 746 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 813 | 14 286 | 11 164 | 11 332 | 15 325 | 48 300 | 69 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 454 | 454 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 832 | 10 710 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 334 | 12 389 | 11 976 | 1 821 | 22 496 | 99 198 | 93 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 5 000 | 1 075 | 8 267 | 92 623 | 83 693 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 334 | 8 889 | 6 976 | 746 | 14 229 | 6 575 | 9 566 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 165 | 1 873 | 2 271 | 3 642 | 5 945 | 34 862 | 25 169 |
| Выручка за предыдущий год | 29 608 | 32 933 | 28 730 | 34 537 | 16 136 | 66 827 | 79 259 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 557 | 31 060 | 26 459 | 30 895 | 10 191 | 31 965 | 54 090 |
| Выручка за отчетный год | 32 933 | 28 730 | 34 537 | 16 136 | 66 827 | 79 259 | 91 715 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 271 | 3 642 | 5 945 | 34 862 | 23 173 | 34 266 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 271 | 3 642 | 5 945 | 34 862 | 23 173 | 34 266 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 060 | 26 459 | 30 895 | 10 191 | 31 965 | 56 086 | 57 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 873 | 2 271 | 3 642 | 5 945 | 34 862 | 25 169 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 124 | 626 | 4 077 | 33 999 | 22 514 | 33 292 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 472 | 433 | 319 | 429 | 528 | 151 |
| Прочие доходы за отчетный год | 362 | 760 | 875 | 1 732 | 4 087 | 31 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 754 | 5 480 | 3 458 | 3 281 | 4 521 | 162 | 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 682 | 473 | 626 | 4 077 | 33 999 | 24 510 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 472 | 433 | 319 | 429 | 528 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 372 | 362 | 760 | 875 | 1 732 | 31 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 310 | 1 754 | 5 480 | 3 458 | 3 281 | 434 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 183 | 473 | 168 | 3 993 | 32 975 | 23 183 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 930 | 458 | 84 | 1 024 | 1 327 | ||
| Прочее за предыдущий год | 201 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 | 84 | 1 024 | 1 327 | 2 373 | ||
| Прочее за отчетный год | 458 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 473 | 168 | 3 993 | 32 975 | 21 187 | 30 919 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 168 | 3 993 | 32 975 | 21 187 | 30 919 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 473 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 454 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 878 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 332 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 454 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 871 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 325 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 993 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 993 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 993 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 993 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 325 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 332 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 245 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 751 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 494 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 615 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 922 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 301 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 319 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 073 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 660 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 110 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 550 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 306 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 306 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 015 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 208 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 208 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 193 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 193 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 999 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 30,9 млн ₽ |
| Активы | 37,8 млн ₽ | 147,5 млн ₽ | 162,7 млн ₽ | 228,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,3 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 100,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 0,39 | 0,60 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,05 | 0,27 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,33 | 0,43 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,47 | 2,05 | 1,34 | 1,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 22,4 % | 13,0 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,1 % | 68,3 % | 30,5 % | 30,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 821 дн. | 391 дн. | 201 дн. | 287 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.