Налоговые новости:

Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " КОЛОС", Терновская

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " КОЛОС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	191 522	268 168	261 671	233 629	252 663	296 908	278 372	377 093	353 236	369 269	319 193	244 068
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	82 380	121 052	114 281	98 210	89 017	97 432	88 998	133 682	156 350	129 308	127 653	94 396
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	79 661	116 833	108 462	91 866	84 509	95 829	87 395	132 082	154 750	127 708	126 053	92 796
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	3	3	3	3	3	3	3
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 716	4 216	5 816	6 341	4 505	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Итого оборотных активов на конец отчетного года	109 142	147 116	147 390	135 419	163 646	199 476	189 374	243 411	196 886	239 961	191 540	149 672
Запасы на конец отчетного года	90 873	93 641	102 219	113 115	126 238	182 118	170 614	196 429	141 546	173 827	140 549	129 544
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	15 205	42 009	17 057	15 103	33 489	16 888	18 201	16 504	29 243	53 072	34 699	12 927
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 816	11 045	27 693	7 028	3 919	470	559	30 478	25 031	11 719	12 686	4 937
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	248	421	421	173					1 066	1 343	3 606	2 264
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	209 848	191 522	268 168	261 671	233 629	252 663	296 908	411 042	377 093	353 236	369 269	319 193
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	93 611	82 380	121 052	114 281	98 210	89 017	97 432	155 846	133 682	156 350	129 308	127 653
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	90 892	79 661	116 833	108 462	91 866	84 509	95 829	154 246	132 082	154 750	127 708	126 053
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3	3	3	3	3	3	3
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	2 716	2 716	4 216	5 816	6 341	4 505	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	116 237	109 142	147 116	147 390	135 419	163 646	199 476	255 196	243 411	196 886	239 961	191 540
Запасы на конец предыдущего года	80 936	90 873	93 641	102 219	113 115	126 238	182 118	231 938	196 429	141 546	173 827	140 549
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								6 313
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	22 205	15 205	42 009	17 057	15 103	33 489	16 888	13 923	16 504	29 243	53 072	34 699
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	12 848	2 816	11 045	27 693	7 028	3 919	470	3 022	30 478	25 031	11 719	12 686
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	248	248	421	421	173					1 066	1 343	3 606
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	191 522	268 168	261 671	233 629	252 663	296 908	278 372	377 093	353 236	369 269	319 193	244 068
ИТОГО капитал на конец отчетного года	99 724	115 250	120 254	124 885	130 174	134 309	134 894	136 362	148 649	148 799	150 070	133 058
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	45 270	60 796	65 800	70 431	75 720	79 855	80 440	81 908	94 195	94 345	95 616	78 604
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	734	66 500	42 795	36 710	11 000			89 400	63 100	36 800
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		66 500	42 795	36 710	11 000			89 400	63 100	36 800
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	734
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	91 064	86 418	98 622	72 034	111 489	162 599	143 478	151 331	141 487	183 670	169 123	111 010
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	78 248	78 345	95 000	64 000	104 343	132 472	134 017	134 990	125 000	150 000	95 500	90 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	12 816	8 073	3 622	8 034	7 146	30 127	9 461	16 341	16 487	33 670	73 623	21 010
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	209 848	191 522	268 168	261 671	233 629	252 663	296 908	411 042	377 093	353 236	369 269	319 193
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	95 277	99 724	115 250	120 254	124 885	130 174	134 309	136 020	136 362	148 649	148 799	150 070
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	40 823	45 270	60 796	65 800	70 431	75 720	79 855	81 566	81 908	94 195	94 345	95 616
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 746	734	66 500	42 795	36 710	11 000		113 981	89 400	63 100	36 800
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	19 000		66 500	42 795	36 710	11 000		113 981	89 400	63 100	36 800
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 746	734
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	93 825	91 064	86 418	98 622	72 034	111 489	162 599	161 041	151 331	141 487	183 670	169 123
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	81 853	78 248	78 345	95 000	64 000	104 343	132 472	135 000	134 990	125 000	150 000	95 500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	11 972	12 816	8 073	3 622	8 034	7 146	30 127	26 041	16 341	16 487	33 670	73 623
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	12 072	14 853	17 647	21 606	31 404	29 559	30 950	3 994	22 146		20 874	27 509
Выручка за предыдущий год	184 338	180 737	194 876	217 608	237 398	234 687	211 499	252 747	302 461	295 481	254 321	368 702
Себестоимость продаж за предыдущий год	172 266	165 884	177 229	196 002	205 994	205 128	180 549	248 753	280 315	323 572	233 447	341 193
Выручка за отчетный год	180 737	194 876	217 608	237 398	234 687	211 499	288 351	302 461	295 481	254 321	368 702	344 632
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	14 853	17 647	21 606	31 404	29 559	30 950	11 609	22 146		20 874	27 509
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	14 853	17 647	21 606	31 404	29 559	30 950	11 609	22 146		4 764	3 514
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год									10 748	16 110	23 995	25 857
Себестоимость продаж за отчетный год	165 884	177 229	196 002	205 994	205 128	180 549	276 742	280 315	323 572	233 447	341 193	345 508
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	12 072	14 853	17 647	21 606	31 404	29 559	30 950	3 994	22 146		4 764	3 514
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год										10 748	16 110	23 995
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 917	15 526	5 004	4 631	5 289	4 135	585	342		150	5 286
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	10 768	12 895	18 039	19 712	15 806	15 135	14 251	12 008	11 488	12 441	13 537	12 114
Прочие доходы за отчетный год	4 779	15 944	7 738	6 688	9 983	2 353	19 287	18 963	34 152	23 926	27 865	34 118
Прочие расходы за отчетный год	3 947	5 170	6 301	13 749	18 447	14 033	16 060	28 759	16 096	16 099	12 556	12 193
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 883	4 917	15 526	5 004	4 631	5 289	4 135	394	342		150	5 286
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	12 450	10 768	12 895	18 039	19 712	15 806	15 135	12 991	12 008	11 488	12 441	13 537
Прочие доходы за предыдущий год	17 163	4 779	15 944	7 738	6 688	9 983	2 353	21 816	18 963	34 152	23 926	27 865
Прочие расходы за предыдущий год	14 902	3 947	5 170	6 301	13 749	18 447	14 033	12 425	28 759	16 096	16 099	12 556
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 660	4 447	15 526	5 004	4 631	5 289	4 135	394	342		150	1 271
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	223	470
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	470
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 447	15 526	5 004	4 631	5 289	4 135	585	342		150	1 271
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 447	15 526	5 004	4 631	5 289	4 135	585	342		150	1 271
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 660	4 447	15 526	5 004	4 631	5 289	4 135	394	342		150	1 271
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	19	19	19	19	19	19	19
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	40 823	45 270	60 796	65 800	70 431	75 720	79 855
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	95 277	99 724	115 250	120 254	124 885	130 174	134 309
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	19	19	19	19	19	19	19
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435	54 435
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	45 270	60 796	65 800	70 431	75 720	79 855	80 440
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	99 724	115 250	120 254	124 885	130 174	134 309	134 894
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 447	15 526	5 004	4 631	5 289	4 135	585
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 447	15 526	5 004	4 631	5 289	4 135	585
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 447	15 526	5 004	4 631	5 289	4 135	585
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 447	15 526	5 004	4 631	5 289	4 135	585
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	99 724	115 250	120 254	124 885	130 174	134 309	134 894
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	95 277	99 724	115 250	120 254	124 885	130 174	134 309

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	25 217		32 330	25 074		48 287	981	50 975	34 303		98 084
Поступления – всего за отчетный год	169 128	169 049	233 414	218 822	204 977	464 941	272 938	320 495	341 061	295 626	455 891	372 117
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	164 819	159 104	226 428	214 012	199 185	231 296	272 362	314 431	321 147	271 702	398 169	322 634
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год								4 050	10 990	23 405	55 271	33 246
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4 309	9 945	6 986	4 810	5 792	1 185	576	2 014	8 924	519	2 451	16 237
Платежи – всего за отчетный год	143 911	172 227	201 084	193 748	220 171	232 692	271 957	269 520	306 758	301 830	357 807	372 588
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	70 821	75 827	94 535	86 598	87 813	100 222	136 675	140 326	170 671	163 913	160 110	126 854
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	35 648	43 209	50 631	54 783	65 160	68 774	68 136	59 612	59 262	57 318	99 889	116 836
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	10 768	12 256	18 039	19 712	15 806	14 966	13 580	12 008	11 488	12 442	13 534	12 114
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	26 674	40 935	37 879	32 655	51 392	48 730	53 566	57 574	65 337	68 157	84 274	116 784
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								2 656				20
Поступления – всего за отчетный год		4 040	608	6 397	3 331			6 023	2 614	2		20
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		4 040	608	1 627	3 331			6 015	2 600			20
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				4 770				8	14	2
Платежи – всего за отчетный год	10 380	58 022	8 768	13 785	4 459	19 141	1 110	3 367	4 506	4 004	5 034
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	10 380	58 022	8 768	13 785	4 459	19 141	1 110	3 367	4 506	4 004	5 034
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		65 389			13 213		218
Поступления – всего за отчетный год	85 846	162 597	96 655	88 910	153 392	171 445	204 422	175 610	192 978	172 210	130 502	105 421
Получение кредитов и займов за отчетный год	85 846	162 597	96 655	88 910	153 388	171 445	204 422	175 610	192 978	172 210	130 502	105 421
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					4
Платежи – всего за отчетный год	110 715	97 208	104 177	127 261	140 179	155 542	204 204	201 785	230 836	175 316	222 582	112 719
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		96 000	103 705	125 995	138 755	154 316	202 877	200 201	229 268	173 510	221 802	110 921
Прочие платежи за отчетный год	110 715	1 208	472	1 266	1 424	1 226	1 327	1 584	1 568	1 806	780	1 798
Сальдо денежных потоков за отчетный период		8 229	16 648				89	27 456			970
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	302,5 млн ₽	295,5 млн ₽	254,3 млн ₽	368,7 млн ₽	344,6 млн ₽
Чистая прибыль	342 тыс. ₽	-32,3 млн ₽	150 тыс. ₽	1,3 млн ₽	-17,0 млн ₽
Активы	377,1 млн ₽	353,2 млн ₽	369,3 млн ₽	319,2 млн ₽	244,1 млн ₽
Капитал и резервы	136,4 млн ₽	148,6 млн ₽	148,8 млн ₽	150,1 млн ₽	133,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-2,3 %	-13,9 %	+45,0 %	-6,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,61	1,39	1,31	1,13	1,35	2,52 ▼	2,60
Коэффициент быстрой ликвидности	0,31	0,38	0,35	0,28	0,16	0,89 ▼	1,17
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,20	0,18	0,06	0,08	0,04	0,22 ▼	0,38
Коэффициент автономии	0,36	0,42	0,40	0,47	0,55	0,68 ▼	0,69
Финансовый рычаг	1,77	1,38	1,48	1,13	0,83	0,29 ▼	0,27
Рентабельность продаж	7,3 %	-13,1 %	1,9 %	1,0 %	-7,8 %	9,1 % ▼	10,6 %
Чистая рентабельность	0,1 %	-10,9 %	0,1 %	0,3 %	-4,9 %	6,6 % ▼	7,6 %
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	-9,1 %	0,0 %	0,4 %	-7,0 %	1,3 % ▼	1,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,3 %	-21,7 %	0,1 %	0,8 %	-12,8 %	4,6 % ▼	4,1 %
Оборачиваемость активов	0,80	0,84	0,69	1,16	1,41	0,41 ▲	0,35
Оборачиваемость дебиторской задолженности	20 дн.	36 дн.	76 дн.	34 дн.	14 дн.	57 дн. ▲	75 дн.
Оборачиваемость запасов	256 дн.	160 дн.	272 дн.	150 дн.	137 дн.	274 дн. ▲	265 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	21 дн.	19 дн.	53 дн.	79 дн.	22 дн.	62 дн. ▲	46 дн.
Финансовый цикл	254 дн.	177 дн.	295 дн.	106 дн.	128 дн.	299 дн. ▲	348 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,38	0,28	0,23	0,12	0,26	0,70 ▼	0,70
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,91	2,05	2,54	2,48	2,88	6,56 ▼	5,73

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -4,9 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2913).