Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМАШЕВСКЭЛЕКТРОМОНТАЖ", Тимашевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМАШЕВСКЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 819 | 15 540 | 15 814 | 19 124 | 25 868 | 27 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 262 | 3 499 | 3 415 | 3 454 | 11 174 | 10 684 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 262 | 3 499 | 3 415 | 3 449 | 11 174 | 10 684 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 557 | 12 041 | 12 399 | 15 670 | 14 694 | 16 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 497 | 930 | 385 | 78 | 1 837 | 1 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 4 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 060 | 11 111 | 11 957 | 15 570 | 11 921 | 15 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 3 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 3 | 42 | 73 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 890 | 99 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 816 | 22 819 | 15 540 | 15 798 | 19 124 | 25 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 384 | 7 262 | 3 499 | 3 437 | 3 454 | 11 174 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 384 | 7 262 | 3 499 | 3 415 | 3 449 | 11 174 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 432 | 15 557 | 12 041 | 12 361 | 15 670 | 14 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 1 497 | 930 | 78 | 1 837 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 406 | 14 060 | 11 111 | 12 304 | 15 570 | 11 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 3 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 7 | 3 | 42 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 890 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 819 | 15 540 | 15 814 | 19 124 | 25 868 | 27 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 643 | 9 637 | 5 823 | 3 013 | 3 921 | 4 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 813 | 3 003 | 3 911 | 4 222 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 176 | 5 903 | 9 991 | 16 111 | 21 947 | 23 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 375 | 1 253 | 588 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 801 | 4 650 | 9 403 | 16 111 | 21 947 | 23 351 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 816 | 22 819 | 15 540 | 15 798 | 19 124 | 25 868 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 627 | 16 643 | 9 637 | 1 869 | 3 013 | 3 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 627 | 1 859 | 3 003 | 3 911 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 189 | 6 176 | 5 903 | 13 929 | 16 111 | 21 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 375 | 1 253 | 588 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 189 | 5 801 | 4 650 | 13 341 | 16 111 | 21 947 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 571 | 2 666 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 117 | 1 986 | 1 955 | 26 077 | 44 293 | 64 679 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 673 | 2 967 | 5 752 | 34 820 | 42 722 | 62 013 |
| Выручка за отчетный год | 1 986 | 1 955 | 26 077 | 44 293 | 64 679 | 46 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 571 | 2 666 | 1 185 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 571 | 2 666 | 1 185 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 330 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 967 | 5 752 | 26 816 | 42 722 | 62 013 | 45 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 571 | 2 666 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 1 552 | 1 449 | 1 012 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 673 | 52 | 2 448 | 1 187 | 78 | 395 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 676 | 3 261 | 1 193 | 1 206 | 1 295 | 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 1 552 | 1 449 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 939 | 5 673 | 52 | 2 448 | 1 187 | 78 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 175 | 4 676 | 3 261 | 1 207 | 1 206 | 1 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 1 144 | 908 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 266 | 324 | 393 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 393 | 281 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 84 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 1 144 | 908 | 731 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 1 144 | 908 | 731 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 144 | 908 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 633 | 9 627 | 1 859 | 3 003 | 3 911 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 643 | 9 637 | 1 869 | 3 013 | 3 921 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 627 | 5 813 | 3 003 | 3 911 | 4 222 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 637 | 5 823 | 3 013 | 3 921 | 4 232 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 144 | 908 | 311 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 144 | 908 | 311 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 144 | 908 | 311 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 144 | 908 | 311 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 006 | 3 814 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 006 | 3 814 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 006 | 3 814 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 006 | 3 814 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 823 | 3 013 | 3 921 | 4 232 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 637 | 1 869 | 3 013 | 3 921 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 | 562 | 4 924 | 569 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 510 | 15 800 | 39 828 | 72 320 | 40 186 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 379 | 14 341 | 39 425 | 66 712 | 35 035 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 | 15 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 131 | 1 459 | 403 | 5 606 | 5 136 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 811 | 15 744 | 39 266 | 67 396 | 39 617 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 140 | 5 514 | 29 989 | 44 523 | 19 235 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 918 | 5 344 | 5 041 | 7 168 | 8 774 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 | 595 | 434 | 1 086 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 753 | 4 808 | 3 641 | 15 271 | 10 522 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 273 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 273 | 50 | 1 943 | 965 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 273 | 50 | 1 943 | 965 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 553 | 1 987 | 5 850 | 544 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 553 | 1 987 | 5 850 | 104 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 440 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 028 | 3 454 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 884 | 3 454 | 172 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 884 | 3 454 | 172 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 856 | 694 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 259 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 597 | 694 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 39 | 25 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,28 | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -45,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | -72,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 184 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 714 дн. | 295 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,53 | 1,28 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.