Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМАШЕВСКМЯСОПРОДУКТ", Тимашевск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМАШЕВСКМЯСОПРОДУКТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	80 426	73 126	161 241	305 887	262 084	208 184	255 629	370 227	448 295	512 546	673 585	809 477
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	12 964	11 869	23 525	67 874	88 518	74 332	84 446	92 478	167 424	238 744	266 198	276 843
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	12 964	11 869	23 525	67 874	88 518	74 332	84 321	92 470	167 359	238 572	250 070	264 283
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года											16 127	12 561
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							126	8	65	172
Итого оборотных активов на конец отчетного года	67 462	61 257	137 716	238 013	173 565	133 852	171 183	277 749	280 871	273 802	407 387	532 634
Запасы на конец отчетного года	17 900	21 731	77 136	90 407	122 799	85 435	20 433	86 442	96 918	98 251	101 067	145 188
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							38	819		2	644	53
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	49 331	39 340	59 268	84 704	21 426	27 720	141 982	82 743	115 861	125 649	185 508	237 222
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				4 685	23 382	12 758	4 145	88 142	52 427	42 568	116 192	141 292
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	231	186	1 312	5 788	1 154	4 832	2 174	18 340	15 063	6 600	162	6 303
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				52 429	4 804	3 108	2 411	1 262	601	731	3 815	2 575
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	68 561	80 426	73 126	161 241	305 887	262 084	208 184	308 428	370 227	448 295	512 546	673 585
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 201	12 964	11 869	23 525	67 874	88 518	74 332	105 683	92 478	167 424	238 744	266 198
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	6 201	12 964	11 869	23 525	67 874	88 518	74 332	105 475	92 470	167 359	238 572	250 070
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года												16 127
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								208	8	65	172
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	62 361	67 462	61 257	137 716	238 013	173 565	133 852	202 744	277 748	280 871	273 802	407 387
Запасы на конец предыдущего года	34 600	17 900	21 731	77 136	90 407	122 799	85 435	48 487	86 442	96 918	98 251	101 067
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								5	819		2	644
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	26 780	45 849	39 340	59 268	84 704	21 426	27 720	122 642	82 743	115 861	125 649	185 508
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		3 480			4 685	23 382	12 758	26 134	88 142	52 427	42 568	116 192
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	981	231	186	1 312	5 788	1 154	4 832	2 687	18 340	15 063	6 600	162
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		2			52 429	4 804	3 108	2 789	1 262	601	731	3 815
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	80 426	73 126	161 241	305 887	262 084	208 185	255 629	370 227	448 295	512 546	673 585	809 477
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 797	2 723	3 745	6 118	7 874	8 223	8 352	20 563	80 960	108 264	136 864	124 134
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	20	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года									48 529	48 529	48 529	48 529
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		2 713	3 725	6 078	7 834	8 183	8 312	20 523	32 391	59 695	88 295	75 565
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	60 775	45 456	137 089	209 028	172 000	109 803	108 103	135 669	180 894	251 050	229 487	270 231
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	60 775	45 456	137 089	209 028	172 000	93 000	96 226	130 000	167 625	209 062	175 021	230 311
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года											32 555	28 658
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						16 803	11 878	5 669	13 269	41 987	21 911	11 262
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	16 854	24 947	20 407	90 741	82 209	90 159	139 174	213 995	186 440	153 233	307 233	415 112
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 592	5 301			2 672	2 672	4 700	102 335	108 714	38 875	134 309	201 347
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	15 262	19 646	20 407	90 741	79 537	87 486	134 474	111 660	77 726	114 358	170 279	211 068
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года											2 646	2 698
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	68 561	80 426	73 126	161 241	305 887	262 084	208 185	308 428	370 227	448 295	512 546	673 585
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	5 268	2 797	2 723	3 745	6 118	7 874	8 223	12 758	20 563	80 960	108 264	136 864
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	20	40	40	40	40	40	40	40	40
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года										48 529	48 529	48 529
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		2 787	2 713	3 725	6 078	7 834	8 183	12 718	20 523	32 391	59 695	88 295
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	31 667	60 775	45 456	137 089	209 028	200 219	109 803	143 585	135 669	180 894	251 050	229 487
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	31 667	60 775	45 456	137 089	209 028	172 000	93 000	130 000	130 000	167 625	209 062	175 021
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года												32 555
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						28 219	16 803	13 585	5 669	13 269	41 987	21 911
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	31 627	16 854	24 947	20 407	90 741	53 991	90 158	152 085	213 995	186 440	153 233	307 233
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	13 636	1 592	5 301			2 672	2 672	62 855	102 335	108 714	38 875	134 309
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	17 991	15 262	19 646	20 407	90 741	51 318	87 486	89 230	111 660	77 726	114 358	170 279
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года												2 646
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	376 796	5 518	16 946	19 378	74 704	83 473	59 029	54 431	65 696	84 574	89 719	110 942
Выручка за предыдущий год	193 250	205 373	185 996	235 010	762 314	1 075 549	1 238 945	1 329 940	1 950 736	1 921 801	1 542 977	1 864 387
Себестоимость продаж за предыдущий год	183 546	199 855	169 050	215 632	687 610	992 076	1 179 916	1 275 509	1 885 040	1 837 227	1 453 258	1 753 445
Выручка за отчетный год	205 373	185 996	235 010	762 314	1 075 549	1 238 945	1 377 376	1 950 736	1 921 801	1 542 977	1 864 387	1 939 096
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		16 946	19 378	76 247	83 473	59 029	47 490	65 696	84 574	89 719	110 942	160 366
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		14 769	16 820	52 379	47 011	25 791	11 780	30 056	48 574	49 850	59 169	63 864
Коммерческие расходы за отчетный год		2 177	2 558	20 690	31 039	9 600	3 089	399	651	1 728	1	1
Управленческие расходы за отчетный год				3 178	5 423	23 638	32 621	35 241	35 349	38 141	51 772	96 501
Себестоимость продаж за отчетный год	208 712	169 050	215 632	686 067	992 076	1 179 916	1 329 886	1 885 040	1 837 227	1 453 258	1 753 445	1 778 730
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			14 769	16 820	51 739	47 011	25 791	26 825	30 056	48 574	49 850	59 169
Коммерческие расходы за предыдущий год		8 857	2 177	2 558	20 707	31 039	9 600	1 686	399	651	1 728	1
Управленческие расходы за предыдущий год					2 258	5 423	23 638	25 920	35 241	35 349	38 141	51 772
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	37 070	1 194	1 666	14 235	2 773	1 944	2 043	12 211	18 640	31 040	50 704	21 763
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год								787	2 544	2 175	2 165	2 284
Проценты к уплате за отчетный год	7 389	8 314	10 961	32 628	38 116	23 389	9 110	14 013	24 590	17 304	35 980	41 744
Прочие доходы за отчетный год	21 158	130		1 984	2 588	2 449	2 171	5 770	7 391	7 411	31 822	594
Прочие расходы за отчетный год	8 523	5 391	4 193	7 500	8 710	2 907	2 798	10 389	15 279	11 092	6 472	3 235
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 472	1 907	1 194	1 666	13 457	2 773	1 944	6 646	12 211	18 640	31 040	50 704
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год								934	787	2 544	2 175	2 165
Проценты к уплате за предыдущий год	5 494	7 389	8 314	10 961	32 628	38 116	23 389	11 129	14 013	24 590	17 304	35 980
Прочие доходы за предыдущий год		21 158	130		1 903	2 576	2 449	3 851	5 770	7 391	7 411	31 822
Прочие расходы за предыдущий год	1 978	8 523	5 391	4 193	7 557	8 698	2 907	13 835	10 389	15 279	11 092	6 472
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 035	1 301	836	654	2 353	1 757	1 103	3 277	7 803	13 470	27 304	28 600
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	197	606	358	654	1 731	1 016	823
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год					9 373
Текущий налог на прибыль за отчетный год	606	358	654	1 525	1 016	823	1 295
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 301	836	1 012	2 353	1 757	1 103	748	7 803	61 999	27 304	28 600	13 739
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 301	836	1 012		1 757	1 103	748	7 803	13 470	27 304	28 600	13 739
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год									48 529
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 301	836	1 012	2 353	1 757	1 103	3 277	7 803	61 999	27 304	28 600
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год										48 529
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		40	40
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		7 834	8 140
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		7 874	8 180
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)		40	40
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 183	8 312
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		8 223	8 352
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 039	747
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		1 039	747
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 039	747
Чистая прибыль (ИТОГО)		1 039	747
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	7 874	8 223	8 352
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	6 118	7 874	8 223

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	103 076	223 328	206 544
Поступления – всего за отчетный год	1 247 863	1 726 973	2 358 880	1 934 200	1 572 112	1 830 554	1 977 393
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 233 972	1 702 793	2 203 190	1 907 886	1 535 668	1 813 309	1 890 925
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	13 891	24 180	155 690	26 314	36 444	17 245	86 468
Платежи – всего за отчетный год	1 144 787	1 503 645	2 152 336	2 020 234	1 590 630	1 833 276	2 199 067
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 060 828	1 414 388	2 053 036	1 909 317	1 492 337	1 618 723	1 883 269
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	30 204	30 893	32 623	30 073	46 412	51 108	80 601
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	23 389	9 110	13 716	23 378	17 390	33 030	39 990
Налога на прибыль организаций за отчетный год			4 404	5 107		5 676
Прочие платежи за отчетный год	30 366	49 254	48 557	52 359	34 491	124 739	158 379
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год						29 596
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						29 596
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год						92 051
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						92 051
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	21 774	170 242	316 461	2 333 315	1 821 883	58 739	227 815
Поступления – всего за отчетный год	21 774	170 242	316 461	2 333 315	1 821 883	1 963 940	250 461
Получение кредитов и займов за отчетный год	21 774	170 242	316 000	2 332 476	1 821 883	1 963 940	250 461
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			461	839
Платежи – всего за отчетный год						1 905 201	22 646
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год							22 596
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год						1 905 201
Прочие платежи за отчетный год							50
Сальдо денежных потоков за отчетный период	124 850	393 570	523 005	2 247 281	1 803 365		6 141
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,95 млрд ₽	1,92 млрд ₽	1,54 млрд ₽	1,86 млрд ₽	1,94 млрд ₽
Чистая прибыль	748 тыс. ₽	7,8 млн ₽	13,5 млн ₽	27,3 млн ₽	28,6 млн ₽	13,7 млн ₽
Активы	255,6 млн ₽	370,2 млн ₽	448,3 млн ₽	512,5 млн ₽	673,6 млн ₽	809,5 млн ₽
Капитал и резервы	—	20,6 млн ₽	81,0 млн ₽	108,3 млн ₽	136,9 млн ₽	124,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-1,5 %	-19,7 %	+20,8 %	+4,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,23	1,30	1,51	1,79	1,33	1,28	1,53 ▼	1,14
Коэффициент быстрой ликвидности	1,07	0,88	0,98	1,14	0,98	0,93	0,91 ▲	0,70
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,50	0,36	0,32	0,38	0,36	0,30 ▲	0,22
Коэффициент автономии	—	0,06	0,18	0,21	0,20	0,15	0,39 ▼	0,35
Финансовый рычаг	—	17,00	4,54	3,73	3,92	5,52	0,89 ▼	1,20
Рентабельность продаж	—	1,5 %	2,5 %	3,2 %	3,2 %	3,3 %	3,6 % ▼	2,3 %
Чистая рентабельность	—	0,4 %	0,7 %	1,8 %	1,5 %	0,7 %	1,4 % ▼	0,3 %
Рентабельность активов (ROA)	0,3 %	2,1 %	3,0 %	5,3 %	4,2 %	1,7 %	1,3 % ▲	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	37,9 %	16,6 %	25,2 %	20,9 %	11,1 %	8,0 % ▲	3,2 %
Оборачиваемость активов	—	5,27	4,29	3,01	2,77	2,40	1,64 ▲	1,78
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	15 дн.	22 дн.	30 дн.	36 дн.	45 дн.	46 дн. ▲	32 дн.
Оборачиваемость запасов	6 дн.	17 дн.	19 дн.	25 дн.	21 дн.	30 дн.	43 дн. ▲	40 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	37 дн.	22 дн.	15 дн.	29 дн.	35 дн.	43 дн.	47 дн. ▲	41 дн.
Финансовый цикл	—	11 дн.	26 дн.	26 дн.	22 дн.	31 дн.	42 дн. ▲	52 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,23	0,34	0,44	0,25	0,22	0,41 ▼	0,24
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	1,59	2,13	2,61	2,18	1,63	3,35 ▼	2,94

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.11.1 (компаний: 1381).