Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБ КУБАНИ", Тимашевск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБ КУБАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 470 774 | 291 278 | 383 889 | 422 559 | 544 362 | 774 428 | 717 298 | 428 035 | 1 389 766 | 1 944 809 | 2 402 262 | 495 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 193 900 | 112 328 | 107 789 | 138 124 | 169 727 | 207 638 | 259 053 | 216 049 | 253 487 | 238 751 | 212 465 | 175 396 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 510 | 83 928 | 79 389 | 109 724 | 141 322 | 178 838 | 229 586 | 182 532 | 186 098 | 236 040 | 210 867 | 174 150 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 106 390 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 400 | 1 067 | 33 517 | 31 392 | 1 654 | 820 | 817 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 997 | 1 057 | 778 | 429 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 276 874 | 178 950 | 276 100 | 284 435 | 374 635 | 566 790 | 458 245 | 211 986 | 1 136 279 | 1 706 058 | 2 189 797 | 320 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 370 | 35 695 | 32 762 | 66 134 | 140 881 | 167 650 | 61 691 | 45 752 | 440 548 | 196 590 | 176 228 | 109 860 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 271 | 3 219 | 1 375 | 93 | 19 524 | 77 470 | 4 038 | 4 038 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 189 559 | 90 625 | 142 202 | 45 029 | 62 045 | 150 417 | 186 802 | 159 432 | 647 974 | 1 337 541 | 1 882 127 | 91 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 750 | 140 308 | 146 420 | 203 512 | 199 640 | 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 022 | 8 190 | 15 203 | 16 271 | 17 852 | 41 797 | 8 468 | 5 804 | 28 233 | 94 457 | 128 186 | 114 809 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 923 | 44 440 | 76 183 | 16 693 | 3 166 | 195 | 269 | 605 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 410 547 | 470 774 | 291 278 | 383 889 | 422 559 | 544 362 | 774 428 | 528 779 | 453 084 | 1 389 766 | 1 944 809 | 2 418 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 237 497 | 193 900 | 112 328 | 141 340 | 138 124 | 169 727 | 207 638 | 262 679 | 210 749 | 253 487 | 238 751 | 211 687 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 890 | 87 510 | 83 928 | 112 940 | 109 724 | 141 322 | 178 838 | 258 222 | 174 244 | 186 098 | 236 040 | 210 867 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 148 607 | 106 390 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | 28 400 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 400 | 4 457 | 36 136 | 31 392 | 1 654 | 820 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 369 | 35 997 | 1 057 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 173 050 | 276 874 | 178 950 | 242 549 | 284 435 | 374 635 | 566 790 | 266 100 | 242 335 | 1 136 279 | 1 706 058 | 2 206 676 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 298 | 53 370 | 35 695 | 32 762 | 66 134 | 140 881 | 167 650 | 46 355 | 45 797 | 440 548 | 196 590 | 177 925 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 784 | 4 271 | 3 219 | 93 | 93 | 19 525 | 77 470 | 4 038 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 165 | 189 559 | 90 625 | 168 353 | 45 029 | 62 045 | 150 417 | 175 835 | 190 105 | 647 973 | 1 337 541 | 1 896 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 750 | 140 308 | 146 420 | 203 512 | 300 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 803 | 10 022 | 8 190 | 15 203 | 16 271 | 17 852 | 41 797 | 32 185 | 5 804 | 28 233 | 94 457 | 128 186 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 923 | 44 440 | 16 481 | 16 693 | 3 166 | 195 | 11 632 | 236 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 470 774 | 291 278 | 383 889 | 422 559 | 544 362 | 774 428 | 717 298 | 428 035 | 1 389 766 | 1 944 809 | 2 402 262 | 495 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 574 | 117 268 | 118 322 | 120 691 | 174 524 | 315 939 | 325 361 | 9 928 | 39 718 | 344 868 | 124 949 | 151 490 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 479 | 107 479 | 107 479 | 107 479 | 107 479 | 107 479 | 107 479 | 93 861 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 986 | 9 680 | 10 734 | 13 103 | 66 936 | 208 351 | 217 773 | 39 609 | 344 759 | 124 840 | 151 381 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 250 | 14 850 | 4 050 | 668 | 231 002 | 302 471 | 243 357 | 4 250 | 5 681 | 3 965 | 9 073 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 250 | 14 850 | 4 050 | 230 000 | 300 000 | 242 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 668 | 1 002 | 2 471 | 857 | 4 250 | 5 681 | 3 965 | 9 073 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 333 950 | 159 160 | 261 517 | 301 868 | 369 170 | 227 487 | 89 466 | 174 750 | 1 345 798 | 1 594 260 | 2 273 348 | 335 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 245 000 | 205 400 | 195 050 | 262 465 | 70 000 | 70 000 | 1 075 000 | 501 054 | 950 321 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 900 | 159 110 | 56 067 | 106 660 | 105 547 | 152 680 | 88 633 | 99 063 | 260 380 | 1 080 537 | 1 309 519 | 329 669 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 158 | 1 158 | 4 807 | 833 | 5 687 | 10 227 | 12 669 | 13 508 | 5 445 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 191 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 410 547 | 470 774 | 291 278 | 383 889 | 422 559 | 544 362 | 774 428 | 528 779 | 453 084 | 1 389 766 | 1 944 809 | 2 418 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 748 | 116 574 | 117 268 | 118 322 | 120 691 | 174 524 | 315 939 | 142 012 | 23 335 | 39 718 | 344 868 | 144 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 479 | 107 479 | 107 479 | 107 479 | 107 479 | 107 479 | 107 479 | 81 861 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 160 | 8 986 | 9 680 | 10 734 | 13 103 | 66 936 | 208 351 | 60 042 | 23 226 | 39 609 | 344 759 | 144 379 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 386 | 20 250 | 14 850 | 4 050 | 668 | 231 002 | 324 273 | 247 300 | 4 250 | 5 681 | 9 738 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 386 | 20 250 | 14 850 | 4 050 | 230 000 | 320 463 | 242 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 668 | 1 002 | 3 810 | 4 800 | 4 250 | 5 681 | 9 738 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 282 413 | 333 950 | 159 160 | 261 517 | 301 868 | 369 170 | 227 487 | 62 494 | 182 449 | 1 345 798 | 1 594 260 | 2 264 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 245 000 | 245 000 | 205 400 | 195 050 | 262 465 | 70 000 | 70 234 | 1 075 000 | 501 054 | 950 368 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 363 | 88 900 | 159 110 | 56 067 | 106 660 | 105 547 | 152 680 | 60 143 | 106 527 | 260 380 | 1 080 537 | 1 300 261 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 158 | 1 158 | 4 807 | 2 351 | 5 688 | 10 227 | 12 669 | 13 508 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 191 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 313 | 47 895 | 40 671 | 33 689 | 47 155 | 140 466 | 271 373 | 97 019 | 310 768 | 1 386 602 | 1 093 939 | |
| Выручка за предыдущий год | 915 269 | 730 382 | 605 257 | 522 599 | 723 133 | 1 771 406 | 2 392 622 | 1 310 593 | 1 043 662 | 2 951 429 | 7 403 312 | 7 843 527 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 872 956 | 682 487 | 564 586 | 488 910 | 675 978 | 1 630 940 | 2 121 249 | 1 213 574 | 1 083 136 | 2 640 661 | 6 016 710 | 6 749 588 |
| Выручка за отчетный год | 730 382 | 605 257 | 522 599 | 723 133 | 1 771 406 | 2 392 622 | 1 210 525 | 1 043 662 | 2 951 429 | 7 403 312 | 7 843 527 | 2 107 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 895 | 40 671 | 33 689 | 47 155 | 140 466 | 271 373 | 93 315 | 310 768 | 1 386 602 | 1 093 939 | 379 029 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 367 | 18 497 | 11 859 | 17 885 | 104 021 | 200 891 | 25 346 | 124 619 | 590 008 | 262 744 | 31 232 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 52 666 | 675 964 | 716 705 | 282 749 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 528 | 22 174 | 21 830 | 29 270 | 36 445 | 70 482 | 67 969 | 86 796 | 133 483 | 120 630 | 114 490 | 65 048 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 682 487 | 564 586 | 488 910 | 675 978 | 1 630 940 | 2 121 249 | 1 117 210 | 1 103 576 | 2 640 661 | 6 016 710 | 6 749 588 | 1 728 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 690 | 20 367 | 18 497 | 11 859 | 17 885 | 104 021 | 200 891 | 21 840 | 124 619 | 590 008 | 262 744 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 018 | 52 666 | 675 964 | 716 705 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 623 | 27 528 | 22 174 | 21 830 | 29 270 | 36 445 | 70 482 | 75 179 | 86 796 | 133 483 | 120 630 | 114 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 448 | 1 235 | 1 800 | 3 816 | 68 360 | 177 978 | 14 752 | 20 754 | 431 292 | 156 979 | 78 348 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 2 819 | 12 213 | 12 897 | 15 670 | 129 | 195 | 26 089 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 415 | 18 329 | 7 994 | 26 879 | 40 346 | 27 956 | 29 332 | 27 251 | 100 560 | 86 916 | 201 641 | 43 651 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 496 | 11 903 | 5 612 | 28 349 | 4 578 | 14 146 | 7 545 | 73 791 | 63 007 | 39 020 | 242 411 | 77 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 000 | 10 870 | 7 677 | 18 358 | 12 106 | 22 000 | 4 477 | 77 336 | 66 507 | 110 820 | 146 535 | 12 596 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 201 | 10 448 | 1 235 | 1 800 | 3 816 | 68 360 | 177 978 | 5 602 | 20 754 | 431 292 | 182 894 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 140 | 34 | 2 819 | 12 213 | 12 897 | 92 | 129 | 195 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 757 | 27 415 | 18 329 | 7 994 | 26 879 | 40 346 | 27 956 | 23 802 | 27 251 | 100 560 | 86 916 | 201 641 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 054 | 24 496 | 11 903 | 5 612 | 28 349 | 4 578 | 14 146 | 19 114 | 123 458 | 63 007 | 39 020 | 138 448 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 926 | 7 000 | 10 870 | 7 677 | 18 358 | 12 106 | 22 000 | 11 642 | 117 106 | 66 507 | 110 820 | 16 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 509 | 7 826 | 694 | 1 054 | 2 369 | 53 833 | 141 415 | 4 374 | 16 383 | 344 815 | 144 426 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 692 | 2 409 | 541 | 746 | 1 447 | 13 864 | 36 624 | 36 241 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 395 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 213 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 409 | 541 | 746 | 1 447 | 13 864 | 36 624 | 4 528 | 33 293 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 683 | 967 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 386 | 855 | 967 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 668 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 395 | 667 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 213 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 826 | 694 | 1 054 | 2 369 | 53 833 | 141 415 | 9 422 | 16 383 | 344 815 | 124 839 | 57 002 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 826 | 694 | 1 054 | 2 369 | 53 833 | 141 415 | 9 422 | 16 383 | 344 815 | 124 839 | 57 002 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 509 | 7 826 | 694 | 1 054 | 2 369 | 53 833 | 141 415 | 4 374 | 16 383 | 344 815 | 144 426 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 107 479 | 107 479 | 107 479 | 107 479 | 107 479 | 107 479 | 107 479 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 160 | 8 986 | 9 680 | 10 734 | 13 103 | 66 936 | 208 351 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 748 | 116 574 | 117 268 | 118 322 | 120 691 | 174 524 | 315 939 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 107 479 | 107 479 | 107 479 | 107 479 | 107 479 | 107 479 | 107 479 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 986 | 9 680 | 10 734 | 13 103 | 66 936 | 208 351 | 217 773 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 116 574 | 117 268 | 118 322 | 120 691 | 174 524 | 315 939 | 325 361 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 826 | 694 | 1 054 | 2 369 | 53 833 | 141 415 | 9 422 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 826 | 694 | 1 054 | 2 369 | 53 833 | 141 415 | 9 422 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 826 | 694 | 1 054 | 2 369 | 53 833 | 141 415 | 9 422 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 826 | 694 | 1 054 | 2 369 | 53 833 | 141 415 | 9 422 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 116 574 | 116 574 | 118 322 | 120 691 | 174 524 | 315 939 | 325 361 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 108 748 | 108 748 | 116 574 | 118 322 | 120 691 | 174 524 | 315 939 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 219 | 7 013 | 152 218 | 14 063 | 17 361 | 9 489 | 1 036 017 | 981 940 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 957 716 | 1 100 842 | 846 817 | 1 173 911 | 2 215 159 | 2 838 504 | 1 487 774 | 1 521 562 | 2 262 681 | 7 577 934 | 8 233 381 | 2 678 681 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 173 770 | 864 694 | 527 878 | 1 043 774 | 2 009 691 | 2 584 723 | 1 223 072 | 1 178 367 | 2 257 460 | 7 046 197 | 7 924 223 | 2 456 559 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 462 | 8 019 | 2 451 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 783 946 | 236 148 | 318 939 | 130 137 | 205 468 | 253 781 | 264 702 | 343 195 | 759 | 523 718 | 306 707 | 222 122 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 950 497 | 1 102 674 | 839 804 | 1 021 693 | 2 241 816 | 2 824 441 | 1 470 413 | 3 085 033 | 6 541 917 | 8 696 574 | 1 696 741 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 123 325 | 526 805 | 673 190 | 749 174 | 1 818 057 | 2 300 307 | 1 080 668 | 2 717 296 | 5 725 157 | 7 298 129 | 1 402 337 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 068 | 39 327 | 46 572 | 53 832 | 66 106 | 107 290 | 92 764 | 173 792 | 165 049 | 229 665 | 107 212 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 415 | 18 329 | 7 994 | 27 034 | 31 571 | 35 845 | 29 314 | 86 214 | 76 997 | 171 490 | 42 005 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 409 | 500 | 1 528 | 7 398 | 43 212 | 4 064 | 33 126 | 27 761 | 36 557 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 755 280 | 517 713 | 112 048 | 190 125 | 318 684 | 337 787 | 263 603 | 107 731 | 541 588 | 969 529 | 10 868 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 193 | 82 346 | 99 428 | 549 565 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 658 | 2 107 | 106 000 | 42 625 | 262 700 | 131 903 | 156 854 | 568 023 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 49 467 | 8 708 | 12 008 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 266 | 2 100 | 32 625 | 81 279 | 148 146 | 556 015 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 392 | 7 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 000 | 10 000 | 262 700 | 1 157 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 408 | 9 713 | 97 807 | 64 000 | 49 557 | 57 426 | 18 458 | 317 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 49 557 | 57 426 | 18 458 | 317 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 159 408 | 9 713 | 27 807 | 18 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 000 | 46 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 844 | 1 689 | 762 435 | 151 955 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 535 | 223 000 | 401 444 | 141 668 | 71 037 | 1 342 500 | 984 681 | 1 215 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 207 535 | 223 000 | 401 444 | 141 668 | 1 342 500 | 984 681 | 1 215 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 71 037 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 935 | 187 156 | 399 755 | 170 983 | 580 065 | 1 633 754 | 1 063 045 | 995 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 33 668 | 293 045 | 50 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 221 935 | 187 156 | 399 755 | 170 983 | 580 065 | 1 600 086 | 770 000 | 945 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 219 | 7 013 | 1 068 | 1 581 | 23 945 | 22 429 | 486 372 | 238 327 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд ₽ | 2,95 млрд ₽ | 7,40 млрд ₽ | 7,84 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -144,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 344,8 млн ₽ | 124,8 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | ||
| Активы | 428,0 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | 2,40 млрд ₽ | 495,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 344,9 млн ₽ | 124,9 млн ₽ | 151,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +182,8 % | +150,8 % | +5,9 % | -73,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 0,84 | 1,07 | 0,96 | 0,96 | 1,56 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,50 | 0,90 | 0,88 | 0,62 | 0,91 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,34 | 0,31 ▲ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,18 | 0,05 | 0,31 | 0,40 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 42,11 | 33,99 | 4,64 | 18,23 | 2,27 | 0,86 ▼ | 1,04 |
| Рентабельность продаж | -14,1 % | 4,2 % | 8,0 % | 3,3 % | 1,5 % | 3,6 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | -13,8 % | 0,6 % | 4,7 % | 1,6 % | 2,7 % | 1,3 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,7 % | 1,2 % | 17,7 % | 5,2 % | 11,5 % | 1,3 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 451,3 % | 41,2 % | 100,0 % | 99,9 % | 37,6 % | 7,8 % ▲ | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,44 | 2,12 | 3,81 | 3,27 | 4,25 | 1,64 ▲ | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 80 дн. | 66 дн. | 88 дн. | 16 дн. | 46 дн. ▲ | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 61 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 23 дн. | 43 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 36 дн. | 66 дн. | 71 дн. | 70 дн. | 46 дн. ▼ | 38 дн. |
| Финансовый цикл | 38 дн. | 105 дн. | 12 дн. | 26 дн. | -31 дн. | 43 дн. ▲ | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | -0,18 | 0,07 | -0,04 | -0,05 | 0,41 ▼ | 0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,83 | -0,76 | 2,67 | 0,44 | 2,32 | 3,48 ▼ | 2,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.91.1 (компаний: 1259).