Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН", Тимашевск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	151 685	190 731	219 418	257 449	334 066	405 966	542 995	974 737	983 436	980 802	993 042	1 078 469
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	55 026	71 902	69 367	65 949	79 440	93 285	127 425	104 911	86 876	111 843	130 032	111 027
Нематериальные активы на конец отчетного года		68	62	131	180	160	138	71	49	34	720	574
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	54 905	71 719	69 248	65 670	79 116	92 972	127 009	104 473	86 226	111 037	127 741	108 294
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	121											37
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		116	57	148	144	153	278	367	601	773	1 572	2 122
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	96 660	118 829	150 051	191 500	254 626	312 681	415 570	869 826	896 560	868 959	863 010	967 442
Запасы на конец отчетного года	22 053	28 363	44 696	57 662	104 053	105 193	161 538	280 799	337 905	317 509	389 365	499 247
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		3 301	4 271	5 498	6 613	8 416	7 695	4 671	4 866	6 657	2 595	7
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	74 246	79 320	97 598	121 957	141 359	188 842	229 434	580 898	492 824	504 845	439 754	393 654
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		37	37	37	53	37	41	137	56 637	30 037	462	56 742
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	361	7 680	3 371	6 275	2 499	10 131	16 785	3 255	4 276	9 896	30 800	17 682
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		129	77	71	50	61	77	67	51	14	34	110
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	131 882	151 685	190 731	219 418	257 449	334 066	407 013	633 827	972 535	983 436	980 802	993 042
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	44 646	55 026	71 902	69 367	65 949	79 440	93 284	99 170	102 709	86 876	111 843	130 069
Нематериальные активы на конец предыдущего года			68	62	131	180	160	94	71	49	34	720
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	44 510	54 905	71 719	69 248	65 670	79 116	92 972	98 644	101 983	86 226	111 037	127 741
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	136											37
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		121	116	57	148	144	152	432	654	601	773	1 572
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	87 236	96 659	118 829	150 050	191 500	254 626	313 729	534 657	869 826	896 560	868 959	862 973
Запасы на конец предыдущего года	17 526	22 053	28 363	44 696	57 662	104 053	105 512	210 466	280 799	337 905	317 509	389 365
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1 558	3 301	4 271	5 498	6 613	8 345	2 684	4 671	4 866	6 657	2 595
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	68 368	72 221	79 319	97 598	121 957	141 359	189 644	318 490	580 898	492 824	504 845	439 754
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		37	37	37	37	53	37	1 397	137	56 637	30 037	425
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 342	361	7 680	3 371	6 275	2 499	10 131	1 405	3 255	4 276	9 896	30 800
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		430	129	77	71	50	61	216	67	51	14	34
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	151 685	190 731	219 418	257 449	334 066	405 965	542 995	974 737	983 436	980 802	993 042	1 078 469
ИТОГО капитал на конец отчетного года	49 798	66 457	17 091	31 435	54 566	73 910	98 618	226 334	375 890	503 240	461 283	539 847
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		64 623	15 257	29 602	52 733	72 077	96 784	224 500	374 056	501 406	459 449	538 014
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 832	2 389	2 322	2 237	2 719	125 840	271 899	432 648	421 586	274 461	390 448	348 578
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						122 240	266 430	427 536	417 066	267 764	381 058	340 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		2 389	2 322	2 237	2 719	3 600	5 469	5 111	4 519	6 696	9 389	8 578
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	1 832
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	100 054	121 885	200 005	223 778	276 782	206 215	172 478	315 755	185 961	203 101	141 312	190 043
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	29 740	15 150	80 602	110 556	118 369	59 514	8 980	24 280	5 007	4 838		40 793
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	70 314	106 735	119 403	113 221	158 413	146 701	163 498	291 475	180 954	198 263	141 312	149 250
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	131 882	151 684	190 731	219 418	257 448	334 066	407 013	633 827	972 535	983 436	980 802	993 042
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	79 955	49 798	66 457	17 090	31 435	54 567	74 253	147 775	224 342	375 890	503 240	461 283
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		1 560	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559	1 559
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		47 964	64 623	15 257	29 602	52 733	72 419	145 941	222 508	374 056	501 406	459 449
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 015	1 832	2 389	2 323	2 237	2 719	172 336	325 925	432 437	421 585	274 461	390 447
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							168 741	320 979	427 536	417 066	267 764	381 058
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		1 832	2 389	2 323	2 237	2 719	3 595	4 946	4 901	4 519	6 697	9 389
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 015
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	50 912	100 054	121 885	200 005	223 776	276 781	160 424	160 127	315 755	185 961	203 101	141 312
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		29 740	15 150	80 602	110 556	118 369	13 013	14 258	24 280	5 007	4 838
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	50 912	70 314	106 735	119 403	113 220	158 412	147 411	145 869	291 475	180 954	198 263	141 312
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	734 965	36 855	48 478	43 201	32 600	47 012	46 524	41 436	555 644	711 309	670 198	611 860
Выручка за предыдущий год	383 962	409 675	441 074	468 096	427 866	608 053	789 376	1 117 547	2 029 463	2 263 742	2 329 643	2 232 067
Себестоимость продаж за предыдущий год	351 003	372 820	392 596	424 895	395 266	561 041	742 852	1 076 111	1 473 819	1 552 433	1 659 445	1 620 207
Выручка за отчетный год	409 675	441 074	468 096	427 866	608 053	789 376	910 685	2 029 463	2 263 742	2 329 643	2 232 067	2 020 734
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		48 478	43 201	32 600	47 012	46 524	56 474	555 644	711 309	670 198	611 860	554 926
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		31 471	26 139	19 479	33 220	33 963	42 284	121 371	297 914	206 765	190 516	191 525
Коммерческие расходы за отчетный год		17 007	17 062	13 121	13 792	12 561	14 190	29 980	46 217	84 925	52 923	37 175
Управленческие расходы за отчетный год								404 293	367 178	378 508	368 421	326 226
Себестоимость продаж за отчетный год	382 986	392 596	424 895	395 266	561 041	742 852	854 211	1 473 819	1 552 433	1 659 445	1 620 207	1 465 808
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		26 689	31 471	26 139	19 479	33 220	33 963	28 045	121 371	297 914	206 765	190 516
Коммерческие расходы за предыдущий год		10 166	17 007	17 062	13 121	13 792	12 561	13 391	29 980	46 217	84 925	52 923
Управленческие расходы за предыдущий год									404 293	367 178	378 508	368 421
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	15 638	21 113	19 240	19 234	29 170	23 896	31 828	98 871	190 266	159 884	150 965	106 033
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			7	36	12			99	925	2 357	6 201	7 967
Проценты к уплате за отчетный год	3 792	1 257	1 634	19 915	19 780	31 634	29 926	39 726	50 777	42 346	37 977	71 885
Прочие доходы за отчетный год	4 814	21 970	14 730	104 337	91 589	121 258	162 365	40 809	82 007	117 550	89 432	8 490
Прочие расходы за отчетный год	7 032	31 071	20 002	84 703	75 871	99 691	142 895	23 682	139 803	124 442	97 207	30 064
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	20 278	20 679	21 113	19 240	19 234	29 170	23 896	35 554	98 871	190 266	159 884	150 965
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				7	36	12		128	99	925	2 357	6 201
Проценты к уплате за предыдущий год	27	3 792	1 257	1 634	19 915	19 780	31 634	38 631	39 726	50 777	42 346	37 977
Прочие доходы за предыдущий год	9 388	4 814	21 970	14 730	104 337	91 589	121 258	216 496	40 809	82 007	117 550	13 058
Прочие расходы за предыдущий год	10 863	7 032	31 071	20 002	84 703	75 871	99 691	170 484	23 682	139 803	124 442	20 833
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	15 685	16 113	16 664	15 248	15 124	23 118	19 341	27 891	78 559	151 548	127 313	118 043
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	15 772	3 738	3 890	4 000	4 288	5 564	3 686
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		814	554	67	87
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					91		9
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 566	3 890	4 000	4 288	5 564	3 686	5 713
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год						228
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год							228
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		554	67	87	484
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				91	4	9	126
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	16 113	16 664	15 248	15 124	23 118	19 341	24 365	78 559	151 548	127 313	118 043	78 566
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	16 113	16 664	15 248	15 124	23 118	19 341	24 365	78 559	151 548	127 313	118 043	78 566
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		16 113	16 664	15 248	15 124	23 118	19 341	27 891	78 559	151 548	127 313	118 043
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	275	275	275	275
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1 559	1 559	1 559	1 559
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 245	29 602	52 733	72 419
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	17 079	31 436	54 567	74 253
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	275	275	275	275
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 559	1 559	1 559	1 559
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 602	52 691	72 077	96 784
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	31 436	54 525	73 911	98 618
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 345	23 118	19 344	24 365
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	14 345	23 118	19 344	24 365
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 345	23 118	19 344	24 365
Чистая прибыль (ИТОГО)	14 345	23 118	19 344	24 365
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	31 435	54 566	73 912	98 617
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	17 090	31 436	54 566	74 252

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	73 916	1 245		273 371					46 184
Поступления – всего за отчетный год	697 008	705 333	897 999	1 894 048	2 290 850	2 689 562	2 714 220	2 684 291	2 296 684
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	536 799	673 027	840 977	1 026 456	2 290 850	2 663 726	2 711 672	2 668 017	2 295 655
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	160 209	32 306	57 022	867 592		25 836	2 548	16 274	1 029
Платежи – всего за отчетный год	623 092	704 088	924 867	1 620 677	3 079 981	3 376 227	3 135 261	2 762 531	2 250 500
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	424 433	527 886	712 633	970 616	1 769 748	1 749 029	1 871 380	1 789 745	1 439 695
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	122 597	106 330	157 403	180 829	320 498	369 101	344 883	365 100	335 876
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 960	7 568	9 326	10 098	16 181	95 257	79 058	76 683	139
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 438	5 902	5 126	5 938	19 315	56 633	62 662	34 889	28 829
Прочие платежи за отчетный год	65 664	1 084	40 379	453 196	687 694	729 207	62 487	112 736	221 925
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			45 104		789 427	759 440	457 153	81 500
Поступления – всего за отчетный год	29 483	8 894	62 618	165 571	1 235 651	1 134 191	808 444	616 896	87 069
Получение кредитов и займов за отчетный год	16 000	6 000	55 240	156 903	523 202	398 621	257 280	152 000	75 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	13 483	2 894	7 378	8 668	681 606	674 437	510 520	28 061
Платежи – всего за отчетный год	100 494	13 444	17 514	431 775	446 224	374 751	351 291	535 396	87 069
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								136 100
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	5 960	10 400	17 514	93 173	430 187	374 751	351 291
Прочие платежи за отчетный год	94 534	3 044		338 602	178				87 069
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 905		18 236	7 167	296	72 775	36 112	3 260	46 184
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	1 272		577	41	178			2 416

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,03 млрд ₽	2,26 млрд ₽	2,33 млрд ₽	2,23 млрд ₽	2,02 млрд ₽
Чистая прибыль	78,6 млн ₽	151,5 млн ₽	127,3 млн ₽	118,0 млн ₽	78,6 млн ₽
Активы	974,7 млн ₽	983,4 млн ₽	980,8 млн ₽	993,0 млн ₽	1,08 млрд ₽
Капитал и резервы	226,3 млн ₽	375,9 млн ₽	503,2 млн ₽	461,3 млн ₽	539,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+11,5 %	+2,9 %	-4,2 %	-9,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,75	4,82	4,28	6,11	5,09	1,59 ▲	2,71
Коэффициент быстрой ликвидности	1,85	2,98	2,68	3,33	2,46	1,19 ▲	2,26
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,33	0,20	0,22	0,39	0,79 ▼	0,55
Коэффициент автономии	0,23	0,38	0,51	0,46	0,50	0,45 ▲	0,70
Финансовый рычаг	3,31	1,62	0,95	1,15	1,00	0,69 ▼	0,35
Рентабельность продаж	6,0 %	13,2 %	8,9 %	8,5 %	9,5 %	3,9 % ▲	6,5 %
Чистая рентабельность	3,9 %	6,7 %	5,5 %	5,3 %	3,9 %	1,5 % ▲	4,0 %
Рентабельность активов (ROA)	8,1 %	15,4 %	13,0 %	11,9 %	7,3 %	1,3 % ▲	6,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	34,7 %	40,3 %	25,3 %	25,6 %	14,6 %	7,2 % ▲	10,6 %
Оборачиваемость активов	2,08	2,30	2,38	2,25	1,87	1,18 ▲	1,06
Оборачиваемость дебиторской задолженности	104 дн.	79 дн.	79 дн.	72 дн.	71 дн.	81 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	70 дн.	79 дн.	70 дн.	88 дн.	124 дн.	22 дн. ▼	59 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	72 дн.	43 дн.	44 дн.	32 дн.	37 дн.	93 дн. ▲	45 дн.
Финансовый цикл	102 дн.	116 дн.	105 дн.	128 дн.	158 дн.	19 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,64	0,79	0,77	0,84	0,80	0,47 ▲	0,70
Модель Альтмана (Z"-счёт)	5,48	7,93	8,32	8,21	8,07	2,88 ▲	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.52 (компаний: 513).