Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИМАШЕВСКРАЙГАЗ", Тимашевск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИМАШЕВСКРАЙГАЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	84 025	78 786	78 839	88 917	84 825	83 693	77 510	127 856	125 557	117 697	123 415	123 084
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	63 946	65 335	63 607	74 799	73 063	72 125	69 841	124 972	123 398	115 935	119 276	114 612
Нематериальные активы на конец отчетного года										67	58	49
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	59 633	60 037	58 482	68 292	65 481	63 811	60 099	107 760	106 283	99 177	97 017	93 029
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	4 313	5 298	5 125	6 507	7 582	8 261	9 742	17 212	17 115	16 691	22 201	21 534
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года						53
Итого оборотных активов на конец отчетного года	20 079	13 451	15 232	14 118	11 762	11 568	7 669	2 884	2 159	1 762	4 139	8 472
Запасы на конец отчетного года	6 201	7 113	4 919	6 473	4 028	2 460	315			13
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года										3	633	400
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	12 515	5 448	9 637	6 731	7 524	8 083	7 224	641	1 112	444	621	4 134
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						845	61	514	419	1 291	2 873	3 924
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	984	492	286	714	132	26	32	3	3	1
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	379	398	390	200	78	154	37	1 726	625	10	12
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	93 618	84 025	78 786	78 839	88 917	84 825	83 693	134 654	132 673	125 631	119 185	123 415
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	66 199	63 946	65 335	63 607	74 799	73 132	72 125	128 274	129 788	123 472	117 423	119 276
Нематериальные активы на конец предыдущего года										74	67	58
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	61 658	59 633	60 037	58 482	68 292	65 481	63 811	113 114	112 596	106 283	99 177	97 017
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	4 541	4 313	5 298	5 125	6 507	7 582	8 261	14 756	17 192	17 115	18 179	22 201
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						69	53	404
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	27 419	20 079	13 451	15 232	14 118	11 693	11 568	6 380	2 885	2 159	1 762	4 139
Запасы на конец предыдущего года	5 894	6 201	7 113	4 919	6 473	4 028	2 460				13
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года											3	633
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	20 577	12 515	5 448	9 637	6 731	7 524	8 083	6 117	642	1 112	444	621
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							845	84	514	419	1 291	2 873
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	471	984	492	286	714	132	26	5	3	3	1
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	477	379	398	390	200	9	154	174	1 726	625	10	12
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	84 025	78 786	78 839	88 917	84 825	83 693	77 510	127 856	125 557	117 697	123 415	123 084
ИТОГО капитал на конец отчетного года	49 764	35 019	36 134	36 415	31 972	29 832	28 034	20 817	23 903	24 197	33 183	36 086
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	20 708	21 490	21 490	21 490	21 295	21 295	21 295	16 611
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	23 206
Резервный капитал на конец отчетного года	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	5 831	13 510	14 625	14 906	10 661	8 521	6 723	4 190	23 887	24 181	33 167	36 070
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	586	709	781	1 011	1 192	1 431	1 941	5 694	6 983	6 724	4 446	4 736
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	586	709	781	1 011	1 192	1 431	1 941	5 694	6 983	6 662	4 400	4 701
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										62	46	35
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	33 675	43 058	41 924	51 491	51 661	52 430	47 535	101 345	94 671	86 776	85 786	82 262
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	7 712	6 791	7 377	6 837	6 171	6 846	7 655	9 935	7 371	3 459	6 267	6 476
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	24 073	34 296	32 539	42 401	42 073	42 010	39 873	91 410	87 300	83 310	79 501	75 764
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 890	1 971	2 008	2 253	3 417	3 574	7
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года										7	18	22
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	93 618	84 025	78 786	78 839	88 917	84 825	83 693	134 654	132 673	125 631	119 185	123 415
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	49 278	37 833	35 019	36 134	36 415	31 972	29 832	22 677	24 658	23 903	28 689	33 183
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	20 708	20 708	21 490	21 490	21 490	21 295	21 295	17 036
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	23 206
Резервный капитал на конец предыдущего года	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	5 345	17 106	13 510	14 625	14 909	10 661	8 521	5 625	24 642	23 887	28 673	33 167
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	455	586	709	781	1 011	1 192	1 431	2 966	6 670	7 039	3 720	4 446
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	455	586	709	781	1 011	1 192	1 431	2 966	6 670	6 983	3 658	4 400
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										56	62	46
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	43 885	45 606	43 058	41 924	51 491	51 661	52 430	109 011	101 345	94 689	86 776	85 786
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	16 792	7 712	6 791	7 377	6 837	6 171	6 846	13 471	9 935	7 371	3 459	6 267
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	24 965	36 004	34 296	32 539	42 401	42 073	42 010	95 540	91 410	87 300	83 310	79 501
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	2 128	1 890	1 971	2 008	2 253	3 417	3 574
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										18	7	18

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	30 573	23 176	21 269	25 973	27 166	22 017	21 903
Выручка за предыдущий год	96 346	84 487	92 445	97 146	102 463	93 197	92 672	7 071	6 445	6 445	6 445	6 820
Себестоимость продаж за предыдущий год	65 773	61 311	71 176	71 173	75 297	71 180	70 769	8 436		9 889	9 965	9 395
Выручка за отчетный год	84 487	92 445	97 146	102 463	93 197	92 672	14 496	6 445	6 445	6 445	6 820	7 382
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	23 176	21 269	25 973	27 166	22 017	21 903	2 134
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 182		2 121	1 337
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	19 994	22 431	23 852	25 829	24 555	25 335	6 605	518		395	437	1 554
Себестоимость продаж за отчетный год	61 311	71 176	71 173	75 297	71 180	70 769	12 362		9 889	9 965	9 395	8 048
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	9 381	3 182		2 121	1 337
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	21 192	19 994	22 431	23 852	25 829	24 555	25 335	529			395	437
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 050		1 360	94				616		420	1 214	3 871
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год						6		14	38	48	89	623
Проценты к уплате за отчетный год										8	8	7
Прочие доходы за отчетный год	1 184	1 909	1 879	1 759	2 326	2 117	5 214	4 555	5 118	5 047	4 621	5 846
Прочие расходы за отчетный год	3 316	4 842	2 640	3 002	4 718	1 270	3 512	938	1 667	752	476	371
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 090	1 050		1 360	94			1 172	616		420	1 214
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год							6	13	14	38	48	89
Проценты к уплате за предыдущий год											8	8
Прочие доходы за предыдущий год	839	1 184	1 909	1 879	1 759	2 326	2 117	4 305	4 555	5 118	5 047	4 621
Прочие расходы за предыдущий год	8 130	3 316	4 842	2 640	3 002	4 718	1 270	1 252	938	1 667	752	476
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	909	668		1 115	281			917			327	4 494
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 147	17			963							3 280
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		131	123		230
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 372		985		1 382	1 075	679
Прочее за предыдущий год	36	6	29		2
Текущий налог на прибыль за отчетный год	17			963							3 280
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	166				92	76	25
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	727					92	76
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	131	123	72		181
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		985		1 382	1 075	679	1 481
Прочее за отчетный год	6	29			1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	668		1 115	281						317	4 494	2 903
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	668		1 115	281						317	4 494	2 903
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год		782
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	909	668		1 115	281			917			327	4 494
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год			782
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	15	15	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	43 914	20 708	21 490	21 490	21 490	21 295	21 295
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	4	4	4	4	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 345	17 106	13 510	14 625	14 909	10 661	8 521
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	49 278	37 833	35 019	36 134	36 415	31 972	29 832
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	15	15	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	43 914	21 490	21 490	21 490	21 295	21 295	21 295
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	4	4	4	4	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 831	13 510	14 625	14 906	10 661	8 521	6 723
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	49 764	35 019	36 134	36 415	31 972	29 832	28 034
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		782			195
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	668	33	1 115	281
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	668	815	1 115	281
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	668		1 115	281
Чистая прибыль (ИТОГО)	668		1 115	281
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		782
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		33
Переоценка имущества (ИТОГО)		815
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)					195
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)					195
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	182	3 629			4 248	2 140
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	182	3 629
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 284			4 037	2 140
Убыток (ИТОГО)		3 284			4 037	2 140
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		11
Переоценка имущества (ИТОГО)		11
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	182	334			211
Дивиденды (ИТОГО)	182	334			211
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	73 837	69 315	68 673	78 816	74 045	71 842	67 907
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	74 243	73 837	69 315	68 673	78 816	74 045	71 842

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 565	3 315	1 720	2 617		318	6	447
Поступления – всего за отчетный год	100 419	100 659	95 097	105 594	92 250	94 387	33 885	18 313	2 416	4 299	8 016	8 042
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	91 781	94 034	88 217	101 288	88 127	91 009	17 904	16 717
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	4 711	3 738	3 689	2 520	3 494	2 796	7 760		2 046	3 721	5 416	2 725
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год							6 364
Прочие поступления за отчетный год	3 927	2 887	1 100	905	580		1 857	1 596	276	578	2 600	5 317
Платежи – всего за отчетный год	97 854	97 344	93 377	102 977	92 621	94 069	33 879	17 866	2 416	5 307	8 017	8 260
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	28 506	27 254	21 192	25 207	19 255	16 902	7 155	674	345	507	2 184	3 142
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	48 083	49 623	52 566	55 192	52 896	55 243	7 643	97	20
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год							5 583
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 545			612	249		3 767	12 392	350			71
Прочие платежи за отчетный год	19 720	20 467	2 319	2 870	1 934	2 348	9 731	2 044	423	387	200	5 047
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год										1 006		218
Поступления – всего за отчетный год										1 006		867
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год												867
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год										1 006
Платежи – всего за отчетный год	2 052	3 473	1 926	2 189		424						649
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 707	3 194	1 926	2 189		424						649
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	345	279
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		334						449
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		334						449
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	513			428			6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	6,4 млн ₽	6,4 млн ₽	6,4 млн ₽	6,8 млн ₽	7,4 млн ₽
Чистая прибыль	-1,4 млн ₽	-808 тыс. ₽	317 тыс. ₽	4,5 млн ₽	2,9 млн ₽
Активы	127,9 млн ₽	125,6 млн ₽	117,7 млн ₽	123,4 млн ₽	123,1 млн ₽
Капитал и резервы	20,8 млн ₽	23,9 млн ₽	24,2 млн ₽	33,2 млн ₽	36,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	0,0 %	0,0 %	+5,8 %	+8,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,03	0,02	0,02	0,05	0,10	2,11 ▼	2,11
Коэффициент быстрой ликвидности	0,01	0,02	0,02	0,04	0,10	1,90 ▼	1,96
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,00	0,01	0,03	0,05	1,35 ▼	1,23
Коэффициент автономии	0,16	0,19	0,21	0,27	0,29	0,65 ▼	0,65
Финансовый рычаг	5,14	4,25	3,86	2,72	2,41	0,27 ▼	0,23
Рентабельность продаж	-46,8 %	-60,7 %	-60,7 %	-44,2 %	-30,1 %	12,4 % ▼	11,0 %
Чистая рентабельность	-22,0 %	-12,5 %	4,9 %	65,9 %	39,3 %	7,7 % ▲	4,7 %
Рентабельность активов (ROA)	-1,1 %	-0,6 %	0,3 %	3,6 %	2,4 %	2,0 % ▲	1,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	-6,8 %	-3,4 %	1,3 %	13,5 %	8,0 %	8,9 % ▼	6,5 %
Оборачиваемость активов	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,43 ▼	0,49
Оборачиваемость дебиторской задолженности	36 дн.	63 дн.	25 дн.	33 дн.	204 дн.	113 дн. ▼	125 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	2 дн. ▲	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	-406 дн.	272 дн.	127 дн.	243 дн.	294 дн.	81 дн. ▼	58 дн.
Финансовый цикл	442 дн.	-209 дн.	-101 дн.	-210 дн.	-89 дн.	0 дн. ▲	15 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-34,14	-42,85	-48,25	-19,73	-8,71	0,54 ▼	0,60
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-4,71	-3,99	-3,77	-3,01	-2,33	4,94 ▼	6,32

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 39,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).