Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "ФОРТУНА", Тимашевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД "ФОРТУНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 331 643 | 396 562 | 323 547 | 334 132 | 685 552 | 855 219 | 908 511 | 1 326 461 | 1 546 159 | 1 736 722 | 1 967 528 | 2 103 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 119 | 98 640 | 98 221 | 92 073 | 159 010 | 188 947 | 167 857 | 136 393 | 228 480 | 240 199 | 344 437 | 353 185 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 862 | 48 229 | 43 597 | 30 114 | 25 482 | 20 850 | 23 446 | 21 761 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 103 625 | 97 914 | 97 492 | 91 348 | 105 314 | 114 706 | 108 910 | 95 191 | 147 705 | 208 397 | 317 079 | 327 244 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 778 | 44 265 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 716 | 726 | 729 | 725 | 834 | 805 | 721 | 11 088 | 11 028 | 10 952 | 3 912 | 4 180 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 207 | 14 629 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 220 524 | 297 922 | 225 326 | 242 059 | 526 542 | 666 272 | 740 654 | 1 190 068 | 1 317 679 | 1 496 523 | 1 623 091 | 1 750 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 140 | 65 981 | 72 672 | 85 062 | 166 286 | 182 868 | 232 793 | 298 953 | 287 728 | 318 231 | 318 796 | 415 983 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 96 | 360 | 530 | 903 | 2 126 | 630 | 958 | 1 909 | 812 | 1 662 | 1 169 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 433 | 219 723 | 138 033 | 140 879 | 319 373 | 470 005 | 492 639 | 861 943 | 1 021 007 | 1 171 518 | 1 258 332 | 1 324 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 823 | 12 434 | 525 | 676 | 200 | 200 | 6 550 | 200 | 42 090 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 855 | 3 119 | 1 142 | 2 467 | 4 573 | 3 871 | 4 022 | 9 733 | 1 297 | 4 725 | 2 519 | 9 192 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 739 | 126 | 314 | 33 659 | 8 222 | 10 042 | 17 330 | 285 | 187 | 185 | 64 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 285 364 | 331 643 | 396 562 | 323 547 | 334 132 | 685 552 | 855 219 | 1 110 545 | 1 326 461 | 1 546 159 | 1 736 722 | 1 967 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 184 | 111 119 | 98 640 | 98 221 | 92 073 | 159 010 | 188 947 | 135 189 | 136 393 | 228 480 | 240 199 | 344 437 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 862 | 48 229 | 34 746 | 30 114 | 25 482 | 20 850 | 23 446 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 524 | 103 625 | 97 914 | 97 492 | 91 348 | 105 314 | 114 706 | 89 040 | 95 191 | 147 705 | 208 397 | 317 079 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 940 | 6 778 | 44 265 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 720 | 716 | 726 | 729 | 725 | 834 | 805 | 11 403 | 11 088 | 11 028 | 10 952 | 3 912 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 207 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 176 180 | 220 524 | 297 922 | 225 326 | 242 059 | 526 542 | 666 272 | 975 356 | 1 190 068 | 1 317 679 | 1 496 523 | 1 623 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 487 | 69 140 | 65 981 | 72 672 | 85 062 | 166 286 | 182 868 | 270 616 | 298 953 | 287 728 | 318 231 | 318 796 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 463 | 96 | 360 | 530 | 903 | 2 126 | 630 | 2 085 | 1 909 | 812 | 1 662 | 1 169 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 699 | 148 433 | 219 723 | 138 033 | 140 879 | 319 373 | 470 005 | 685 956 | 861 943 | 1 021 007 | 1 171 518 | 1 258 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 823 | 12 434 | 525 | 676 | 948 | 200 | 6 550 | 200 | 42 090 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 711 | 2 855 | 3 119 | 1 142 | 2 467 | 4 573 | 3 871 | 4 442 | 9 733 | 1 297 | 4 725 | 2 519 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 820 | 8 739 | 126 | 314 | 33 659 | 8 222 | 11 309 | 17 330 | 285 | 187 | 185 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 331 643 | 396 562 | 323 547 | 334 132 | 685 552 | 855 219 | 908 511 | 1 326 461 | 1 546 159 | 1 736 722 | 1 967 528 | 2 103 370 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 675 | 119 965 | 121 322 | 122 927 | 125 038 | 127 407 | 129 866 | 142 137 | 147 261 | 151 744 | 157 103 | 167 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 82 897 | 82 897 | 82 897 | 82 897 | 82 897 | 82 897 | 82 897 | 95 301 | 95 301 | 95 301 | 95 301 | 95 301 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 693 | 12 495 | 12 495 | 12 495 | 12 472 | 12 472 | 12 405 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 650 | 21 138 | 22 495 | 24 100 | 26 234 | 28 603 | 31 129 | 43 401 | 48 525 | 53 008 | 58 367 | 69 195 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 353 | 11 613 | 11 805 | 11 393 | 10 669 | 69 905 | 79 546 | 11 524 | 11 616 | 13 723 | 48 870 | 40 736 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 591 | 6 304 | 6 963 | 6 963 | 5 973 | 78 192 | 88 192 | 10 000 | 10 000 | 12 500 | 42 500 | 15 410 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 524 | 1 616 | 1 223 | 6 370 | 7 824 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 732 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 732 | 11 732 | 11 732 | 11 732 | 17 502 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 615 | 264 984 | 190 420 | 199 812 | 549 845 | 657 907 | 699 099 | 1 172 800 | 1 387 282 | 1 571 255 | 1 761 555 | 1 894 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 320 | 86 086 | 91 664 | 71 487 | 92 101 | 74 467 | 60 118 | 63 544 | 6 453 | 7 353 | 8 253 | 228 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 295 | 178 898 | 98 756 | 127 786 | 456 091 | 581 116 | 635 643 | 1 104 520 | 1 375 747 | 1 558 102 | 1 733 363 | 1 661 061 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 539 | 1 653 | 2 324 | 3 338 | 3 665 | 4 312 | 4 179 | 4 020 | 5 244 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 071 | 770 | 1 621 | 15 919 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 285 364 | 331 643 | 396 562 | 323 547 | 334 132 | 685 552 | 855 219 | 1 110 545 | 1 326 461 | 1 546 159 | 1 736 722 | 1 967 528 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 635 | 118 675 | 119 965 | 121 322 | 122 927 | 125 038 | 127 407 | 136 446 | 142 137 | 147 261 | 151 744 | 157 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 82 897 | 82 897 | 82 897 | 82 897 | 82 897 | 82 897 | 82 897 | 95 301 | 95 301 | 95 301 | 95 301 | 95 301 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 802 | 12 693 | 12 495 | 12 495 | 12 495 | 12 472 | 12 472 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 | 3 435 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 501 | 19 650 | 21 138 | 22 495 | 24 100 | 26 234 | 28 603 | 37 710 | 43 401 | 48 525 | 53 008 | 58 367 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 861 | 13 353 | 11 613 | 11 805 | 11 393 | 10 669 | 69 905 | 12 684 | 11 524 | 11 616 | 13 723 | 48 870 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 328 | 6 591 | 6 304 | 6 963 | 6 963 | 5 973 | 78 192 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 500 | 42 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 684 | 1 524 | 1 616 | 1 223 | 6 370 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 732 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 732 | 11 732 | 11 732 | 11 732 | 11 732 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 868 | 199 615 | 264 984 | 190 420 | 199 812 | 549 845 | 657 907 | 961 415 | 1 172 800 | 1 387 282 | 1 571 255 | 1 761 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 083 | 78 320 | 86 086 | 91 664 | 71 487 | 92 101 | 74 467 | 66 713 | 63 544 | 6 453 | 7 353 | 8 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 785 | 121 295 | 178 898 | 98 756 | 127 786 | 456 091 | 581 116 | 890 541 | 1 104 520 | 1 375 747 | 1 558 102 | 1 733 363 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 539 | 1 653 | 2 324 | 3 090 | 3 665 | 4 312 | 4 179 | 4 020 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 071 | 1 071 | 770 | 1 621 | 15 919 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 204 | 71 752 | 94 867 | 77 235 | 87 031 | 140 707 | 189 240 | 436 602 | 504 319 | 676 405 | 693 505 | 727 174 |
| Выручка за предыдущий год | 197 746 | 203 457 | 244 478 | 162 107 | 193 566 | 387 026 | 510 704 | 1 071 984 | 1 243 107 | 1 617 084 | 1 579 816 | 1 728 975 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 542 | 131 705 | 149 611 | 84 872 | 106 535 | 246 319 | 321 464 | 635 382 | 738 788 | 940 679 | 886 311 | 1 001 801 |
| Выручка за отчетный год | 203 457 | 244 478 | 162 107 | 193 566 | 387 026 | 510 704 | 600 606 | 1 243 107 | 1 617 084 | 1 579 816 | 1 728 975 | 1 896 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 752 | 94 867 | 77 235 | 87 031 | 140 707 | 189 240 | 234 534 | 504 319 | 676 405 | 693 505 | 727 174 | 816 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 381 | 11 649 | 20 838 | 32 810 | 49 812 | 102 748 | 145 778 | 360 503 | 417 666 | 387 934 | 408 112 | 453 919 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 890 | 42 182 | 15 618 | 14 167 | 17 016 | 14 677 | 23 184 | 64 601 | 113 889 | 132 482 | 183 350 | 219 054 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 481 | 41 036 | 40 779 | 40 054 | 73 879 | 71 815 | 65 572 | 79 215 | 144 850 | 173 089 | 135 712 | 143 776 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 705 | 149 611 | 84 872 | 106 535 | 246 319 | 321 464 | 366 072 | 738 788 | 940 679 | 886 311 | 1 001 801 | 1 079 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 656 | 15 381 | 11 649 | 20 838 | 32 810 | 49 812 | 102 748 | 316 655 | 360 503 | 417 666 | 387 934 | 408 112 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 868 | 16 890 | 42 182 | 15 618 | 14 167 | 17 016 | 14 677 | 47 239 | 64 601 | 113 889 | 132 482 | 183 350 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 680 | 39 481 | 41 036 | 40 779 | 40 054 | 73 879 | 71 815 | 72 708 | 79 215 | 144 850 | 173 089 | 135 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 964 | 1 974 | 1 144 | 2 695 | 4 067 | 4 061 | 4 241 | 7 609 | 7 860 | 8 523 | 16 839 | 17 234 |
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 893 | 162 | 1 817 | 1 243 | 28 | 44 | 95 | 1 431 | 4 065 | 5 765 | 7 065 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 801 | 7 082 | 8 343 | 9 353 | 10 288 | 10 864 | 10 331 | 4 745 | 4 955 | 2 404 | 911 | 23 017 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 964 | 20 857 | 16 340 | 25 395 | 108 495 | 228 195 | 278 878 | 313 348 | 421 752 | 328 639 | 138 086 | 444 247 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 642 | 24 343 | 27 853 | 47 974 | 145 195 | 316 046 | 410 128 | 661 592 | 828 034 | 709 711 | 534 213 | 864 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 667 | 1 964 | 1 974 | 1 144 | 2 695 | 4 067 | 4 061 | 7 584 | 7 609 | 7 860 | 8 523 | 16 839 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 62 | 893 | 162 | 1 817 | 1 243 | 28 | 95 | 95 | 1 431 | 4 065 | 5 765 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 817 | 5 801 | 7 082 | 8 343 | 9 353 | 10 288 | 10 864 | 4 390 | 4 745 | 4 955 | 2 404 | 911 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 996 | 5 964 | 20 857 | 16 340 | 25 395 | 108 495 | 228 195 | 345 434 | 313 348 | 421 752 | 328 639 | 16 827 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 206 | 13 642 | 24 343 | 27 853 | 47 974 | 145 195 | 316 046 | 650 210 | 661 592 | 828 034 | 709 711 | 412 954 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 868 | 1 038 | 1 290 | 1 357 | 1 605 | 2 134 | 4 016 | 5 132 | 6 532 | 6 771 | 6 780 | 7 197 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 707 | 430 | 1 802 | 8 | 989 | 1 524 | 1 267 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 230 | 1 454 | 466 | 101 | 1 251 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 894 | 10 | 3 | 109 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 014 | 263 | 346 | 711 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 430 | 1 802 | 8 | 989 | 1 524 | 1 267 | 1 309 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 270 | 56 | 666 | 768 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 51 | 270 | 56 | 244 | 768 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 230 | 466 | 412 | 266 | 1 251 | 359 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 3 | 109 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 263 | 346 | 248 | 252 | 900 | 711 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 038 | 1 488 | 1 357 | 1 605 | 2 111 | 4 016 | 4 038 | 6 532 | 6 771 | 6 780 | 7 197 | 12 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 038 | 1 290 | 1 357 | 1 605 | 2 134 | 4 016 | 4 106 | 6 532 | 6 771 | 6 780 | 7 197 | 12 476 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 868 | 1 038 | 1 488 | 1 357 | 1 605 | 2 111 | 4 016 | 5 132 | 6 532 | 6 771 | 6 780 | 7 197 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 82 897 | 82 897 | 82 897 | 82 897 | 82 897 | 82 897 | 82 897 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 238 | 16 128 | 15 930 | 15 930 | 15 930 | 15 907 | 15 907 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 501 | 19 650 | 21 138 | 22 495 | 24 100 | 26 234 | 28 603 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 117 636 | 118 675 | 119 965 | 121 322 | 122 927 | 125 038 | 127 407 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 82 897 | 82 897 | 82 897 | 82 897 | 82 897 | 82 897 | 82 897 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 128 | 15 930 | 15 930 | 15 930 | 15 907 | 15 907 | 15 840 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 650 | 21 138 | 22 495 | 24 100 | 26 234 | 28 603 | 31 129 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 675 | 119 965 | 121 322 | 122 927 | 125 038 | 127 407 | 129 866 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | 1 488 | 1 357 | 1 605 | 2 409 | 4 016 | 4 173 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 149 | 1 488 | 1 357 | 1 605 | 2 409 | 4 016 | 4 173 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | 1 290 | 1 357 | 1 605 | 2 386 | 4 016 | 4 106 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 149 | 1 290 | 1 357 | 1 605 | 2 386 | 4 016 | 4 106 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 67 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 23 | 67 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 198 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 110 | 198 | 23 | 67 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 1 647 | 1 647 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 110 | 198 | 298 | 1 647 | 1 714 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 110 | 198 | 23 | 67 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 110 | 198 | 23 | 67 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 1 647 | 1 647 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 275 | 1 647 | 1 647 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 675 | 119 965 | 121 322 | 122 927 | 125 038 | 127 407 | 129 865 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 117 635 | 118 675 | 119 965 | 121 322 | 122 927 | 125 038 | 127 407 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 258 | 13 675 | 10 627 | 85 574 | 1 450 367 | 143 722 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 549 515 | 561 619 | 474 696 | 460 912 | 800 942 | 1 158 540 | 1 144 731 | 2 169 221 | 2 631 701 | 4 539 275 | 4 180 560 | 4 057 236 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 421 578 | 553 676 | 464 024 | 435 187 | 744 941 | 1 102 711 | 1 093 713 | 1 918 262 | 2 584 441 | 2 785 791 | 3 274 900 | 3 536 842 |
| Прочие поступления за отчетный год | 127 937 | 7 943 | 10 672 | 25 725 | 56 001 | 55 829 | 51 018 | 250 959 | 47 260 | 1 753 484 | 905 660 | 520 394 |
| Платежи – всего за отчетный год | 562 589 | 569 772 | 477 000 | 437 654 | 844 316 | 1 192 416 | 1 131 056 | 2 158 594 | 2 546 127 | 3 088 908 | 4 036 838 | 4 204 669 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 567 | 151 894 | 132 524 | 115 809 | 333 268 | 392 795 | 370 429 | 973 806 | 1 139 946 | 1 173 752 | 1 592 187 | 1 591 025 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 700 | 22 142 | 20 331 | 20 076 | 19 066 | 19 325 | 19 223 | 20 198 | 25 426 | 27 429 | 25 538 | 32 456 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 667 | 6 863 | 7 884 | 8 267 | 6 046 | 5 917 | 3 862 | 32 | 11 | 23 055 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 409 | 402 | 3 312 | 841 | 558 | 2 786 | 2 863 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 363 246 | 388 471 | 316 261 | 293 502 | 485 851 | 771 067 | 736 701 | 1 164 000 | 1 377 969 | 1 887 727 | 2 419 102 | 2 555 270 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 225 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 712 | 1 225 | 1 174 | 103 | 23 | 96 | 636 | 1 625 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | 115 | 522 | 103 | 23 | 96 | 436 | 1 625 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 585 | 1 110 | 652 | 200 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 194 | 11 639 | 440 | 4 600 | 19 105 | 3 656 | 3 440 | 21 493 | 40 153 | 175 821 | 38 562 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 676 | 19 105 | 3 656 | 3 440 | 21 493 | 40 153 | 133 731 | 38 562 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 518 | 11 639 | 440 | 4 600 | 42 090 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 700 | 7 174 | 10 817 | 50 313 | 52 531 | 29 269 | 191 043 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 326 162 | 385 190 | 313 821 | 280 900 | 463 559 | 590 122 | 717 100 | 757 700 | 780 630 | 2 500 | 37 500 | 1 012 458 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 326 162 | 385 190 | 313 821 | 280 900 | 463 559 | 589 804 | 717 100 | 757 700 | 780 630 | 2 500 | 37 500 | 1 012 458 |
| Прочие поступления за отчетный год | 318 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 311 462 | 378 016 | 303 004 | 301 991 | 413 246 | 537 591 | 727 247 | 759 871 | 853 599 | 1 410 754 | 8 231 | 821 415 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 122 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 311 462 | 378 016 | 303 004 | 301 991 | 406 367 | 536 410 | 705 312 | 734 266 | 323 286 | 7 500 | 820 684 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 757 | 450 | 21 204 | 24 874 | 529 582 | 1 410 023 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 144 | 246 | 1 727 | 2 442 | 5 039 | 2 056 | 6 673 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 279 | 252 | 452 | 1 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,24 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Активы | 1,33 млрд ₽ | 1,55 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | 2,10 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 142,1 млн ₽ | 147,3 млн ₽ | 151,7 млн ₽ | 157,1 млн ₽ | 167,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,1 % | -2,3 % | +9,4 % | +9,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,92 | 1,49 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,70 | 0,93 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,33 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,21 ▼ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,33 | 9,50 | 10,45 | 11,52 | 11,53 | 1,34 ▼ | 3,22 |
| Рентабельность продаж | 29,0 % | 25,8 % | 24,6 % | 23,6 % | 23,9 % | 4,2 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,7 % | 2,3 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,6 % | 1,0 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,6 % | 4,6 % | 4,5 % | 4,6 % | 7,4 % | 11,1 % ▼ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | 1,05 | 0,91 | 0,88 | 0,90 | 0,80 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 253 дн. | 230 дн. | 271 дн. | 266 дн. | 255 дн. | 110 дн. ▼ | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 112 дн. | 131 дн. | 116 дн. | 141 дн. | 86 дн. ▼ | 141 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.01.1 (компаний: 269).