Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖКХ-БУГАЗ" ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, Таманский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖКХ-БУГАЗ" ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 396 | 3 574 | 5 829 | 9 428 | 8 839 | 10 866 | 2 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 752 | 1 320 | 3 559 | 6 937 | 5 917 | 7 508 | 2 265 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 752 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 320 | 3 559 | 6 937 | 5 917 | 7 508 | 2 265 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 644 | 2 254 | 2 270 | 2 491 | 2 922 | 3 358 | 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 545 | 609 | 603 | 825 | 753 | 754 | 64 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 994 | 1 463 | 960 | 792 | 1 003 | 1 381 | 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 150 | 182 | 707 | 874 | 1 166 | 1 223 | 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 955 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 072 | 6 396 | 3 574 | 5 829 | 9 428 | 8 839 | 8 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 245 | 1 752 | 1 320 | 3 559 | 6 937 | 5 917 | 7 416 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 245 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 752 | 1 320 | 3 559 | 6 937 | 5 917 | 7 416 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 827 | 4 644 | 2 254 | 2 270 | 2 491 | 2 922 | 822 |
| Запасы на конец предыдущего года | 569 | 545 | 609 | 603 | 825 | 753 | 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 104 | 994 | 1 463 | 960 | 792 | 1 003 | 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 176 | 1 150 | 182 | 707 | 874 | 1 166 | 404 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 978 | 1 955 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 396 | 3 574 | 5 829 | 9 428 | 8 839 | 10 866 | 2 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 249 | 3 152 | 5 731 | 9 202 | 8 508 | 8 053 | 2 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 139 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 327 | 472 | 3 259 | 7 063 | 7 437 | 7 437 | 435 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 783 | 541 | 333 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 | 422 | 98 | 226 | 331 | 2 813 | 76 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 322 | 98 | 226 | 331 | 170 | 76 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 100 | 2 643 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 072 | 6 396 | 3 574 | 5 829 | 9 428 | 8 839 | 8 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 938 | 6 249 | 3 152 | 5 731 | 9 202 | 8 508 | 7 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 139 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 002 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 241 | 2 327 | 472 | 3 259 | 7 437 | 7 437 | 435 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 558 | 1 783 | 541 | 333 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | 147 | 422 | 98 | 226 | 331 | 1 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 322 | 98 | 226 | 331 | 1 087 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 134 | 64 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 749 | 452 | 3 403 | 5 927 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 205 | 5 496 | 4 970 | 5 191 | 5 081 | 7 246 | 13 964 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 234 | 6 271 | 4 989 | 4 442 | 4 629 | 3 843 | 8 037 |
| Выручка за отчетный год | 5 496 | 4 970 | 5 191 | 5 081 | 7 246 | 8 906 | 1 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 749 | 452 | 3 403 | 3 949 | 1 089 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 223 | 1 008 | 1 160 | 3 921 | 4 333 | 1 103 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 271 | 4 989 | 4 442 | 4 629 | 3 843 | 4 957 | 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 223 | 1 008 | 1 160 | 3 921 | 5 830 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 46 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 16 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 194 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 905 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 002 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 139 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 241 | 472 | 3 259 | 7 437 | 7 437 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 558 | 541 | 333 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 938 | 3 152 | 5 731 | 9 202 | 8 508 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 139 | 2 139 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 327 | 3 259 | 7 063 | 7 437 | 7 437 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 783 | 333 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 249 | 5 731 | 9 202 | 8 508 | 8 053 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 86 | 2 823 | 3 804 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | 693 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 | 2 823 | 3 096 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | 693 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 708 | 693 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 823 | 3 804 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 823 | 3 804 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 775 | 208 | 708 | 693 | 455 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 775 | 693 | 455 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 775 | 208 | 708 | 693 | 455 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 775 | 208 | 708 | 693 | 455 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 109 | 5 731 | 9 202 | 8 508 | 8 053 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 396 | 3 152 | 3 152 | 9 202 | 8 508 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 150 | 525 | 874 | 292 | 57 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 806 | 5 860 | 5 406 | 7 333 | 8 701 | 3 092 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 806 | 5 726 | 5 406 | 7 181 | 8 701 | 1 872 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 134 | 152 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 656 | 5 335 | 4 532 | 7 041 | 8 644 | 3 315 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 376 | 1 563 | 1 631 | 2 156 | 2 585 | 274 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 527 | 2 624 | 2 368 | 3 301 | 4 148 | 1 546 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 753 | 1 148 | 533 | 1 584 | 1 911 | 1 495 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 150 | 525 | 874 | 292 | 57 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -33 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,63 | 2,21 ▲ | 4,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,79 | 1,92 ▲ | 3,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,38 | 0,21 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,62 ▲ | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,42 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | -0,7 % | 6,7 % ▼ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | -1,8 % | 3,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 5,8 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,3 % | 20,1 % ▼ | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,72 | 2,10 ▼ | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 81 дн. ▲ | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 7 дн. ▼ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 15 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 35,72 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 4,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.9 (компаний: 812).