Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ТУРИНВЕСТ+СЕРВИС", Темрюк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ТУРИНВЕСТ+СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 771 | 10 180 | 14 909 | 13 024 | 17 988 | 16 355 | 17 904 | 17 500 | 21 279 | 21 183 | 21 648 | 20 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 036 | 8 203 | 12 282 | 9 094 | 13 709 | 10 210 | 10 007 | 9 834 | 12 945 | 13 665 | 14 306 | 12 924 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | 66 | 43 | 81 | 41 | 32 | 42 | 75 | 58 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 034 | 8 176 | 12 260 | 9 054 | 13 643 | 10 167 | 9 926 | 9 793 | 12 914 | 13 623 | 14 232 | 12 866 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 27 | 22 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 735 | 1 978 | 2 627 | 3 930 | 4 279 | 6 144 | 7 896 | 7 666 | 8 334 | 7 519 | 7 342 | 7 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 223 | 1 240 | 1 529 | 2 008 | 3 396 | 4 271 | 3 779 | 3 806 | 2 885 | 2 661 | 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 465 | 1 392 | 986 | 1 987 | 2 055 | 2 576 | 2 594 | 3 658 | 3 067 | 2 866 | 4 235 | 7 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 240 | 363 | 401 | 328 | 130 | 142 | 992 | 211 | 1 460 | 1 734 | 422 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 86 | 30 | 39 | 18 | 1 | 34 | 24 | 41 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 873 | 9 771 | 10 180 | 14 909 | 13 024 | 17 988 | 16 355 | 17 940 | 17 500 | 21 279 | 21 183 | 21 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 829 | 9 036 | 8 203 | 12 282 | 9 094 | 13 709 | 10 210 | 9 138 | 9 834 | 12 945 | 13 665 | 14 306 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 40 | 66 | 43 | 123 | 41 | 32 | 42 | 75 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 827 | 9 034 | 8 176 | 12 260 | 9 054 | 13 643 | 10 167 | 9 015 | 9 793 | 12 914 | 13 623 | 14 232 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 27 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 044 | 735 | 1 977 | 2 627 | 3 930 | 4 279 | 6 144 | 8 802 | 7 666 | 8 334 | 7 519 | 7 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 30 | 223 | 1 240 | 1 529 | 2 008 | 3 396 | 4 009 | 3 779 | 3 806 | 2 885 | 2 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 909 | 465 | 1 391 | 986 | 1 987 | 2 055 | 2 576 | 3 686 | 3 658 | 3 067 | 2 866 | 4 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 240 | 363 | 401 | 328 | 130 | 142 | 1 068 | 211 | 1 460 | 1 734 | 422 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 | 86 | 30 | 39 | 18 | 1 | 34 | 24 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 771 | 10 180 | 14 909 | 13 024 | 17 988 | 16 355 | 17 904 | 17 500 | 21 279 | 21 183 | 21 648 | 20 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 648 | 3 549 | 4 077 | 4 968 | 6 115 | 6 913 | 7 767 | 8 391 | 8 729 | 9 082 | 9 509 | 10 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 758 | 5 905 | 6 703 | 7 557 | 8 181 | 8 519 | 8 872 | 9 299 | 9 809 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 296 | 4 408 | 7 255 | 4 838 | 10 251 | 8 264 | 8 229 | 3 312 | 6 953 | 7 630 | 8 834 | 3 462 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 296 | 4 408 | 7 255 | 4 838 | 10 251 | 8 264 | 8 229 | 3 312 | 6 953 | 7 630 | 6 629 | 3 462 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 205 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 827 | 2 223 | 3 577 | 3 218 | 1 622 | 1 178 | 1 908 | 5 797 | 5 597 | 4 471 | 3 305 | 7 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 397 | 699 | 934 | 1 888 | 775 | 3 | 589 | 3 790 | 3 909 | 2 429 | 509 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 430 | 1 524 | 2 643 | 1 330 | 847 | 1 175 | 1 319 | 2 007 | 1 689 | 2 042 | 2 796 | 6 113 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 873 | 9 771 | 10 180 | 14 909 | 13 024 | 17 988 | 16 355 | 17 940 | 17 500 | 21 279 | 21 183 | 21 648 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 799 | 2 648 | 3 549 | 4 077 | 4 968 | 6 115 | 6 913 | 8 128 | 8 391 | 8 729 | 9 082 | 9 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 867 | 4 758 | 5 905 | 6 703 | 7 918 | 8 181 | 8 519 | 8 872 | 9 299 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 185 | 6 296 | 4 408 | 7 255 | 4 838 | 10 251 | 8 264 | 8 852 | 3 312 | 6 953 | 7 630 | 6 629 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 185 | 6 296 | 4 408 | 7 255 | 4 838 | 10 251 | 8 264 | 8 852 | 3 312 | 6 953 | 7 630 | 6 629 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 889 | 826 | 2 223 | 3 577 | 3 218 | 1 622 | 1 178 | 960 | 5 797 | 5 598 | 4 471 | 5 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 906 | 397 | 699 | 934 | 1 888 | 775 | 3 | 3 790 | 3 909 | 2 429 | 509 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 983 | 429 | 1 524 | 2 643 | 1 330 | 847 | 1 175 | 960 | 2 007 | 1 689 | 2 042 | 2 796 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 033 | 2 219 | 2 790 | 1 991 | 2 569 | 852 | 4 001 | 9 821 | 11 152 | 15 037 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 655 | 17 663 | 20 213 | 21 221 | 26 048 | 25 558 | 30 271 | 27 426 | 33 519 | 36 630 | 45 902 | 59 961 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 378 | 19 244 | 21 062 | 19 002 | 23 258 | 23 567 | 27 702 | 26 574 | 29 518 | 26 809 | 34 750 | 44 924 |
| Выручка за отчетный год | 17 663 | 20 213 | 21 221 | 26 048 | 25 558 | 30 271 | 31 776 | 33 519 | 36 630 | 45 902 | 59 961 | 64 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 790 | 1 991 | 2 569 | 1 916 | 4 001 | 9 821 | 11 152 | 15 037 | 16 691 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 386 | 1 199 | 1 866 | 2 288 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 849 | 5 761 | 5 553 | 5 841 | 8 775 | 8 435 | 9 953 | 13 171 | 14 403 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 244 | 21 062 | 23 406 | 23 258 | 23 567 | 27 702 | 29 860 | 29 518 | 26 809 | 34 750 | 44 924 | 48 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 386 | 1 199 | 1 866 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 404 | 4 849 | 5 761 | 5 553 | 6 523 | 8 775 | 8 435 | 9 953 | 13 171 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 466 | 1 446 | 1 613 | 1 581 | 1 663 | 1 424 | 747 | 839 | 967 | 1 422 | 1 299 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 329 | 37 | 3 737 | 5 733 | 6 043 | 4 980 | 5 658 | 6 488 | 181 | 883 | 129 | 18 |
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 1 700 | 106 | 2 061 | 692 | 333 | 309 | 967 | 728 | 1 115 | 573 | 1 007 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 352 | 1 342 | 1 446 | 1 613 | 1 581 | 1 663 | 572 | 747 | 839 | 967 | 1 422 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 3 329 | 37 | 3 737 | 5 733 | 6 043 | 4 980 | 6 871 | 6 488 | 181 | 883 | 129 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 | 406 | 1 700 | 106 | 2 061 | 692 | 333 | 628 | 967 | 728 | 1 115 | 573 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 055 | 1 148 | 1 174 | 1 197 | 1 236 | 186 | 310 | 374 | 393 | 467 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 317 | 287 | 211 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 439 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 556 | 211 | 298 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 384 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 055 | 1 148 | 1 174 | 1 197 | 1 236 | 981 | 310 | 374 | 393 | 467 | 537 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 055 | 1 148 | 1 174 | 1 197 | 1 236 | 981 | 310 | 374 | 393 | 467 | 537 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 148 | 1 174 | 1 197 | 1 236 | 186 | 310 | 374 | 393 | 467 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 867 | 4 758 | 5 905 | 6 703 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 077 | 4 968 | 6 115 | 6 913 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 758 | 5 955 | 7 141 | 7 557 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 968 | 6 165 | 7 351 | 7 767 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 173 | 1 197 | 1 236 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 173 | 1 197 | 1 236 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 173 | 1 197 | 1 236 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 173 | 1 197 | 1 236 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 968 | 6 115 | 6 913 | 7 767 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 077 | 4 968 | 6 115 | 6 913 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 371 | 12 575 | 13 149 | 16 143 | 7 723 | 4 218 | 3 310 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 337 | 24 343 | 29 248 | 29 646 | 26 835 | 26 788 | 29 866 | 59 866 | 62 249 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 063 | 16 560 | 20 897 | 19 544 | 16 814 | 16 947 | 19 059 | 45 962 | 62 249 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 274 | 7 783 | 8 351 | 10 102 | 10 021 | 9 841 | 10 807 | 13 904 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 966 | 11 768 | 16 099 | 13 503 | 19 112 | 29 860 | 33 216 | 55 648 | 58 939 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 | 81 | 35 | 8 591 | 9 859 | 34 103 | 37 197 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 677 | 7 638 | 8 469 | 9 355 | 10 498 | 10 715 | 16 397 | 18 038 | 12 569 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 382 | 1 251 | 1 032 | 970 | 1 296 | 1 361 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 289 | 4 130 | 7 545 | 2 685 | 7 328 | 9 522 | 5 990 | 2 211 | 640 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 376 | 3 824 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 228 | 12 388 | 7 695 | 2 787 | 7 871 | 8 376 | 3 824 | 4 301 | 7 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 288 | 8 333 | 3 285 | 2 497 | 7 803 | 8 376 | 3 824 | 4 150 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 940 | 4 055 | 4 410 | 290 | 68 | 151 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 482 | 12 521 | 16 865 | 11 406 | 8 250 | 4 601 | 3 677 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 601 | 3 677 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 482 | 12 521 | 16 865 | 11 406 | 8 250 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 | 12 442 | 3 979 | 7 524 | 7 344 | 5 304 | 474 | 3 918 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 33,5 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 981 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | 374 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | 467 тыс. ₽ | 537 тыс. ₽ | ||
| Активы | 17,9 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 8,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,3 % | +25,3 % | +30,6 % | +8,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,14 | 1,32 | 1,49 | 1,68 | 2,22 | 1,08 | 1,24 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 | 0,67 | 0,81 | 1,03 | 1,41 | 1,01 | 1,04 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,04 | 0,26 | 0,39 | 0,13 | 0,01 | 0,65 ▼ | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — | 0,48 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,48 | 0,36 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | 1,09 | 1,44 | 1,33 | 1,28 | 1,08 | 1,04 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | -14,2 % | 3,8 % | 2,6 % | 3,1 % | 3,5 % | 2,7 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 1,0 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,1 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,9 % | 2,2 % | 2,6 % | 0,8 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,7 % | 4,3 % | 4,3 % | 4,9 % | 5,4 % | 5,8 % ▼ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,92 | 1,72 | 2,17 | 2,77 | 3,12 | 1,17 ▲ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 40 дн. | 31 дн. | 23 дн. | 26 дн. | 41 дн. | 67 дн. ▲ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 47 дн. | 52 дн. | 30 дн. | 22 дн. | 3 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 25 дн. | 23 дн. | 21 дн. | 23 дн. | 46 дн. | 79 дн. ▲ | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | 62 дн. | 59 дн. | 32 дн. | 25 дн. | -1 дн. | 7 дн. ▲ | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,24 | 0,33 | 0,41 | 0,55 | 0,07 | 0,28 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,48 | 3,14 | 3,40 | 3,89 | 3,10 | 2,65 ▲ | 2,60 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.3 (компаний: 2287).