Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ", Волна

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	34 972 913	38 334 038	41 225 464	44 255 086	52 704 091	77 000 154	79 477 170	105 822 356	106 468 155	79 834 968
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	33 363 696	36 606 117	38 321 510	37 422 420	45 513 321	65 779 248	66 881 570	90 161 027	86 510 628	67 323 033
Нематериальные активы на конец отчетного года								3 041	2 648	2 256
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года							1 177
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	31 644 776	35 010 753	35 943 577	35 625 622	37 017 042	44 152 790	44 589 250	65 590 394	59 728 742	66 459 885
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	90 251	90 251	393 559	393 559	8 483 828	21 563 062	22 188 181	18 814 900	19 703 876	365 058
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 628 669	1 505 113	1 984 374	1 403 239	12 451	63 396	102 962	669 118	394 466	495 834
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								5 083 574	6 680 896
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 609 217	1 727 921	2 903 954	6 832 666	7 190 770	11 220 906	12 595 600	15 661 329	19 957 527	12 511 935
Запасы на конец отчетного года	650 665	789 918	875 308	1 057 075	2 044 558	3 304 836	3 602 712	853 975	1 559 965	2 501 643
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	66 958	68 060	28 741	3 126	3 120	167	1 446	17 154	22 334
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	528 841	409 630	969 597	1 638 689	2 915 531	5 176 991	6 777 125	9 458 337	10 903 977	2 802 673
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			1 900	105 061	200 061	61		4 914 011	5 251 956	13 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	45 675	133 762	518 484	3 548 662	1 244 886	1 904 209	1 988 574	392 084	2 016 938	6 722 647
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	317 078	326 551	509 924	480 053	782 614	834 642	225 743	25 768	202 357	471 972
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	28 914 427	34 972 913	38 334 038	41 225 464	44 255 086	52 704 091	77 000 154	110 141 128	105 822 356	106 468 155
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	27 149 519	33 363 696	36 606 117	38 321 510	37 527 420	45 513 321	65 779 248	97 656 356	90 161 027	86 510 628
Нематериальные активы на конец предыдущего года								3 433	3 041	2 648
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	25 691 576	31 644 776	35 010 753	35 943 577	35 625 622	37 017 042	44 152 790	71 226 208	65 590 394	59 728 742
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	90 251	90 251	90 251	393 559	498 559	8 483 828	21 563 062	21 295 237	18 814 900	19 703 876
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 367 692	1 628 669	1 505 113	1 984 374	1 403 239	12 451	63 396	1 516 102	669 118	394 466
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								3 615 376	5 083 574	6 680 896
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 764 908	1 609 217	1 727 921	2 903 954	6 727 666	7 190 770	11 220 906	12 484 772	15 661 329	19 957 527
Запасы на конец предыдущего года	595 237	639 585	789 918	875 308	1 057 075	2 044 558	3 304 836	914 005	853 975	1 559 965
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	65 472	66 958	68 060	28 741	3 126	3 120	167	267	17 154	22 334
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	431 704	536 452	409 630	969 597	1 638 689	2 915 531	5 176 991	8 806 931	9 458 337	10 903 977
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				1 900	61	200 061	61		4 914 011	5 251 956
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	216 645	45 675	133 762	518 484	3 548 662	1 244 886	1 904 209	2 751 662	392 084	2 016 938
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	455 850	320 546	326 551	509 924	480 053	782 614	834 642	11 907	25 768	202 357
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	34 972 913	38 334 037	41 225 464	44 255 086	52 704 091	77 000 154	79 477 170	105 822 356	106 468 155	79 834 968
ИТОГО капитал на конец отчетного года	7 144 703	8 494 986	5 423 027	6 867 088	16 336 093	25 795 789	24 691 097	50 257 417	53 420 439	62 755 116
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года						3 602 572	3 602 572	19 452 793	9 937 079	16 491 239
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	6 205 795	6 205 795	6 205 795	6 205 795	6 205 795	6 205 795	6 205 795	6 205 795	6 205 795	6 205 795
Резервный капитал на конец отчетного года	11 676		67 514			156 219	156 219	156 219	156 219	156 219
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		1 247 729			9 088 836	14 789 741	13 685 049	23 401 148	36 079 884	38 860 401
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	25 290 542	25 963 858	32 286 666	24 876 468	18 158 258	40 125 892	35 913 618	37 499 023	42 428 302	6 723 297
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	23 685 243	24 129 869	30 423 434	23 215 419	16 711 549	38 868 376	33 229 322	31 696 830	37 097 442
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 605 299	1 833 990	1 863 232	1 661 049	1 446 709	1 257 516	1 089 630	5 802 193	4 839 704	6 264 948
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							1 594 666		491 156	458 349
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 537 668	3 875 193	3 515 771	12 511 530	18 209 740	11 078 473	18 872 455	18 065 916	10 619 414	10 356 555
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 838 485	3 069 865	1 517 862	3 493 944	4 397 146	2 386 003	8 887 078	11 294 976	2 881 568
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	628 304	752 358	1 908 924	8 882 924	12 802 544	6 343 185	7 045 353	1 823 326	3 315 018	6 386 737
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				796	796	796	796	597	597	597
Оценочные обязательства на конец отчетного года	32 867	36 008	30 013	53 987	63 179	106 089	170 408	729 849	707 769	667 442
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	38 012	16 962	58 972	79 879	946 075	2 242 400	2 768 820	4 217 168	3 714 462	3 301 779
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	28 914 427	34 972 913	38 334 037	41 225 464	44 255 086	52 704 091	77 000 154	110 141 128	105 822 356	106 468 155
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	186 960	7 144 703	8 494 986	5 423 027	6 867 088	16 336 093	25 795 789	46 125 261	50 257 417	53 420 439
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	641 472	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года							3 602 572	22 512 790	19 452 793	9 937 079
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		6 205 795	6 205 795	6 205 795	6 205 795	6 205 795	6 205 795	6 205 795	6 205 795	6 205 795
Резервный капитал на конец предыдущего года	11 676	11 676		67 514			156 219	156 219	156 219	156 219
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			1 247 729			9 088 836	14 789 741	16 208 995	23 401 148	36 079 884
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	23 852 169	25 290 542	25 963 858	32 286 666	24 876 468	18 158 258	40 125 892	51 381 881	38 006 772	42 428 302
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	22 606 546	23 685 243	24 129 869	30 423 434	23 215 419	16 711 549	38 868 376	44 836 862	31 696 830	37 097 442
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 245 623	1 605 299	1 833 990	1 863 232	1 661 049	1 446 709	1 257 516	6 545 019	5 802 193	4 839 704
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									507 749	491 156
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 875 298	2 537 669	3 875 193	3 515 771	12 511 530	18 209 740	11 078 473	12 633 986	17 558 167	10 619 414
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	4 497 077	1 838 485	3 069 865	1 517 862	3 493 944	4 397 146	2 386 003	6 586 792	11 294 976	2 881 568
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	337 024	628 304	752 358	1 908 924	8 882 924	12 802 544	6 343 185	1 636 603	1 315 577	3 315 018
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года					796	796	796	597	597	597
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		32 867	36 008	30 013	53 987	63 179	106 089	684 235	729 849	707 769
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	41 197	38 013	16 962	58 972	79 879	946 075	2 242 400	3 725 759	4 217 168	3 714 462

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		611 637	3 158 668	1 915 884	8 340 743	10 391 082	8 405 984	6 879 896	7 441 622	6 901 199
Выручка за предыдущий год	16 947	1 038 965	4 877 155	5 389 812	13 584 259	16 238 562	15 456 720	14 561 486	17 090 034	16 695 386
Себестоимость продаж за предыдущий год	27 251	427 328	1 718 487	3 473 928	5 243 516	5 847 480	7 050 736	7 681 590	9 648 412	9 794 187
Выручка за отчетный год	1 038 965	4 877 155	5 389 812	13 584 259	16 238 562	15 456 720	14 311 259	17 090 034	16 695 386	25 419 015
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	611 637	2 712 064	1 915 884	8 340 743	10 391 082	8 405 984	7 103 728	7 441 622	6 901 199	15 756 195
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	611 637	2 712 064	1 310 174	7 491 676	8 891 295	6 796 937	5 328 028	5 695 660	3 680 727	12 246 275
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год			605 710	849 067	1 499 787	1 609 047	1 775 700	1 745 962	3 220 472	3 509 920
Себестоимость продаж за отчетный год	427 328	2 165 091	3 473 928	5 243 516	5 847 480	7 050 736	7 207 531	9 648 412	9 794 187	9 662 820
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		611 637	2 712 064	1 310 174	7 491 676	8 891 295	6 796 937	4 573 422	5 695 660	3 680 727
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год			446 604	605 710	849 067	1 499 787	1 609 047	2 306 474	1 745 962	3 220 472
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	450 657	1 702 529		1 823 014	11 860 341	7 345 173		9 023 548	8 792 276	12 071 985
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					58 074
Проценты к получению за отчетный год	328	146	169	1 209	247 470	1 274 884	1 706 346	1 729 554	1 961 663	1 612 539
Проценты к уплате за отчетный год	87 776	518 538	1 172 413	2 063 623	1 359 844	1 504 184	2 199 698	2 147 832	2 890 126	2 566 438
Прочие доходы за отчетный год	3 213 476	4 210 974	7 163 950	38 613 571	29 650 324	36 567 368	25 391 627	4 576 011	6 370 938	2 797 708
Прочие расходы за отчетный год	3 287 008	4 702 117	9 643 644	42 219 819	25 626 978	35 789 832	31 538 230	829 845	330 926	2 018 099
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		450 657	1 702 529		1 823 014	11 860 341	7 345 173		9 023 548	8 792 276
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год						58 074
Проценты к получению за предыдущий год	758	328	146	169	1 209	247 470	1 274 884	2 131 653	1 729 554	1 961 663
Проценты к уплате за предыдущий год	81 646	87 776	518 538	1 172 413	2 063 623	1 359 844	1 504 184	2 713 317	2 147 832	2 890 126
Прочие доходы за предыдущий год	83 075	3 213 476	4 210 974	7 163 950	38 613 571	29 650 324	36 567 368	702 791	4 576 011	6 370 938
Прочие расходы за предыдущий год	70 191	3 287 008	4 702 117	9 643 644	42 219 819	25 626 978	35 789 832	12 433 874	829 845	330 926
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		351 958	1 350 283		1 444 061	9 469 005	5 854 496		7 192 153	7 001 569
Текущий налог на прибыль за предыдущий год						1 214 888	1 728 188	1 452 653
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	390 178	359 676	228 690		202 182	214 341	187 772
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	398 183	260 977		478 866	581 135		49 739
Прочее за предыдущий год								50 084		4 891
Текущий налог на прибыль за отчетный год					1 214 888	1 728 188
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				14 351
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				152
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	359 676	228 690	28 846	202 182	214 341	187 772	167 885
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	260 977		478 866		1 390 789	49 739	39 566
Прочее за отчетный год						2 628			4 891
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	351 956	1 350 283		1 444 061	9 469 005	9 459 696		4 132 155		16 190 899
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	351 958	1 350 283		1 444 061	9 469 005	5 857 124		7 192 153	7 001 569	9 497 560
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год						3 602 572				8 331 875
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		351 958	1 350 283		1 444 061	9 469 005	9 457 068	13 616 784	4 132 155
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год							3 602 572	24 816 715
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	641 472	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		6 205 795	6 205 795	6 205 795	6 205 795	6 205 795	9 808 367
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	11 676	11 676		67 514			156 219
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 247 729			9 088 836	14 789 741
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	186 960	7 144 703	8 494 986	5 423 027	6 867 088	16 336 093	25 795 789
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462	1 041 462
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	6 205 795	6 205 795	6 205 795	6 205 795	6 205 795	9 808 367	9 808 367
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	11 676		67 514			156 219	156 219
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 247 729			9 088 836	14 789 741	13 685 049
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	7 144 703	8 494 986	5 423 027	6 867 088	16 336 093	25 795 789	24 691 097
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	399 990
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	6 205 795					3 602 572
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	351 958	1 350 283		1 444 061	9 469 005	5 857 124
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	6 957 743	1 350 283		1 444 061	9 469 005	9 459 696
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	351 958	1 350 283		1 444 061	9 469 005	5 857 124
Чистая прибыль (ИТОГО)	351 958	1 350 283		1 444 061	9 469 005	5 857 124
Переоценка имущества (Добавочный капитал)						3 602 572
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)						3 602 572
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	399 990
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)	6 205 795
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	6 605 785
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			3 071 959				1 104 692
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			3 071 959				1 104 692
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 891 744				1 104 692
Убыток (ИТОГО)			1 891 744				1 104 692
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 180 215
Дивиденды (ИТОГО)			1 180 215
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)			67 514			156 219
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		11 676		67 514
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	7 144 703	8 494 986	5 423 027	6 867 088	16 336 889	25 796 585	24 691 893
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	186 960	7 144 703	8 494 986	5 423 026	6 867 884	16 336 889	25 796 586

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	460 173	2 813 925	2 959 874	11 545 986	9 615 446		6 859 727	7 078 467	6 104 490	9 580 495
Поступления – всего за отчетный год	1 299 749	5 007 350	6 654 528	21 258 436	19 986 993	12 237 017	16 114 744	17 260 563	17 905 133	27 440 000
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 120 273	4 961 618	6 651 610	21 222 063	19 639 903	12 205 294	15 538 142	17 220 234	16 747 310	26 977 394
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	179 476	45 732	2 918	36 373	347 090	31 723	484 825	40 329	1 068 699	240 580
Платежи – всего за отчетный год	839 576	2 193 425	3 694 654	9 712 450	10 371 547	15 459 924	9 255 017	10 182 096	11 800 643	17 859 505
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	247 871	1 014 748	2 247 218	3 526 986	6 399 458	8 464 424	3 814 883	3 304 047	5 834 663	6 345 829
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	319 704	512 776	566 008	766 199	970 330	1 850 808	2 097 426	3 503 088	3 705 444	3 992 243
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	7 368	243 044	391 022	4 886 218	1 514 975	1 285 234	1 783 035	1 507 403	626 893	3 022 157
Налога на прибыль организаций за отчетный год					199 990	2 247 227	723 814	965 634	536 777	3 522 419
Прочие платежи за отчетный год	264 633	422 857	84 816	109 899	431 021	970 082	398 320	170 991	65 227	230 592
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год										25 392 616
Поступления – всего за отчетный год	297	146	767 140	82 570	1 879 916	5 263 744	19 563 439	2 496 835	12 482	39 634 075
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						1 111	1 035	4 825	12 482	73 193
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			707 000				1
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			60 000	81 839	1 671 647	4 990 944	18 823 881	2 491 939		31 385 933
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	297	146	140	731	179 599	271 689	738 522	71		8 174 949
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	5 555 920	3 056 180	3 292 521	2 446 031	12 184 252	20 342 531	21 014 990	5 747 961	3 229 934	14 241 459
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 787 100	2 420 647	2 019 326	2 261 031	2 303 088	2 265 204	3 564 326	890 340	1 761 447	3 227 889
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			25 900				1	1
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			61 900	185 000	9 881 164	18 077 327	17 450 663	4 857 620	1 468 487	11 013 570
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	1 768 820	635 533	478 395
Прочие платежи за отчетный год			707 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	4 896 325	311 828				18 980 273
Поступления – всего за отчетный год	12 189 541	2 716 087	11 161 264	28 641 080	16 654 104	33 820 572	8 705 516	130 000	26 406 203
Получение кредитов и займов за отчетный год	12 189 541	2 716 087	11 161 264	28 641 080	16 654 104	33 820 572	8 705 516	130 000	26 406 203
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	7 293 216	2 404 259	11 286 868	35 167 857	18 206 966	14 840 299	14 579 343	6 310 516	27 657 350	30 856 764
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			1 121 204
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	7 293 216	2 404 259	10 165 664	35 167 857	18 206 966	14 840 299	14 579 343	6 310 516	27 657 350	30 856 764
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		69 719	308 889	2 655 748		678 579			1 635 891	4 116 347
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	28 155	18 368	75 832	374 430			550 016			589 362

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	17,09 млрд ₽	16,70 млрд ₽	25,42 млрд ₽
Чистая прибыль	7,19 млрд ₽	7,00 млрд ₽	9,50 млрд ₽
Активы	105,82 млрд ₽	106,47 млрд ₽	79,83 млрд ₽
Капитал и резервы	50,26 млрд ₽	53,42 млрд ₽	62,76 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-2,3 %	+52,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,87	1,88	1,21	1,49 ▼	1,50
Коэффициент быстрой ликвидности	0,82	1,71	0,92	1,27 ▼	1,27
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,29	0,68	0,65	0,16 ▲	0,26
Коэффициент автономии	0,47	0,50	0,79	0,40 ▲	0,44
Финансовый рычаг	1,11	0,99	0,27	0,76 ▲	0,80
Рентабельность продаж	33,3 %	22,0 %	48,2 %	4,7 % ▲	6,6 %
Чистая рентабельность	42,1 %	41,9 %	37,4 %	2,6 % ▲	4,1 %
Рентабельность активов (ROA)	6,8 %	6,6 %	11,9 %	2,3 % ▲	3,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	14,3 %	13,1 %	15,1 %	15,8 % ▼	11,6 %
Оборачиваемость активов	0,16	0,16	0,32	1,24 ▼	0,69
Оборачиваемость дебиторской задолженности	202 дн.	238 дн.	40 дн.	83 дн. ▲	82 дн.
Оборачиваемость запасов	32 дн.	58 дн.	94 дн.	7 дн. ▼	19 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	69 дн.	124 дн.	241 дн.	—	—
Финансовый цикл	165 дн.	173 дн.	-107 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,15	0,47	0,17	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,09	3,29	6,64	—	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 37,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24 (компаний: 2283).