Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМАНСКИЙ КОМБИНАТ ФОРМОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ", Сенной
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМАНСКИЙ КОМБИНАТ ФОРМОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 025 | 9 927 | 19 890 | 47 690 | 54 281 | 69 878 | 100 098 | 103 207 | 99 199 | 95 251 | 92 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 597 | 7 282 | 7 011 | 19 524 | 21 392 | 18 791 | 41 456 | 41 145 | 36 670 | 31 423 | 37 397 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 597 | 7 282 | 7 011 | 19 524 | 21 392 | 18 791 | 40 542 | 40 333 | 35 858 | 30 611 | 36 585 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 913 | 812 | 812 | 812 | 812 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 428 | 2 645 | 12 879 | 28 166 | 32 889 | 51 087 | 58 643 | 62 062 | 62 529 | 63 828 | 55 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 552 | 1 411 | 941 | 2 608 | 2 198 | 4 055 | 2 541 | 568 | 5 678 | 671 | 7 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 78 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 852 | 1 221 | 8 600 | 17 358 | 30 398 | 46 104 | 17 365 | 29 393 | 27 591 | 25 239 | 8 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 28 000 | 37 000 | 38 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 13 | 3 338 | 8 200 | 293 | 926 | 33 310 | 2 101 | 1 260 | 918 | 1 699 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 349 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 440 | 10 025 | 9 927 | 19 890 | 47 690 | 54 281 | 76 259 | 100 098 | 103 207 | 99 199 | 95 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 978 | 7 597 | 7 282 | 7 011 | 19 524 | 21 392 | 32 283 | 41 455 | 41 145 | 36 670 | 31 423 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 978 | 7 597 | 7 282 | 7 011 | 19 524 | 21 392 | 30 794 | 40 542 | 40 333 | 35 858 | 30 611 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 489 | 913 | 812 | 812 | 812 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 462 | 2 428 | 2 645 | 12 879 | 28 166 | 32 889 | 43 977 | 58 643 | 62 062 | 62 529 | 63 828 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 317 | 1 552 | 1 411 | 941 | 2 608 | 2 198 | 4 553 | 2 541 | 568 | 5 678 | 671 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 391 | 78 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 133 | 852 | 1 221 | 8 600 | 17 358 | 30 398 | 19 366 | 17 365 | 29 393 | 27 591 | 25 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 28 000 | 37 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 24 | 13 | 3 338 | 8 200 | 293 | 13 317 | 33 310 | 2 101 | 1 260 | 918 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 349 | 5 349 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 025 | 9 927 | 19 890 | 47 690 | 54 282 | 69 878 | 100 098 | 103 207 | 99 199 | 95 251 | 92 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 490 | 7 771 | 17 315 | 44 751 | 53 102 | 24 880 | 68 681 | 64 162 | 61 567 | 67 662 | 74 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 225 | 225 | 225 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 595 | 13 139 | 40 575 | 48 925 | 20 703 | 64 504 | 59 986 | 57 391 | 63 486 | 70 304 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 105 | 5 635 | 5 635 | 5 635 | 5 635 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 105 | 5 635 | 5 635 | 5 635 | 5 635 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 535 | 2 156 | 2 575 | 2 939 | 1 180 | 44 998 | 30 312 | 33 410 | 31 997 | 21 954 | 12 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 408 | 63 | 26 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 206 | 1 194 | 2 549 | 2 939 | 1 180 | 18 252 | 29 645 | 32 667 | 31 730 | 21 252 | 11 653 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 899 | 26 746 | 667 | 743 | 267 | 701 | 885 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 921 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 440 | 10 025 | 9 927 | 19 890 | 47 690 | 54 282 | 76 259 | 100 098 | 103 207 | 99 199 | 95 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 602 | 7 490 | 7 771 | 17 315 | 44 751 | 53 102 | 52 315 | 68 681 | 64 162 | 61 567 | 67 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 225 | 225 | 225 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 314 | 3 595 | 13 139 | 40 575 | 48 925 | 48 138 | 64 505 | 59 986 | 57 391 | 63 486 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 1 105 | 5 635 | 5 635 | 5 635 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 105 | 5 635 | 5 635 | 5 635 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 838 | 2 535 | 2 156 | 2 575 | 2 939 | 1 180 | 23 941 | 30 312 | 33 410 | 31 997 | 21 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 475 | 408 | 63 | 26 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 550 | 1 206 | 1 194 | 2 549 | 2 939 | 1 180 | 23 941 | 29 645 | 32 667 | 31 730 | 21 252 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 921 | 899 | 667 | 743 | 267 | 701 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 813 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 626 | 5 091 | 4 628 | 18 285 | 44 449 | 26 788 | 12 118 | 22 865 | 12 703 | 9 170 | 1 736 |
| Выручка за предыдущий год | 12 964 | 13 533 | 14 620 | 26 233 | 69 588 | 58 633 | 28 085 | 74 252 | 72 063 | 61 404 | 71 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 338 | 8 442 | 9 992 | 7 948 | 25 139 | 31 845 | 15 967 | 51 387 | 59 360 | 52 234 | 69 498 |
| Выручка за отчетный год | 13 533 | 14 620 | 26 233 | 69 588 | 58 633 | 56 414 | 74 252 | 72 063 | 61 404 | 71 234 | 54 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 450 | 4 628 | 18 285 | 44 449 | 26 788 | 26 454 | 22 865 | 12 703 | 9 170 | 1 736 | 14 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 450 | 698 | 10 894 | 32 658 | 13 442 | 14 635 | 18 162 | 8 014 | 3 020 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 930 | 7 391 | 11 791 | 13 346 | 11 819 | 4 703 | 4 689 | 6 150 | 4 560 | 25 821 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 083 | 9 992 | 7 948 | 25 139 | 31 845 | 29 960 | 51 387 | 59 360 | 52 234 | 69 498 | 39 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 626 | 450 | 698 | 10 894 | 32 658 | 13 442 | 18 162 | 8 014 | 3 020 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 641 | 3 930 | 7 391 | 11 791 | 13 346 | 16 687 | 4 703 | 4 689 | 6 150 | 4 560 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 450 | 698 | 10 093 | 29 308 | 10 625 | 22 550 | 9 275 | 7 904 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 783 | 2 139 | 3 965 | 6 886 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 942 | 5 417 | 11 222 | 6 513 | 14 206 | 19 414 | 12 940 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 801 | 3 350 | 7 759 | 51 321 | 6 834 | 8 035 | 22 114 | 12 651 | 10 702 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 626 | 450 | 698 | 10 093 | 29 308 | 10 625 | 22 550 | 9 275 | 7 904 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 783 | 2 139 | 3 965 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 942 | 20 528 | 11 222 | 6 513 | 14 206 | 19 414 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 801 | 3 350 | 7 759 | 34 163 | 6 834 | 8 035 | 22 114 | 12 651 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 626 | 450 | 698 | 10 093 | 27 436 | 8 317 | 18 006 | 2 663 | 6 092 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 872 | 2 241 | 1 486 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 297 | 181 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 872 | 2 241 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 181 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 450 | 698 | 10 093 | 27 436 | 8 317 | 18 006 | 2 663 | 6 092 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 450 | 698 | 10 093 | 27 436 | 8 317 | 18 006 | 2 663 | 6 092 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 450 | 698 | 10 093 | 27 436 | 8 317 | 18 006 | 2 663 | 6 092 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 436 | 3 436 | 3 436 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 225 | 225 | 225 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 515 | 515 | 515 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 139 | 40 574 | 48 925 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 315 | 44 750 | 53 101 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 436 | 3 436 | 3 436 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 225 | 225 | 225 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 515 | 515 | 515 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 575 | 48 925 | 20 703 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 751 | 53 101 | 24 879 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 436 | 8 350 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 436 | 8 350 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 436 | 8 350 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 436 | 8 350 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 222 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 222 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 222 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 222 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 751 | 53 102 | 24 880 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 315 | 44 751 | 53 102 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 200 | 634 | 19 993 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 282 | 87 952 | 79 064 | 163 291 | 84 129 | 71 329 | 93 176 | 59 664 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 631 | 70 671 | 63 038 | 71 872 | 80 811 | 59 941 | 71 717 | 57 452 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 651 | 17 281 | 16 026 | 91 419 | 3 318 | 11 388 | 21 459 | 2 212 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 082 | 95 859 | 78 430 | 143 298 | 114 314 | 72 170 | 93 518 | 65 769 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 550 | 20 984 | 17 738 | 35 569 | 38 867 | 32 401 | 37 123 | 26 138 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 244 | 5 561 | 5 334 | 19 462 | 15 117 | 23 627 | 22 523 | 24 899 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 205 | 13 749 | 2 317 | 3 202 | 2 874 | 1 811 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 083 | 55 565 | 53 041 | 88 267 | 57 128 | 13 268 | 32 061 | 14 732 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 886 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 976 | 6 886 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 116 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 976 | 6 886 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 118 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 200 | 634 | 19 993 | 781 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 74,3 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -31,3 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 69,9 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 99,2 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,9 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,9 % | -14,8 % | +16,0 % | -23,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,93 | 1,86 | 1,95 | 2,91 | 4,41 | 1,15 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,67 | 1,84 | 1,78 | 2,88 | 3,84 | 0,78 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 1,10 | 0,96 | 0,91 | 1,73 | 3,17 | 0,34 ▲ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,69 | 0,62 | 0,62 | 0,71 | 0,80 | 0,19 ▲ | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 1,81 | 0,46 | 0,61 | 0,61 | 0,41 | 0,24 | 0,95 ▲ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | 24,5 % | 11,1 % | 4,9 % | -4,0 % | -20,3 % | 5,3 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 24,2 % | 3,7 % | -6,4 % | 8,6 % | -4,7 % | 1,5 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,9 % | 18,0 % | 2,6 % | -3,9 % | 6,4 % | -2,7 % | 0,0 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -126,0 % | 26,2 % | 4,2 % | -6,3 % | 9,0 % | -3,4 % | 7,4 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,74 | 0,70 | 0,62 | 0,75 | 0,59 | 0,77 ▼ | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 85 дн. | 149 дн. | 164 дн. | 129 дн. | 57 дн. | 76 дн. ▲ | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 18 дн. | 3 дн. | 40 дн. | 4 дн. | 66 дн. | 55 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 222 дн. | 211 дн. | 201 дн. | 222 дн. | 112 дн. | 108 дн. | 138 дн. ▲ | 124 дн. |
| Финансовый цикл | — | -107 дн. | -48 дн. | -18 дн. | 21 дн. | 15 дн. | 34 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,48 | 0,46 | 0,49 | 0,66 | 0,77 | 0,25 ▲ | 0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,89 | 7,77 | 6,05 | 5,44 | 8,19 | 9,66 | 1,44 ▲ | 1,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.99 (компаний: 402).