Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБИЛИССКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД", ст-ца Тбилисская
Поиск
Налоговые новости:

Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБИЛИССКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД", Тбилисская

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБИЛИССКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 1 067 815 1 402 916 2 385 283 2 066 963 2 400 647 2 282 509 2 822 566 3 296 452 4 261 668 3 654 777 4 717 385 4 078 595
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 625 168 689 791 817 221 907 691 906 169 1 151 402 1 110 698 989 578 1 163 209 1 615 352 1 914 133 2 095 385
        Нематериальные активы на конец отчетного года 11 200
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года 360 018 448 141 568 094 701 602 674 849 702 090 660 285 576 207 622 996 1 250 558 1 421 030 1 654 285
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
        Финансовые вложения на конец отчетного года 47 341 100 1 015 424 139
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 1 586 1 528 1 446 1 388 1 345 1 306 1 834 3 163 2 145 2 868 59 382 123 501
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 216 223 240 022 246 666 204 277 229 836 448 006 448 579 410 208 538 068 361 926 433 721 306 399
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 442 647 713 125 1 568 062 1 159 272 1 494 478 1 131 107 1 711 868 2 306 874 3 098 459 2 039 425 2 803 252 1 983 210
        Запасы на конец отчетного года 268 164 559 942 993 420 506 913 1 214 029 889 214 1 501 144 1 727 394 2 026 597 1 738 210 2 243 158 1 643 069
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 187 157 21 61 50 17 914 60 734 13 811
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 170 679 148 201 557 573 647 381 269 456 218 473 143 225 558 806 1 066 477 281 563 556 270 330 257
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 877
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 2 740 4 825 17 048 4 917 10 943 5 506 6 765 6 863 1 631 18 298 3 018 8 714
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 3 754 1 354 806 1 170
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 1 024 482 1 067 696 1 402 916 2 385 283 2 066 963 2 400 647 2 282 509 2 473 581 3 302 353 4 261 668 3 654 777 4 717 385
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 577 711 625 168 689 791 817 221 907 691 906 169 1 151 402 1 044 012 995 479 1 163 209 1 615 352 1 914 133
        Нематериальные активы на конец предыдущего года
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года 308 058 360 018 448 141 568 094 701 602 674 849 702 090 580 862 582 108 622 996 1 250 558 1 421 030
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 47 091 47 341 100 1 015 424 139
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 1 657 1 586 1 528 1 446 1 388 1 345 1 306 3 265 3 163 2 145 2 868 59 382
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 220 905 216 223 240 022 246 666 204 277 229 836 448 006 459 885 410 208 538 068 361 926 433 721
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 446 771 442 528 713 125 1 568 062 1 159 272 1 494 478 1 131 107 1 429 569 2 306 874 3 098 459 2 039 425 2 803 252
        Запасы на конец предыдущего года 364 346 268 164 559 942 993 420 506 913 1 214 029 889 214 1 318 862 1 727 394 2 026 597 1 738 210 2 243 158
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 355 187 157 21 61 50 17 914 34 231 13 811
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 77 779 170 560 148 201 557 573 647 381 269 456 218 473 73 913 558 806 1 066 477 281 563 556 270
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 877
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 4 291 2 740 4 825 17 048 4 917 10 943 5 506 2 563 6 863 1 631 18 298 3 018
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 3 754 1 354 806
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 1 067 815 1 402 916 2 385 283 2 066 963 2 400 647 2 282 509 2 822 566 3 296 452 4 261 668 3 654 777 4 717 385 4 078 595
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 842 320 932 289 1 215 286 1 344 910 1 443 912 1 490 102 1 601 951 2 004 628 2 362 207 2 586 623 2 427 388 2 230 651
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 40 935 40 882 40 881 40 881 40 879 40 879 40 879 40 851 40 778 40 770 40 770 40 770
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 49 683 49 712 49 712 49 712 49 712 49 712 49 712 49 712 49 712 49 712 49 712 49 712
        Резервный капитал на конец отчетного года 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 751 645 841 638 1 124 636 1 254 260 1 353 264 1 399 454 1 511 303 1 914 008 2 271 660 2 496 084 2 336 849 2 140 112
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 29 073 32 644 36 047 42 569 40 139 30 065 27 208 21 225 23 152 47 684 84 958 99 088
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 10 911 10 911 10 911 10 911 10 911
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 18 162 21 733 25 136 31 658 29 228 30 065 27 208 21 225 23 152 47 684 84 958 99 088
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 196 422 437 983 1 133 950 679 484 916 596 762 342 1 193 407 1 270 599 1 876 309 1 020 470 2 205 039 1 748 856
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 400 778 500 000 451 840 332 122 735 753 1 000 000 1 000 000 3 082 880 198 1 308 198
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 159 005 415 844 709 639 154 568 436 897 404 678 434 293 251 241 852 449 994 014 1 303 197 355 438
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 26 234 22 139 23 533 24 916 27 859 25 542 23 361 19 358 23 860 23 374 21 644 85 220
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 11 183
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 1 024 482 1 067 696 1 402 916 2 385 283 2 066 963 2 400 647 2 282 509 2 473 581 3 302 353 4 261 668 3 654 777 4 717 385
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 792 645 842 320 932 289 1 215 286 1 344 910 1 443 912 1 490 102 1 775 967 2 010 529 2 362 207 2 586 623 2 427 388
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 40 935 40 906 40 882 40 881 40 881 40 879 40 879 40 879 40 851 40 778 40 770 40 770
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 49 712 49 712 49 712 49 712 49 712 49 712 49 712 49 712 49 712 49 712 49 712 49 712
        Резервный капитал на конец предыдущего года 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 701 941 751 645 841 638 1 124 636 1 254 260 1 353 264 1 399 454 1 685 319 1 919 909 2 271 660 2 496 084 2 336 849
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 28 209 29 073 32 644 36 047 42 569 40 139 30 065 22 003 21 225 23 152 47 684 84 958
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 14 910 10 911 10 911 10 911 10 911 10 911
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 13 299 18 162 21 733 25 136 31 658 29 228 30 065 22 003 21 225 23 152 47 684 84 958
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 203 628 196 303 437 983 1 133 950 679 484 916 596 762 342 675 611 1 270 599 1 876 309 1 020 470 2 205 039
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 57 813 400 778 500 000 451 840 332 122 501 125 1 000 000 1 000 000 3 082 880 198
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 140 637 158 886 415 844 709 639 154 568 436 897 404 678 158 004 251 241 852 449 994 014 1 303 197
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 26 234 22 139 23 533 24 916 27 859 25 542 16 482 19 358 23 860 23 374 21 644
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 5 178 11 183
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 357 573 197 874 214 041 493 810 461 501 159 805 299 493 421 277 493 203 748 948 810 004 242 364
    Выручка за предыдущий год 1 227 658 1 230 839 1 113 601 2 787 790 4 216 871 3 309 292 2 653 848 1 737 878 2 727 158 3 579 916 4 583 173 3 400 531
    Себестоимость продаж за предыдущий год 870 085 1 032 965 899 560 2 293 980 3 755 370 3 149 487 2 354 355 1 316 601 2 233 955 2 830 968 3 773 169 3 158 167
Выручка за отчетный год 1 230 839 1 113 601 2 787 790 4 216 871 3 309 292 2 653 848 2 098 988 2 727 158 3 579 916 4 583 173 3 400 531 3 665 964
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 197 874 214 041 493 810 461 501 159 805 299 493 437 102 493 203 748 948 810 004 242 364 104 405
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 83 569 140 304 415 814 367 091 63 734 174 070 256 692 312 760 529 209 527 103
        Коммерческие расходы за отчетный год 40 213 29 970 35 143 37 612 34 312 43 826 80 771 123 390 146 978 204 434 156 578
        Управленческие расходы за отчетный год 74 092 43 767 42 853 56 798 61 759 81 597 99 639 96 349 135 923 147 208 153 725
    Себестоимость продаж за отчетный год 1 032 965 899 560 2 293 980 3 755 370 3 149 487 2 354 355 1 661 886 2 830 968 3 773 169 3 158 167 3 561 559
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 251 335 83 569 140 304 415 814 367 091 63 734 174 070 263 341 312 760 529 209 527 103
    Коммерческие расходы за предыдущий год 37 886 40 213 29 970 35 143 37 612 34 312 43 826 101 426 123 390 146 978 204 434
    Управленческие расходы за предыдущий год 68 352 74 092 43 767 42 853 56 798 61 759 81 597 79 017 96 349 135 923 147 208
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 71 592 126 486 355 616 180 392 184 565 84 540 152 673 288 294 447 688 417 392
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 10 622 1 380
    Проценты к получению за отчетный год 42 63 155 5 101 305 285 161 159 103 1 428 1 794 2 931
    Проценты к уплате за отчетный год 307 31 666 79 219 43 337 57 182 29 616 28 240 20 949 208
    Прочие доходы за отчетный год 2 094 55 845 44 647 392 470 287 647 28 693 27 235 27 401 14 155 31 844 19 163 18 865
    Прочие расходы за отчетный год 24 428 71 106 73 334 505 051 123 784 61 326 101 799 67 539 122 034 90 754 62 734
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 254 568 71 592 126 486 355 616 180 392 184 565 84 540 230 667 288 294 447 688 417 392
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 6 629 10 622 1 380
    Проценты к получению за предыдущий год 15 42 63 155 5 101 305 285 29 159 103 1 428 1 794
    Проценты к уплате за предыдущий год 97 307 31 666 79 219 43 337 57 182 14 990 28 240 20 949 208
    Прочие доходы за предыдущий год 13 726 2 094 55 845 44 647 392 470 287 647 28 693 73 068 27 401 14 155 31 844 19 163
    Прочие расходы за предыдущий год 17 040 24 428 71 106 73 334 505 051 123 784 61 326 37 036 67 539 122 034 90 754
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 202 914 58 049 97 177 290 185 136 619 147 001 70 814 182 748 228 661 351 679 324 430
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 45 200 8 609 25 680 61 947 34 787 39 951 12 850 19 240
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 6 402 4 863 3 572 6 522 2 430
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 58
    Прочее за предыдущий год 2 406 28
Текущий налог на прибыль за отчетный год 8 609 25 680 61 947 34 787 39 951 12 850 37 042 19 240 49 989
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 775 4 012 5 289 651 3 153
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 606 775 4 012 5 289 651
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 4 863 3 572 3 402 2 430 2 852
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 43 535
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 58 049 97 177 290 185 136 619 147 001 70 814 119 018 228 689 351 751 324 438
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 58 049 97 177 290 185 136 619 147 001 70 814 119 018 228 661 351 679 324 429
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год 28 72 9
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 202 914 58 049 97 177 290 185 136 619 147 001 70 814 182 748 228 689 351 751 324 439
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год 28 72 9
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 50 50 50 50 50 50 50
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 90 647 90 618 90 594 90 593 90 593 90 591 90 591
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 7 7 7 7 7 7 7
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 701 941 751 645 841 638 1 124 636 1 254 260 1 353 264 1 399 454
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 792 645 842 320 932 289 1 215 286 1 344 910 1 443 912 1 490 102
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 50 50 50 50 50 50 50
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 90 618 90 594 90 593 90 593 90 591 90 591 90 591
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 7 7 7 7 7 7 7
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 751 645 841 638 1 124 636 1 254 260 1 353 264 1 399 454 1 511 303
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 842 320 932 289 1 215 286 1 344 910 1 443 912 1 490 102 1 601 951
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 58 078 97 201 290 186 136 619 147 003 70 814 119 018
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 58 078 97 201 290 186 136 619 147 003 70 814 119 018
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 58 049 97 177 290 185 136 619 147 001 70 814 119 018
Чистая прибыль (ИТОГО) 58 049 97 177 290 185 136 619 147 001 70 814 119 018
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 29 24 1 2
Переоценка имущества (ИТОГО) 29 24 1 2
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) 29 24 1 2
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 8 374 7 208 7 188 6 995 47 999 24 624
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 8 403 7 232 7 189 6 995 48 001
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал) 29 24 1 2
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО) 29 24 1 2
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 8 374 7 208 7 188 6 995 7 927 7 593
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 8 374 7 208 7 188 6 995 7 927 7 593
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 40 072 17 031
Дивиденды (ИТОГО) 40 072 17 031
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 842 320 932 289 1 215 286 1 344 910 1 443 912 1 490 102 1 601 951
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 792 645 842 320 932 289 1 215 286 1 344 910 1 443 912 1 490 102
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 75 118 105 522 35 386 200 032 3 051 162 338 1 544 335
    Поступления – всего за отчетный год 952 531 953 391 1 312 077 1 980 423 2 213 709 2 158 878 2 118 730 2 083 356 3 292 153 5 419 348 3 765 944 4 213 901
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 930 492 945 746 1 281 730 1 902 313 2 196 659 2 132 692 1 850 486 1 836 053 3 249 951 5 378 976 3 488 782 4 030 264
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 629 398 653 2 141 8 528 10 997 12 605 268 712 13 056 11 452
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 21 410 7 247 29 694 75 969 8 522 15 189 255 639 247 035 41 490 40 372 264 106 172 185
    Платежи – всего за отчетный год 877 413 847 869 1 551 422 1 945 037 2 013 677 2 155 827 2 602 823 3 129 815 3 875 013 4 046 460 4 307 443
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 553 844 563 115 1 072 100 1 527 869 1 634 482 1 704 370 1 997 078 2 538 380 3 196 943 3 442 214 3 770 137
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 161 962 185 463 213 439 248 029 245 894 290 705 248 143 300 626 417 742 457 027 402 094
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 327 30 888 79 997 42 597 21 402 5 891 26 761 20 726 208
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 18 147 14 535 59 174 47 766 29 732 24 539 27 278 134 885 127 321 23 682 27 595
        Прочие платежи за отчетный год 143 133 84 756 175 821 41 376 60 972 114 811 324 433 129 163 112 281 123 329 107 617
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год 10 774 43 332 7 633 623 501 47 434 144 1 096 133 726 550
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 34 858 1 271 35 204 47 152 144 913 133
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 40 938 6 113
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 100 120 165 239 26
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 10 640 1 416 84 349 271 282
        Прочие поступления за отчетный год 183 726 550
    Платежи – всего за отчетный год 67 019 146 769 156 065 148 140 105 609 307 325 93 092 166 018 430 652 617 485 332 243
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 65 742 145 989 153 408 145 913 103 049 304 858 90 887 166 018 430 652 617 485 330 288
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 400 780 2 657 2 227 2 560 2 467 2 205 1 955
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
        Прочие  платежи за отчетный год 877
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 400 000 100 000 251 403 578 300 850 156 881 995 430 931
    Поступления – всего за отчетный год 63 316 400 000 500 000 451 100 507 400 788 900 1 000 000 103 3 189 1 071 995 570 931
        Получение кредитов и займов за отчетный год 63 316 400 000 500 000 451 100 507 400 788 900 1 000 000 3 082 1 070 198 568 000
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 103 107 1 797
    Платежи – всего за отчетный год 83 740 400 000 539 998 255 997 210 600 149 844 1 788 1 100 205 190 000 140 000
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 39 998 16 997 99 982
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 83 740 400 000 500 000 239 000 210 600 149 844 1 479 1 000 223 190 000 140 000
        Прочие платежи за отчетный год 309
Сальдо денежных потоков за отчетный период 2 085 12 223 6 026 1 259 4 300 16 667 5 696
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год
Целевое использование средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
20212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 2,73 млрд ₽3,58 млрд ₽4,58 млрд ₽3,40 млрд ₽3,67 млрд ₽
Чистая прибыль 228,7 млн ₽351,7 млн ₽324,4 млн ₽-160,0 млн ₽-196,8 млн ₽
Активы 3,30 млрд ₽4,26 млрд ₽3,65 млрд ₽4,72 млрд ₽4,08 млрд ₽
Капитал и резервы 2,00 млрд ₽2,36 млрд ₽2,59 млрд ₽2,43 млрд ₽2,23 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году —+31,3 %+28,0 %-25,8 %+7,8 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,82 1,65 2,00 1,27 1,13 1,53 ▼ 1,14
Коэффициент быстрой ликвидности 0,45 0,57 0,29 0,25 0,19 0,91 ▼ 0,70
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,30 ▼ 0,22
Коэффициент автономии 0,61 0,55 0,71 0,51 0,55 0,39 ▲ 0,35
Финансовый рычаг 0,64 0,80 0,41 0,94 0,83 0,89 ▲ 1,20
Рентабельность продаж 11,5 % 14,8 % 11,5 % -3,2 % -5,6 % 3,6 % ▼ 2,3 %
Чистая рентабельность 8,4 % 9,8 % 7,1 % -4,7 % -5,4 % 1,4 % ▼ 0,3 %
Рентабельность активов (ROA) 6,9 % 8,3 % 8,9 % -3,4 % -4,8 % 1,3 % ▼ 0,3 %
Рентабельность капитала (ROE) 11,4 % 14,9 % 12,5 % -6,6 % -8,8 % 8,0 % ▼ 3,2 %
Оборачиваемость активов 0,83 0,84 1,25 0,72 0,90 1,64 ▼ 1,78
Оборачиваемость дебиторской задолженности 75 дн. 109 дн. 22 дн. 60 дн. 33 дн. 46 дн. ▲ 32 дн.
Оборачиваемость запасов -282 дн. 261 дн. 168 дн. 259 дн. 168 дн. 43 дн. ▼ 40 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности -41 дн. 110 дн. 96 дн. 151 дн. 36 дн. 47 дн. ▲ 41 дн.
Финансовый цикл -166 дн. 260 дн. 94 дн. 168 дн. 165 дн. 42 дн. ▼ 52 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами 0,45 0,39 0,50 0,21 0,12 0,41 ▼ 0,24
Модель Альтмана (Z"-счёт) 6,17 5,63 7,37 3,30 2,95 3,35 ▼ 2,94
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -5,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.81 (компаний: 1381).