Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБИЛИССКАЯГАЗСТРОЙ", Тбилисская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБИЛИССКАЯГАЗСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 789 | 9 291 | 10 241 | 13 250 | 8 628 | 3 931 | 5 527 | 4 851 | 28 736 | 32 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 229 | 3 932 | 3 338 | 3 049 | 2 838 | 2 332 | 2 189 | 2 046 | 1 736 | 3 352 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 229 | 3 932 | 3 338 | 3 049 | 2 838 | 2 332 | 2 189 | 2 046 | 1 736 | 3 352 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 561 | 5 359 | 6 904 | 10 201 | 5 790 | 1 599 | 3 338 | 2 805 | 27 000 | 29 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 650 | 2 246 | 2 746 | 3 267 | 2 648 | 1 039 | 1 820 | 1 707 | 4 867 | 4 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 441 | 2 783 | 3 680 | 6 464 | 2 848 | 261 | 1 343 | 944 | 4 321 | 2 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 700 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 470 | 152 | 134 | 258 | 141 | 169 | 4 | 17 700 | 182 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 178 | 344 | 213 | 152 | 130 | 171 | 154 | 112 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 746 | 13 273 | 9 299 | 10 241 | 13 250 | 3 239 | 3 931 | 5 527 | 4 851 | 28 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 009 | 5 673 | 3 932 | 3 338 | 3 049 | 2 608 | 2 332 | 2 189 | 2 046 | 1 736 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 009 | 5 673 | 3 932 | 3 338 | 3 049 | 2 608 | 2 332 | 2 189 | 2 046 | 1 736 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 738 | 7 600 | 5 367 | 6 904 | 10 201 | 631 | 1 599 | 3 339 | 2 805 | 27 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 608 | 3 161 | 2 251 | 2 746 | 3 265 | 192 | 1 039 | 1 820 | 1 707 | 4 867 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 681 | 4 009 | 2 829 | 3 680 | 6 464 | 240 | 261 | 1 343 | 944 | 4 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 449 | 380 | 152 | 134 | 258 | 28 | 169 | 4 | 17 700 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 134 | 344 | 213 | 170 | 130 | 171 | 154 | 112 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 789 | 9 291 | 10 241 | 13 250 | 8 628 | 3 931 | 5 527 | 4 851 | 28 736 | 32 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 743 | 5 453 | 6 060 | 5 928 | 4 000 | 1 723 | 3 851 | 4 069 | 28 684 | 32 491 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 384 | 423 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 853 | 1 420 | 1 277 | 24 033 | 27 840 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 494 | 925 | 1 924 | 1 064 | 668 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 494 | 925 | 1 924 | 1 064 | 668 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 045 | 3 838 | 4 181 | 6 829 | 3 703 | 284 | 613 | 115 | 52 | 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 160 | 402 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 885 | 3 435 | 4 181 | 6 829 | 3 703 | 284 | 613 | 115 | 52 | 134 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 746 | 13 273 | 9 299 | 10 241 | 13 250 | 3 239 | 3 931 | 5 527 | 4 851 | 28 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 808 | 8 571 | 5 426 | 6 060 | 5 928 | 1 641 | 1 723 | 3 851 | 4 069 | 28 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 384 | 384 | 423 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 970 | 826 | 1 420 | 1 277 | 24 033 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 494 | 138 | 1 924 | 1 064 | 668 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 494 | 138 | 1 924 | 1 064 | 668 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 938 | 4 702 | 3 873 | 4 181 | 6 829 | 1 460 | 284 | 613 | 115 | 52 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 154 | 1 151 | 402 | 636 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 784 | 3 551 | 3 470 | 4 181 | 6 829 | 825 | 284 | 613 | 115 | 52 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 323 | 12 351 | 9 713 | 10 470 | 9 618 | 235 | 393 | 1 886 | 554 | 24 732 |
| Выручка за предыдущий год | 50 713 | 39 495 | 32 213 | 32 897 | 33 516 | 9 204 | 4 356 | 3 778 | 4 335 | 32 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 610 | 27 144 | 22 500 | 22 427 | 23 898 | 8 969 | 3 963 | 1 892 | 3 781 | 7 418 |
| Выручка за отчетный год | 42 081 | 32 213 | 32 897 | 33 516 | 25 957 | 4 356 | 3 778 | 4 335 | 32 150 | 5 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 712 | 10 470 | 9 618 | 4 331 | 393 | 1 886 | 554 | 24 732 | 3 807 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 572 | 1 110 | 393 | 1 886 | 554 | 24 732 | 3 807 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 982 | 4 556 | 3 945 | 2 969 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 975 | 4 342 | 4 563 | 2 920 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 206 | 22 501 | 22 427 | 23 898 | 21 626 | 3 963 | 1 892 | 3 781 | 7 418 | 2 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 875 | 1 572 | 1 110 | 235 | 393 | 1 886 | 554 | 24 732 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 786 | 5 982 | 4 556 | 3 945 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 690 | 4 981 | 4 342 | 4 563 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 311 | 813 | 214 | 82 | 2 128 | 218 | 24 615 | 3 807 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 121 | 90 | 108 | 122 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 750 | 941 | 458 | 407 | 357 | 400 | 309 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 551 | 2 405 | 1 127 | 1 195 | 802 | 711 | 67 | 336 | 117 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 187 | 813 | 214 | 74 | 82 | 2 128 | 218 | 24 615 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 123 | 121 | 90 | 108 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 726 | 532 | 801 | 458 | 407 | 39 | 400 | 309 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 445 | 1 368 | 1 248 | 1 127 | 1 195 | 200 | 711 | 67 | 336 | 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 368 | 813 | 214 | 74 | 82 | 2 128 | 218 | 24 615 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 813 | 214 | 82 | 2 128 | 218 | 24 615 | 3 807 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 813 | 214 | 82 | 2 128 | 218 | 24 615 | 3 807 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 813 | 214 | 74 | 82 | 2 128 | 218 | 24 615 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 384 | 384 | 423 | 434 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 970 | 826 | 1 420 | 1 274 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 571 | 5 427 | 6 060 | 5 925 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 160 | 4 160 | 4 160 | 4 160 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 384 | 423 | 434 | 434 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 1 420 | 1 277 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 513 | 6 060 | 5 928 | 4 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 736 | 214 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 736 | 214 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 736 | 214 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 736 | 214 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 058 | 1 823 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 058 | 1 823 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 058 | 1 823 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 058 | 1 823 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 39 | 11 | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 453 | 6 061 | 5 928 | 4 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 541 | 5 426 | 6 060 | 5 927 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 861 | 17 700 | 182 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 161 | 34 206 | 34 287 | 27 807 | 5 073 | 3 142 | 4 335 | 32 150 | 5 900 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 831 | 33 096 | 33 722 | 26 180 | 5 073 | 3 142 | 4 335 | 31 823 | 5 900 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 330 | 1 110 | 565 | 1 627 | 327 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 022 | 45 881 | 45 159 | 38 197 | 6 887 | 3 766 | 6 239 | 14 450 | 5 718 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 561 | 19 981 | 21 577 | 16 949 | 4 149 | 1 268 | 4 101 | 3 168 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 065 | 6 825 | 6 518 | 3 726 | 902 | 237 | 240 | 285 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 115 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 396 | 19 075 | 17 064 | 17 407 | 1 836 | 2 261 | 1 898 | 10 997 | 5 718 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 | 1 084 | 2 853 | 1 935 | 480 | 1 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 108 | 3 860 | 2 061 | 480 | 1 900 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 108 | 3 860 | 2 061 | 480 | 1 900 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | 1 | 24 | 1 007 | 126 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | 1 | 24 | 1 007 | 126 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 868 | 121 | 17 700 | 182 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 82 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 218 тыс. ₽ | 24,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 8,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -13,3 % | +14,7 % | +641,6 % | -81,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 5,63 | 5,45 | 24,39 | 519,23 | 218,45 | 1,66 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,51 | 2,20 | 8,21 | 423,48 | 186,70 | 1,24 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,60 | 0,01 | 0,00 | 340,38 | 170,76 | 1,01 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | — | 0,44 | 0,70 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 0,47 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | 1,28 | 0,44 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,68 ▲ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | 9,0 % | 49,9 % | 12,8 % | 76,9 % | 64,5 % | 5,2 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,9 % | 56,3 % | 5,0 % | 76,6 % | 64,5 % | 2,6 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,6 % | 2,1 % | 38,5 % | 4,5 % | 85,7 % | 11,7 % | 2,2 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,8 % | 55,3 % | 5,4 % | 85,8 % | 11,7 % | 11,0 % ▲ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,11 | 0,68 | 0,89 | 1,12 | 0,18 | 1,31 ▼ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 22 дн. | 130 дн. | 79 дн. | 49 дн. | 132 дн. | 85 дн. ▼ | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 96 дн. | 351 дн. | 165 дн. | 239 дн. | 742 дн. | 33 дн. ▼ | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 дн. | 26 дн. | 118 дн. | 11 дн. | 3 дн. | 23 дн. | 92 дн. ▲ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — | 91 дн. | 363 дн. | 233 дн. | 286 дн. | 850 дн. | 20 дн. ▼ | 28 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,82 | 0,82 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 0,50 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,73 | 7,76 | 9,01 | 593,83 | 265,93 | 4,21 ▲ | 4,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 218,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 64,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3903).