Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫНЯ-РУСЬ", Славянск-на-кубани

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫНЯ-РУСЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	42 071	154 594	317 152	840 875	1 323 997	1 626 126	1 324 953	1 043 919	1 786 176	2 411 558	2 378 769	2 755 196
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	37 885	40 177	43 631	45 151	26 502	24 765	22 946	19 565	86 936	161 794	205 680	192 019
Нематериальные активы на конец отчетного года	500	839	964	723	983	949	654	209	383	3 369	2 082	1 295
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	9 140	9 707	12 867	14 650	17 174	15 684	14 167	18 343	83 196	135 378	126 563	116 878
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	28 245	29 631	29 800	29 778	8 139	8 132	8 125	1 012	3 347	23 020	77 020	73 755
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					206			1	10	27	15	91
Итого оборотных активов на конец отчетного года	4 186	114 417	273 521	795 724	1 297 495	1 601 361	1 302 007	1 024 354	1 699 240	2 249 764	2 173 089	2 563 177
Запасы на конец отчетного года	55	64 429	118 906	142 086	259 873	309 924	237 322	427 978	417 730	951 996	917 826	916 835
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	74	4 702	29	8 265	69 448	63 348	73 260	150 262	166 154	237 060	171 250	95 451
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	3 998	42 605	147 624	426 112	876 544	1 078 497	985 460	391 427	545 948	661 314	650 310	989 510
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	58	2 375	5 240	217 586	90 006	148 045	4 371	54 687	569 403	399 332	433 504	561 047
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		306	1 723	1 675	1 624	1 547	1 593		5	62	199	333
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	42 235	42 071	154 594	317 153	840 875	1 323 997	1 627 748	945 045	1 078 433	1 786 176	2 411 159	2 378 769
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	37 980	37 885	40 177	43 631	45 151	26 502	24 765	11 792	54 078	86 936	161 395	205 680
Нематериальные активы на конец предыдущего года	497	500	839	964	723	983	949	274	209	383	2 970	2 082
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	9 556	9 140	9 707	12 867	14 650	17 174	15 684	11 490	49 977	83 196	135 378	126 563
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	27 928	28 245	29 631	29 800	29 778	8 139	8 132	28	3 892	3 347	23 020	77 020
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						205				10	27	15
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	4 255	4 186	114 417	273 522	795 724	1 297 495	1 602 983	933 253	1 024 355	1 699 240	2 249 764	2 173 089
Запасы на конец предыдущего года	64	55	64 429	118 906	142 086	259 873	309 936	255 080	427 979	417 730	951 996	917 826
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	636	74	4 702	29	8 265	69 448	65 688	107 140	150 262	166 154	237 060	171 250
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	3 400	3 998	42 605	147 624	426 112	876 544	1 077 768	398 054	391 427	545 948	661 314	650 310
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	156	58	2 375	5 240	217 586	90 006	148 044	172 979	54 687	569 403	399 332	433 504
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			306	1 723	1 675	1 623	1 547			5	62	199
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	42 071	154 594	317 153	840 875	1 323 997	1 626 126	1 324 953	1 043 919	1 786 176	2 411 558	2 378 769	2 755 196
ИТОГО капитал на конец отчетного года				85 494	128 152	159 672	214 649	547 766	953 271	1 076 816	1 067 269	1 166 186
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года					2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	2 481	2 481	2 481	2 481
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				81 963	124 621	156 141	211 118	544 235	949 740	1 073 285	1 063 738	1 162 655
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					78 826	61 190	61 057	346 800	757 193	1 089 634	1 094 926	1 221 131
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					78 826	55 166	61 007	346 438	732 300	1 063 500	1 075 800	1 218 500
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						6 024	49	362	3 287	6 312	6 128	2 631
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									21 606	19 822	12 998
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	67 606	187 634	348 288	755 381	1 117 019	1 405 264	1 049 247	149 353	75 712	245 108	216 574	367 879
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 785	62 421	78 446	77 977	19 754	81 540	91 021	56 025			40 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	63 821	125 213	269 842	677 404	1 097 265	1 323 724	958 226	88 411	66 782	240 654	170 120	360 833
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года								4 917	5 245	4 454	6 454	7 046
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									3 685
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	42 235	42 071	154 594	317 153	840 875	1 323 997	1 627 748	945 045	1 078 433	1 786 176	2 411 159	2 378 769
ИТОГО капитал на конец предыдущего года					85 494	128 152	156 317	447 102	549 069	953 271	1 076 417	1 067 269
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года						2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	2 481	2 481	2 481	2 481	2 481
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					81 963	124 621	152 786	443 571	545 538	949 740	1 072 886	1 063 738
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						78 826	61 208	115 281	374 999	757 193	1 089 634	1 094 926
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						78 826	55 166	115 115	346 438	732 300	1 063 500	1 075 800
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							6 042	166	3 595	3 287	6 312	6 128
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									24 966	21 606	19 822	12 998
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	67 965	67 606	187 634	348 288	755 381	1 117 019	1 410 224	382 662	154 365	75 712	245 108	216 574
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2 009	3 785	62 421	78 446	77 977	19 754	86 591	188 200	56 025			40 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	65 957	63 821	125 213	269 842	677 404	1 097 266	1 323 633	194 462	88 411	66 782	240 654	170 120
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года									4 917	5 245	4 454	6 454
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									5 012	3 685

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	485		14 727	114 649	230 359	105 956	162 859	279 080	197 564	450 595	317 698	353 369
Выручка за предыдущий год	22 156		84 320	434 030	985 824	1 107 377	1 256 860	1 241 556	1 188 460	1 531 540	1 621 374	1 887 961
Себестоимость продаж за предыдущий год	21 671		69 593	319 381	755 465	1 001 421	1 094 001	962 476	990 896	1 080 945	1 303 676	1 534 592
Выручка за отчетный год		84 320	434 030	985 824	1 107 377	1 256 859	1 334 488	1 188 460	1 531 540	1 621 374	1 887 961	2 403 366
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		14 727	114 649	230 359	105 956	163 511	185 178	197 564	450 595	317 698	353 369	549 145
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		3 165	85 924	192 668	66 605	109 143	116 825	87 872	334 254	109 993	158 488	167 396
Коммерческие расходы за отчетный год		3 689	15 976	29 182	25 115	44 244	56 871	78 911	84 277	160 893	131 749	179 608
Управленческие расходы за отчетный год	2 338	7 873	12 749	8 509	14 236	10 124	11 482	30 781	32 064	46 812	63 132	202 141
Себестоимость продаж за отчетный год		69 593	319 381	755 465	1 001 421	1 093 348	1 149 310	990 896	1 080 945	1 303 676	1 534 592	1 854 221
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			3 165	85 924		66 605	108 451	193 159	87 872	334 254	109 993	158 488
Коммерческие расходы за предыдущий год	1 554		3 689	15 976	755 465	25 115	44 244	63 370	78 911	84 277	160 893	131 749
Управленческие расходы за предыдущий год	2 725	2 338	7 873	12 749	8 509	14 236	10 164	22 551	30 781	32 064	46 812	63 132
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			1 394	153 408	47 647	50 065	68 791	134 874	479 483	162 356		131 867
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год								2 733	2 027	2 030	34 394	41 119
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	4 613	28 301	41 864	115 363	129 795	75 516	116 815	118 115	465 335	233 565	461 098	362 699
Прочие расходы за отчетный год	4 448	38 523	126 394	154 623	148 753	134 594	164 849	73 846	322 133	183 232	683 316	439 347
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				1 394		47 647	46 638	178 233	134 874	479 483	162 356
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год								4 567	2 733	2 027	2 030	34 394
Проценты к уплате за предыдущий год								7 959
Прочие доходы за предыдущий год	5 980	4 613	28 301	41 864	115 363	129 795	75 516	107 494	118 115	465 335	233 565	461 098
Прочие расходы за предыдущий год	13 132	4 448	38 523	126 394	154 623	148 753	137 329	119 028	73 846	322 133	183 232	683 316
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				859		37 689	28 300	130 727	100 663	404 202	123 545
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	129			497	31 142	9 926	12 285					20 188
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	481	12		36	19
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 981	317	1 325			14
Прочее за предыдущий год				2	4
Текущий налог на прибыль за отчетный год			497	31 142	9 926	12 376	16 341				20 188
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	128		255	373	381		3 411
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		128		255	373
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	12		36	19	46		5 993
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	317	1 325	2		14
Прочее за отчетный год				4
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			859	122 243	40 170	31 655	58 435	100 664	404 202	123 545		98 918
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			859	122 243	37 689	31 655	58 435	100 664	404 202	123 545		98 918
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год					2 481
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				859		40 170	28 300	130 727	100 663	404 202	123 545
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год						2 481
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 050	1 050	1 050	1 050
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	2 481	2 481	2 481	2 481
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			124 602	152 786
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)			128 133	156 317
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 050	1 050	1 050	1 050
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	2 481	2 481	2 481	2 481
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			158 372	211 118
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)			161 903	214 649
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			33 771	58 332
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			33 771	58 332
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			33 771	58 332
Чистая прибыль (ИТОГО)			33 771	58 332
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 866	7 506
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 866	7 506
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 866	7 506
Убыток (ИТОГО)	1 866	7 506
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		20 953	159 672	214 649
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		25 534	128 152	156 317

Движение денежных средств

	2012	2013	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 187	20 559	148 044			44 950			30 782
Поступления – всего за отчетный год	3 728	142 995	760 142	1 227 433	1 184 674	1 772 323	1 833 765	2 547 807	2 544 121
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		99 087	16 823	1 056 995	1 141 009	1 527 428	1 620 147	2 187 221	2 523 245
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 266
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 462	43 908	743 319	170 438	43 665	244 895	213 618	360 586	20 876
Платежи – всего за отчетный год	2 541	122 436	612 098	1 618 413	1 463 007	1 727 373	2 439 757	2 614 971	2 513 339
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	721	67 120	234 703	819	1 197 225	1 427 959	1 709 496	1 991 176	2 007 601
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	768	2 910	620		54 841	62 161	99 304	93 860	106 534
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год					33 418	40 023	75 139	26 440
Прочие платежи за отчетный год	1 052	52 406	376 775	1 617 594	177 523	197 230	555 818	503 495	298 504
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					61 269			57 850	1 549
Поступления – всего за отчетный год					61 269		1 430	62 671	1 800
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					61 269		1 430	62 671	1 800
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год						43 133	7 543	4 821	251
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год						43 073
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						60	7 543
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год									251
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					98 815	445 100	331 200	52 300	102 700
Поступления – всего за отчетный год					115 000	587 300	420 900	337 600	428 200
Получение кредитов и займов за отчетный год					115 000	587 300	420 900	337 600	428 200
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год					16 185	142 200	89 700	285 300	325 500
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год					16 185	142 200	89 700	285 300	325 500
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 187	20 559	148 044			446 917		42 986	135 031
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		49		19 360		67 799	110 834

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,19 млрд ₽	1,53 млрд ₽	1,62 млрд ₽	1,89 млрд ₽	2,40 млрд ₽
Чистая прибыль	58,4 млн ₽	100,7 млн ₽	404,2 млн ₽	123,5 млн ₽	-9,1 млн ₽	98,9 млн ₽
Активы	1,32 млрд ₽	1,04 млрд ₽	1,79 млрд ₽	2,41 млрд ₽	2,38 млрд ₽	2,76 млрд ₽
Капитал и резервы	—	547,8 млн ₽	953,3 млн ₽	1,08 млрд ₽	1,07 млрд ₽	1,17 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+28,9 %	+5,9 %	+16,4 %	+27,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,24	6,86	22,44	9,18	10,03	6,97	1,53 ▲	1,14
Коэффициент быстрой ликвидности	0,94	2,99	14,73	4,33	5,00	4,21	0,91 ▲	0,70
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,37	7,52	1,63	2,00	1,53	0,30 ▲	0,22
Коэффициент автономии	—	0,52	0,53	0,45	0,45	0,42	0,39 ▲	0,35
Финансовый рычаг	—	0,91	0,87	1,24	1,23	1,36	0,89 ▼	1,20
Рентабельность продаж	—	7,4 %	21,8 %	6,8 %	8,4 %	7,0 %	3,6 % ▲	2,3 %
Чистая рентабельность	—	8,5 %	26,4 %	7,6 %	-0,5 %	4,1 %	1,4 % ▲	0,3 %
Рентабельность активов (ROA)	4,4 %	9,6 %	22,6 %	5,1 %	-0,4 %	3,6 %	1,3 % ▲	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	18,4 %	42,4 %	11,5 %	-0,9 %	8,5 %	8,0 % ▲	3,2 %
Оборачиваемость активов	—	1,14	0,86	0,67	0,79	0,87	1,64 ▼	1,78
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	120 дн.	130 дн.	149 дн.	126 дн.	150 дн.	46 дн. ▼	32 дн.
Оборачиваемость запасов	75 дн.	158 дн.	141 дн.	267 дн.	218 дн.	180 дн.	43 дн. ▼	40 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	304 дн.	33 дн.	23 дн.	67 дн.	40 дн.	71 дн.	47 дн. ▼	41 дн.
Финансовый цикл	—	245 дн.	249 дн.	348 дн.	304 дн.	260 дн.	42 дн. ▼	52 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,85	0,96	0,89	0,90	0,86	0,41 ▲	0,24
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	9,23	10,70	8,20	7,62	7,69	3,35 ▲	2,94

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.83 (компаний: 1381).