Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОПТОВЫЙ РЫНОК", Славянск-на-кубани
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОПТОВЫЙ РЫНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 663 | 21 100 | 22 832 | 22 246 | 18 834 | 16 561 | 15 026 | 11 394 | 14 278 | 13 549 | 15 840 | 14 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 862 | 19 043 | 20 415 | 18 904 | 16 762 | 14 629 | 12 522 | 8 340 | 7 953 | 11 308 | 11 298 | 10 976 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 862 | 19 043 | 8 375 | 18 904 | 16 762 | 14 629 | 12 522 | 8 340 | 7 953 | 11 308 | 11 298 | 10 976 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 040 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 801 | 2 057 | 2 417 | 3 342 | 2 072 | 1 933 | 2 505 | 3 054 | 6 325 | 2 242 | 4 541 | 3 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 841 | 1 071 | 1 113 | 868 | 884 | 1 152 | 1 124 | 1 181 | 1 270 | 1 323 | 1 374 | 1 421 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 871 | 814 | 1 044 | 585 | 529 | 190 | 729 | 636 | 692 | 401 | 481 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 215 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 089 | 172 | 184 | 1 867 | 650 | 591 | 652 | 1 237 | 4 363 | 518 | 2 686 | 1 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 | 22 | 9 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 774 | 19 663 | 21 101 | 22 832 | 22 246 | 18 834 | 16 553 | 11 256 | 11 394 | 14 278 | 13 549 | 15 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 178 | 16 862 | 19 043 | 20 415 | 18 904 | 16 762 | 14 629 | 9 561 | 8 340 | 7 953 | 11 308 | 11 298 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 178 | 16 862 | 6 012 | 8 375 | 18 904 | 16 762 | 14 629 | 9 561 | 8 340 | 7 953 | 11 308 | 11 298 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 031 | 12 040 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 596 | 2 801 | 2 058 | 2 417 | 3 343 | 2 072 | 1 924 | 1 696 | 3 054 | 6 325 | 2 242 | 4 541 |
| Запасы на конец предыдущего года | 713 | 841 | 1 071 | 1 113 | 868 | 884 | 1 152 | 1 096 | 1 181 | 1 270 | 1 323 | 1 374 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 406 | 871 | 815 | 1 044 | 586 | 538 | 181 | 452 | 636 | 692 | 401 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 481 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 477 | 1 089 | 172 | 184 | 1 867 | 650 | 591 | 148 | 1 237 | 4 363 | 518 | 2 686 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 22 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 663 | 21 100 | 22 832 | 22 246 | 18 834 | 16 561 | 15 026 | 11 394 | 14 278 | 13 549 | 15 840 | 14 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 964 | 16 658 | 22 069 | 21 791 | 18 331 | 16 101 | 14 456 | 10 637 | 13 661 | 12 727 | 15 156 | 14 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 648 | 22 059 | 21 781 | 18 321 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 695 | 4 442 | 763 | 455 | 503 | 461 | 571 | 757 | 617 | 822 | 684 | 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 128 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 202 | 2 078 | 628 | 455 | 503 | 461 | 571 | 757 | 617 | 822 | 684 | 320 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 364 | 135 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 365 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 774 | 19 663 | 21 101 | 22 832 | 22 246 | 18 834 | 16 561 | 11 256 | 11 394 | 14 278 | 13 549 | 15 840 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 517 | 13 964 | 16 658 | 22 069 | 21 791 | 18 331 | 16 101 | 10 574 | 10 637 | 13 661 | 12 727 | 15 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 954 | 16 648 | 22 059 | 21 781 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 253 | 5 695 | 4 443 | 763 | 455 | 503 | 461 | 683 | 757 | 617 | 822 | 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 177 | 1 128 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 711 | 2 202 | 2 078 | 628 | 455 | 503 | 461 | 683 | 757 | 617 | 822 | 684 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 365 | 2 365 | 135 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 365 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 022 | 20 837 | 22 930 | 25 978 | 28 977 | 26 808 | 32 188 | 77 382 | 85 719 | 90 071 | 76 665 | 50 193 |
| Выручка за предыдущий год | 27 546 | 31 837 | 36 118 | 40 525 | 46 162 | 48 502 | 53 875 | 53 939 | 60 403 | 58 855 | 45 195 | 27 864 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 476 | 11 000 | 13 188 | 14 547 | 17 185 | 21 694 | 21 687 | 23 443 | 25 316 | 31 216 | 31 470 | 22 329 |
| Выручка за отчетный год | 31 837 | 36 118 | 40 525 | 46 162 | 48 502 | 53 875 | 56 904 | 60 403 | 58 855 | 45 195 | 27 864 | 22 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 930 | 25 978 | 28 977 | 31 746 | 32 188 | 32 479 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 578 | 21 176 | 23 817 | 26 808 | 32 188 | 32 479 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 352 | 4 802 | 5 160 | 4 938 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 843 | 13 188 | 14 547 | 17 185 | 16 756 | 21 687 | 24 425 | 25 316 | 31 216 | 31 470 | 22 329 | 20 001 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 994 | 18 578 | 21 176 | 23 817 | 26 808 | 32 188 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 843 | 4 352 | 4 802 | 5 160 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 817 | 16 648 | 19 710 | 23 165 | 26 210 | 31 451 | 30 715 | 1 061 | 2 242 | 1 486 | 493 | 383 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 1 133 | 24 | 6 | 20 | 28 | 1 | 176 | 1 | 7 | 19 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 767 | 3 063 | 1 490 | 658 | 618 | 765 | 1 765 | 885 | 2 241 | 1 479 | 474 | 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 819 | 12 277 | 16 648 | 19 710 | 23 168 | 26 199 | 31 451 | 2 291 | 1 061 | 2 242 | 1 486 | 493 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 1 133 | 24 | 6 | 20 | 28 | 176 | 1 | 7 | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 819 | 4 767 | 3 063 | 1 490 | 655 | 629 | 765 | 2 291 | 885 | 2 241 | 1 479 | 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 251 | 12 277 | 16 648 | 18 497 | 21 783 | 24 741 | 29 836 | 26 562 | 32 569 | 24 450 | 10 896 | 4 250 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 213 | 1 384 | 1 458 | 1 615 | 1 643 | 1 809 | 949 | 1 357 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 213 | 1 384 | 1 458 | 1 615 | 1 691 | 1 809 | 949 | 1 357 | 830 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 277 | 16 648 | 18 497 | 21 781 | 24 741 | 29 836 | 29 024 | 32 569 | 24 450 | 10 896 | 4 250 | 1 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 277 | 16 648 | 18 497 | 21 781 | 24 741 | 29 836 | 29 024 | 32 569 | 24 450 | 10 896 | 4 250 | 1 575 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 277 | 16 648 | 18 497 | 21 783 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 60,4 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 29,0 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 15,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,6 % | -23,2 % | -38,3 % | -18,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,39 | 4,03 | 10,25 | 2,73 | 6,64 | 11,87 | 2,11 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 | 2,47 | 8,19 | 1,12 | 4,63 | 7,43 | 1,90 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 1,63 | 7,07 | 0,63 | 3,93 | 7,43 | 1,35 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 58,1 % | 47,0 % | 30,4 % | 19,9 % | 11,6 % | 12,4 % ▼ | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 53,9 % | 41,5 % | 24,1 % | 15,3 % | 7,0 % | 7,7 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 193,2 % | 285,8 % | 171,2 % | 80,4 % | 26,8 % | 10,7 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 200,8 % | 306,2 % | 179,0 % | 85,6 % | 28,0 % | 10,9 % | 8,9 % ▲ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,30 | 4,12 | 3,34 | 1,76 | 1,53 | 0,43 ▲ | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 6 дн. | — | 113 дн. | 125 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 15 дн. | 22 дн. | 26 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 81 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | 10 дн. | 12 дн. | 9 дн. | 18 дн. | — | 0 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,75 | 0,90 | 0,63 | 0,85 | 0,92 | 0,54 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 41,21 | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).