Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "БРИЗ", Афипский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "БРИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 947 | 8 618 | 16 230 | 28 698 | 24 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 261 | 1 138 | 1 000 | 1 274 | 919 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 261 | 1 138 | 1 000 | 944 | 919 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 330 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 686 | 7 480 | 15 230 | 27 424 | 24 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 267 | 1 493 | 1 719 | 1 719 | 2 051 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 390 | 5 974 | 12 648 | 25 695 | 21 722 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 13 | 863 | 10 | 264 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 891 | 23 404 | 8 618 | 16 230 | 21 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 210 | 2 156 | 1 138 | 1 000 | 1 274 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 210 | 2 156 | 1 138 | 1 000 | 944 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 330 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 681 | 21 248 | 7 480 | 15 230 | 19 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 694 | 1 185 | 1 493 | 1 719 | 1 748 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 673 | 16 096 | 5 974 | 12 648 | 18 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 314 | 3 967 | 13 | 863 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 947 | 8 618 | 16 230 | 28 698 | 24 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 517 | 7 163 | 9 650 | 14 270 | 14 206 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 116 | 6 900 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 116 | 6 900 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 430 | 1 455 | 6 580 | 10 312 | 3 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 444 | 175 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 676 | 1 130 | 6 430 | 2 552 | 3 850 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 310 | 150 | 150 | 7 760 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 891 | 23 404 | 8 618 | 16 230 | 21 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 343 | 19 826 | 7 163 | 9 650 | 14 292 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 116 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 116 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 548 | 3 578 | 1 455 | 6 580 | 2 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 211 | 175 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 181 | 2 207 | 1 130 | 6 430 | 2 530 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 367 | 160 | 150 | 150 | 140 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 188 | 17 742 | 3 723 | 6 097 | 7 131 |
| Выручка за предыдущий год | 51 148 | 54 484 | 22 271 | 50 187 | 47 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 960 | 36 742 | 18 548 | 44 090 | 40 048 |
| Выручка за отчетный год | 37 907 | 22 271 | 50 187 | 50 187 | 65 933 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 026 | 3 723 | 6 097 | 6 940 | 4 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 026 | 3 723 | 6 097 | 6 940 | 4 390 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 881 | 18 548 | 44 090 | 43 247 | 61 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 188 | 17 742 | 3 723 | 6 097 | 7 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 337 | 3 205 | 5 649 | 6 609 | 2 988 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 960 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 10 | 140 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 749 | 528 | 448 | 331 | 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 203 | 13 725 | 3 205 | 5 649 | 6 676 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 150 | 10 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 055 | 4 167 | 528 | 448 | 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 655 | 11 205 | 2 398 | 2 860 | 4 811 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 548 | 2 520 | 807 | 2 789 | 1 865 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 962 | 807 | 2 789 | 1 847 | 3 074 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 375 | 2 398 | 2 860 | 4 762 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 375 | 2 398 | 2 860 | 4 762 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -86 тыс. ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 5,14 | 2,31 | 2,66 | 6,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 4,11 | 2,05 | 2,49 | 5,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,83 | 0,59 | 0,50 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,20 | 0,68 | 1,01 | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,7 % | 27,8 % | 17,6 % | 16,6 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,9 % | 33,5 % | 29,6 % | 33,4 % | -0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 29 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.