Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЛОДОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИЛЬСКОЕ", Ильский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЛОДОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИЛЬСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 556 | 3 110 | 2 750 | 2 322 | 2 068 | 1 965 | 1 700 | 1 182 | 2 284 | 3 149 | 3 574 | 4 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 874 | 2 542 | 2 222 | 1 976 | 1 747 | 1 518 | 1 343 | 855 | 747 | 640 | 542 | 446 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 898 | 1 566 | 1 246 | 1 000 | 771 | 542 | 367 | 855 | 747 | 640 | 542 | 446 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 682 | 568 | 528 | 346 | 321 | 447 | 357 | 327 | 1 537 | 2 509 | 3 032 | 3 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 423 | 425 | 425 | 270 | 270 | 280 | 230 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 245 | 143 | 101 | 76 | 46 | 153 | 64 | 127 | 1 510 | 2 509 | 3 032 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 720 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 2 | 5 | 14 | 63 | 200 | 27 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 886 | 3 556 | 3 110 | 2 750 | 2 322 | 2 068 | 1 965 | 1 159 | 1 182 | 2 284 | 3 149 | 3 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 206 | 2 874 | 2 542 | 2 222 | 1 976 | 1 747 | 1 518 | 964 | 855 | 747 | 640 | 542 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 230 | 1 898 | 1 566 | 1 246 | 1 000 | 771 | 542 | 964 | 855 | 747 | 640 | 542 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 680 | 682 | 568 | 528 | 346 | 321 | 447 | 195 | 327 | 1 537 | 2 509 | 3 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 445 | 423 | 425 | 425 | 270 | 270 | 280 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 | 245 | 143 | 101 | 76 | 46 | 153 | 65 | 127 | 1 510 | 2 509 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 032 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 14 | 2 | 5 | 14 | 130 | 200 | 27 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 556 | 3 110 | 2 750 | 2 322 | 2 068 | 1 965 | 1 700 | 1 182 | 2 284 | 3 149 | 3 574 | 4 166 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 395 | 11 955 | 12 509 | 13 108 | 13 370 | 13 420 | 13 151 | 11 477 | 12 571 | 12 472 | 12 744 | 13 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 838 | 8 331 | 8 981 | 9 803 | 10 102 | 12 609 | 12 870 | 11 154 | 12 237 | 11 863 | 11 736 | 12 216 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 557 | 3 624 | 3 528 | 3 305 | 3 268 | 811 | 281 | 323 | 334 | 609 | 1 008 | 1 243 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 886 | 3 556 | 3 110 | 2 750 | 2 322 | 2 068 | 1 965 | 1 159 | 1 182 | 2 284 | 3 149 | 3 574 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 614 | 11 395 | 11 955 | 12 509 | 13 108 | 13 370 | 13 420 | 11 844 | 11 477 | 12 571 | 12 472 | 12 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 173 | 7 838 | 8 331 | 8 981 | 9 803 | 10 102 | 12 609 | 11 658 | 11 154 | 12 237 | 11 863 | 11 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 441 | 3 557 | 3 624 | 3 528 | 3 305 | 3 268 | 811 | 186 | 323 | 334 | 609 | 1 008 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 422 | 12 | 3 704 | 3 690 | 5 959 | 5 147 | 5 546 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 137 | 305 | 305 | 305 | 612 | 965 | 2 164 | 2 092 | 3 039 | 3 268 | 2 986 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 422 | 1 069 | 1 105 | 1 208 | 1 259 | 1 067 | 953 | 1 540 | 1 598 | 2 920 | 1 879 | 2 560 |
| Выручка за отчетный год | 137 | 305 | 305 | 305 | 612 | 965 | 1 377 | 2 092 | 3 039 | 3 268 | 2 986 | 2 242 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 89 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 89 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 069 | 1 105 | 1 208 | 1 259 | 1 067 | 953 | 1 288 | 1 598 | 2 920 | 1 879 | 2 560 | 2 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 353 | 8 | 59 | 109 | 978 | 248 | 278 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 80 | 9 | 21 | 15 | 337 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 266 | 206 | 91 | 73 | 70 | 184 | 96 | 59 | 109 | 641 | 248 | 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 526 | 59 | 59 | 109 | 978 | 248 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 394 | 87 | 80 | 9 | 21 | 337 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 3 266 | 206 | 91 | 73 | 70 | 184 | 59 | 59 | 109 | 641 | 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 507 | 390 | 8 | 964 | 153 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 58 | 45 | 2 | 121 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 4 | 45 | 2 | 121 | 25 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 390 | 8 | 964 | 153 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 390 | 8 | 964 | 153 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 624 | 8 624 | 8 624 | 8 624 | 8 624 | 8 624 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 624 | 8 624 | 8 624 | 8 624 | 8 624 | 8 624 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 | 4 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 516 | 4 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 914 | 1 027 | 153 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 914 | 1 027 | 153 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 914 | 1 027 | 153 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 914 | 1 027 | 153 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 | 574 | 465 | 241 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 437 | 450 | 360 | 706 | 1 056 | 1 716 | 2 457 | 2 784 | 3 257 | 3 097 | 2 005 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 437 | 447 | 360 | 706 | 1 056 | 1 716 | 2 457 | 2 317 | 2 821 | 2 754 | 1 731 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 467 | 436 | 343 | 274 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 945 | 1 106 | 1 083 | 1 051 | 1 030 | 1 928 | 1 883 | 4 004 | 2 792 | 2 856 | 2 094 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 | 293 | 229 | 209 | 211 | 432 | 395 | 1 903 | 620 | 686 | 572 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 391 | 447 | 462 | 455 | 263 | 267 | 662 | 704 | 815 | 841 | 333 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 62 | 65 | 104 | 25 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 447 | 366 | 392 | 387 | 556 | 1 229 | 764 | 1 332 | 1 253 | 1 304 | 1 189 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 494 | 650 | 721 | 350 | 261 | 1 047 | 89 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 494 | 650 | 721 | 490 | 314 | 261 | 1 500 | 363 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 494 | 650 | 721 | 490 | 314 | 261 | 1 500 | 363 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 | 331 | 504 | 453 | 492 | 241 | 274 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 140 | 331 | 504 | 453 | 492 | 274 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 241 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 5 | 9 | 49 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 964 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -11,5 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +45,3 % | +7,5 % | -8,6 % | -24,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 2,16 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 1,94 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1,36 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | -6,74 | -8,71 | -4,50 | -2,96 | -2,57 | -2,23 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 23,6 % | 3,9 % | 42,5 % | 14,3 % | 6,9 % | 12,2 % ▼ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 18,6 % | 0,3 % | 29,5 % | 5,1 % | -5,5 % | 7,6 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 33,0 % | 0,4 % | 30,6 % | 4,3 % | -3,0 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,77 | 1,33 | 1,04 | 0,84 | 0,54 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 22 дн. | 181 дн. | 280 дн. | 371 дн. | — | 114 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -223 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).