Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОДАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ МИНЕРАЛОВ", Ильский

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОДАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ МИНЕРАЛОВ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	140 339	151 373	153 941	176 684	181 679	197 043	161 519	243 922	288 096	384 908	679 451	622 176
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	82 348	82 020	90 568	89 638	104 219	105 252	101 111	134 229	159 263	172 617	244 736	397 991
Нематериальные активы на конец отчетного года						34	91	53	654	1 004	846	801
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года										1 253	1 253	1 253
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	74 632	81 294	87 864	88 748	102 049	103 055	99 360	132 364	155 794	166 358	231 746	368 700
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года					24	24	198	1 777	1 642	1 522	7 886	5 279
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	7 715	726	2 704	770	2 071	2 067	1 415	2	1 170	2 480	3 006	21 958
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				120	75	71	47	33	3
Итого оборотных активов на конец отчетного года	57 991	69 354	63 373	87 047	77 460	91 792	60 408	109 693	128 833	212 291	434 715	224 185
Запасы на конец отчетного года	17 775	21 089	17 965	20 400	25 636	28 628	31 408	48 906	64 018	68 945	153 917	139 157
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	636	222	138	86	176	890				37
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	37 374	42 766	38 119	55 686	51 264	58 929	15 749	39 092	41 727	142 217	146 585	71 440
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	24	1 774	974	9 314			6 590	6 590			4 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	832	3 247	5 858	1 270	176	3 138	5 469	13 572	22 172	151	129 088	13 187
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 350	256	318	292	208	208	1 192	1 533	916	942	725	401
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	100 645	139 997	151 373	153 941	176 684	181 679	197 043	197 114	239 007	288 096	384 705	679 452
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	82 758	82 348	82 020	90 568	89 638	104 219	105 251	109 237	129 111	159 264	172 415	249 137
Нематериальные активы на конец предыдущего года							34	66	53	654	785	846
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года											1 253	1 253
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	69 855	74 632	81 294	87 864	88 748	102 049	103 055	108 467	126 518	155 794	166 358	231 746
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года						24	24	595	1 776	1 642	1 522	12 286
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	12 903	7 715	726	2 704	770	2 071	2 067	109	731	1 170	2 498	3 006
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					120	75	71		33	3
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	17 887	57 649	69 354	63 373	87 047	77 460	91 792	87 877	109 896	128 832	212 291	430 315
Запасы на конец предыдущего года	8 393	17 775	21 089	17 965	20 400	25 636	28 628	32 961	48 906	64 018	68 945	153 917
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	641	636	222	138	86	176	890				37
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 304	37 425	42 766	38 119	55 686	51 264	58 928	35 726	39 092	41 727	142 217	146 585
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	24	24	1 774	974	9 314			6 590	6 590
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	165	832	3 247	5 858	1 270	176	3 138	11 989	13 572	22 172	151	129 088
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 359	957	256	318	292	208	208	611	1 736	916	942	725
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	140 339	151 374	153 941	176 684	181 679	197 044	161 519	243 922	288 096	384 908	679 451	622 176
ИТОГО капитал на конец отчетного года	27 337	50 616	44 661	47 461	42 647	38 866	41 804	123 640	172 461	220 207	232 043	165 483
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	77 481	78 499	85 198	85 198	85 198	85 198	85 198	85 198	90 368	90 369	90 369	90 369
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942
Резервный капитал на конец отчетного года	15	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года								33 949	77 600	125 345	137 181	70 621
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 046	702	50 618	47 678	18 349	18 802	17 013	9 596	14 942	9 375	198 436	290 051
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			50 000	46 846	15 998	16 618	15 658	858	10 000		187 129	206 707
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 046	702	618	832	2 352	2 184	1 355	4 554	3 733	4 877	9 543	10 915
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								4 184	1 209	4 498	1 764	72 429
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	110 956	100 056	58 662	81 545	120 682	139 376	102 702	110 686	100 693	155 326	248 973	166 642
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	52 070	49 091	840	14 172	60 512	69 113	71 591	62 848	59 920	62 260	62 875	86 332
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	58 886	48 772	56 706	63 864	57 427	66 393	26 897	43 811	36 195	51 643	103 466	73 128
Доходы будущих периодов на конец отчетного года										34 357	73 445
Оценочные обязательства на конец отчетного года		2 192	1 116	3 509	2 744	3 870	4 214	4 027	4 578	7 067	9 187	6 514
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	100 644	139 996	151 374	153 941	176 684	181 679	197 043	197 114	239 007	288 096	384 705	679 452
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	14 079	27 337	50 616	44 661	47 461	42 647	38 865	90 547	118 150	172 461	220 031	232 043
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	77 471	77 481	78 499	85 198	85 198	85 198	85 198	85 198	85 198	90 369	90 369	90 369
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942	3 942
Резервный капитал на конец предыдущего года	15	15	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года								856	28 459	77 600	125 170	137 181
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 993	2 046	702	50 618	47 678	18 349	18 802	11 185	10 171	14 942	9 348	270 117
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				50 000	46 846	15 998	16 618	6 858	858	10 000		187 129
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 993	2 046	702	618	832	2 352	2 184	4 327	3 911	3 733	4 850	9 543
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									5 402	1 209	4 498	73 445
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	84 572	110 614	100 056	58 662	81 545	120 682	139 376	95 382	110 686	100 692	155 326	177 292
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	49 676	52 070	49 091	840	14 172	60 512	69 113	71 984	62 848	59 920	62 260	62 875
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	34 896	58 544	48 772	56 706	63 864	57 427	66 393	20 485	43 811	36 195	51 643	103 466
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года											34 357
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			2 192	1 116	3 509	2 744	3 870	2 913	4 027	4 578	7 067	9 187
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		70 929	102 368	47 053	82 100	67 581	64 051	82 946	111 456	151 613	177 100	184 378
Выручка за предыдущий год	72 324	156 088	236 182	146 665	196 934	175 216	228 396	259 135	321 850	473 485	592 440	663 027
Себестоимость продаж за предыдущий год	72 345	85 159	133 814	99 612	114 834	107 635	164 345	176 189	210 394	321 872	415 340	478 649
Выручка за отчетный год	156 088	236 182	146 665	196 934	175 216	228 396	255 567	321 850	473 485	592 440	663 027	392 135
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	70 929	102 368	47 053	82 100	67 581	64 051	78 718	111 457	151 613	177 100	184 378	30 135
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	30 827	46 835		29 825	13 730	5 862	32 475	44 123	36 386	63 885	38 611
Коммерческие расходы за отчетный год	20 959	22 670	13 266	18 327	21 862	22 492	12 298	26 256	65 320	54 227	56 901	13 283
Управленческие расходы за отчетный год	19 143	32 863	34 988	33 948	31 989	35 697	33 945	41 078	49 907	58 988	88 866	66 230
Себестоимость продаж за отчетный год	85 159	133 814	99 612	114 834	107 635	164 345	176 849	210 393	321 872	415 340	478 649	362 000
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		30 828	46 835		29 825	13 730	5 862	26 446	44 122	36 386	63 885	38 611
Коммерческие расходы за предыдущий год	4 989	20 958	22 670	25 476	18 327	21 862	22 492	19 425	26 256	65 320	54 227	56 901
Управленческие расходы за предыдущий год	17 883	19 143	32 863	34 988	33 948	31 989	35 697	37 075	41 078	49 907	58 988	88 866
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	18 501	29 796		5 573	440		7 972	42 261	35 716	60 828	19 182
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год							9	51	98	144	222	893
Проценты к уплате за отчетный год	4 802	4 513	7 004	7 416	6 689	4 729	4 264	1 726	1 634	1 513	5 281	15 509
Прочие доходы за отчетный год	1 423	2 571	2 678	4 626	3 690	8 677	5 314	6 398	13 322	10 515	9 479	7 009
Прочие расходы за отчетный год	8 947	15 097	7 508	21 462	10 291	13 062	25 562	6 585	12 456	12 203	23 849	27 158
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		18 503	29 796		5 573	440		20 334	42 260	35 716	60 828	19 182
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	46							40	51	98	144	222
Проценты к уплате за предыдущий год	3 381	4 802	4 513	7 005	7 416	6 689	4 729	2 015	1 726	1 634	1 513	5 281
Прочие доходы за предыдущий год	2 438	1 423	2 571	2 678	4 626	3 690	8 677	5 016	6 398	13 322	10 515	9 479
Прочие расходы за предыдущий год	6 914	8 946	15 097	7 508	21 462	10 291	13 062	9 153	6 585	12 456	12 203	23 849
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		13 262	22 261		2 801			12 629	33 092	27 758	47 746	12 011
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			1 295		1 946		13
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	29	53	1 344	83	214		168
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	4 933			1 978	12	1 322
Прочее за предыдущий год			595		624				2
Текущий налог на прибыль за отчетный год		1 295		1 946		13	3 521					17 601
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 540			1 034
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 237			541
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	5 241		83		1 520	168	417
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			1 978	12	1 322
Прочее за отчетный год		595	1 680		5 056			2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	13 270	23 279		2 801			2 939	33 093	54 311	47 746	12 011
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	13 260	22 261		2 801			2 939	33 093	27 758	47 746	12 011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год	10	1 018	6 699						26 553
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	24 206	90 743	23 279		2 801			12 629	33 092	54 311	47 746	12 011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год	50 006	77 481	1 018	6 699						26 553
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	525	525	525	525	525	525	525
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	81 413	81 422	82 441	89 140	89 140	89 140	89 140
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	15	15	26	26	26	26	26
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	14 079	27 336	50 616	44 660	47 461	42 647	38 865
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	525	525	525	525	525	525	525
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	81 423	82 441	89 140	89 140	89 140	89 140	89 140
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	15	26	26	26	26	26	26
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	27 337	50 616	44 660	44 660	42 647	38 865	41 804
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	10	1 018	6 699
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 248	22 261					2 939
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	13 258	23 279	6 699				2 939
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 248	21 265					2 939
Чистая прибыль (ИТОГО)	13 248	21 265					2 939
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	10	1 018	6 699
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	10	1 018	6 699
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		996
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		996
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			12 654		4 814	3 782
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			12 654		4 814	3 782
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			12 654		4 814	3 782
Убыток (ИТОГО)			12 654		4 814	3 782
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		11
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	27 337	50 616	44 661	47 461	42 647	38 866	41 805
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	14 079	27 337	50 616	44 661	47 461	42 647	38 866

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		4 017		900			4 970	16 659	14 278
Поступления – всего за отчетный год	162 981	265 727	157 614	200 278	193 842	211 832	256 137	325 632	474 461	554 420	682 265	342 084
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	162 974	213 359	135 112	198 515	188 535	209 200	253 927	315 370	471 418	549 065	675 550	338 987
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		1 102	2 027	1 533				861	770	861	861	933
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	7	51 266	7 979	230	5 307	2 632	2 210	9 401	2 273	4 494	5 854	2 164
Платежи – всего за отчетный год	171 647	261 710	162 144	199 378	201 451	216 901	251 167	308 973	460 183	573 297	741 445	499 313
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	113 541	159 191	79 484	144 155	126 096	145 021	165 117	225 594	362 621	431 876	569 436	332 373
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	18 612	28 615	27 401	25 629	31 424	28 989	30 463	47 695	65 604	101 311	146 275	103 754
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		6 974	11 602	90	4 449	838	106	1 787	1 562	300	3 542	13 885
Налога на прибыль организаций за отчетный год		3 585	462	640	193		4 879	11 163	5 998	16 891	6 851
Прочие платежи за отчетный год	39 494	63 345	17 993	7 195	2 216	14 066	3 274	22 734	24 398	22 919	15 341	49 301
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			763			2 700				5 730	2 115
Поступления – всего за отчетный год		500	800			2 700				35 637	39 088
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		500	800			2 700
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год										35 637	39 088
Платежи – всего за отчетный год		2 315	37	8 340	6 090				11 821	29 907	36 973
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			37		6 090				11 821	29 907	32 573
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		65									4 400
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		2 250		8 340
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	571	213	6 378	2 850	12 604	5 330			6 142		186 002	41 327
Поступления – всего за отчетный год	571	8 400	98 900	22 046	36 051	20 230			10 000	1 126	357 724	148 726
Получение кредитов и займов за отчетный год		8 400	98 900	22 046	36 051	20 230			10 000	1 126	357 724	148 726
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	571
Платежи – всего за отчетный год		8 187	92 522	19 196	23 447	14 900	2 640	15 075	3 858	10 000	171 722	107 399
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		47	2
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		8 140	92 520	12 600	22 800	14 900	2 640	15 075	3 858	10 000	171 722	107 399
Прочие платежи за отчетный год				6 596	647
Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 415	2 611			2 961	2 330	1 584	8 599		128 937
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год										1

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	321,9 млн ₽	473,5 млн ₽	592,4 млн ₽	663,0 млн ₽	392,1 млн ₽
Чистая прибыль	33,1 млн ₽	27,8 млн ₽	47,7 млн ₽	12,0 млн ₽	-66,5 млн ₽
Активы	243,9 млн ₽	288,1 млн ₽	384,9 млн ₽	679,5 млн ₽	622,2 млн ₽
Капитал и резервы	123,6 млн ₽	172,5 млн ₽	220,2 млн ₽	232,0 млн ₽	165,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+47,1 %	+25,1 %	+11,9 %	-40,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,99	1,28	1,37	1,75	1,35	1,44 ▼	1,05
Коэффициент быстрой ликвидности	0,54	0,63	0,92	1,12	0,51	0,88 ▼	0,61
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,18	0,22	0,00	0,54	0,08	0,44 ▼	0,30
Коэффициент автономии	0,51	0,60	0,57	0,34	0,27	0,38 ▼	0,23
Финансовый рычаг	0,97	0,67	0,75	1,93	2,76	0,83 ▼	1,50
Рентабельность продаж	13,7 %	7,7 %	10,8 %	5,8 %	-12,6 %	3,9 % ▼	2,6 %
Чистая рентабельность	10,3 %	5,9 %	8,1 %	1,8 %	-17,0 %	1,7 % ▼	1,6 %
Рентабельность активов (ROA)	13,6 %	9,6 %	12,4 %	1,8 %	-10,7 %	1,2 % ▼	0,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	26,8 %	16,1 %	21,7 %	5,2 %	-40,2 %	7,3 % ▼	2,9 %
Оборачиваемость активов	1,32	1,64	1,54	0,98	0,63	1,05 ▼	0,82
Оборачиваемость дебиторской задолженности	44 дн.	32 дн.	88 дн.	81 дн.	66 дн.	55 дн. ▼	56 дн.
Оборачиваемость запасов	85 дн.	73 дн.	61 дн.	117 дн.	140 дн.	66 дн. ▼	71 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	76 дн.	41 дн.	45 дн.	79 дн.	74 дн.	91 дн. ▲	120 дн.
Финансовый цикл	53 дн.	64 дн.	103 дн.	119 дн.	133 дн.	47 дн. ▼	133 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,01	0,22	0,27	0,43	0,26	0,40 ▼	0,20
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,67	3,92	4,50	3,19	0,45	3,48 ▼	0,51

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -17,0 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99 (компаний: 819).