Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНСКАЯ КРУПЯНАЯ КОМПАНИЯ", Львовское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНСКАЯ КРУПЯНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 645 | 185 307 | 94 183 | 82 048 | 145 644 | 160 128 | 202 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 813 | 29 475 | 23 702 | 14 328 | 19 560 | 16 703 | 20 252 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 746 | 29 272 | 23 154 | 13 405 | 18 316 | 15 772 | 19 902 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 | 50 | 50 | 50 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 203 | 548 | 923 | 1 194 | 881 | 300 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 832 | 155 833 | 70 481 | 67 720 | 126 084 | 143 425 | 182 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 404 | 21 164 | 32 423 | 8 220 | 21 837 | 22 612 | 60 910 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 258 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 115 | 61 016 | 31 116 | 30 473 | 48 626 | 21 346 | 44 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 997 | 4 500 | 22 000 | 6 500 | 21 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 313 | 6 656 | 2 442 | 7 027 | 55 621 | 92 967 | 55 578 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 751 | 155 645 | 185 307 | 94 183 | 82 048 | 145 644 | 160 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 720 | 33 813 | 29 475 | 23 702 | 14 328 | 19 560 | 16 703 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 633 | 33 746 | 29 272 | 23 154 | 13 405 | 18 316 | 15 772 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 | 50 | 50 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 203 | 548 | 923 | 1 194 | 881 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 031 | 121 832 | 155 832 | 70 481 | 67 720 | 126 084 | 143 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 311 | 18 404 | 21 163 | 32 423 | 8 220 | 21 837 | 22 612 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 680 | 42 674 | 61 016 | 31 116 | 30 473 | 48 626 | 21 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 422 | 66 997 | 4 500 | 22 000 | 6 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 040 | 1 313 | 6 656 | 2 442 | 7 027 | 55 621 | 92 967 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 645 | 185 307 | 94 183 | 82 048 | 145 644 | 160 128 | 202 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 488 | 7 892 | 7 829 | 7 922 | 7 986 | 10 303 | 14 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 882 | 7 819 | 7 912 | 7 976 | 10 293 | 14 914 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 539 | 13 461 | 3 980 | 3 439 | 3 519 | 3 562 | 3 627 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 328 | 13 328 | 3 857 | 3 405 | 3 405 | 3 405 | 3 405 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 133 | 123 | 34 | 114 | 157 | 222 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 211 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 618 | 163 955 | 82 374 | 70 687 | 134 139 | 146 263 | 184 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 730 | 58 730 | 25 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 888 | 105 225 | 57 374 | 63 687 | 127 139 | 139 263 | 177 438 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 751 | 155 645 | 185 307 | 94 183 | 82 048 | 145 644 | 160 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 947 | 9 488 | 7 892 | 7 829 | 7 922 | 7 986 | 10 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 478 | 7 882 | 7 819 | 7 912 | 7 976 | 10 293 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 564 | 13 539 | 13 460 | 3 980 | 3 439 | 3 519 | 3 562 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 328 | 13 328 | 13 328 | 3 857 | 3 405 | 3 405 | 3 405 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 211 | 132 | 123 | 34 | 114 | 157 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 236 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 240 | 132 618 | 163 955 | 82 374 | 70 687 | 134 139 | 146 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 641 | 46 730 | 58 730 | 25 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 599 | 85 888 | 105 225 | 57 374 | 63 687 | 127 139 | 139 263 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 258 | 7 776 | 5 302 | 3 498 | 8 487 | 11 912 | 6 771 |
| Выручка за предыдущий год | 38 878 | 172 211 | 187 303 | 191 481 | 352 881 | 402 672 | 275 454 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 380 | 164 435 | 182 001 | 187 983 | 344 394 | 390 760 | 268 683 |
| Выручка за отчетный год | 172 211 | 187 303 | 191 481 | 352 881 | 402 672 | 275 454 | 311 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 302 | 3 498 | 8 487 | 11 912 | 6 771 | 7 935 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 958 | 3 664 | 8 362 | 11 466 | 7 160 | 6 601 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 909 | 524 | 734 | 3 816 | 3 293 | 1 590 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 170 694 | 182 001 | 187 983 | 344 394 | 390 760 | 268 683 | 304 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 517 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 259 | 4 958 | 3 664 | 8 362 | 11 466 | 7 160 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 909 | 524 | 734 | 3 816 | 3 293 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 543 | 84 | 518 | 192 | 248 | 3 309 | 5 819 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 562 | 20 812 | 52 325 | 25 191 | 7 260 | 15 976 | 14 338 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 981 | 20 163 | 51 117 | 24 390 | 3 642 | 8 985 | 8 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 270 | 98 | 84 | 518 | 192 | 248 | 3 309 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 925 | 36 562 | 20 812 | 52 325 | 25 191 | 7 260 | 15 976 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 345 | 37 981 | 20 163 | 51 117 | 24 390 | 3 642 | 8 985 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 21 | 59 | 397 | 127 | 164 | 2 637 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 82 | 239 | 476 | 529 | 276 | 316 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 78 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 136 | 345 | 464 | 272 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 239 | 476 | 529 | 276 | 316 | 552 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 78 | 10 | 89 | 80 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 135 | 345 | 375 | 272 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 58 | 397 | 127 | 164 | 2 637 | 4 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 58 | 397 | 127 | 164 | 2 637 | 4 621 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 59 | 397 | 127 | 164 | 2 637 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 478 | 7 882 | 7 819 | 7 912 | 7 976 | 10 293 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 488 | 7 892 | 7 829 | 7 922 | 7 986 | 10 303 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 882 | 7 819 | 7 912 | 7 976 | 10 293 | 14 914 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 892 | 7 829 | 7 922 | 7 986 | 10 303 | 14 924 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | 93 | 64 | 2 635 | 4 621 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 396 | 93 | 64 | 2 635 | 4 621 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | 93 | 64 | 2 635 | 4 621 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 396 | 93 | 64 | 2 635 | 4 621 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 596 | 459 | 318 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 596 | 459 | 318 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 596 | 459 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 596 | 459 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 318 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 830 | 7 922 | 7 987 | 10 303 | 14 924 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 892 | 7 830 | 7 923 | 7 986 | 10 303 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 585 | 147 207 | 150 800 | 69 296 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 231 144 | 261 261 | 436 281 | 521 023 | 475 461 | 505 927 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 214 423 | 241 409 | 420 958 | 474 304 | 436 322 | 451 359 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 721 | 19 852 | 15 323 | 46 719 | 39 139 | 54 568 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 357 841 | 309 072 | 431 696 | 373 816 | 324 661 | 436 631 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 203 702 | 255 925 | 360 039 | 362 586 | 280 422 | 341 921 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 | 203 | 5 | 4 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 154 069 | 52 944 | 71 652 | 11 226 | 44 239 | 94 710 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 132 038 | 43 597 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 038 | 43 597 | 14 500 | 14 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 132 038 | 43 597 | 14 500 | 14 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 613 | 127 954 | 121 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 613 | 127 954 | 121 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 341 | 4 585 | 48 594 | 37 346 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ |
| Активы | 185,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.