Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-ЭЛЕКТРОСЕРВИС", Афипский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-ЭЛЕКТРОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 259 | 21 385 | 22 691 | 20 930 | 19 314 | 16 824 | 3 357 | 2 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 235 | 4 748 | 4 578 | 7 774 | 6 833 | 5 711 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 231 | 4 748 | 4 578 | 7 774 | 6 833 | 5 711 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 024 | 16 637 | 18 113 | 13 156 | 12 482 | 11 113 | 3 357 | 2 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 062 | 4 534 | 6 728 | 6 787 | 6 422 | 5 972 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 386 | 12 092 | 10 962 | 4 949 | 6 058 | 3 768 | 2 968 | 2 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 | 1 200 | 1 216 | 29 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 529 | 3 | 279 | 152 | 2 | 101 | 304 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 7 | 57 | 67 | 56 | 56 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 486 | 21 157 | 21 385 | 20 923 | 20 932 | 19 312 | 12 905 | 3 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 659 | 5 235 | 4 748 | 4 578 | 7 774 | 6 833 | 3 596 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 659 | 5 231 | 4 748 | 4 578 | 7 774 | 6 833 | 3 596 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 827 | 15 922 | 16 637 | 16 345 | 13 159 | 12 480 | 9 309 | 3 357 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 394 | 4 995 | 4 535 | 4 966 | 6 787 | 6 415 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 156 | 10 351 | 12 092 | 10 957 | 6 220 | 4 790 | 7 775 | 2 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 | 1 216 | 1 216 | 29 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 | 529 | 3 | 279 | 152 | 262 | 304 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 7 | 57 | 59 | 56 | 56 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 259 | 21 385 | 22 690 | 20 930 | 19 314 | 16 813 | 3 357 | 2 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 534 | 9 760 | 3 845 | 3 527 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 524 | 9 750 | 3 835 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 600 | 9 397 | 9 397 | 5 292 | 5 292 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 600 | 9 397 | 9 397 | 5 292 | 5 292 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 344 | 5 851 | 2 930 | 7 485 | 6 390 | 8 093 | 8 971 | 8 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 062 | 1 604 | 774 | 737 | 737 | 737 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 344 | 4 789 | 2 930 | 5 880 | 5 616 | 7 357 | 8 234 | 7 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 486 | 21 158 | 21 385 | 20 923 | 20 932 | 19 290 | 12 905 | 3 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 976 | 4 497 | 5 534 | 7 987 | 3 856 | 3 548 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 966 | 4 487 | 5 524 | 7 977 | 3 538 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 600 | 9 397 | 9 395 | 5 292 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 600 | 9 397 | 9 395 | 5 292 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 510 | 6 661 | 5 851 | 2 935 | 7 476 | 6 345 | 13 577 | 8 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 062 | 1 604 | 774 | 737 | 737 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 510 | 6 661 | 4 789 | 2 935 | 5 872 | 5 571 | 12 840 | 8 234 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 016 | 7 000 | 10 116 | 9 487 | 3 951 | |||
| Выручка за предыдущий год | 36 351 | 28 363 | 26 699 | 20 071 | 12 165 | 8 601 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 335 | 21 363 | 16 583 | 10 584 | 15 145 | 4 650 | 330 | |
| Выручка за отчетный год | 24 155 | 26 699 | 20 071 | 12 165 | 8 601 | 787 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 211 | 10 116 | 9 967 | 1 791 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 810 | 3 506 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 442 | 7 306 | 6 461 | 4 775 | 3 917 | 353 | 364 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 944 | 16 583 | 10 104 | 10 374 | 9 927 | 1 156 | 330 | 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 810 | 3 011 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 268 | 7 449 | 7 306 | 6 476 | 5 279 | 6 381 | 353 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 229 | 4 484 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 418 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 284 | 1 601 | 1 600 | 1 604 | 123 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 742 | 1 066 | 3 005 | 1 625 | 4 428 | 166 | 800 | 1 749 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 288 | 1 046 | 427 | 987 | 3 269 | 225 | 624 | 2 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 229 | 3 978 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 284 | 1 601 | 1 600 | 1 604 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 249 | 1 259 | 1 066 | 3 005 | 1 638 | 4 412 | 800 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 498 | 2 316 | 1 046 | 438 | 987 | 3 246 | 930 | 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 037 | 3 141 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 251 | 837 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 192 | 206 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 037 | 4 226 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 037 | 4 226 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 037 | 3 141 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 487 | 3 538 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 497 | 3 548 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 524 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 534 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 037 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 037 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 037 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 037 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 882 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 882 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 882 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 882 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 534 | 9 761 | 3 845 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 497 | 5 534 | 7 987 | 3 571 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 670 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 648 | 1 606 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 172 | 334 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 476 | 1 272 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 490 | 936 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 737 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 301 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 601 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 851 | 936 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 185 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 670 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -278 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ | -839 тыс. ₽ | -553 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,3 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | — | -10,9 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 1,37 | 0,37 | 0,28 | 1,53 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,63 | 0,37 | 0,28 | 1,14 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,16 | 0,04 | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — | -3,25 | -4,74 | 0,40 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 4,48 | — | — | — | 0,84 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 4,9 % | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,5 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -25,1 % | -25,0 % | -22,9 % | 2,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,9 % | — | — | — | 13,6 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,29 | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 110 дн. | 112 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 236 дн. | 1 886 дн. | 0 дн. | — | 41 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -474 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4399).