Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСКАЯКАПСТРОЙ", Северская
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСКАЯКАПСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 264 | 2 590 | 2 440 | 2 178 | 2 205 | 2 566 | 2 455 | 2 471 | 2 414 | 2 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 573 | 1 415 | 1 257 | 1 098 | 1 009 | 929 | 849 | 849 | 849 | 849 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 573 | 1 415 | 1 257 | 1 098 | 1 009 | 929 | 849 | 849 | 849 | 849 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 691 | 1 175 | 1 183 | 1 080 | 1 196 | 1 637 | 1 606 | 1 622 | 1 565 | 1 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 12 | 14 | 14 | 9 | 12 | 7 | 11 | 9 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 360 | 814 | 813 | 777 | 743 | 851 | 825 | 834 | 780 | 894 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 317 | 20 | 43 | 42 | 42 | 3 | 2 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 329 | 313 | 247 | 402 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 372 | 2 264 | 2 590 | 2 440 | 2 178 | 2 566 | 2 566 | 2 455 | 2 471 | 2 414 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 667 | 1 573 | 1 415 | 1 257 | 1 098 | 929 | 929 | 849 | 849 | 849 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 667 | 1 573 | 1 415 | 1 257 | 1 098 | 929 | 929 | 849 | 849 | 849 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 705 | 691 | 1 175 | 1 183 | 1 080 | 1 637 | 1 637 | 1 606 | 1 622 | 1 565 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 7 | 11 | 9 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 517 | 360 | 814 | 813 | 777 | 851 | 851 | 825 | 834 | 780 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 | 317 | 20 | 43 | 42 | 3 | 2 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 329 | 313 | 247 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 264 | 2 590 | 2 440 | 2 178 | 2 205 | 2 566 | 2 455 | 2 471 | 2 414 | 2 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 820 | 1 792 | 1 804 | 1 826 | 1 828 | 1 837 | 1 838 | 1 839 | 1 841 | 1 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 713 | 1 685 | 1 697 | 1 719 | 1 721 | 1 730 | 1 731 | 1 732 | 1 734 | 1 735 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 444 | 798 | 636 | 352 | 377 | 729 | 617 | 632 | 573 | 679 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 444 | 798 | 636 | 352 | 377 | 729 | 617 | 632 | 573 | 579 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 372 | 2 264 | 2 590 | 2 440 | 2 178 | 2 566 | 2 566 | 2 455 | 2 471 | 2 414 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 797 | 1 820 | 1 792 | 1 804 | 1 826 | 1 837 | 1 837 | 1 838 | 1 839 | 1 841 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 690 | 1 713 | 1 685 | 1 697 | 1 719 | 1 730 | 1 730 | 1 731 | 1 732 | 1 734 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 575 | 444 | 798 | 636 | 352 | 729 | 729 | 617 | 632 | 573 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 494 | 444 | 798 | 636 | 352 | 729 | 729 | 617 | 632 | 573 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 165 | 109 | 245 | 261 | 94 | 94 | 119 | 147 | 136 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 898 | 7 402 | 5 602 | 4 857 | 5 127 | 2 571 | 2 571 | 2 586 | 3 450 | 3 125 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 730 | 7 237 | 5 493 | 4 612 | 4 866 | 2 477 | 2 477 | 2 467 | 3 303 | 2 989 | |
| Выручка за отчетный год | 7 402 | 5 602 | 4 857 | 5 127 | 4 440 | 2 571 | 2 586 | 3 450 | 3 125 | 2 455 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 | 109 | 245 | 261 | 94 | 94 | 119 | 147 | 136 | 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 165 | 109 | 245 | 261 | 94 | 94 | 119 | 147 | 136 | 157 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 237 | 5 493 | 4 612 | 4 866 | 4 346 | 2 477 | 2 467 | 3 303 | 2 989 | 2 298 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 168 | 165 | 109 | 245 | 261 | 94 | 94 | 119 | 147 | 136 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 2 | 12 | 77 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 107 | 233 | 184 | 44 | 93 | 118 | 146 | 134 | 156 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 39 | 2 | 12 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 2 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 124 | 107 | 233 | 184 | 93 | 93 | 118 | 146 | 134 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 39 | 2 | 12 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 73 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 48 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 2 | 12 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 2 | 12 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 39 | 2 | 12 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 690 | 1 713 | 1 685 | 1 697 | 1 719 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 797 | 1 820 | 1 792 | 1 804 | 1 826 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 713 | 1 685 | 1 697 | 1 719 | 1 721 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 820 | 1 792 | 1 804 | 1 826 | 1 828 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 2 | 12 | 22 | 2 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 | 2 | 12 | 22 | 2 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 2 | 12 | 22 | 2 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 | 2 | 12 | 22 | 2 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 30 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 30 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 30 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 | 30 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 820 | 1 792 | 1 804 | 1 826 | 1 828 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 797 | 1 820 | 1 792 | 1 804 | 1 826 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 147 | 23 | 8 964 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 791 | 4 879 | 4 885 | 5 194 | 4 482 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 778 | 3 988 | 4 072 | 4 596 | 3 924 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 013 | 891 | 813 | 598 | 558 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 644 | 5 154 | 4 862 | 5 195 | 4 482 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 956 | 640 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 825 | 3 007 | 2 548 | 2 880 | 2 422 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 863 | 1 507 | 2 314 | 2 315 | 2 060 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 22 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 | 22 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 137 | 23 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,6 % | +33,4 % | -9,4 % | -21,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 2,60 | 2,57 | 2,73 | 2,46 | 2,02 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,34 | 1,32 | 1,36 | 1,32 | 1,61 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,73 | 0,53 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,34 | 0,34 | 0,31 | 0,37 | 0,49 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 4,6 % | 4,3 % | 4,4 % | 6,4 % | 8,1 % ▼ | 14,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 4,4 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 2,1 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 10,6 % ▼ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,00 | 1,05 | 1,40 | 1,29 | 0,97 | 1,02 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | 116 дн. | 88 дн. | 91 дн. | 133 дн. | 131 дн. ▼ | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 91 дн. | 70 дн. | 70 дн. | 92 дн. | 97 дн. ▲ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | 15 дн. | 26 дн. | 20 дн. | 22 дн. | 41 дн. | 39 дн. ▼ | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,59 | 0,58 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,17 | 8,07 | 7,97 | 8,42 | 7,68 | 4,44 ▲ | 5,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3346).