Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ", Приморско-ахтарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 396 | 24 361 | 21 889 | 30 186 | 40 117 | 77 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 478 | 6 348 | 5 266 | 4 447 | 8 922 | 12 377 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 478 | 6 348 | 5 266 | 4 447 | 8 922 | 12 377 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 918 | 18 013 | 16 623 | 25 739 | 31 194 | 64 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 | 386 | 304 | 2 701 | 397 | 350 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 734 | 17 627 | 13 730 | 20 015 | 29 115 | 63 802 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 947 | 2 589 | 3 023 | 1 682 | 523 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 282 | 19 396 | 24 356 | 21 889 | 30 186 | 40 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 718 | 2 478 | 6 348 | 5 266 | 4 447 | 9 267 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 718 | 2 478 | 6 348 | 5 266 | 4 447 | 9 267 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 564 | 16 918 | 18 008 | 16 623 | 25 739 | 31 195 |
| Запасы на конец предыдущего года | 338 | 237 | 381 | 304 | 2 701 | 397 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 249 | 11 734 | 17 627 | 13 730 | 20 015 | 29 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 977 | 4 947 | 2 589 | 3 023 | 1 682 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 396 | 24 361 | 21 889 | 30 186 | 40 117 | 77 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 647 | 6 368 | 4 399 | 12 929 | 20 804 | 56 597 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 197 | 14 297 | 14 709 | 14 496 | 14 496 | 14 496 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 197 | 14 297 | 14 709 | 14 496 | 14 496 | 14 496 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 552 | 3 696 | 2 781 | 2 761 | 4 818 | 5 959 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 552 | 3 696 | 2 781 | 2 761 | 4 818 | 5 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 282 | 19 396 | 24 356 | 21 889 | 30 186 | 40 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 645 | 6 363 | 4 399 | 12 930 | 20 786 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 197 | 13 197 | 14 297 | 14 709 | 14 496 | 14 496 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 197 | 13 197 | 14 297 | 14 709 | 14 496 | 14 496 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 272 | 1 554 | 3 696 | 2 781 | 2 761 | 5 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 272 | 1 554 | 3 696 | 2 781 | 2 761 | 5 180 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 883 | 7 217 | 2 353 | 9 640 | 20 745 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 149 | 20 465 | 11 986 | 1 554 | 12 625 | 31 132 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 266 | 13 248 | 9 633 | 2 622 | 2 985 | 10 387 |
| Выручка за отчетный год | 20 468 | 11 986 | 1 554 | 12 625 | 31 132 | 67 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 219 | 2 358 | 9 640 | 20 763 | 48 237 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 219 | 2 358 | 9 640 | 20 763 | 48 237 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 249 | 9 628 | 2 622 | 2 985 | 10 369 | 19 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 883 | 7 217 | 2 353 | 9 640 | 20 745 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 930 | 1 948 | 9 253 | 9 343 | 39 138 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 318 | 135 | 108 | 104 | 677 | 169 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 607 | 545 | 701 | 491 | 12 097 | 9 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 100 | 6 928 | 1 943 | 9 253 | 9 325 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 757 | 6 318 | 135 | 108 | 104 | 677 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 540 | 6 607 | 545 | 701 | 491 | 12 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 100 | 6 928 | 1 943 | 9 253 | 9 325 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 930 | 1 948 | 9 253 | 9 343 | 39 138 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 930 | 1 948 | 9 253 | 9 343 | 39 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 39,1 млн ₽ |
| Активы | 19,4 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 77,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 56,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,90 | 4,87 | 5,98 | 9,32 | 6,47 | 10,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,75 | 4,77 | 5,87 | 8,34 | 6,39 | 10,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,19 | 0,00 | 0,93 | 1,09 | 0,35 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,26 | 0,20 | 0,43 | 0,52 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 3,17 | 2,83 | 3,98 | 1,33 | 0,93 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,7 % | 8,0 % | -7,6 % | 30,7 % | 23,3 % | 50,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 149,1 % | 30,6 % | -37,8 % | 71,6 % | 44,9 % | 69,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 15 дн. | 42 дн. | 330 дн. | 14 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.