Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ", Краснодар

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	166 137	157 862	209 338	198 622	154 209	202 694	250 382
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	58 710	71 787	73 031	76 130	58 745	96 829	101 598
Основные средства на конец отчетного года	58 710	71 787	73 031	76 130	58 725	91 209	101 598
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					20	5 620
Итого оборотных активов на конец отчетного года	107 427	86 075	136 307	122 492	95 464	105 865	148 784
Запасы на конец отчетного года	79 763	70 945	113 904	112 776	75 218	83 073	128 095
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	25 527	11 255	20 069	8 542	13 586	22 769	19 902
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		395	13		6 500		500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 136	3 472	2 321	1 174	160	23	287
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1	8
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	150 230	166 137	157 861	209 338	198 622	154 209	202 694
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	57 545	58 710	71 787	73 031	76 130	58 745	96 829
Основные средства на конец предыдущего года	57 545	58 710	71 787	73 031	76 130	58 725	91 209
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						20	5 620
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	92 685	107 427	86 074	136 307	122 492	95 464	105 865
Запасы на конец предыдущего года	74 080	79 763	70 945	113 904	112 776	75 218	83 073
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	157
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	15 219	25 527	11 254	20 069	8 542	13 586	22 769
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	2 040		395	13		6 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 010	2 136	3 472	2 321	1 174	160	23
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	179	1	8
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	166 137	157 862	209 338	198 622	154 209	202 694	250 382
ИТОГО капитал на конец отчетного года	38 845	52 975	33 837	93 628	137 386	183 145	207 616
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	5 142	5 142	5 142	2 883	2 883	2 883	1 650
Резервный капитал на конец отчетного года	3 500	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	30 103	43 033	23 895	85 945	129 703	175 462	201 166
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	46 377	49 682	34 624
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	46 377	49 682	34 624
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	80 915	55 205	140 877	104 994	16 823	19 549	42 766
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	61 855	47 094	132 034	98 888		11 798	32 213
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	15 292	5 603	6 255	3 291	13 633	5 859	7 760
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 168	2 508	2 588	2 815	3 190	1 892	2 793
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 600
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	150 230	166 137	157 861	209 338	198 622	154 209	202 694
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	14 635	38 845	52 974	33 837	93 628	137 386	183 145
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 142	5 142	5 142	5 142	2 883	2 883	2 883
Резервный капитал на конец предыдущего года		3 500	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	9 393	30 103	43 032	23 895	85 945	129 703	175 462
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	17 680	46 377	49 682	34 624
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	17 680	46 377	49 682	34 624
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	117 915	80 915	55 205	140 877	104 994	16 823	19 549
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	109 195	61 855	47 094	132 034	98 888		11 798
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	7 247	15 292	5 603	6 255	3 291	13 633	5 859
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 165	2 168	2 508	2 588	2 815	3 190	1 892
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	308	1 600

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	47 023	54 151	38 207	66 627	76 846	69 961	56 742
Выручка за предыдущий год	168 459	197 672	177 190	167 892	210 581	214 189	207 393
Себестоимость продаж за предыдущий год	121 436	143 521	138 983	101 265	133 735	144 228	150 651
Выручка за отчетный год	197 672	177 190	167 892	210 581	214 189	207 393	205 201
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	54 151	38 207	66 627	76 846	69 961	56 742	44 383
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	42 633	24 124	55 519	69 185	63 589	50 036	34 924
Управленческие расходы за отчетный год	11 518	14 083	11 108	7 661	6 372	6 706	9 459
Себестоимость продаж за отчетный год	143 521	138 983	101 265	133 735	144 228	150 651	160 818
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	39 799	42 633	24 124	55 519	69 185	63 589	50 036
Коммерческие расходы за предыдущий год	2
Управленческие расходы за предыдущий год	7 222	11 518	14 083	11 108	7 661	6 372	6 706
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	24 257	14 140	39 257	60 144	66 381	45 791	35 822
Проценты к получению за отчетный год				295	447
Проценты к уплате за отчетный год	13 555	13 019	11 889	7 773		312	534
Прочие доходы за отчетный год	3 342	6 506	1 877	10 152	6 232	1 266	30 133
Прочие расходы за отчетный год	8 163	3 471	6 250	11 715	3 887	5 199	28 701
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	16 470	24 257	14 140	39 257	60 144	66 381	45 791
Проценты к получению за предыдущий год	1				295	447
Проценты к уплате за предыдущий год	13 948	13 555	13 019	11 889	7 773		312
Прочие доходы за предыдущий год	5 282	3 342	6 506	1 877	10 152	6 232	1 266
Прочие расходы за предыдущий год	14 664	8 163	3 471	6 250	11 715	3 887	5 199
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	16 448	24 210	14 129	39 162	62 050	66 358	45 759
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	22	47	11	95	353
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					2 259
Текущий налог на прибыль за отчетный год	47	11	95	353
Прочее за отчетный год				2 259	23
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	24 210	14 129	39 162	62 050	66 358	45 759	34 471
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	24 210	14 129	39 162	62 050	66 358	45 759	35 704
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	16 448	24 210	14 129	39 162	62 050	66 358	45 759

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	5 142	5 142	5 142	5 142	2 883	2 883	2 883
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		3 500	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 393	30 103	43 032	23 895	85 945	129 703	175 462
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	14 635	38 845	52 974	33 837	93 628	137 386	183 145
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	5 142	5 142	5 142	2 883	2 883	2 883	1 650
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	3 500	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30 103	43 033	23 895	85 945	129 703	175 462	201 166
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	38 845	52 975	33 837	93 628	137 386	183 145	207 616
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 210	14 130	39 163	62 050	66 358	45 759	35 704
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	24 210	14 130	39 163	62 050	66 358	45 759	35 704
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 210	14 130	39 163	62 050	66 358	45 759	35 704
Чистая прибыль (ИТОГО)	24 210	14 130	39 163	62 050	66 358	45 759	35 704
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)				2 259			1 233
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			58 300		22 600		10 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			58 300		22 600		11 233
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				2 259
Переоценка имущества (ИТОГО)				2 259
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)							1 233
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)							1 233
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			58 300		22 600		10 000
Дивиденды (ИТОГО)			58 300		22 600		10 000
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	3 500	1 200
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	38 844	52 975	33 837	93 628	137 386	183 145	207 616
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	14 635	38 845	52 974	33 830	93 628	137 386	183 145

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	56 838	64 383	9 958	109 562	137 160	38 172
Поступления – всего за отчетный год	197 365	189 177	187 260	245 476	209 640	202 461	181 927
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	185 538	170 245	168 986	227 407	195 358	186 959	169 841
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	156	153	78	158	1 512	1 202	1 311
Прочие поступления за отчетный год	11 671	18 779	18 196	17 911	12 770	14 300	10 775
Платежи – всего за отчетный год	140 527	124 794	177 302	135 914	72 480	164 289	190 958
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	100 248	87 775	129 558	111 205	50 923	140 792	163 195
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	20 170	20 825	24 906	13 323	9 061	11 346	14 623
Налога на прибыль организаций за отчетный год	62	82	27	304	44
Прочие платежи за отчетный год	20 047	16 112	22 811	11 082	12 452	12 151	13 140
Поступления – всего за отчетный год	16 725	1 397	11 543	7 644	42 969	54 740	31 172
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	94	100	232	315	395	530	27 702
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	16 631	1 297	11 311	7 034	42 129	54 210	3 470
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				295	445
Платежи – всего за отчетный год	34 376	34 856	25 906	44 461	65 515	104 534	35 659
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	19 501	30 896	17 307	37 451	10 650	62 981	31 389
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	14 875	3 960	8 599	7 010	54 865	41 553	4 270
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			3 254			11 485	13 782
Поступления – всего за отчетный год	115 428	94 356	140 231	91 472	8 095	52 930	84 921
Получение кредитов и займов за отчетный год	115 428	94 356	140 231	91 472	8 095	52 930	84 921
Платежи – всего за отчетный год	153 489	123 944	136 977	165 364	123 723	41 445	71 139
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			53 053		20 000		6 600
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	134 017	105 792	70 234	157 525	103 723	41 133	64 076
Прочие платежи за отчетный год	19 472	18 152	13 690	7 839		312	463
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 126	1 336					264